China Merchants Port Holdings Company Limited (0144.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة China Merchants Port Holdings Company Limited
تأسست شركة China Merchants Port Holdings Company Limited، وهي لاعب بارز في عمليات الموانئ الصينية، في عام 1992. وهي شركة تابعة لشركة China Merchants Industry Holdings Company Limited، المتخصصة في استثمار الموانئ وعملياتها.
في عام 2016، حققت الشركة إنجازًا كبيرًا من خلال طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة هونج كونج، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 4.8 مليار دولار هونج كونج. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكبر مشغل للموانئ العامة في الصين، حيث تدير أكثر من 40 ميناء على طول الساحل.
يعمل ميناء التجار الصيني في إطار مسار نمو قوي، اعتبارًا من منتصف عام 2023، وقد سجل إجمالي إنتاجية قدرها 140 مليون حاوية مكافئة للعام المالي 2022، والذي يمثل زيادة قدرها 8.5% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى التوسعات الاستراتيجية للشركة والتحسينات في التكنولوجيا والمرافق.
ومن الناحية المالية، أظهرت الشركة أداء قويا. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حقق ميناء التجار الصيني إيرادات بلغت حوالي 35 مليار دولار هونج كونج وصافي ربح حوالي 10 مليار دولار هونج كونج. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة 15 مليار دولار هونج كونجمما يعكس هامشًا تشغيليًا صحيًا.
فيما يتعلق بامتداده الجغرافي، يقوم ميناء التجار الصيني بتشغيل العديد من المحطات في العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك قوانغتشو وشنتشن وشانغهاي. وتواصل الشركة تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمارات في الخدمات اللوجستية وخدمات إدارة سلسلة التوريد.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | عدد الحاويات المكافئة التي تم التعامل معها (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 8 | 127 |
| 2021 | 32 | 9 | 129 |
| 2022 | 35 | 10 | 140 |
| 2023 (تقديري) | 38 | 11 | 145 |
يحافظ ميناء التجار الصيني على التركيز على الاستدامة وتحديث عملياته، ويستثمر بكثافة في التقنيات الخضراء. اعتبارًا من عام 2023، خصصت الشركة حوالي 1 مليار دولار هونج كونج نحو ممارسات ميناء صديقة للبيئة، بما في ذلك تركيب الرافعات الكهربائية والحد من انبعاثات الكربون.
ومع تزايد أهمية التجارة الدولية، وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من نمو مبادرة الحزام والطريق، مما يعزز التواصل التجاري عبر آسيا وخارجها.
يعكس أداء أسهم الشركة مسار نموها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 10.50 دولار هونج كونج، مما يدل على نمو حوالي 25% منذ بداية العام.
بشكل عام، تستمر شركة China Merchants Port Holdings Limited في كونها كيانًا مهمًا في مشهد الشحن والخدمات اللوجستية العالمي، مدفوعة بشبكتها الموسعة وقوتها المالية والتزامها بالابتكار.
من يملك شركة China Merchants Port Holdings Limited
شركة China Merchants Port Holdings Limited مملوكة بشكل أساسي من قبل الشركة الأم، China Merchants Group، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. اعتبارا من أحدث التقارير، تحتفظ مجموعة التجار الصينية تقريبا 63.3% من أسهم شركة China Merchants Port Holdings. تمنح هذه الحصة الكبيرة المجموعة تأثيرًا كبيرًا على القرارات والعمليات الإستراتيجية للشركة.
بالإضافة إلى مجموعة التجار الصينية، يشمل المساهمين الآخرين العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتمتع المستثمرون المؤسسيون الأجانب والمحليون بحضور ملحوظ 15% من إجمالي الأسهم. ويتم توزيع الأسهم المتبقية بين المستثمرين الأفراد والكيانات الأخرى.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة تجار الصين | 63.3% |
| المستثمرون المؤسسيون | 15% |
| المستثمرون الأفراد | 21.7% |
وقد شهدت الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز 0144.HK، تقلبات في أسعار أسهمها، متأثرة بشدة بديناميكيات التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية المحلية. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، كان سعر السهم تقريبًا 10.25 دولار هونج كونج للسهم الواحد، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 8.5%.
في النصف الأول من عام 2023، حقق ميناء التجار الصيني إيرادات بلغت حوالي 20.5 مليار يوان، يمثل أ 6.1% النمو على أساس سنوي. وقد بلغ صافي الربح لنفس الفترة حوالي 5.1 مليار يوان، بهامش ربح يبلغ حوالي 24.9%.
لا يزال الوضع التنافسي قويًا، حيث يعد ميناء التجار الصيني واحدًا من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وهي تدير شبكة تضم أكثر من 30 منفذًا والمحطات في جميع أنحاء العالم، وتقدم خدماتها لمختلف خطوط الشحن وشركات الشحن.
ويعتمد اهتمام المستثمرين إلى حد كبير على النمو المتوقع في التجارة العالمية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتزايد الطلب على الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن. وتشمل الخطط الإستراتيجية للشركة أيضًا الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفقًا لأحدث البيانات، من المتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي لعام 2023 موجودًا 3 مليارات يوان.
بيان مهمة شركة China Merchants Port Holdings Company المحدودة
تركز شركة China Merchants Port Holdings Company Limited (CMPort) على تقديم خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية الشاملة. وتهدف الشركة إلى تعزيز كفاءة سلاسل التوريد اللوجستية مع المساهمة في تطوير صناعة الخدمات اللوجستية للموانئ في الصين. ويلخص بيان مهمتهم الالتزام بأن يصبحوا مؤسسة موانئ رائدة ذات إدارة متقدمة وتنمية مستدامة وابتكار تكنولوجي.
اعتبارًا من عام 2022، قامت شركة CMPort بتشغيل إجمالي **36** أرصفة للحاويات عبر مختلف الشركات التابعة لها، بإجمالي إنتاجية يبلغ حوالي **118 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم**. تعطي الشركة الأولوية للعمليات الفعالة ورضا العملاء، وتسعى جاهدة لتحقيق التميز في تقديم الخدمات.
في عام 2022، أعلنت شركة CMPort عن إيرادات **27.12 مليار يوان صيني** (حوالي **4.15 مليار دولار أمريكي**)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها **3.1%**. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين **8.89 مليار يوان صيني** (حوالي **1.36 مليار دولار أمريكي**) بهامش صافي ربح **32.7%**.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إنتاجية حاوية مكافئة (مليون) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.67 | 8.23 | 112.4 | 32.1 |
| 2021 | 26.55 | 8.55 | 115.0 | 32.2 |
| 2022 | 27.12 | 8.89 | 118.0 | 32.7 |
| 2023 (تقديرات) | 28.00 | 9.20 | 120.0 | 32.9 |
يمتد التزام CMPort إلى ما هو أبعد من الأداء المالي؛ تؤكد الشركة على الممارسات المستدامة في عملياتها. وقد أطلقت العديد من مبادرات الشحن الأخضر التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون في أنشطة الموانئ. في عام 2022، نفذت CMPort تقنية أدت إلى انخفاض **15%** في استهلاك الطاقة عبر محطاتها.
علاوة على ذلك، تعمل شراكات CMPort الإستراتيجية مع خطوط الشحن الدولية وشركات الخدمات اللوجستية على تعزيز قدرتها التنافسية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية العالمية. وتشارك الشركة بنشاط في مبادرات التحول الرقمي، ودمج التقنيات المتطورة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في عملياتها لتبسيط العمليات وتحسين خدمة العملاء.
وتمشيا مع مهمتها، تواصل CMPort الاستثمار في توسيع قدراتها التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية للموانئ، وتشجيع الابتكار. تسعى رؤية الشركة طويلة المدى إلى ترسيخ مكانتها كلاعب محوري في الأطر اللوجستية الوطنية والعالمية.
كيف تعمل شركة China Merchants Port Holdings Company Limited
تعمل شركة China Merchants Port Holdings Company Limited (CMP) كمشغل رئيسي متكامل للموانئ في الصين. اعتبارًا من عام 2023، تُصنف CMP كأكبر مشغل للموانئ العامة في الصين وواحدة من أكبر الشركات في العالم، بإجمالي **37** مشروع موانئ قيد التشغيل، تغطي **أكثر من 30** ميناء في جميع أنحاء العالم.
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت CMP عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي **52.058 مليار يوان صيني**، بزيادة **6.2%** من **48.977 مليار يوان** في عام 2021. وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين **18.067 مليار يوان**، مقارنة بـ **16.861 مليار يوان** في العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة **7.1%**.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | 52.058 | 48.977 | 6.2% |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 18.067 | 16.861 | 7.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار يوان صيني) | 20.118 | 18.964 | 6.1% |
| هامش التشغيل (%) | 34.6% | 34.5% | 0.1% |
تعمل CMP في قطاعي محطات الحاويات والخدمات اللوجستية للموانئ. في عام 2022، قامت الشركة بمناولة ما يقرب من **158 مليون حاوية نمطية** (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا) من الحاويات، بزيادة قدرها **5.0%** مقارنة بـ **150 مليون حاوية نمطية** في عام 2021. وكان النمو في إنتاجية الحاويات مدفوعًا بزيادة الطلب في كل من الأسواق المحلية والدولية.
تركز الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية واستثمرت بكثافة في تقنيات الرقمنة والأتمتة. اعتبارًا من عام 2023، خصصت CMP **5.5 مليار يوان صيني** للترقيات التكنولوجية، والتي من المتوقع أن تعمل على تبسيط العمليات وتقليل التكاليف بحوالي **10%** على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت CMP بتوسيع نطاقها الجغرافي من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في العام الماضي، استحوذت شركة CMP على حصة **70%** في محطة ميناء في جنوب شرق آسيا، وهو ما من المتوقع أن يعزز حضورها الدولي ويحسن تنويع الإيرادات.
كما نفذ ميناء التجار الصيني ممارسات مستدامة في العمليات. في عام 2022، تمت ترقية حوالي **40%** من أسطولها ليتوافق مع اللوائح البيئية، مما ساهم في خفض **15%** من انبعاثات الكربون مقارنة بالعام السابق.
فيما يتعلق بأداء السهم، تم تداول CMP بحوالي ** 16.25 يوان صيني ** للسهم الواحد اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه ** 12.5٪ **. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي **250 مليار يوان صيني**، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في بورصة هونج كونج.
علاوة على ذلك، يبلغ عائد توزيعات أرباح CMP حوالي **3.8%**، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. لقد أعادت الشركة باستمرار القيمة إلى المساهمين، وأصدرت أرباحًا بلغ إجماليها ** 5.46 مليار يوان صيني ** في عام 2022.
بشكل عام، تواصل شركة China Merchants Port Holdings Company Limited الاستفادة من حجمها ومزاياها الجغرافية وابتكاراتها التكنولوجية للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.
كيف تجني شركة China Merchants Port Holdings Company Limited المال
تعمل شركة China Merchants Port Holdings Company Limited (CMP) كواحدة من أكبر شركات الموانئ العامة والخدمات اللوجستية في الصين. يتم تحقيق إيراداتها بشكل أساسي من خلال توفير العمليات الطرفية والخدمات الإضافية والخدمات اللوجستية. أبلغت CMP عن إيرادات تقريبًا 24.28 مليار يوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس زيادة سنوية قدرها حوالي 6.8%.
يمكن تصنيف مصادر دخل الشركة إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك مناولة الحاويات، ومناولة البضائع السائبة، وخدمات القيمة المضافة. وفي عام 2022، سيكون توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعامل مع الحاويات | 16.5 | 68% |
| التعامل مع البضائع السائبة | 5.5 | 23% |
| خدمات القيمة المضافة | 2.3 | 9% |
يظل التعامل مع الحاويات هو المحرك الأساسي لإيرادات CMP، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي أرباحها. تدير الشركة العديد من الموانئ الرئيسية، بما في ذلك شنتشن ونينغبو وقوانغتشو، والتي تتعامل مع ملايين TEU (وحدات مكافئة عشرين قدمًا) سنويًا. على سبيل المثال، حقق CMP إنتاجية تبلغ تقريبًا 14.05 مليون حاوية مكافئة في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.4% من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت CMP على توسيع قدراتها اللوجستية. يشمل قطاع الخدمات اللوجستية خدمات التخزين والنقل والتوزيع. تتجلى استراتيجية التوسع هذه في استثمارهم لما يقرب من 3 مليارات يوان في البنية التحتية اللوجستية على مدى السنوات الثلاث الماضية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
جانب آخر مهم من نموذج إيرادات CMP هو شراكاتها الإستراتيجية ومشاريعها المشتركة مع الشركات المحلية والدولية. تعمل عمليات التعاون هذه على تعزيز محفظة خدمات CMP والوصول إلى السوق. وفي عام 2022، دخلت الشركة في مشروع مشترك مع خط شحن بارز، والذي من المتوقع أن يعزز إنتاجية الحاويات بنسبة 1 مليون حاوية مكافئة سنويا.
علاوة على ذلك، تستثمر CMP بنشاط في التكنولوجيا لتحسين عمليات الموانئ. من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات في الأتمتة والرقمنة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال 15% وخفض التكاليف المرتبطة بالعمليات اليدوية.
يلعب التنوع الجغرافي لـ CMP أيضًا دورًا رئيسيًا في أرباحها. وقامت الشركة بتوسيع وجودها في جنوب شرق آسيا، مما أدى إلى تحسين قدرتها التنافسية. وفي عام 2022، ساهمت الإيرادات من العمليات الدولية تقريبًا 6 مليارات يوان، المحاسبة 24.7% من إجمالي الإيرادات.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أظهر سهم CMP نموًا تدريجيًا، مما يعكس ثقة المستثمرين. ووقف سعر السهم عند 10.50 دولار هونج كونج، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5% منذ بداية العام حتى الآن، مدفوعًا بالأداء التشغيلي القوي والمبادرات الإستراتيجية.
باختصار، تحقق شركة China Merchants Port Holdings Company Limited إيرادات من خلال نموذج أعمال متنوع يركز في الغالب على مناولة الحاويات، بينما تستثمر أيضًا في الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا لدفع النمو المستقبلي. ومع التركيز الاستراتيجي على الشراكات والتوسع الدولي، فإن CMP في وضع جيد للاستفادة من قطاع الخدمات اللوجستية البحرية المزدهر في آسيا.
China Merchants Port Holdings Company Limited (0144.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.