China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة الصين للبترول والكيماويات
تأسست شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك) في عام 1998، نتيجة لإعادة هيكلة نظام شركة البترول والكيماويات الصينية. تطورت هذه المؤسسة المملوكة للدولة لتصبح واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وتعمل في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن تصنيع المنتجات البتروكيماوية.
وبحلول نهاية عام 2022، وصل إجمالي أصول سينوبك إلى ما يقرب من 3.26 تريليون يوان صيني (حول 500 مليار دولار أمريكي)، تعرض نطاقها الهائل داخل الصناعة. وفي نفس العام، أعلنت شركة سينوبك عن إيرادات تبلغ حوالي 2.78 تريليون يوان صيني (حوالي 430 مليار دولار)، بصافي ربح يقارب 63.9 مليار يوان صيني (حول 9.9 مليار دولار أمريكي).
بلغت القيمة السوقية لشركة سينوبك، اعتبارًا من أكتوبر 2023، حوالي 565 مليار يوان صيني (حوالي 87.6 مليار دولار أمريكي)، مما يجعلها واحدة من الشركات الأكثر قيمة المدرجة في بورصة هونج كونج وبورصة شنغهاي.
من حيث القدرة الإنتاجية، اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة سينوبك طاقة تكرير نفط تبلغ حوالي 410 مليون طن سنويا ولها حضور كبير في إنتاج البتروكيماويات، حيث تساهم بحوالي 25% من إجمالي إنتاج الصين من النفط المكرر.
لقد كان الاستثمار في البحث والتطوير أولوية بالنسبة لشركة سينوبك، حيث وصلت النفقات على البحث والتطوير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار 30 مليار يوان صيني (تقريبا 4.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، مع التركيز على الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (يوان صيني) | صافي الربح (يوان صيني) | إجمالي الأصول (يوان صيني) | القيمة السوقية (يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.77 تريليون | 62.5 مليار | 3.05 تريليون | 600 مليار |
| 2020 | 2.48 تريليون | 34.5 مليار | 3.14 تريليون | 350 مليار |
| 2021 | 2.82 تريليون | 47.2 مليار | 3.18 تريليون | 450 مليار |
| 2022 | 2.78 تريليون | 63.9 مليار | 3.26 تريليون | 565 مليار |
| 2023 | يقدر بـ 2.85 تريليون | توقع 70 مليار | المتوقع 3.35 تريليون | المتوقع 590 مليار |
وتشتهر شركة سينوبك أيضًا بالتزامها بالطاقة الخضراء، وقد قامت باستثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي بلغت حوالي 10 مليار يوان صيني (حول 1.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2022.
ومع استمرار سينوبك في توسيع شراكاتها الاستراتيجية على مستوى العالم، فإنها تظل تركز على تعزيز كفاءتها التشغيلية ومبادرات الاستدامة، مما يعكس مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة العالمي.
من يملك شركة الصين للبترول والكيماويات
تعد شركة الصين للبترول والكيماويات، والتي يشار إليها غالبًا باسم سينوبك، واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. ويعكس هيكل ملكيتها سيطرة الدولة والمشاركة في السوق.
الشركة مملوكة في الغالب لهيئات حكومية، مع توزيع الملكية التالي وفقًا لآخر التقارير:
| مالك | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) | 78.03% |
| المستثمرين العامين وغيرهم | 21.97% |
وتخضع الشركة الأم لشركة سينوبك، CNPC، للسيطرة المباشرة للحكومة المركزية. تسمح حصة الملكية الكبيرة هذه للحكومة بممارسة تأثير كبير على القرارات والعمليات الإستراتيجية لشركة سينوبك.
وبصرف النظر عن شركة النفط الوطنية الصينية، تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين الآخرين ما يلي:
- شركة الصين للأوراق المالية المالية المحدودة
- شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وباعتبارها كيانًا للتداول العام، فإن أسهم سينوبك مملوكة أيضًا من قبل العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يعكس استثمارًا متنوعًا profile في مختلف البورصات، بما في ذلك بورصة شنغهاي وبورصة هونج كونج. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سهم سينوبك يتم تداوله 4.90 دولار هونج كونج لكل سهم في بورصة هونج كونج.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة سينوبك إيرادات إجمالية بلغت حوالي 2.87 تريليون يوان صيني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يظهر انتعاشًا قويًا مع انتعاش الطلب العالمي على النفط. بلغ صافي ربح الشركة 102.82 مليار يوان صيني، حيث يبلغ حجم إنتاج النفط حوالي 400 مليون برميل.
ويؤكد هيكل ملكية سينوبك على استراتيجية الحكومة الصينية الرامية إلى الحفاظ على نفوذ قوي على الصناعات الرئيسية، وضمان الاستقرار والسيطرة على موارد الطاقة. إن مشاركة كل من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين من القطاع العام تسمح بدرجة من استجابة السوق، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاع الطاقة.
بيان مهمة شركة الصين للبترول والكيماويات
تعمل شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك) وفقًا لبيان مهمة واضح يهدف إلى أن تصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والكيماويات الشاملة ومكرسة للتنمية المستدامة. ينصب تركيز المنظمة على توفير منتجات طاقة وكيماويات عالية الجودة مع ضمان المسؤولية البيئية والمساهمة الاجتماعية.
يؤكد بيان المهمة على عدة عناصر رئيسية:
- عمليات إنتاج آمنة وفعالة ومستدامة.
- الالتزام بالابتكار والتطوير التكنولوجي.
- المساهمة في أمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي.
- حماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة سينوبك عن إجمالي إيرادات يقارب 2.78 تريليون يوان (حوالي 446 مليار دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 34%.
وتصنف الشركة كواحدة من أكبر شركات تكرير النفط في العالم. وفي عام 2022، كان إنتاج سينوبك من النفط الخام على وشك 407 مليون برميلبينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 1.5 تريليون قدم مكعب.
للحصول على تفاصيل overview للأداء المالي الأخير لشركة سينوبك، خذ بعين الاعتبار الجدول التالي:
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الدخل (يوان) | إنتاج النفط الخام (مليون برميل) | إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | الطاقة التكريرية (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.76 تريليون | 29.1 مليار | 392 | 1.25 تريليون | 280 |
| 2021 | 2.07 تريليون | 54.1 مليار | 405 | 1.35 تريليون | 290 |
| 2022 | 2.78 تريليون | 70.3 مليار | 407 | 1.5 تريليون | 300 |
ويعكس استثمار سينوبك في البحث والتطوير أيضًا مهمتها. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 21.8 مليار يوان للبحث والتطوير، وهو ما يمثل 0.78% من إجمالي إيراداتها.
تماشيًا مع بيان مهمتها، وضعت شركة سينوبك أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بهدف تحقيق 10% التخفيض بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة للوصول إلى 30% من إجمالي محفظتها من الطاقة بحلول عام 2030.
من خلال بيان مهمتها، تعطي شركة الصين للبترول والكيماويات الأولوية باستمرار للسلامة والاستدامة والابتكار، مما يضمن بقاءها في طليعة قطاع الطاقة مع تقديم مساهمات كبيرة في الأهداف الاقتصادية والبيئية.
كيف تعمل شركة الصين للبترول والكيماويات
تعمل شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك)، إحدى أكبر شركات النفط والغاز على مستوى العالم، من خلال قطاعات مختلفة، تشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والتوزيع. تعمل الشركة بشكل رئيسي في إنتاج النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
قطاعات الأعمال
- الاستكشاف والإنتاج: يركز هذا القطاع على استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى سينوبك احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ تقريبًا 3.6 مليار برميل واحتياطيات الغاز حولها 5.2 تريليون قدم مكعب.
- التكرير: وتعد شركة سينوبك واحدة من أكبر شركات التكرير على مستوى العالم، وتتمتع بالقدرة على المعالجة 1.2 مليون برميل يوميا في مصافيها. في عام 2022، قامت الشركة بمعالجة حوالي 320 مليون طن متري من النفط الخام.
- التسويق والتوزيع: يشمل قطاع التسويق تجارة التجزئة للوقود والمنتجات البتروكيماوية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، عملت شركة سينوبك تقريبًا 30 ألف محطة بنزين في جميع أنحاء الصين.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة سينوبك عن أرقام مالية كبيرة:
| المقاييس المالية | أرقام 2022 (بالرنمينبي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.67 تريليون |
| صافي الدخل | 97.5 مليار |
| إجمالي الأصول | 1.5 تريليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.36 |
| ربحية السهم (EPS) | 0.53 |
موقف السوق
وتقف سينوبك كلاعب رئيسي في سوق النفط العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تصنيف الشركة الثاني في قائمة فورتشن جلوبال 500، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 70 مليار دولار. وتم تداول أسهم الشركة بحوالي 8.50 يوان صيني للسهم الواحد في أوائل أكتوبر 2023.
الكفاءة التشغيلية
حققت شركة سينوبك تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار. وفي عام 2022، كان عائد التكرير للشركة تقريبًا 87%مما يمثل تحسنا كبيرا عن السنوات السابقة.
مبادرات الاستدامة
ومع تزايد التركيز العالمي على الاستدامة، التزمت شركة سينوبك بالحد من انبعاثات الكربون. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2018 2050 وتستثمر بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي عام 2022، تجاوزت استثمارات سينوبك في مشاريع الطاقة النظيفة 10 مليار يوان.
العمليات الدولية
تتمتع شركة سينوبك بحضور دولي قوي، حيث تعمل في أكثر من 30 دولة. وتساهم مشاريعها المشتركة - خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط - بشكل كبير في إنتاجها العالمي من النفط الخام، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي الإنتاج.
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر، بما في ذلك تقلب أسعار النفط، والتغيرات التنظيمية، والتوترات الجيوسياسية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر خام برنت يحوم حوله $90 للبرميل، مما يشير إلى تأثير محتمل على هوامش الربح.
الاستنتاج
ومع استمرار سينوبك في التكيف مع تغيرات السوق والاستثمار في الممارسات المستدامة، فإنها تظل لاعباً محورياً في قطاع النفط والغاز، مستفيدة من مواردها الهائلة وقدراتها التشغيلية.
كيف تجني شركة البترول والكيماويات الصينية المال
تعد شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك) واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في الصين والعالم. ويعتمد توليد إيراداتها في المقام الأول على قطاعات مختلفة بما في ذلك تكرير وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية، فضلا عن استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
توزيع الإيرادات
في عام 2022، أعلنت شركة سينوبك عن إجمالي إيرادات يقارب 3.1 تريليون يوان، مع مساهمات كبيرة من مختلف القطاعات التشغيلية:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التكرير | 2,080 | 67% |
| التسويق والتوزيع | 760 | 24% |
| الاستكشاف والإنتاج | 260 | 8% |
| الآخرين | 20 | 1% |
عمليات التكرير
ويمثل قطاع التكرير أكبر مصدر لإيرادات سينوبك. تدير شركة سينوبك العديد من المصافي في جميع أنحاء الصين، ويبلغ إجمالي طاقة معالجة النفط الخام حوالي 290 مليون طن سنويا. وفي عام 2022، بلغ إنتاج التكرير حوالي 234 مليون طنمما ساهم بشكل كبير في هامش ربحها بسبب ارتفاع الطلب على البنزين ووقود الديزل.
التسويق والتوزيع
تلعب شبكة التسويق والتوزيع الواسعة لشركة سينوبك دورًا حاسمًا في ربحيتها. تعمل الشركة على 30.000 محطة خدمة للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الصين، مما يدر إيرادات كبيرة من بيع المنتجات النفطية المكررة. وفي عام 2022، حقق قطاع التسويق عائدًا تقريبًا 760 مليار يوانمستفيدة من الطلب المحلي والدولي.
الاستكشاف والإنتاج
يساهم استكشاف وإنتاج النفط والغاز بجزء أصغر من إجمالي إيرادات سينوبك. وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في مشاريع خارجية. وفي عام 2022، كان إنتاج سينوبك من النفط الخام موجودًا 60.5 مليون طنبينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي 35.2 مليار متر مكعب.
المشاريع الدولية
قامت شركة سينوبك بتوسيع نطاق انتشارها عالميًا، حيث استحوذت على حصص في حقول النفط والغاز في مناطق مثل إفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. اعتبارًا من عام 2022، بلغت المبيعات الدولية ما يقرب من 15% من إجمالي الإيرادات، مع عرض استراتيجية الشركة لتنويع عملياتها ومصادر إيراداتها.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت شركة سينوبك ربحًا صافيًا قدره تقريبًا 63 مليار يوانمما يعكس انتعاش أسعار النفط العالمية. كما كان لدى الشركة إجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 1.73 تريليون يوان وقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.15 تريليون يوان اعتبارًا من أكتوبر 2023.
اتجاهات السوق
ويستمر الطلب على الطاقة في الصين في الارتفاع، وهو ما يدعم قطاعات التكرير والتوزيع في سينوبك. وفي عام 2022، وصل استهلاك البلاد من النفط الخام إلى ما يقرب من 720 مليون طن، مع توقعات باستمرار النمو، مما يزيد من إمكانات إيرادات سينوبك.
باختصار، تجني شركة الصين للبترول والكيماويات الأموال في المقام الأول من خلال عمليات التكرير، والتي تكملها أنشطة التسويق والتوزيع. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على التوسع الدولي والتكيف مع اتجاهات السوق يعزز مكانتها في صناعة النفط والغاز العالمية.
China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.