Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. (000690.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.
تأسست شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. في عام 2004، وقد تطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة الجديدة، لا سيما في إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون. يقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة قوانغدونغ، الصين، وهي منطقة معروفة بقدراتها التصنيعية القوية.
في عام 2010، تم إدراج Baolihua في بورصة Shenzhen (رمز السهم: 300220)، مما يوفر لها رأس المال لتوسيع عملياتها. بحلول عام 2017، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 2.2 مليار يوان صيني، حيث تعرض مسار نموها السريع مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الطاقة المتجددة ومكونات السيارات الكهربائية.
بحلول عام 2020، ارتفعت إيرادات باوليهوا إلى حوالي 3.5 مليار يوان صيني، حيث تعكس هوامش الربح الصافية الكفاءة التشغيلية للشركة، وتبلغ العائدات حوالي 12%. وشهدت هذه الفترة توسعًا كبيرًا في كل من طاقتها الإنتاجية وعروض المنتجات، بما في ذلك بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) ومواد الكاثود الضرورية لتطبيقات المركبات الكهربائية.
في أوائل عام 2021، أعلنت شركة Baolihua عن المزيد من خطط التوسع، واستثمرت تقريبًا 1 مليار يوان صيني لتعزيز مرافق التصنيع وتحسين الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد. وكان هذا الاستثمار يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال 50% في غضون عامين، والاستفادة من الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية حيث شهد السوق نموًا كبيرًا.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي هامش الربح (%) | الاستثمار في التوسع (مليار يوان صيني) | زيادة الطاقة الإنتاجية (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 10 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | 3.5 | 12 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | لا يوجد | 1.0 | 50 |
وفي عام 2022، واصلت الشركة تعزيز مكانتها في السوق، حيث سجلت زيادة ملحوظة في إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها إلى أكثر من 50,000 طن، من 35,000 طن في العام السابق. وقد قوبل ذلك بزيادة في الطلب مدفوعة بسوق السيارات الكهربائية المزدهر، مدعومة بالسياسات الحكومية التي تشجع استخدام الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، حققت شركة Guangdong Baolihua قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 25 مليار يوان صيني. يعكس سعر السهم ثقة المستثمرين القوية وسط المبيعات المتزايدة ومجموعة قوية من العقود مع أبرز الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية محليًا ودوليًا.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Guangdong Baolihua إلى تحسين قدراتها في مجال البحث والتطوير لابتكار مواد بطاريات من الجيل التالي. وتوقعًا للحاجة إلى حلول الطاقة المستدامة، تخطط شركة Baolihua للتخصيص 15% من إيراداتها السنوية نحو البحث والتطوير في السنوات المقبلة.
من يملك شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.
تعد شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. (رمز السهم: 300191) لاعبًا بارزًا في قطاع الطاقة الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على المواد الكربونية عالية الأداء وتقنيات الطاقة الناشئة. يعد فهم هيكل ملكية هذه الشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، فإن المساهمين الرئيسيين في Guangdong Baolihua New Energy يشملون المستثمرين المؤسسيين والشركات المملوكة للدولة والمستثمرين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة المساهمة (%) | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| المؤسسون والإدارة | 12.5 | 50,000,000 | 1,200,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | 35.0 | 140,000,000 | 3,360,000,000 |
| الشركات المملوكة للدولة | 10.0 | 40,000,000 | 960,000,000 |
| الطرح العام (المستثمرون الأفراد) | 42.5 | 170,000,000 | 4,080,000,000 |
يشير أداء الأسهم الأخير إلى تقلبات في سعر السهم، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالقطاع. وأعلنت الشركة عن سعر إغلاق السهم 24.0 يوان صيني في 20 أكتوبر 2023، بمدى 52 أسبوعًا بين 18.0 يوان صيني و 30.0 يوان صيني.
تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 9.6 مليار يوان صيني اعتبارا من أحدث البيانات المالية. نظرًا للطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة، شهدت Baolihua نموًا كبيرًا في كل من الإيرادات وصافي الدخل. كشف أحدث تقرير للأرباح للنصف الأول من عام 2023 عن إيرادات 2.1 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 25%.
وقد تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 300 مليون يوان صيني، مما يدل على معدل نمو قوي قدره 30% مقارنة بالعام السابق. وكانت الشراكات الإستراتيجية للشركة مع شركات الطاقة الأخرى والتركيز على الابتكار في المواد الكربونية هي المحرك الرئيسي لهذا النمو.
من حيث مستويات الديون، تحتفظ باوليهوا بنسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.45، مما يشير إلى اتباع نهج محافظ في الاستفادة من قاعدة أسهمها. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير، بميزانية بحث وتطوير تبلغ حوالي 200 مليون يوان صيني للعام المالي الحالي، بهدف تعزيز عروض المنتجات والكفاءة التشغيلية.
تشير ديناميكيات الملكية والمقاييس المالية إلى وجود قاعدة متنوعة من المساهمين، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا. من المرجح أن يؤثر هذا الوضع على الحوكمة والتوجه الاستراتيجي بينما تتنقل الشركة في المشهد المتطور لقطاع الطاقة المتجددة.
بيان مهمة شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd
تركز شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. على تطوير وإنتاج منتجات الطاقة الجديدة، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية والموارد المتجددة الأخرى. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالاستدامة والابتكار ومستقبل الطاقة النظيفة. وتتوافق أهدافهم مع السياسات الوطنية الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت Guangdong Baolihua نموًا وتطورًا ملحوظًا في قدراتها التشغيلية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 3.2 مليار ين، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 12%. وكان صافي الربح للسنة المالية حولها 450 مليون ين، وهو ما يمثل هامشًا تقريبًا 14%. يعكس هذا الأداء المالي فعالية مهمتها في دفع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
كما استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من 200 مليون ين أو حول 6.25% من إجمالي إيراداتها نحو مبادرات البحث والتطوير. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة المنتج وتوسيع محفظتها في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 | % التغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 2.86 | 3.2 | +12% |
| صافي الربح (مليون ين) | 400 | 450 | +12.5% |
| الاستثمار في البحث والتطوير (مليون ين) | 180 | 200 | +11.1% |
| هامش الربح (%) | 14% | 14% | 0% |
تتضمن المهمة الإستراتيجية لشركة Guangdong Baolihua تعزيز القدرة التنافسية في سوق الطاقة المتجددة من خلال الممارسات المستدامة. وتهدف الشركة إلى توسيع طاقتها الإنتاجية للألواح الشمسية، مستهدفة زيادة إنتاجها بمقدار 20% بحلول نهاية عام 2023. ويتوافق هذا الهدف الطموح مع اتجاهات الصناعة حيث ارتفع الطلب على حلول الطاقة الشمسية، مدفوعًا بالمبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ.
من المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة، وخاصة قطاع الطاقة المتجددة، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة. يوفر هذا النمو خلفية قوية لالتزام Baolihua بالاستدامة، مما يضعها في مكانة إيجابية وسط متطلبات السوق المتزايدة.
وعلاوة على ذلك، وقد التزمت قوانغدونغ باوليهوا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، مما يؤكد كذلك على مهمتها للمساهمة في مستقبل مستدام. وتتوافق عمليات الشركة بشكل متزايد مع التحول العالمي نحو حلول الطاقة الخضراء.
من خلال التزامها ببيان مهمتها، لا تعمل شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. على تعزيز مكانتها في السوق فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق الأهداف الشاملة للاستدامة البيئية وابتكار الطاقة. إن تركيز الشركة على الأبحاث، إلى جانب الاستثمارات المالية الكبيرة، يؤكد تفانيها في قيادة قطاع الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd
تعتبر شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. شركة رائدة في إنتاج مواد بطاريات أيون الليثيوم، مع التركيز بشكل أساسي على كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم. تعتبر عمليات الشركة حاسمة في دعم الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة وبطاريات السيارات الكهربائية.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Baolihua عن إجمالي إيرادات قدره 2.56 مليار يوان، زيادة كبيرة من 1.78 مليار يوان في عام 2021. ويمثل هذا نموًا على أساس سنوي قدره 43.8%.
وفي نفس العام المالي، حققت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره 588 مليون يوان، وهو ما يصل من 389 مليون يوان في العام السابق. تحسن هامش التشغيل إلى 22.9%،مقارنة ب 21.8% في عام 2021.
تم الإبلاغ عن صافي أرباح Baolihua لعام 2022 عند 489 مليون يوان، مما يدل على زيادة كبيرة من 263 مليون يوان في عام 2021، بما يعادل هامش صافي ربح قدره 19.1%.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.56 مليار يوان | 1.78 مليار يوان | 43.8% |
| الربح التشغيلي | 588 مليون يوان | 389 مليون يوان | 51.1% |
| صافي الربح | 489 مليون يوان | 263 مليون يوان | 86.2% |
| هامش التشغيل | 22.9% | 21.8% | 1.1% |
| هامش صافي الربح | 19.1% | 14.8% | 4.3% |
تؤثر القدرة الإنتاجية للشركة لمنتجات الليثيوم بشكل كبير على مكانتها في السوق. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع Baolihua بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ تقريبًا 30,000 طن كربونات الليثيوم و 15,000 طن من هيدروكسيد الليثيوم.
أقامت Baolihua شراكات قوية مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بما في ذلك Tesla وNIO. ونتيجة لذلك، تتوقع الشركة أن يزيد حجم مبيعاتها على الأقل 25% في عام 2023، ومن المقدر أن يصل إلى حوالي 40,000 طن من منتجات الليثيوم المباعة.
تظهر الأبحاث أنه من المتوقع أن يتوسع سوق بطاريات الليثيوم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18.4% من عام 2023 إلى عام 2030، مدفوعًا في الغالب بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان سعر سهم Baolihua تقريبيًا 68.00 يوان صيني، مما يعكس زيادة 28% من العام حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 32 مليار يوان.
وتركز الشركة أيضًا على الاستدامة واستثمرت بكثافة في ممارسات الإنتاج الصديقة للبيئة. على سبيل المثال، تهدف شركة Baolihua إلى تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025 من خلال التكنولوجيا والعمليات المحسنة.
في الختام، فإن مبادرات Baolihua الإستراتيجية والأداء المالي القوي والمواءمة مع التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء تضعها كلاعب هائل في قطاع الطاقة الجديد.
كيف تجني شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. إيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المنتجات الكيميائية، المتعلقة على وجه التحديد بمواد بطاريات الليثيوم. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية تبلغ حوالي 4.56 مليار ين ياباني، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها **35%** مقارنة بـ 3.38 مليار ين ياباني في عام 2021. وقد تم تعزيز الربحية بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
تشمل المنتجات الأساسية للشركة كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم والمركبات الأخرى المرتبطة بالليثيوم. ومع ارتفاع الطلب على هذه المواد في سوق السيارات الكهربائية الذي يتوسع بسرعة، تستفيد شركة Baolihua بشكل كبير. في عام 2022، وصل متوسط سعر بيع كربونات الليثيوم **500,000** ين للطن، ارتفاعًا من **300,000** للطن في عام 2021، مما يعكس زيادة **66.67%**.
| منتج | متوسط السعر لعام 2021 (¥ للطن) | متوسط السعر لعام 2022 (¥ للطن) | زيادة الأسعار (٪) |
|---|---|---|---|
| كربونات الليثيوم | 300,000 | 500,000 | 66.67% |
| هيدروكسيد الليثيوم | 400,000 | 700,000 | 75% |
في النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن زيادة أخرى في الإيرادات، وتوقعت إيرادات سنوية تبلغ حوالي 5.2 مليار ين ياباني مع توقع تحسن هامش الربح الصافي إلى **15%**. يمثل هامش الربح هذا تحسنًا عن **10%** في السنة المالية السابقة، مدفوعًا بالكفاءات التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
كما أن الطاقة الإنتاجية لشركة Baolihua آخذة في التوسع. أعلنت الشركة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من كربونات الليثيوم من **30,000 طن سنويًا** إلى **60,000 طن سنويًا** بحلول نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة بأكثر من **1 مليار ين** في الإيرادات الإضافية سنويًا.
فيما يتعلق بحصة السوق، تمتلك Baolihua حصة تقدر بـ **10%** من سوق كربونات الليثيوم في الصين اعتبارًا من عام 2022. وتعمل الشركة بنشاط على تعزيز تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والتكامل الرأسي، مما يدعم تدفقات إيراداتها بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة Baolihua في البحث والتطوير. وفي عام 2023، خصصت الشركة **300 مليون ين** للبحث والتطوير لتطوير تقنيات بطاريات الليثيوم المتقدمة، والتي من المتوقع أن تخلق فرصًا جديدة للإيرادات في قطاع البطاريات عالية الأداء.
علاوة على ذلك، كانت استراتيجية التصدير التي تتبعها باوليهوا مهمة أيضًا. وفي عام 2022، شكلت الصادرات **40%** من إجمالي المبيعات، في الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية. ولا تعمل هذه البصمة الدولية على تنويع مصادر الإيرادات فحسب، بل تزيد أيضًا من القدرة على الصمود في مواجهة تقلبات السوق المحلية.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب العالمي على حلول الطاقة النظيفة والتحول المستمر نحو السيارات الكهربائية إلى الحفاظ على نمو شركة Guangdong Baolihua New Energy في السنوات المقبلة. يتوقع المحللون أن تصل إيرادات الشركة إلى **6 مليار ين** بحلول عام 2025، بشرط أن تحافظ على مسارات النمو الحالية وتوسع قدراتها الإنتاجية.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. (000690.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.