Northeast Securities Co., Ltd. (000686.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Northeast Securities Co., Ltd.
تأسست شركة Northeast Securities Co., Ltd. في عام 1996، وتطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية الصينية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنيانغ، مقاطعة لياونينغ، وقد وسعت عملياتها لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، مثل الوساطة في الأوراق المالية، والاستشارات الاستثمارية، وإدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2023، تم إدراجها في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 000686.
قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. في عام 2014، استحوذت شركة Northeast Securities على حصة أغلبية في شركة Zhejiang Chengxin Investment Co., Ltd.، مما سمح لها بتوسيع قاعدة عملائها وقدراتها الاستثمارية. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 1.1 مليار ين.
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Northeast Securities عن إجمالي إيرادات قدره 6.5 مليار ين، بزيادة سنوية قدرها 12.5%. وقد بلغ صافي أرباحهم عن نفس الفترة 1.2 مليار ين، من 950 مليون ين في عام 2021. ويعزى هذا النمو إلى زيادة أحجام التداول وزيادة عدد المستثمرين المشاركين في سوق الأوراق المالية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | نمو الإيرادات على أساس سنوي (%) | نمو الأرباح على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.5 | 0.8 | 10.0 | 15.0 |
| 2021 | 5.8 | 0.95 | 28.9 | 18.8 |
| 2022 | 6.5 | 1.2 | 12.5 | 26.3 |
| 2023 (متوقع) | 7.2 | 1.5 | 10.8 | 25.0 |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، حافظت الشركة على القيمة السوقية البالغة حوالي 20 مليار ين. وقد ساهم الاهتمام المتزايد بأسواق رأس المال الصينية في زيادة نشاط التداول، مما دفع متوسط حجم التداول اليومي لشركة Northeast Securities إلى حوالي 1.5 مليار ين.
طوال تاريخها، ركزت شركة Northeast Securities على تعزيز قدراتها التكنولوجية، والاستثمار بشكل كبير في المنصات الرقمية وتكنولوجيا التداول. أطلقت الشركة تطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول تم الإبلاغ عنه 2 مليون التنزيلات بحلول نهاية عام 2022، مما يوفر للمستخدمين إمكانات التداول في الوقت الفعلي وأدوات التحليل المالي.
علاوة على ذلك، في عام 2022، كشفت شركة Northeast Securities عن خطط لتوسيع خدمات إدارة الثروات. لقد قدموا منتجات مالية جديدة تستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية، متوقعين حدوث 20% النمو في هذا القطاع بحلول عام 2024.
بشكل عام، تواصل شركة Northeast Securities Co., Ltd. التكيف مع المشهد المالي سريع التغير في الصين وتضع نفسها في مكانة تتيح لها اغتنام فرص النمو في بيئة السوق المتطورة.
من يملك شركة Northeast Securities Co., Ltd.
تعد شركة Northeast Securities Co., Ltd.، لاعبًا بارزًا في صناعة الخدمات المالية في الصين، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 000686. وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، تمتلك الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 12 مليار ين (حوالي 1.9 مليار دولار دولار أمريكي). وشهد سعر السهم تقلبات، وتداول بين ¥5 و ¥8 خلال العام الماضي.
هيكل ملكية Northeast Securities متنوع، ويشمل العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر مساهم هو شركة شنتشن للاستثمار القابضة، التي تمتلك حولها 21.33% من إجمالي الأسهم. يتابع عن كثب العديد من المساهمين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة شنتشن للاستثمار القابضة | 21.33% | المستثمر المؤسسي |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 10.55% | المستثمر المؤسسي |
| شركة شنغهاي شيانغشين للاستثمار المحدودة | 8.99% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرو التجزئة | 30%+ | المساهمين الأفراد |
| الآخرين | 28.13% | المساهمين من المؤسسات والأفراد |
اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي، حققت شركة Northeast Securities إيرادات تبلغ تقريبًا 3.2 مليار ين في العام المالي المنتهي في ديسمبر 2022، بصافي ربح قدره 456 مليون ين. وتقوم الشركة بتوسيع عملياتها، مع التركيز في المقام الأول على خدمات الوساطة للأفراد، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية.
فيما يتعلق بالحوكمة، تمتلك شركة Northeast Securities مجلس إدارة يتكون من محترفين ذوي خبرة من مختلف قطاعات التمويل. الرئيس، السيد لي فنغكان له دور فعال في توجيه الشركة خلال التحديات التنظيمية مع الحفاظ على الربحية وقيمة المساهمين. يجتمع مجلس الإدارة عادةً كل ثلاثة أشهر، لضمان توافق العمليات مع الأهداف الإستراتيجية للشركة.
ويتميز المشهد التنافسي بالعديد من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك CITIC Securities وGuotai Junan Securities، والتي تشكل منافسة كبيرة في قطاع الوساطة المالية. ومع ذلك، تمكنت شركة Northeast Securities من الحفاظ على مكانة قوية في السوق، مدعومة بمبادرات خدمة العملاء والتحول الرقمي.
شركة Northeast Securities Co., Ltd. بيان المهمة
تعمل شركة Northeast Securities Co., Ltd. في القطاع المالي، مع التركيز في المقام الأول على تقديم خدمات الاستثمار وخدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول. يتمحور بيان المهمة حول تعزيز النمو المالي المستدام وتقديم القيمة للعملاء.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، أبلغت شركة Northeast Securities عن إجمالي إيرادات قدرها 8.3 مليار ين في عام 2022. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز خدمات العملاء والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليار ين ياباني) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.5 | 1.2 | 500.0 |
| 2021 | 7.3 | 1.5 | 600.0 |
| 2022 | 8.3 | 1.8 | 700.0 |
لا تعطي الشركة الأولوية للربحية فحسب، بل أيضًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الاستثمار المستدام ومواءمة عملياتها مع المبادئ البيئية. وينعكس هذا في التزامهم المتزايد بالتمويل المستدام، مع وصول الأصول الخاضعة للإدارة المتعلقة بالاستثمارات المستدامة 200 مليار ين بحلول عام 2023.
وتركز شركة Northeast Securities أيضًا على التكامل التكنولوجي في عملياتها. وقد ارتفع الاستثمار في الحلول التكنولوجية إلى 1 مليار ين في البحث والتطوير لعام 2023، بهدف تحسين منصات التداول وقنوات تفاعل العملاء. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقدم التكنولوجي إلى تبسيط المعاملات وتعزيز رضا العملاء بشكل كبير.
تشارك الشركة بنشاط في إدارة المخاطر، مع الحفاظ على نسبة التعرض للمخاطر أدناه 2% من إجمالي الأصول، مما يضمن السلامة المالية لكل من الشركة وعملائها. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمستشاريها، واستثمرت فيه تقريبًا 150 مليون ين سنويًا للحفاظ على مستويات عالية من خدمة العملاء.
بلغت القيمة السوقية لشركة Northeast Securities اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 60 مليار ينمما يعكس ثقة المستثمرين القوية وسجلًا تشغيليًا قويًا. وهذا يوفر منصة مستقرة للنمو والتوسع في المستقبل.
يعد التواصل مع المجتمع أيضًا جانبًا مهمًا من مهمتهم. وقد خصصت الشركة 50 مليون ين سنويًا لمشاريع تنمية المجتمع، مما يعزز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وإشراك أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Northeast Securities Co., Ltd
Northeast Securities Co., Ltd. هي شركة خدمات مالية شاملة مقرها في الصين. ويقدم مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة في الأوراق المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات. تعمل الشركة في المقام الأول في أسواق رأس المال، وتقدم الخدمات للعملاء الأفراد والمؤسسات.
يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنغهاي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 000686. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت الشركة عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 30.56 مليار ين.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 4.2 مليار ين |
| صافي الدخل (2022) | 1.02 مليار ين |
| إجمالي الأصول (2022) | 50.7 مليار ين |
| إجمالي المطلوبات (2022) | 34.1 مليار ين |
| حقوق الملكية (2022) | 16.6 مليار ين |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 6.14% |
تحصل شركة Northeast Securities في المقام الأول على إيرادات من خلال عمولات الوساطة على معاملات الأوراق المالية، ورسوم خدمات إدارة الأصول، ورسوم الاكتتاب من الأنشطة المصرفية الاستثمارية. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والشركات والهيئات الحكومية.
قطاعات الأعمال
- الوساطة في الأوراق المالية: تسهيل عملية شراء وبيع الأوراق المالية للعملاء.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يقدم خدمات استشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ، فضلا عن خدمات الاكتتاب للأسهم وسندات الدين.
- إدارة الأصول: إدارة صناديق الاستثمار المخصصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
- إدارة الثروات: يقدم التخطيط المالي الشخصي واستراتيجيات الاستثمار للأفراد ذوي الثروات العالية.
اتجاهات الأداء الحديثة
في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Northeast Securities عن نمو في الإيرادات قدره 15% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أحجام التداول في كل من أسواق الأسهم وأسواق الدخل الثابت. وتحسن هامش صافي الربح لنفس الفترة إلى 24%مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف.
وفقًا للتقارير الأخيرة، قامت الشركة أيضًا بتوسيع قاعدة عملائها من خلال 12%، مع زيادة ملحوظة في العملاء من المؤسسات. ويعزى ذلك إلى توسيع خدماتها الاستشارية وتعزيز منصات التداول الرقمية الخاصة بها.
تحديد المواقع في السوق
تعد شركة Northeast Securities واحدة من أكبر الشركات في السوق الإقليمية، حيث تحتل المرتبة الأولى بين أكبر عشر شركات للأوراق المالية من حيث إجمالي الأصول. وتكمن ميزتها التنافسية في حضورها المحلي القوي وشبكة قوية من الفروع في جميع أنحاء شمال شرق الصين، والتي تلبي احتياجات سكان الحضر والريف على حد سواء.
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا، بما في ذلك تطوير منصات التداول التي تدمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يعزز تجربة التداول للعملاء. وفي عام 2023 خصصت تقريبا 500 مليون ين نحو ترقيات التكنولوجيا.
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Northeast Securities ضمن الإطار التنظيمي الذي حددته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). ويعد الامتثال لهذه القواعد التنظيمية أمرا بالغ الأهمية، خاصة مع استمرار الحكومة الصينية في تعزيز الرقابة في القطاع المالي.
في عام 2022، نفذت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة (CSRC) عدة قواعد جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. لقد تكيفت شركة Northeast Securities من خلال تعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على الامتثال، مما يضمن أنها تلبي المعايير التنظيمية الجديدة أو تتجاوزها.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Northeast Securities إلى تنويع عروض خدماتها بشكل أكبر وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي. أشارت الشركة إلى خطط لدخول الأسواق الناشئة مع التركيز على حلول التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول الرقمية.
وتتوقع الشركة معدل نمو مطرد يقارب 10-15% في السنوات المقبلة، مدعوماً بالطلب المتزايد على الخدمات المالية المتطورة في الصين.
كيف تجني شركة Northeast Securities Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة Northeast Securities Co., Ltd. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية في قطاع الخدمات المالية في المقام الأول. وتشمل مصادر دخلها الأساسية خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وخدمات إدارة الثروات.
خدمات الوساطة
يلعب قسم الوساطة دورًا حاسمًا في تدفق إيرادات الشركة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Northeast Securities عن دخل عمولة الوساطة يبلغ تقريبًا 2.56 مليار ين، والتي تمثل حوالي 31% من إجمالي الإيرادات. تتعامل الشركة مع المعاملات في المقام الأول في الأسهم والدخل الثابت والمشتقات.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تشارك شركة Northeast Securities أيضًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية. وفي عام 2022، ساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بحوالي 1.89 مليار ين إلى الإيرادات، التي تمثل 23% من الدخل الإجمالي. نجحت الشركة في إدارة 30 اكتتابًا عامًا أوليًا خلال العام، مما أدى إلى جمع أكثر من ذلك 15 مليار ين لمختلف العملاء.
إدارة الأصول
لقد شهد قطاع إدارة الأصول في شركة Northeast Securities نموًا مطردًا. اعتبارًا من يونيو 2023، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 200 مليار ين، وتوليد دخل رسوم الإدارة حولها 1.34 مليار ين في عام 2022. ويشكل هذا الجزء تقريبًا 17% من الإيرادات السنوية للشركة.
خدمات إدارة الثروات
يقدم خط الخدمة هذا حلولاً استثمارية مخصصة للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs). في عام 2022، شهدت شركة Northeast Securities ارتفاعًا في إيرادات إدارة الثروات إلى ما يقرب من 1.07 مليار ين، المحاسبة 13% من إجمالي الإيرادات. ارتفع عدد العملاء الذين تمت خدمتهم في هذا القطاع بنسبة 18% سنة بعد سنة.
اتجاهات السوق وأداء السهم
يؤثر أداء أسهم الشركة واتجاهات السوق بشكل كبير على قدراتها على توليد الإيرادات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Northeast Securities عند ¥12.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 30 مليار ين. وشهد السهم ارتفاعًا منذ بداية العام حتى تاريخه 15%مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع في قطاع الخدمات المالية.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 2.56 | 31% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.89 | 23% |
| إدارة الأصول | 1.34 | 17% |
| إدارة الثروات | 1.07 | 13% |
| خدمات أخرى | 1.12 | 15% |
وتشارك شركة Northeast Securities أيضًا في تداول الملكية، حيث تستثمر رأس مالها الخاص في الأسواق المالية. بالنسبة لعام 2022، وصلت أرباح التداول الخاصة 1.10 مليار ين، مما يساهم بشكل أكبر في الأداء المالي العام.
هذا النهج المتنوع في توليد الإيرادات يضع شركة Northeast Securities Co., Ltd. كلاعب قوي في المشهد التنافسي للخدمات المالية، مما يسمح لها بالاستفادة من ظروف السوق المختلفة واحتياجات العملاء.
Northeast Securities Co., Ltd. (000686.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.