Alleima AB (publ) (0ABJ.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Alleima AB (نشر)
تتمتع شركة Alleima AB، المعروفة في الأصل كمزود للفولاذ المقاوم للصدأ عالي الأداء والسبائك الخاصة، بتاريخ غني متأصل في الابتكار والجودة. تأسست الشركة عام 1873، وكانت تعمل في البداية تحت اسم Fagersta Bruk. كان التركيز على إنتاج منتجات الحديد والصلب، وترسيخ مكانتها في السوق السويدية.
وفي أوائل القرن العشرين، تقدمت الشركة بابتكارات تكنولوجية كبيرة، مما مكنها من تطوير مواد عالية القوة مناسبة لمختلف الصناعات، وخاصة في قطاعي الطيران والطاقة.
وفي عام 1975، خضعت الشركة لعملية تحول، حيث اعتمدت اسم Alleima، الذي كان عبارة عن مزيج من كلمتي "سبيكة" و"فكرة". كان هذا بمثابة بداية التحول نحو تركيز أكثر تخصصًا. بحلول أواخر الثمانينيات، قامت شركة أليما بتوسيع محفظتها لتشمل ليس فقط الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكن أيضًا السبائك القائمة على النيكل والتيتانيوم، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات.
حدث إنجاز كبير في عام 2005 عندما بدأ أليما التداول في بورصة ستوكهولم، وهي خطوة أتاحت قدرًا أكبر من المرونة المالية وقدرات التوسع. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 8 مليار كرونة سويدية في ذلك العام.
في عام 2014، استحوذت شركة أليما على شركة ساكو الدنماركية المتخصصة في إنتاج الأنابيب والأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما سمح بزيادة الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية في قطاع الطاقة.
بحلول عام 2017، قدم أليما أداءً قويًا، حيث أبلغ عن مبيعات بلغت حوالي 12.6 مليار كرونة سويدية مع هامش إجمالي قوي قدره 28.5%. وكان هذا مؤشرا على مكاسب الكفاءة والجهود المبذولة لتنويع المنتجات التي بذلتها الشركة.
في عام 2020، في ظل الوباء العالمي، أظهر ألييما مرونة، وتمكن من الحفاظ على إيرادات تبلغ حوالي 12 مليار كرونة سويدية على الرغم من تحديات سلسلة التوريد العالمية. إن تركيز الشركة على التطبيقات المهمة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، جعلها في وضع جيد للتعافي.
كانت السنة المالية 2022 جديرة بالملاحظة بشكل خاص حيث سجلت Alleima زيادة مذهلة في الإيرادات إلى ما يقرب من 15 مليار كرونة سويدية. كان للطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة تأثيرًا إيجابيًا على الأداء، حيث وصلت الأرباح التشغيلية إلى حدودها 2.9 مليار كرونة سويدية.
| سنة | الإيرادات (كرونة سويدية) | الربح التشغيلي (كرونة سويدية) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 8 مليار | لا يوجد | لا يوجد |
| 2017 | 12.6 مليار | لا يوجد | 28.5 |
| 2020 | 12 مليار | لا يوجد | لا يوجد |
| 2022 | 15 مليار | 2.9 مليار | لا يوجد |
في عام 2023، واصل أليما التركيز على الاستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج. أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تبلغ حوالي 3.4 مليار كرونة سويدية للربع الأول، مما يؤكد صحتها المالية القوية والتزامها بالتميز التشغيلي.
تعمل شركة Alleima حاليًا في مناطق متعددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، مع قوة عاملة قوية تزيد عن 100% 5,000 موظفون ملتزمون بقيادة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المواد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Alleima بسعر تقريبي 240 كرونة سويديةمما يعكس القيمة السوقية القريبة 15 مليار كرونة سويدية. ولا تزال الشركة في وضع جيد يمكنها من تحقيق النمو في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.
من يملك Alleima AB (نشر)
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Alleima AB (publ) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين من القطاع الخاص والملكية الداخلية. يعد فهم المساهمين أمرًا حيويًا لفهم كيفية إدارة الشركة وتصورها في السوق.
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.3% | AMF Försäkring och Fonder |
| المستثمرون المؤسسيون | 6.7% | سويدبانك روبور فوندر |
| المستثمرون المؤسسيون | 5.1% | الإخلاص الدولية |
| المستثمرين من القطاع الخاص | 10.4% | مختلف المساهمين الأفراد |
| ملكية المطلعين | 4.5% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
من حيث القيمة السوقية، كان لشركة Alleima AB قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1.5 مليار كرونة سويدية اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة. يتم تداول الشركة في بورصة ناسداك ستوكهولم تحت رمز المؤشر "ALLEI".
استمر أكبر مساهم في Alleima، AMF Försäkring och Fonder، في الاحتفاظ بحصة كبيرة منذ أن استثمروا لأول مرة في الشركة، مما يعكس الثقة في استراتيجيتها طويلة المدى وأدائها التشغيلي.
وبحسب التقرير السنوي للشركة لعام 2022، فإن ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا عند حوالي 4.5%مما يشير إلى أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة يمتلكون حصة أصغر مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين. يمكن أن يؤثر ذلك على ديناميكيات صنع القرار داخل الشركة.
خلال السنة المالية الأخيرة، أبلغت Alleima عن إجمالي أرباح قدرها 5 مليار كرونة سويديةوبهامش ربح صافي يقارب 12%. قد تكون هذه الصحة المالية عاملاً مساهماً في الاهتمام الذي يراه المستثمرون المؤسسيون.
ويبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة 3.2%، وهو أمر جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ويعمل هذا الجانب على ترسيخ الملكية المؤسسية القوية حيث تميل الصناديق إلى تفضيل الشركات ذات الأرباح المستقرة.
وفقًا لـ ستوكهولمسبورسن، أظهر أداء سهم Alleima لعام 2023 تقلبات، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بحوالي 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. غالبًا ما تؤثر مقاييس الأداء هذه على معنويات المستثمرين واتجاهات الملكية.
Alleima AB (نشر) بيان المهمة
تركز شركة Alleima AB (publ)، وهي شركة سويدية، على المواد والمكونات المتقدمة للصناعات الصعبة. تركز مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة والتركيز على العملاء. تهدف Alleima إلى قيادة السوق من خلال توفير منتجات عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها.
يعكس بيان المهمة الالتزام بالاستدامة والتقدم التكنولوجي. ينصب تركيز Alleima على خلق القيمة من خلال العمليات المسؤولة مع كونها شريكًا رئيسيًا في تطوير حلول جديدة في صناعات مثل الطاقة والفضاء وقطاع السيارات.
المالية Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للعام المالي 2022، أبلغت شركة Alleima AB عن مبيعات 10.12 مليار كرونة سويدية، بمناسبة نمو 11% مقارنة بالعام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة (EBIT) 1.51 مليار كرونة سويدية، مما يعكس هامشا 14.9%.
وذكر أليما أنه فيما يتعلق بصافي الدخل 1.14 مليار كرونة سويدية في عام 2022، ارتفاعًا من 1.03 مليار كرونة سويدية في عام 2021، مما يؤدي إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 9.15 كرونة سويدية.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| المبيعات (مليار كرونة سويدية) | 10.12 | 9.12 |
| الربح التشغيلي (EBIT) (مليار كرونة سويدية) | 1.51 | 1.39 |
| صافي الدخل (مليار كرونة سويدية) | 1.14 | 1.03 |
| ربحية السهم (كرونة سويدية) | 9.15 | 8.12 |
موقف الصناعة
تعمل شركة Alleima في بيئة تنافسية مع لاعبين رئيسيين في قطاع المواد المتقدمة. تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في صناعة معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك العالمية. اعتبارًا من عام 2022، بلغ استثمارها في البحث والتطوير 378 مليون كرونة سويدية، وهو ما يمثل حوالي 3.7% من المبيعات. يدل هذا الاستثمار على التزامها القوي بالابتكار، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في قيادة التقدم التكنولوجي ورضا العملاء.
في نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم تداول سهم أليما بحوالي 154 كرونة سويدية، مما يعكس زيادة 19% من العام حتى الآن. يوضح هذا الأداء ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة ومرونة السوق.
مبادرات الاستدامة
يتضمن بيان مهمة Alleima الاستدامة بقوة. وقد حددت الشركة هدفًا لتقليل بصمتها الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وفي عام 2022، نجح أليما في خفض الانبعاثات بنسبة 5% مقارنة بخط الأساس لعام 2021، مما يعكس التزامها بالممارسات المستدامة في التصنيع والتوزيع. كما أفادت الشركة بذلك 70% من مصادر المواد في عام 2022 جاءت من مصادر معاد تدويرها.
ومن خلال هذه المبادرات، لا تضع شركة Alleima نفسها كشركة رائدة في تكنولوجيا المواد فحسب، بل أيضًا ككيان مؤسسي مسؤول ملتزم بالإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
كيف يعمل Alleima AB (نشر).
شركة Alleima AB (publ)، التي يقع مقرها الرئيسي في السويد، متخصصة في المواد المتقدمة والمنتجات عالية الأداء. تخدم الشركة مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والطاقة والتكنولوجيا الطبية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، سجلت أليما نموًا في صافي المبيعات قدره 5% على أساس سنوي، بقيمة 3.1 مليار كرونة سويدية.
تعمل شركة Alleima من خلال ثلاثة مجالات عمل رئيسية: الصلب التخصصي, تكنولوجيا التدفق، و المكونات. تشكل هذه الأقسام العمود الفقري لعروضها، حيث تقدم حلولاً مخصصة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.
مجالات الأعمال
- تخصص الصلب: يركز على إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك النيكل عالية الجودة.
- تكنولوجيا التدفق: تقدم منتجات مثل الأنابيب والتجهيزات والصمامات لقطاع الطاقة، وخاصة في تطبيقات النفط والغاز.
- المكونات: تقوم بتصنيع مكونات مخصصة لصناعات مثل الطيران والطب.
بالنسبة للسنة المالية 2022، كان توزيع المبيعات حسب مجال الأعمال على النحو التالي:
| منطقة الأعمال | صافي المبيعات (مليار كرونة سويدية) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الصلب التخصصي | 8.0 | 46% |
| تكنولوجيا التدفق | 6.5 | 37% |
| المكونات | 3.0 | 17% |
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تتركز مبيعات أليما في أوروبا (حوالي 60% من إجمالي المبيعات)، تليها أمريكا الشمالية (حوالي 25%) وآسيا (حوالي 15%). وتشتهر الشركة باستثماراتها في مجال البحث والتطوير، والتي تتكون من حوالي 5% من إيراداتها في عام 2022.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول أليما 12.5 مليار كرونة سويدية، مع نسبة الحالية من 1.8مما يؤكد سيولته وصحته المالية. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث تبلغ حقوق الملكية 7.0 مليار كرونة سويدية.
في الربع الأخير المعلن عنه، حقق أليما هامش ربح تشغيلي (EBIT) قدره 12%مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 2.50 كرونة سويدية للسهم الواحد في عام 2023، مما يوضح التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تشير اتجاهات السوق إلى وجود طلب قوي على المواد عالية الأداء، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء، مما يضع شركة أليما في موقع إيجابي للنمو المستقبلي. وتتابع الشركة بنشاط مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق أ 30% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الممارسات الصديقة للبيئة.
وأخيرًا، يظهر أداء سهم Alleima في بورصة ناسداك ستوكهولم زيادة مطردة، مع مكاسب سنوية حتى تاريخه 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويبلغ سعر السهم الحالي حوالي 90 كرونة سويديةمما يعكس ثقة السوق القوية في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدراتها التشغيلية.
كيف يكسب Alleima AB (publ) المال
تعمل شركة Alleima AB (publ)، المعروفة سابقًا باسم Allegheny Technologies، في قطاع المواد المتقدمة، وتتخصص في المواد والمكونات عالية الأداء في المقام الأول لأسواق الطاقة والفضاء والأسواق الصناعية. تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر عدة قطاعات رئيسية، مما يساهم بشكل كبير في ربحيتها.
قطاعات الإيرادات
- قطاع الطاقة: يشمل هذا القطاع منتجات لتطبيقات النفط والغاز، حيث أنشأت شركة Alleima حضورًا قويًا في السوق. في عام 2022، تم توليد قطاع الطاقة تقريبًا 3.4 مليار كرونة سويدية، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي الإيرادات.
- قطاع الطيران: ركزت على توفير المواد اللازمة للطيران التجاري والعسكري. وفي العام المالي 2022 بلغت إيرادات هذا القطاع 2.1 مليار كرونة سويدية، يمثل 28% من إجمالي المبيعات.
- قطاع الصناعات: ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السيارات والتصنيع والبناء. حقق قطاع الصناعات إيرادات بلغت حوالي 1.7 مليار كرونة سويدية في عام 2022، المساهمة 22% إلى الإيرادات الإجمالية.
- القطاع الطبي: قطاع أصغر ولكنه مهم، يوفر مواد عالية الجودة للصناعة الطبية. وكانت الإيرادات في هذه الفئة تقريبا 500 مليون كرونة سويدية، أو حول 5% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022، أعلنت شركة أليما عن إجمالي إيرادات قدرها 7.7 مليار كرونة سويدية، نمو 12% مقارنة بعام 2021. وبلغ هامش الربح الإجمالي 30%بصافي دخل يقارب 800 مليون كرونة سويدية.
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكاليف شركة Alleima بشكل كبير بالمواد الخام وتكاليف الإنتاج. تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) عند 5.4 مليار كرونة سويدية، مما يؤدي إلى دخل تشغيلي قدره 1.4 مليار كرونة سويدية للسنة. تدير الشركة بنشاط سلسلة التوريد الخاصة بها للتخفيف من التقلبات في تكاليف المواد.
الوصول إلى السوق العالمية
أليما تعمل في أكثر من 40 دولة وتصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية المختلفة. تشمل أكبر المناطق المدرة للدخل للشركة ما يلي:
| المنطقة | الإيرادات (مليار كرونة سويدية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.0 | 52% |
| أمريكا الشمالية | 2.5 | 32% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.2 | 16% |
العملاء الرئيسيين
تخدم Alleima مجموعة من العملاء البارزين، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز، وشركات تصنيع الطيران، وشركات الرعاية الصحية. يشمل العملاء الرئيسيون شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك, سيمنز، و بوينغمما يعكس مكانة Alleima كمورد موثوق للمواد عالية الأداء.
الابتكارات والاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع الابتكار، والذي وصل في عام 2022 إلى ما يقرب من 400 مليون كرونة سويدية. يدعم هذا الاستثمار تطوير سبائك وعمليات وتقنيات جديدة تهدف إلى تحسين أداء المنتج وتلبية متطلبات السوق.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على المواد عالية الأداء بسبب اتجاهات مثل التحول نحو الطاقة المتجددة، وزيادة إنتاج الطائرات، والتقدم في التكنولوجيا الطبية. يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب قدره 5.5% لسوق المواد المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما سيستفيد منه شركات مثل أليما.
الاستنتاج
ومن خلال استراتيجيتها المركزة على المواد عالية الأداء ومصادر الإيرادات المتنوعة والاستثمارات في الابتكار، تواصل شركة Alleima AB (publ) تعزيز ربحيتها ونموها في السوق العالمية.
Alleima AB (publ) (0ABJ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.