Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة قوانغتشو Tinci لتكنولوجيا المواد المحدودة
تأسست شركة قوانغتشو تينسي لتكنولوجيا المواد المحدودة في عام 2003، وقد برزت كلاعب رئيسي في قطاع المواد الكيميائية في الصين، وهي متخصصة في إنتاج مواد بطاريات الليثيوم والمواد اللاصقة والطلاءات. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز السهم 002709.
في عام 2012، بدأت Tinci في توسيع طاقتها الإنتاجية، واستثمرت بشكل كبير في البحث والتطوير ومرافق التصنيع الحديثة. بحلول عام 2019، أعلنت الشركة عن نتائج مثيرة للإعجاب الإيرادات 2.342 مليار يوان صيني، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 36.6% من 2014 إلى 2019.
أتى تركيز Tinci الاستراتيجي على قطاع مواد بطاريات الليثيوم بثماره في عام 2020، مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية على مستوى العالم. وذكرت الشركة ملحوظا صافي الربح 489 مليون يوان صينيمع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 3.85 مليار يوان صيني، بزيادة كبيرة عن العام السابق.
وفي النصف الأول من عام 2021، واصلت Tinci الاستفادة من هذا الزخم، وحققت إيرادات قدرها 2.2 مليار يوان صيني، من 1.76 مليار يوان صيني في نفس الفترة من عام 2020. وقد بلغ صافي ربح الشركة لهذه الفترة حوالي 450 مليون يوان صيني، مما يعرض صحته المالية القوية وكفاءتها التشغيلية.
ما يلي
| سنة | الإيرادات (مليون يوان صيني) | صافي الربح (مليون يوان صيني) | ربحية السهم (اليوان الصيني) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1,091 | 180 | 0.26 |
| 2018 | 1,663 | 330 | 0.49 |
| 2019 | 2,342 | 440 | 0.65 |
| 2020 | 3,850 | 489 | 0.72 |
| 2021 (النصف الأول) | 2,200 | 450 | — |
اعتبارًا من أكتوبر 2022، أنشأت Tinci عددًا من الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة، مما عزز مكانتها في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية. وأعلنت الشركة عن خطط لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال منشأة جديدة لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم، ومن المتوقع أن تزيد الإنتاج بمقدار تقديري 50.000 طن سنويا.
بحلول عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Tinci تقريبًا 20 مليار يوان صينيمما يعكس تزايد ثقة المستثمرين واهتمامهم بمنتجاتها المبتكرة. يستمر الطلب على مواد بطاريات الليثيوم في دفع مسار نمو Tinci، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي قدره 30% في منتجاتها القائمة على الليثيوم للسنوات الخمس المقبلة.
علاوة على ذلك، في عام 2022، تم تصنيف Tinci من بين أفضل الموردين لمواد بطاريات الليثيوم أيون في الصين، بحصة سوقية تبلغ حوالي 15%. إن التزام الشركة بالاستدامة البيئية والابتكار قد وضعها بشكل إيجابي في صناعة سريعة التطور.
من يملك شركة قوانغتشو Tinci لتكنولوجيا المواد المحدودة
تتمتع شركة قوانغتشو Tinci لتكنولوجيا المواد المحدودة، وهي شركة رائدة في الصناعة الكيميائية، وخاصة في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، بهيكل ملكية متنوع. حسب آخر التقارير فإن أكبر مساهم هو مؤسس الشركة، السيد تسنغ شيان تشونغالذي يحمل تقريبا 30.75% من إجمالي الأسهم القائمة. وتعكس هذه الملكية المهمة التأثير القوي للسيد زينج على التوجه الاستراتيجي للشركة.
ومن بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين المستثمرين المؤسسيين، الذين نشطوا بشكل متزايد في أسهم الشركة. شركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة (CICC) يحتل مكانة بارزة مع حولها 7.40% من الاسهم. بالإضافة إلى ذلك، جي بي مورجان تشيس وشركاه تم الإبلاغ عن امتلاكه تقريبًا 5.12% من إجمالي حقوق الملكية.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| السيد تسنغ شيان تشونغ | 30.75% |
| شركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة | 7.40% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 5.12% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 18.00% |
| التعويم العام | 38.73% |
أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت إيرادات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حوالي 6.5 مليار يوان صيني، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15.4%. وبلغ هامش صافي الربح لنفس الفترة 12.5%، مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية.
تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 25 مليار يوان صيني، مما يجعل شركة قوانغتشو Tinci Materials Technology Co., Ltd. منافسًا رئيسيًا في قطاع المواد الكيميائية. أظهر سعر السهم تقلبات، ولكن زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه 22% يشير إلى معنويات المستثمرين الإيجابية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الشركة تسعى بنشاط إلى التوسع الدولي، مع التركيز على زيادة حصتها في السوق في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا. وتتوافق هذه الإستراتيجية مع هدفها المتمثل في تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 18% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتشير اتجاهات الملكية إلى زيادة طفيفة في مشاركة المستثمرين المؤسسيين، مما يعزز ثقة السوق. وفقا لأحدث تحليل للمساهمين، وصلت الملكية المؤسسية 30% في منتصف عام 2023، ارتفاعًا من 25% في عام 2022.
قوانغتشو Tinci Materials Technology Co., Ltd. بيان المهمة
تعد شركة قوانغتشو Tinci لتكنولوجيا المواد المحدودة لاعبًا بارزًا في الصناعة الكيميائية المتخصصة، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج المواد لبطاريات الليثيوم، بما في ذلك المذيبات والمواد المضافة بالكهرباء. وتتركز مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة وخلق القيمة للعملاء والشركاء من خلال تكنولوجيا المواد المتقدمة.
وتهدف الشركة إلى الاستفادة من براعتها التكنولوجية لتطوير مواد عالية الأداء تلبي الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة. تؤكد Tinci على البحث والتطوير المستمر، ومواءمة عملياتها مع الاتجاهات العالمية نحو التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت Tinci عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 6.5 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 1.0 مليار) مما يعكس نموا 30% سنة بعد سنة. ويدعم مسار النمو هذا التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة والطلب المتزايد على بطاريات الليثيوم أيون.
تماشيًا مع مهمتها، أنشأت Tinci شراكات إستراتيجية مع شركات السيارات والتكنولوجيا الرائدة، مما أدى إلى تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. يتجلى تركيز الشركة على جودة المنتج ورضا العملاء في استثمارها لأكثر من ذلك 10% من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | نمو الإيرادات (%) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون يوان صيني) | قطاع السوق |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.0 | 25 | 300 | المواد الكيميائية المتخصصة |
| 2020 | 4.2 | 40 | 420 | مواد بطارية الليثيوم |
| 2021 | 5.0 | 19 | 500 | حلول الطاقة المتجددة |
| 2022 | 6.5 | 30 | 650 | مواد متقدمة |
علاوة على ذلك، تلتزم Tinci بالممارسات المستدامة، كما يتضح من هدفها الطموح المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 25% بحلول عام 2025. أطلقت الشركة العديد من المبادرات الخضراء ضمن عمليات التصنيع لديها، بهدف تقليل التأثير البيئي مع تحسين الكفاءة التشغيلية.
فيما يتعلق بوضعها في السوق، برزت Tinci كواحدة من أكبر الموردين لمواد بطاريات الليثيوم في الصين، ويتم توزيع منتجاتها الآن في أكثر من 20 البلدان في جميع أنحاء العالم. يعد هذا التوسع انعكاسًا مباشرًا لمهمتها المتمثلة في تعزيز التكنولوجيا المستدامة وتعزيز حلول الطاقة العالمية.
بشكل عام، تلتزم شركة قوانغتشو تينسي لتكنولوجيا المواد المحدودة بتعزيز مهمتها من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية والالتزام بالاستدامة، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
كيف تعمل شركة قوانغتشو Tinci لتكنولوجيا المواد المحدودة
تأسست شركة قوانغتشو Tinci لتكنولوجيا المواد المحدودة في عام 2000، وهي شركة بارزة في قطاع المواد الكيميائية، وهي متخصصة في تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية. تعمل الشركة في المقام الأول في ثلاثة قطاعات رئيسية: مواد بطاريات الليثيوم، والمواد الكيميائية الدقيقة، والطلاءات المائية.
الأداء المالي
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت Tinci عن إيرادات قدرها 5.05 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12.9%. وقد تم تحقيق صافي الربح العائد للمساهمين بمبلغ 1.03 مليار يوان، حتى 10.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وتم الحفاظ على هامش الربح عند حوالي 20.3%.
| المقاييس | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2022 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (يوان) | 2.45 مليار | 2.60 مليار | 2.18 مليار | 2.35 مليار |
| صافي الربح (يوان) | 500 مليون | 530 مليون | 460 مليون | 480 مليون |
| هامش الربح (%) | 20.4% | 20.3% | 21.1% | 20.4% |
المنتجات والابتكارات الرئيسية
تشتمل مجموعة منتجات Tinci على مواد إلكتروليتية لبطاريات الليثيوم أيون، والتي تعتبر ضرورية للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 30% في السوق المحلية بالكهرباء. تشمل التطورات المهمة تطوير تركيبة إلكتروليت جديدة تعمل على تحسين عمر البطارية من خلال 15% مع خفض التكاليف بنسبة 10%.
في قطاع المواد الكيميائية الدقيقة، تنتج Tinci المواد الخافضة للتوتر السطحي وإضافات البوليمر، والتي يتم استخدامها في مختلف الصناعات، بما في ذلك مستحضرات التجميل والمنسوجات. وذكرت الشركة أنها حققت طاقة إنتاجية قدرها 200.000 طن للمواد الخافضة للتوتر السطحي لها.
موقف السوق والمشهد التنافسي
اعتبارًا من عام 2023، تعد Tinci من بين أفضل ثلاث شركات مصنعة في مجالها في الصين. إنها تتنافس مع لاعبين رئيسيين آخرين، مثل BYD وشركة Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). تستفيد الشركة من قاعدة عملاء متنوعة، والتي تشمل عملاء محليين ودوليين في أكثر من 30 البلدان.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، أعلنت تينشي عن خطط للاستثمار 1.5 مليار يوان في توسيع مرافق الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على مواد بطارية الليثيوم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المرفق إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 50% بحلول نهاية عام 2024.
علاوة على ذلك، تسعى Tinci إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية العالمية، مع التركيز على الممارسات والابتكارات المستدامة في تكنولوجيا البطاريات. ويتضمن ذلك عمليات تعاون تهدف إلى تعزيز إمكانية إعادة تدوير مواد البطاريات.
أداء المخزون
اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Tinci (SHE: 003009) بسعر تقريبي 45.80 يوان صيني، يعكس أ زيادة 20% من العام حتى الآن. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 50 مليار يوان. يتوقع المحللون نموًا محتملاً لـ 15% خلال العام المقبل، مدفوعة بالتوسع المستمر في سوق السيارات الكهربائية.
تتمتع الشركة حاليًا بنسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة 30، والتي تعتبر معقولة بالمقارنة مع أقرانها في الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية مع لفت الانتباه أيضًا إلى مقاييس التقييم الخاصة بها.
الاستنتاج بشأن سلسلة التوريد والكفاءة التشغيلية
تعطي Tinci الأولوية للكفاءة التشغيلية، وتستخدم عمليات التصنيع المتقدمة ونظام إدارة سلسلة التوريد القوي. يشمل الموردون الرئيسيون منتجي المواد الكيميائية الرئيسيين في جميع أنحاء آسيا، مما يضمن توافر المواد الخام عالية الجودة بأسعار تنافسية. وتهدف الشركة إلى خفض تكاليفها التشغيلية من خلال 5% في السنة المالية المقبلة من خلال تعزيز الممارسات اللوجستية وإدارة المخزون.
كيف تجني شركة قوانغتشو Tinci لتكنولوجيا المواد المحدودة الأموال
تعتبر شركة قوانغتشو Tinci Materials Technology Co., Ltd.، إحدى الشركات الرائدة في صناعة المواد الكيميائية، وتحقق إيراداتها من خلال العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك المواد الكيميائية المتخصصة ومواد بطاريات الليثيوم والمنتجات الكيميائية الأخرى. وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت Tinci نموًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة الطلب على بطاريات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وتطبيقات الطاقة الجديدة.
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت Tinci إيرادات تبلغ حوالي 5.23 مليار يوان صيني، زيادة 56.9% سنة بعد سنة. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 24.5%، مما يعكس تركيزهم على المنتجات المتخصصة ذات هامش الربح المرتفع. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية المتخصصة | 2.80 | 53.5 |
| مواد بطارية الليثيوم | 1.60 | 30.6 |
| الآخرين | 0.83 | 15.9 |
وفي قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، تركز Tinci على إنتاج الراتنجات والمواد المضافة عالية الأداء. وقد تم دعم هذا السوق من خلال النمو في صناعات الطلاء والمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب. بالنسبة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، ساهم قسم المواد الكيميائية المتخصصة بشكل كبير في ربحية Tinci، بهامش ربح تشغيلي قدره 18.4%.
وفي الوقت نفسه، في قطاع مواد بطاريات الليثيوم، وضعت Tinci نفسها كمورد رئيسي لمواد الإلكتروليت والكاثود، مستفيدة من الطفرة في إنتاج السيارات الكهربائية. وقد عززت الشراكات الإستراتيجية للشركة مع كبرى الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية حضورها في السوق. وفي عام 2022، شهد قطاع مواد بطاريات الليثيوم نموًا في الإيرادات بأكثر من 100% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة 1.6 مليار يوان.
علاوة على ذلك، كان استثمار Tinci في البحث والتطوير (R&D) حاسماً للحفاظ على المزايا التنافسية. خصصت الشركة حولها 5.3% من إجمالي إيراداتها في عام 2022 لأنشطة البحث والتطوير، والتي تبلغ تقريبًا 277 مليون يوان. يتيح هذا التركيز على الابتكار لشركة Tinci تنويع عروض منتجاتها وتحسين العمليات الحالية.
فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، قامت Tinci بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، حيث يتم الآن تصدير منتجاتها إلى أكثر من دولة 20 دولة. وساهمت عائدات التصدير بحوالي 25% من إجمالي المبيعات في عام 2022، مما يوضح قدرة Tinci على الاستفادة من الأسواق العالمية لتحقيق النمو.
بالإضافة إلى ذلك، تبنت Tinci الاستدامة من خلال عمليات التصنيع الخاصة بها، والتي أصبحت بشكل متزايد مطلبًا للمستهلكين والشركات على حد سواء. وقد أدى هذا الالتزام إلى تطبيق منهجيات إنتاج صديقة للبيئة، مما أدى إلى تعزيز الولاء لعلامتها التجارية والاحتفاظ بالعملاء.
باختصار، تحقق شركة قوانغتشو تينسي لتكنولوجيا المواد المحدودة إيراداتها من خلال محفظة متنوعة، مع التركيز على القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل المواد الكيميائية المتخصصة ومواد بطاريات الليثيوم. مع استمرار تطور اتجاهات الصناعة نحو الكهرباء والحلول المستدامة، فإن Tinci في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص لتحقيق النجاح المالي المستمر.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.