CITIC Limited (0267.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة CITIC المحدودة
سيتيك المحدودة، التي تأسست عام 1979، هي مجموعة صينية كبرى تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والموارد والطاقة والتصنيع والعقارات. تأسست CITIC، المعروفة في الأصل باسم شركة China International Trust Investment Corporation، لدعم خطط الإصلاح والتحديث الاقتصادي في الصين. وكانت الشركة واحدة من أوائل الشركات المملوكة للدولة التي دخلت الأسواق الدولية.
في عام 1986، قامت شركة CITIC بأول استثمار خارجي لها في مصنع للصلب في أستراليا، مما يمثل دخولها في العمليات العالمية.
بحلول عام 1996، أصبحت شركة CITIC مدرجة في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم "0267". اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة CITIC المحدودة عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 186.53 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 24%.
في عام 2007، استحوذت شركة CITIC المحدودة على حصة مسيطرة في شركة CITIC Pacific، مما أدى إلى زيادة تنويع محفظة أعمالها. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 36.2 مليار دولار هونج كونج.
خلال عام 2010، قامت شركة CITIC المحدودة بتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الصناعات. وفي عام 2016، استثمرت في الاستحواذ على أ 40% حصة في شركة Fortescue Metals Group الأسترالية المنتجة لخام الحديد، مقابل حوالي 1.6 مليار دولار أسترالي.
بحلول عام 2021، وصل إجمالي أصول شركة CITIC Limited إلى 1.6 تريليون يوان، مما عزز مكانتها كواحدة من أكبر التكتلات في الصين. وسجل صافي أرباح الشركة لعام 2021 ما يقارب 32.5 مليار يوان.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (تريليون يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 146.54 | 21.32 | 1.25 |
| 2019 | 157.78 | 23.10 | 1.33 |
| 2020 | 150.45 | 29.40 | 1.45 |
| 2021 | 174.62 | 32.50 | 1.60 |
| 2022 | 186.53 | 35.00 | 1.68 |
في السنوات الأخيرة، زادت شركة CITIC المحدودة من تركيزها على مشاريع التنمية المستدامة والطاقة المتجددة. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 10 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة في المشاريع الخضراء، بما يتماشى مع التزام الصين بالحياد الكربوني.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تدير شركة CITIC المحدودة بنشاط محفظة متنوعة، بما في ذلك مشاريع التمويل والعقارات والزراعة والبنية التحتية. الشركة معترف بها لدورها في تسهيل الاستثمار والتجارة بين الصين والدول الأخرى.
في عام 2023، تمت ترقية التصنيف الائتماني لشركة CITIC Limited إلى أ- من قبل ستاندرد آند بورز، مما يعكس تحسن أدائه المالي واستقراره في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
تواصل شركة CITIC Limited تعزيز مكانتها في السوق، من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة ومواردها المالية وشراكاتها الإستراتيجية. وبينما تتطلع الشركة إلى الأمام، فإنها تظل ملتزمة بالابتكار والنمو في جميع قطاعات أعمالها.
من يملك شركة CITIC المحدودة؟
CITIC Limited، وهي مجموعة رائدة في مجال الاستثمار والخدمات المالية، مملوكة في الغالب لشركة CITIC Group Corporation المملوكة للدولة. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك مجموعة CITIC حصة كبيرة تبلغ حوالي 62.23% في سيتيك المحدودة. يسلط هيكل الملكية هذا الضوء على نفوذ الحكومة في الشركة، حيث تتم إدارة مجموعة CITIC مباشرة من قبل الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية.
وبالإضافة إلى مجموعة سيتيك، فإن المساهمين المهمين الآخرين يشملون المستثمرين من المؤسسات والأفراد. حسابات التعويم العامة حوالي 37.77% من إجمالي الأسهم، والتي يتم توزيعها بين مختلف المستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي توزيع ملكية شركة CITIC Limited:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة مجموعة سيتيك | 62.23% |
| التعويم العام | 37.77% |
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركة CITIC Limited مدرجة في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 0267.هونج كونج. وقد أظهرت الشركة أداءً قوياً في السنوات الأخيرة، مما ساهم بشكل كبير في عرض القيمة طويلة المدى للمساهمين. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة CITIC المحدودة عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 508 مليار دولار هونج كونجمما يعكس مسار نمو كبير.
لدى الشركة مصالح متنوعة في مختلف القطاعات بما في ذلك التمويل والموارد والطاقة والتصنيع والعقارات. من حيث رأس المال السوقي، تم تقييم شركة CITIC Limited بحوالي 364.8 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتوفر محفظتها المتنوعة حماية ضد تقلبات السوق وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.
علاوة على ذلك، أدت المبادرات الإستراتيجية لشركة CITIC Limited إلى شراكات واستثمارات ملحوظة، غالبًا ما تؤكد على نهجها التعاوني مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة على المستويين المحلي والدولي. اعتبارًا من التقرير المالي الأخير، تمتلك الشركة أيضًا إجمالي أصول تصل إلى 2.3 تريليون دولار هونج كونجمما يشير إلى مركز ميزانيتها العمومية القوي وقدرتها على الاستفادة من قاعدة أصولها لتحقيق النمو المستقبلي.
يتأثر هيكل إدارة شركة CITIC Limited بشكل كبير بالمساهم الرئيسي فيها، مجموعة CITIC، التي تقوم بتعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. ويضمن هذا الارتباط الوثيق أن الرؤية الإستراتيجية لشركة CITIC Limited تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع التي حددتها الحكومة الصينية، وبالتالي تعزيز الاستقرار والتخطيط طويل المدى في عملياتها التجارية.
بشكل عام، يوضح مشهد الملكية لشركة CITIC Limited إطارًا قويًا يتميز بملكية الدولة الكبيرة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه مبادراتها الإستراتيجية وتوجيهاتها التشغيلية.
بيان مهمة CITIC المحدودة
سيتيك المحدودة، وهي تكتل صيني بارز، تعمل في المقام الأول في مختلف الصناعات بما في ذلك التمويل والموارد والطاقة والتصنيع والعقارات. يركز بيان مهمة الشركة على دمج مختلف القطاعات لخلق التآزر وتعزيز النمو المستدام مع الالتزام بالمسؤوليات تجاه أصحاب المصلحة والموظفين والمجتمع.
يوضح بيان المهمة التزام CITIC بقيادة التقدم الاقتصادي مع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي. أحد الجوانب الأساسية لفلسفتها هو ضمان التنمية المستدامة من خلال الاستثمار المسؤول والتقدم في البنية التحتية والتكنولوجيا والتمويل.
الأداء المالي Overview
في عام 2022، أعلنت شركة CITIC المحدودة عن إجمالي إيرادات يقارب 350 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 8%. وكان صافي الربح لنفس الفترة حوالي 28 مليار دولار هونج كونج، مما يوضح مرونة الشركة وسط ظروف السوق المتقلبة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | نسبة النمو في الإيرادات |
|---|---|---|---|
| 2020 | 320 | 25 | 5% |
| 2021 | 324 | 26 | 1.25% |
| 2022 | 350 | 28 | 8% |
تتيح محفظة CITIC المتنوعة لها الاستفادة من فرص السوق المختلفة وتخفيف المخاطر عبر القطاعات المختلفة. تساهم القطاعات التالية بشكل كبير في تحقيق مهمة الشركة:
- الخدمات المالية: يلعب بنك سيتيك، وهو شركة تابعة، دورًا محوريًا في هذا القطاع، حيث يتجاوز إجمالي أصوله 5 تريليون دولار هونج كونج اعتبارًا من عام 2023.
- الموارد والطاقة: تم إعطاء الأولوية للاستثمارات في مشاريع الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة، حيث ساهمت بأكثر من ذلك 20% من إجمالي إيرادات الشركة.
- التصنيع: حقق ذراع التصنيع التابع لشركة CITIC إيرادات تقارب 50 مليار دولار هونج كونج في عام 2022، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والكفاءة.
- العقارات: أظهر قطاع العقارات مرونة مع معدل نمو ثابت قدره 7% سنويا في مبيعات العقارات.
وينعكس الالتزام بالتنمية المستدامة في مبادرات CITIC التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي، مع تجاوز الاستثمارات 10 مليار دولار هونج كونج في التقنيات والمشاريع الخضراء في عام 2022.
مشاركة أصحاب المصلحة
تسعى شركة CITIC Limited جاهدة للحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة، والتي تشمل أكثر من 200,000 الموظفين على مستوى العالم. نفذت الشركة سياسات تهدف إلى تحسين رفاهية الموظفين وتعزيز حوكمة الشركات وزيادة الشفافية.
في عام 2022، تميزت عائدات المساهمين في CITIC بنسبة توزيع أرباح قدرها 40%، مما يعزز التزامها بتوفير القيمة للمساهمين.
تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) أيضًا أمرًا أساسيًا في مهمة CITIC. خصصت الشركة ما يقرب من 1.5 مليار دولار هونج كونج نحو مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة في التعليم والرعاية الصحية وتنمية المجتمع في عام 2022.
ومن خلال مواءمة أهدافها التشغيلية مع المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع، تمثل شركة CITIC Limited مؤسسة موجهة نحو المهمة وتسعى إلى تعزيز النمو والمرونة على المدى الطويل في جميع جوانب عملياتها التجارية.
كيف تعمل شركة سيتيك المحدودة
CITIC Limited هي واحدة من أكبر التكتلات في الصين، مع التركيز على مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والموارد والطاقة والتصنيع والعمليات الرأسمالية. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أبلغت شركة CITIC Limited عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.95 تريليون دولار هونج كونجمما يجعلها لاعبا هاما في السوق.
تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة. يعد قطاع الخدمات المالية محركًا رئيسيًا، حيث يساهم بشكل خاص في الإيرادات. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حقق قطاع الخدمات المالية لشركة CITIC المحدودة إيرادات بلغت حوالي 115.1 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8% سنة بعد سنة. يشمل هذا القطاع البنوك وعمليات التأمين والاستثمار.
- تشمل الشركات التابعة الرئيسية في مجال الخدمات المالية ما يلي:
- شركة بنك سيتيك
- سيتيك برودنشال للتأمين على الحياة
- سيتيك للأوراق المالية
وفي قطاع الموارد والطاقة، تتمتع شركة CITIC المحدودة بمحفظة قوية، بما في ذلك الاستثمارات في مجال التعدين والموارد الطبيعية. وقد بلغ إجمالي إيرادات هذا القطاع لعام 2022 تقريباً 60 مليار دولار هونج كونج، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار السلع الأساسية. أعلنت الشركة عن متوسط تكلفة إنتاج خام الحديد 50 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، والتي لا تزال قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | 115.1 | 8 |
| الموارد والطاقة | 60 | 5 |
| التصنيع | 45 | 4 |
| العمليات الرأسمالية | 30 | 7 |
فيما يتعلق بأداء السوق، يتم تداول أسهم شركة CITIC Limited في بورصة هونج كونج تحت رمز المؤشر 0267.هونج كونج. كان سعر السهم اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 تقريبًا 12.50 دولار هونج كونج للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 250 مليار دولار هونج كونج.
وتسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق استثمارات استراتيجية تتماشى مع السياسات الوطنية، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. على سبيل المثال، في عام 2023، استثمرت CITIC تقريبًا 8 مليار دولار هونج كونج في مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من التزامها بمبادرات الاستدامة.
تشارك شركة CITIC Limited أيضًا في عمليات دولية واسعة النطاق، باستثمارات في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية. أعلنت الشركة عن مساهمات الإيرادات الأجنبية بحوالي 36 مليار دولار هونج كونج في عام 2022، مما يسلط الضوء على انتشارها العالمي.
يشتمل الهيكل الإداري على مجلس إدارة متنوع وفريق تنفيذي يتمتع بخبرة واسعة في الصناعة، مما يضمن الإشراف الفعال على العمليات المتعددة للمجموعة. في عام 2022، أعلنت شركة CITIC المحدودة عن ربح تشغيلي قدره 55 مليار دولار هونج كونج، مستعرضة قدراتها القوية على توليد الدخل على الرغم من ظروف السوق المتقلبة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة CITIC Limited حوالي 450 مليار دولار هونج كونجمما يعكس قاعدة رأسمالية قوية للاستثمارات والعمليات المستمرة. تم الإبلاغ عن العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة عند 12%مما يشير إلى الإدارة الفعالة لأموال المساهمين.
كيف تجني شركة CITIC المحدودة المال
سيتيك المحدودة هي مجموعة شركات متنوعة مقرها في هونغ كونغ، وتعمل في المقام الأول في مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والموارد والطاقة والتصنيع والبنية التحتية. قامت الشركة بتطوير مصادر إيرادات متعددة تساهم في أدائها المالي.
الخدمات المالية
في عام 2022، أعلنت شركة CITIC المحدودة عن إيرادات تبلغ حوالي 90 مليار دولار هونج كونج من قسم الخدمات المالية، مما يجعلها واحدة من المساهمين الرئيسيين في الإيرادات. يشمل القسم العمليات المصرفية والتأمينية، حيث يعتبر بنك سيتيك لاعبًا رئيسيًا. وكان إجمالي أصول البنك حولها 8 تريليون دولار هونج كونج اعتبارًا من نهاية عام 2022.
الموارد والطاقة
حقق قسم الموارد والطاقة في CITIC إيرادات تبلغ حوالي 50 مليار دولار هونج كونج في عام 2022. يشمل هذا القطاع عمليات التعدين وإنتاج الطاقة. على سبيل المثال، تعمل الشركة في مجال تعدين خام الحديد، وفي عام 2021، أنتجت تقريبًا 5 مليون طن خام الحديد من مناجمها في أستراليا.
التصنيع
ويشكل قطاع التصنيع، الذي يشمل صناعات مثل الصلب والآلات ومواد البناء، حوالي 30 مليار دولار هونج كونج في الإيرادات في عام 2022. أعلنت شركة CITIC Heavy Industries Co. Ltd.، وهي شركة تابعة، عن مبيعات 12 مليار دولار هونج كونج في الآلات الثقيلة.
البنية التحتية
ساهم قسم البنية التحتية في CITIC بإيرادات تقارب 25 مليار دولار هونج كونج في عام 2022. وقد استثمرت الشركة بكثافة في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا، وخاصة في مجال النقل والمرافق العامة. والجدير بالذكر أن CITIC تشارك في تطوير الممر الاقتصادي الصيني الباكستانيباستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار أمريكي على مدى العقد الماضي.
جدول الإيرادات حسب القطاع (2022)
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|
| الخدمات المالية | 90 |
| الموارد والطاقة | 50 |
| التصنيع | 30 |
| البنية التحتية | 25 |
| الآخرين | 15 |
| المجموع | 210 |
الوصول العالمي والتنويع
يعزز التواجد العالمي لشركة CITIC تدفقات إيراداتها. قامت الشركة بتنويع استثماراتها في جميع أنحاء آسيا والأمريكتين وأوروبا. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن أن استثمارات CITIC في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا في الصين تدر إيرادات تقدر بـ 1.5 مليار دولار أمريكي 20 مليار دولار هونج كونج سنويا.
الأداء المالي الأخير
في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة CITIC المحدودة عن تحقيق صافي ربح قدره 12 مليار دولار هونج كونج، نمو 15% سنة بعد سنة. ويعزى هذا الارتفاع إلى الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الطاقة المتجددة والتمويل الرقمي.
CITIC Limited (0267.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.