dormakaba Holding AG (0QMS.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة dormakaba Holding AG
تأسست شركة dormakaba Holding AG في عام 2015، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الوصول والأمن. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج دورما وكابا، وهما كيانان راسخان في الصناعة. اعتبارًا من عام 2022، تعمل دورماكابا في أكثر من 130 دولة، وتوظف ما يقرب من **15000** شخصًا حول العالم.
في السنة المالية 2022/23، أعلنت دورماكابا عن إيرادات موحدة قدرها **1.2 مليار فرنك سويسري**، مما يعكس زيادة **7.5%** مقارنة بالعام السابق. وحققت الشركة هامش ربح صافيًا **8.1%**، نتيجة للطلب القوي في الأسواق الرئيسية.
المالية Overview
يمكن تحديد الأداء المالي لشركة dormakaba في تقارير أرباحها، مما يعرض مسار نمو ثابت. فيما يلي جدول يوضح تفاصيل مقاييسها المالية خلال السنوات الأخيرة:
| السنة المالية | الإيرادات (بالفرنك السويسري) | صافي الربح (بالفرنك السويسري) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالفرنك السويسري) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1,200,000,000 | 97,200,000 | 170,000,000 | 8.1 |
| 2021/22 | 1,116,000,000 | 85,000,000 | 157,000,000 | 7.6 |
| 2020/21 | 1,100,000,000 | 72,300,000 | 145,000,000 | 6.6 |
| 2019/20 | 1,200,000,000 | 75,000,000 | 150,000,000 | 6.3 |
وفي السنة المالية 2022/23، بلغ التدفق النقدي التشغيلي للشركة **205 مليون فرنك سويسري**، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية. بلغ إجمالي أصول دورماكابا اعتبارًا من منتصف عام 2023 حوالي **2.6 مليار فرنك سويسري**، مع التزامات **1.5 مليار فرنك سويسري**، مما يمنحها قاعدة أسهم قوية تبلغ **1.1 مليار فرنك سويسري**.
مكانة السوق والوصول العالمي
تتمتع شركة dormakaba بمكانة هامة في السوق في قطاع التحكم في الوصول والأمن. وتشتهر الشركة بمنتجاتها المبتكرة، بما في ذلك حلول الوصول الإلكتروني وأنظمة الأمان المادية. في عام 2022، قُدرت حصة دورماكابا في السوق في أوروبا بحوالي **18%** في سوق التحكم في الوصول الإلكتروني.
علاوة على ذلك، استثمرت دورماكابا بشكل استراتيجي في الأسواق الرئيسية مثل أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو **5%** سنويًا حتى عام 2025. وفي أمريكا الشمالية، وصلت الإيرادات من قطاع التحكم في الوصول إلى **300 مليون فرنك سويسري** في عام 2022، بزيادة **10%** سنويًا.
التطورات الأخيرة
وقد نشطت dormakaba في متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز قدراتها. وفي عام 2021، استحوذت على أعمال أنظمة الوصول الإلكترونية من **Graham Manufacturing**، مما أتاح التكامل التكنولوجي المعزز والتوسع في قطاعات السوق الجديدة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بحوالي **25 مليون فرنك سويسري** في الإيرادات السنوية.
وتلتزم الشركة أيضًا بالممارسات المستدامة، بهدف تحقيق الحياد الكربوني في عمليات الإنتاج الخاصة بها بحلول **2025**. كجزء من استراتيجيتها البيئية، تخصص شركة dormakaba حوالي **5%** من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير الذي يهدف إلى ابتكار المنتجات المستدامة.
أداء المخزون
يتم تداول شركة dormakaba Holding AG علنًا في البورصة السويسرية تحت الرمز **DOKA**. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس سعر السهم معنويات قوية في السوق، حيث يتم تداوله بحوالي **500 فرنك سويسري**، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه **15%**. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي **3 مليار فرنك سويسري**.
لقد اتبع أداء أسهم dormakaba بشكل عام اتجاهًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، مع **نطاق 52 أسبوعًا** بين **420 فرنكًا سويسريًا و520 فرنكًا سويسريًا**. يُقدر عائد توزيعات الأرباح للمستثمرين حاليًا بـ **2.3%**، استنادًا إلى آخر توزيع سنوي قدره **12 فرنكًا سويسريًا** للسهم الواحد، مما يحافظ على ثقة المستثمرين وسط مشهد سوقي تنافسي.
الاستنتاج
تعرض dormakaba Holding AG أداءً ماليًا قويًا وموقعًا استراتيجيًا في السوق العالمي للتحكم في الوصول والأمن. ومع استمرار الاستثمار في الابتكار والاستدامة، تستعد الشركة للاستفادة من فرص النمو في السنوات المقبلة.
من يملك شركة dormakaba Holding AG
تتمتع شركة dormakaba Holding AG، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الوصول والأمن، بهيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث التقارير، يتكون أكبر أصحاب المصلحة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد وشركات الأسهم الخاصة.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الكيانات التالية حصصًا كبيرة في دورماكابا:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 5.05% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 3.84% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 3.32% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة يو بي إس إيه جي | 2.67% | المستثمر المؤسسي |
| أغلبية المساهمين | 6.65% | أصحاب المصلحة الخاصون |
| أخرى (التجزئة والمؤسسات) | 78.47% | مختلف |
فيما يتعلق بالقيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة dormakaba Holding AG حوالي الفرنك السويسري. 3.1 مليار. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الفرنك السويسري 1.18 مليار للعام المالي 2022/23، مما يعكس نموا قدره 6.5% مقارنة بالعام السابق.
يكشف أداء السهم عن 15% ارتفع خلال العام الماضي، حيث يتم تداول سعر السهم حاليًا حول الفرنك السويسري 600 لكل سهم. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة الفرنك السويسري 215 مليون، مما أدى إلى هامش تقريبا 18.2%.
يسلط توزيع الملكية الضوء على اتجاه الاستثمار المؤسسي المتنامي في دورماكابا، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة ومكانتها في السوق.
بيان مهمة dormakaba Holding AG
تؤكد شركة dormakaba Holding AG، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الوصول والأمن، على التزامها بإنشاء وصول "آمن ومأمون وسلس" إلى المباني والمساحات والموارد. تجمع الشركة بين التكنولوجيا المبتكرة والخبرة العميقة لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في مختلف الصناعات.
يعزز بيان المهمة القيم الأساسية للمنظمة: الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة. يسلط التركيز على الحلول التي تركز على العملاء الضوء على هدفهم المتمثل في تعزيز الأمن والراحة للمستخدمين النهائيين مع تعزيز الثقة والاعتمادية في خدماتهم.
| مجالات التركيز الرئيسية | الوصف |
|---|---|
| الجودة | ضمان معايير عالية في جميع المنتجات والخدمات. |
| الابتكار | التطوير المستمر لأحدث الحلول الأمنية، ودمج أحدث التقنيات. |
| الاستدامة | الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا طوال دورة حياة المنتج. |
| التركيز على العملاء | الاستماع إلى احتياجات العملاء وتكييف الحلول لتناسب متطلبات محددة. |
في السنة المالية 2023، أعلنت دورماكابا عن إيرادات تبلغ تقريبًا 2.25 مليار فرنك سويسري، مما يعكس نموا 8.1% سنة بعد سنة. يؤكد الأداء المالي القوي على فعالية مبادراتهم الإستراتيجية وعروض المنتجات، بما يتماشى مع مهمتهم لتعزيز حلول الأمن والوصول على مستوى العالم.
علاوة على ذلك، وصل استثمار دورماكابا في البحث والتطوير إلى ما يقرب من 97 مليون فرنك سويسري، يمثل 4.3% من إجمالي الإيرادات للعام. يوضح هذا التركيز على البحث والتطوير التزام الشركة بالتقدم الرائد في مجال تكنولوجيا الأمان، مما يعزز مكانتها في السوق التنافسية.
تمتد العمليات العالمية 130 دولة، تعرض مجموعة متنوعة تتضمن حلول الوصول، والأقفال الإلكترونية، وأنظمة الدخول بدون مفتاح، وبرامج الأمان المتكاملة. ويتوافق هذا النطاق الواسع مع بيان المهمة المتمثل في تقديم حلول أمنية شاملة مصممة خصيصًا لمختلف القطاعات، مثل الرعاية الصحية والفنادق والمباني التجارية.
تقوم دورماكابا بموازنة قدراتها الابتكارية مع الممارسات المستدامة. وفي عام 2022، تجلى الالتزام بالاستدامة من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% مقارنة بمستويات 2019، بهدف تحقيق أ 50% التخفيض بحلول عام 2030. ويتوافق هذا الهدف مع مهمتهم المتمثلة في خلق بيئة أكثر أمانًا وأمانًا مع تقليل التأثير البيئي.
وأخيرا، تكشف مقاييس رضا العملاء عن ذلك 85% من العملاء يبلغون عن رضاهم عن منتجات وخدمات دورماكابا، مما يعزز فعالية نهجهم القائم على المهمة. يُظهر معدل الرضا المرتفع هذا نجاح الشركة في تلبية احتياجات عملائها وتعزيز الولاء في قاعدة عملائها المتنوعة.
كيف تعمل شركة dormakaba Holding AG
تتخصص شركة dormakaba Holding AG، ومقرها في سويسرا، في حلول الوصول والأمن، حيث تقدم منتجات وخدمات تمتد عبر نطاق إدارة الوصول بالكامل. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك المنتجات والخدمات والأنظمة. يعزز الانتشار العالمي لدورماكابا قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة بما في ذلك المباني التجارية والفنادق وقطاعات النقل.
قطاعات الأعمال
- المنتجات: يتضمن هذا القطاع الأقفال الميكانيكية وأنظمة الوصول الإلكترونية وأجهزة الأبواب. وفي العام المالي 2021/2022، تم إنشاء هذا القطاع 1.4 مليار فرنك سويسري في الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي المبيعات.
- الخدمات: يغطي خدمات التركيب والصيانة والإصلاح، ويساهم في ذلك 800 مليون فرنك سويسري في الإيرادات، أو حوالي 25% من إجمالي الإيرادات.
- الأنظمة: يشمل حلولاً متكاملة لبناء الأمن والإدارة، بإيرادات تبلغ تقريبًا 600 مليون فرنك سويسريأو 20% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، أعلنت دورماكابا عن مبيعات 3.1 مليار فرنك سويسري، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 8%. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 502 مليون فرنك سويسري، مما يعكس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 16.2%. بلغ صافي الربح 223 مليون فرنك سويسري، من 175 مليون فرنك سويسري في العام المالي السابق، أي بزيادة قدرها حوالي 27%.
| المقياس المالي | السنة المالية 2021/2022 | السنة المالية 2020/2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الفرنك السويسري) | 3.1 مليار | 2.9 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالفرنك السويسري) | 502 مليون | 470 مليون |
| صافي الربح (الفرنك السويسري) | 223 مليون | 175 مليون |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 16.2% | 16.1% |
استراتيجية السوق
تستخدم دورماكابا نهجًا متعدد القنوات للمبيعات، حيث تدمج المبيعات المباشرة وشراكات التوزيع ومنصات التجارة الإلكترونية. وفي عام 2022، قامت الشركة بتسريع مبادرات التحول الرقمي، مما أدى إلى زيادة قوية في المبيعات عبر الإنترنت من خلال 20% مقارنة بالعام السابق. كما استثمرت الشركة تقريبا 80 مليون فرنك سويسري في البحث والتطوير لابتكار وتوسيع عروض منتجاتها.
الحضور العالمي
تعمل الشركة في أكثر من 130 دولة مع أكثر 16.000 موظف. وتشمل المناطق الرئيسية للعملية أوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ. وفي السنة المالية 2022، ساهمت أوروبا بحوالي 51% من إجمالي الإيرادات، تليها الأمريكتين في 30% وآسيا والمحيط الهادئ في 19%.
| المنطقة | مساهمة الإيرادات (%) | الإيرادات (الفرنك السويسري) |
|---|---|---|
| أوروبا | 51% | 1.58 مليار |
| الأمريكتين | 30% | 930 مليون |
| آسيا والمحيط الهادئ | 19% | 582 مليون |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم دورماكابا في بورصة SIX السويسرية تحت رمز المؤشر. دوكا. على مدى العام الماضي، شهد السهم تقلبات مع نطاق 52 أسبوعا 160 فرنك سويسري ل 210 فرنك سويسري. السعر الحالي يجلس تقريبا 180 فرنك سويسري، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.9 مليار فرنك سويسري.
تشير سياسة توزيع أرباح الشركة إلى نسبة توزيع تقريبية 40% من صافي الأرباح. آخر توزيعات أرباح تم الإعلان عنها كانت 7.20 فرنك سويسري للسهم الواحد، مما يعكس عائد توزيعات أرباح تبلغ حوالي 4% بناء على سعر السهم الحالي.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف دورماكابا إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5% ل 7% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وتوسيع عروض الخدمات. من المرجح أن يكون تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار هو المحرك الرئيسي للحفاظ على الميزة التنافسية في سوق الحلول الأمنية.
كيف تجني شركة dormakaba Holding AG الأموال
تعمل شركة dormakaba Holding AG في قطاع إدارة الأمن والوصول، مع التركيز على توفير مجموعة من الحلول، بما في ذلك التحكم الإلكتروني في الوصول، والأقفال الميكانيكية، وأجهزة الأبواب. تحقق الشركة إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية.
قطاعات الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لدورماكابا ما يلي:
- حلول الوصول
- الوصول الإلكتروني وإدارة البيانات
- الأنظمة الرئيسية
- الأبواب والأقسام
- عقود الخدمة والصيانة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022/23، حققت دورماكابا إجمالي إيرادات قدرها 1.2 مليار فرنك سويسري، بمناسبة زيادة 7.1% مقارنة بالعام السابق. بلغت أرباح التشغيل (EBIT) 141 مليون فرنك سويسري، وهو ما يمثل هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) يبلغ تقريبًا 11.8%.
حلول الوصول
يركز هذا القطاع على أنظمة الأمن والتحكم في الوصول. وفي السنة المالية 2022، شكلت الإيرادات من حلول الوصول حوالي 46% من إجمالي الإيرادات، حيث وصلت 552 مليون فرنك سويسري.
الوصول الإلكتروني وإدارة البيانات
وقد ساهمت منتجات الوصول الإلكترونية، بما في ذلك الأقفال الذكية وأنظمة البطاقات، في تحقيق ذلك 35% من إجمالي الإيرادات، مما يدر حوالي 420 مليون فرنك سويسري في السنة المالية 2022.
الأنظمة الرئيسية
تعد الأنظمة الرئيسية والأقفال الميكانيكية أيضًا من المساهمين الرئيسيين في الإيرادات، حيث تشكل تقريبًا 12% من إجمالي المبيعات، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من 144 مليون فرنك سويسري.
الأبواب والقواطع
حقق قطاع الأبواب والفواصل إيرادات بلغت حوالي 72 مليون فرنك سويسري، المحاسبة 6% من المجموع. وهذا يشمل أنظمة الأبواب الآلية وحلول الأقسام المختلفة.
عقود الخدمة والصيانة
وقد ساهمت عقود الخدمة، التي تشمل التثبيت والصيانة المستمرة لحلول الوصول، في ذلك 48 مليون فرنك سويسري إلى إجمالي الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 4%.
التوزيع الجغرافي
تعتبر عمليات دورماكابا عالمية، حيث تحقق إيرادات كبيرة عبر مناطق مختلفة:
| المنطقة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 650 | 54% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 300 | 25% |
| أمريكا الشمالية | 200 | 17% |
| أمريكا اللاتينية | 50 | 4% |
اتجاهات السوق
تستفيد دورماكابا من الطلب المتزايد على الحلول الأمنية المحسنة، مدفوعة بالاتجاهات العالمية في التحضر والتحول الرقمي. من المتوقع أن ينمو سوق التحكم في الوصول الإلكتروني بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% من عام 2023 إلى عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء والحلول المستدامة، بما يتماشى مع متطلبات السوق.
الاستثمار في البحث والتطوير
في السنة المالية 2022، استثمرت دورماكابا تقريبًا 35 مليون فرنك سويسري في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 2.9% من إجمالي الإيرادات. ويهدف هذا الاستثمار إلى تطوير تقنيات الأمان المتقدمة وتحسين خطوط الإنتاج الحالية.
اختتام العمليات والتوقعات المستقبلية
ومن خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على التقدم التكنولوجي، تتمتع دورماكابا بموقع جيد للاستفادة من الاتجاهات الناشئة في قطاع الأمن، وتعزيز قدراتها على توليد الإيرادات في المستقبل.
dormakaba Holding AG (0QMS.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.