NP3 Fastigheter AB (publ) (0R43.L) Bundle
تاريخ موجز لـ NP3 Fastigheter AB (نشر)
تأسست NP3 Fastigheter AB (publ) في عام 2010، وهي متخصصة في إدارة الممتلكات والاستثمارات في العقارات التجارية داخل السويد. يقع المقر الرئيسي للشركة في سوندسفال، وقد قامت ببناء محفظة قوية تركز في المقام الأول على العقارات المكتبية والتجزئة والخدمات اللوجستية.
بحلول نهاية عام 2020، كانت NP3 مملوكة تقريبًا 38 خصائص تغطي حولها 245,000 متر مربع. وقدرت القيمة الإجمالية لمحفظة ممتلكاتهم بـ 3.5 مليار كرونة سويدية (حول 400 مليون دولار) مما يشير إلى نمو كبير منذ إنشائها.
وفي عام 2021، واصلت NP3 توسيع ممتلكاتها، واكتسبت العديد من العقارات الاستراتيجية. ركزت الشركة على المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع والأسواق المتنامية. في عام 2022، كانت محفظة العقارات تتألف من أكثر من 60 عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 380,000 متر مربع. ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة عقارات NP3 إلى ما يقرب من 6 مليار كرونة سويدية (حول 670 مليون دولار).
سجلت الشركة صافي دخل تشغيلي قدره 325 مليون كرونة سويدية للسنة المالية المنتهية في 2022، مما يظهر زيادة قوية مقارنة بـ 270 مليون كرونة سويدية في عام 2021. وهذا يعكس أ 20.4% زيادة في الأداء التشغيلي.
فيما يتعلق بالرافعة المالية، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) لـ NP3 53%، بما يتوافق مع استراتيجيتهم المتمثلة في الحفاظ على نهج متوازن لتمويل الديون والأسهم. وقد سمح ذلك للشركة بتمويل عمليات الاستحواذ الخاصة بها بكفاءة مع التحكم في المخاطر.
كما شهد سعر سهم NP3 ارتفاعًا ملحوظًا. تم إدراج السهم في بورصة ناسداك ستوكهولم، واعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداوله عند مستوى تقريبي 54 كرونة سويدية للسهم الواحد، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 15%.
| سنة | العقارات المملوكة | المساحة الإجمالية (متر مربع) | القيمة السوقية (كرونة سويدية) | صافي الدخل التشغيلي (كرونة سويدية) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38 | 245,000 | 3.5 مليار | 270 مليون |
| 2021 | 53 | 330,000 | 5 مليار | 325 مليون |
| 2022 | 60 | 380,000 | 6 مليار | 325 مليون |
تؤكد NP3 Fastigheter AB (publ) أيضًا على الاستدامة في عملياتها. وكجزء من التزامها، قامت الشركة بتطبيق معايير المباني الخضراء في العديد من عقاراتها، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء البيئي. بحلول نهاية عام 2022 تقريبًا 90% تم اعتماد ممتلكاتهم بموجب المعايير الخضراء المعترف بها.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت NP3 عن خطط لزيادة تنويع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال استكشاف الفرص في العقارات السكنية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الإسكان في المراكز الحضرية.
من الناحية المالية، قامت NP3 بدفع أرباح باستمرار، مع عائد توزيعات أرباح تقريبًا 5.2% اعتبارًا من أكتوبر 2023. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي.
بشكل عام، أظهرت NP3 Fastigheter AB (publ) المرونة والقدرة على التكيف في سوق العقارات الديناميكي، مما جعلها لاعبًا مهمًا في قطاع العقارات التجارية في السويد.
من يملك NP3 Fastigheter AB (نشر)
خضعت شركة NP3 Fastigheter AB (publ)، وهي شركة عقارية سويدية، لتغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها على مر السنين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023، يمتلك المساهمون الرئيسيون التاليون حصصًا بارزة في الشركة:
| المساهم | حصة الملكية (%) | عدد الأسهم | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| سويدبانك روبور فوندر | 12.5 | 2,500,000 | المستثمر المؤسسي |
| AMF Försäkring och Fonder | 10.2 | 2,000,000 | المستثمر المؤسسي |
| Nordea Livförsäkring Sverige AB | 7.8 | 1,560,000 | المستثمر المؤسسي |
| مولع هاندلسبانكن | 6.9 | 1,380,000 | المستثمر المؤسسي |
| PPM (Premiepensionsmyndigheten) | 5.5 | 1,100,000 | صندوق التقاعد العام |
| المساهمين الآخرين | 57.1 | 11,420,000 | مختلف |
إجمالي عدد أسهم NP3 Fastigheter AB هو تقريبًا 20,000,000. يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأموال العامة، مما يُظهر ثقة قوية في استراتيجيات NP3 طويلة المدى.
لقد وضعت NP3 نفسها كلاعب مهم في سوق العقارات السويدية، مع التركيز بشكل أساسي على العقارات في مناطق النمو في السويد. اعتبارًا من فترة التقرير المالي الأخيرة، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.5 مليار كرونة سويدية.
من حيث الأداء المالي، سجلت NP3 إيرادات إجمالية قدرها 350 مليون كرونة سويدية للعام المالي المنتهي 2022، بأرباح تشغيلية قدرها 180 مليون كرونة سويديةمما يشير إلى هامش ربح جيد يؤكد كفاءة عملياتها. وتواصل الشركة توسيع محفظتها، في المقام الأول في مجال الخدمات اللوجستية والمساحات المكتبية، بهدف تحقيق النمو المستدام في قطاع العقارات السويدي المزدهر.
NP3 Fastigheter AB (نشر) بيان المهمة
تأسست شركة NP3 Fastigheter AB (publ) في عام 2010، وهي شركة عقارية رائدة في السويد تركز على العقارات التجارية. تتمحور مهمة NP3 حول خلق القيمة لعملائها والمستثمرين والمجتمع من خلال إدارة وتطوير العقارات التي تلبي احتياجات السوق الديناميكية.
ويشمل التركيز الاستراتيجي للشركة الاستفادة من خبرتها في إدارة العقارات وتطويرها لضمان النمو المستدام والربحية. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت NP3 عن قيمة إجمالية للعقار تبلغ تقريبًا 15.2 مليار كرونة سويدية.
يعكس بيان المهمة التزام NP3 بالاستدامة والإدارة المسؤولة للعقارات. وتهدف إلى المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع من خلال المبادرات الصديقة للبيئة والمشاركة المجتمعية، مع التركيز بشكل خاص على المباني الموفرة للطاقة والحد من آثار الكربون.
في عام 2022، كان لدى NP3 صافي دخل تشغيلي (NOI) قدره 1.4 مليار كرونة سويدية، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 7%. تؤكد الشركة على الشفافية والمساءلة، وغالبًا ما تسلط الضوء على جهودها في إعداد التقارير وحوكمة الشركات.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2023 الربع الثالث | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة العقار | 15.2 مليار كرونة سويدية | 14.5 مليار كرونة سويدية | 13.8 مليار كرونة سويدية |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 1.4 مليار كرونة سويدية | 1.3 مليار كرونة سويدية | 1.2 مليار كرونة سويدية |
| القيمة السوقية للعقارات | 15.2 مليار كرونة سويدية | 14.5 مليار كرونة سويدية | 13.8 مليار كرونة سويدية |
| دخل الإيجار | 1.1 مليار كرونة سويدية | 1.0 مليار كرونة سويدية | 0.95 مليار كرونة سويدية |
علاوة على ذلك، يشارك NP3 بنشاط في إعداد تقارير الاستدامة، ويكشف عن ذلك اعتبارًا من عام 2023 60% تم اعتماد جميع عقاراتها وفقًا لمعايير مجلس المباني الخضراء السويدي. وحددت الشركة هدفا لزيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2025.
تعد مشاركة المجتمع أيضًا جانبًا مهمًا من مهمة NP3. تشارك الشركة بانتظام في المبادرات المحلية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق التي تعمل فيها. ويشمل ذلك دعم الفعاليات الثقافية والبرامج التعليمية، وبالتالي مواءمة عملياتها التجارية مع احتياجات المجتمع.
وكجزء من مهمتها، تركز NP3 Fastigheter AB (publ) على الحفاظ على محفظة عقارات فعالة تتكيف مع متطلبات السوق المتطورة، مما يضمن معدلات إشغال عالية ورضا المستأجرين. أبلغت الشركة عن معدل احتفاظ بالمستأجر قدره 90% لعام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع عملائها.
بشكل عام، تضع NP3 Fastigheter AB (publ) نفسها كشركة ذات تفكير تقدمي مكرسة للنمو المستدام والمشاركة المجتمعية وتقديم قيمة كبيرة للمساهمين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء.
كيف يعمل NP3 Fastigheter AB (publ).
NP3 Fastigheter AB (publ) هي شركة عقارية سويدية، تركز في المقام الأول على إدارة وتطوير العقارات التجارية. لقد رسخت الشركة مكانتها في المناطق الشمالية من السويد، مع التركيز على الخدمات اللوجستية والمكاتب والمساحات الصناعية.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات في NP3 Fastigheter حوالي 6.2 مليار كرونة سويدية. وهذا يعكس التزامها بالنمو والتنمية في الأسواق الإقليمية الرئيسية.
تدير الشركة محفظة متنوعة مع مستأجرين رئيسيين يمتدون إلى مختلف الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والتصنيع. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت NP3 عن معدل إشغال قدره 93% عبر محفظتها العقارية.
بلغت إيرادات NP3 Fastigheter للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 575 مليون كرونة سويدية، مما يدل على زيادة 5% مقارنة بالعام السابق. وكان النمو في الإيرادات مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتحسينات المستمرة لإدارة الممتلكات.
فيما يلي بعض المقاييس المالية الرئيسية من أحدث تقرير ربع سنوي لـ NP3 Fastigheter:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (كرونة سويدية) | 145 مليون كرونة سويدية | 130 مليون كرونة سويدية | +11.54% |
| صافي الربح (كرونة سويدية) | 60 مليون كرونة سويدية | 50 مليون كرونة سويدية | +20% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرونة سويدية) | 100 مليون كرونة سويدية | 90 مليون كرونة سويدية | +11.11% |
| معدل الإشغال (%) | 93% | 92% | +1% |
وفيما يتعلق بالتمويل، حافظ NP3 على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة تقريبًا 1.0مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من العقارات لتحقيق النمو مع إدارة المخاطر المالية.
كما أعطت NP3 Fastigheter الأولوية للاستدامة في عملياتها. وقد استثمرت الشركة في حلول البناء الموفرة للطاقة، بهدف تقليل البصمة الكربونية. وتشمل المبادرات الأخيرة تحديث العقارات الحالية بأنظمة الطاقة الحديثة، والتي من المتوقع أن تخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 15% سنويا.
أظهر أداء سهم NP3 Fastigheter مرونة وسط تقلبات السوق. كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 110 كرونة سويدية، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%.
بشكل عام، تواصل NP3 Fastigheter AB (publ) التركيز على توسيع محفظتها العقارية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجرين، وتضع نفسها كلاعب رئيسي في سوق العقارات السويدية.
كيف يجني NP3 Fastigheter AB (publ) المال
تحقق NP3 Fastigheter AB (publ) إيرادات بشكل أساسي من خلال محفظتها الواسعة من العقارات التجارية الموجودة في السويد. تركز الشركة على تأجير العقارات وإدارة العقارات، والتي تشمل المساحات المكتبية ووحدات البيع بالتجزئة والمستودعات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت NP3 عن قيمة عقار تبلغ تقريبًا 6.8 مليار كرونة سويدية.
تستمد مصادر إيرادات الشركة في الغالب من إيرادات الإيجار. بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت NP3 Fastigheter AB إجمالي إيرادات الإيجار بقيمة 575 مليون كرونة سويدية. ويشير هذا الرقم إلى زيادة ملحوظة من 489 مليون كرونة سويدية في عام 2021، وهو ما يمثل نموًا سنويًا تقريبًا 17.6%.
| سنة | إجمالي دخل الإيجار (مليون كرونة سويدية) | قيمة العقار (مليار كرونة سويدية) |
|---|---|---|
| 2020 | 440 | 5.4 |
| 2021 | 489 | 6.0 |
| 2022 | 575 | 6.6 |
| 2023 (الربع الثاني) | 315 | 6.8 |
يبلغ معدل إشغال NP3 Fastigheter مستوى مثيرًا للإعجاب 93%مما يعزز استقرار إيراداتها. إن تنويع الشركة عبر أنواع العقارات المختلفة يسمح لها بتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. ومن بين كبار المستأجرين مزيج من القطاعين العام والخاص، مما يسلط الضوء على الطلب المستقر على التأجير.
بالإضافة إلى التأجير، تشارك NP3 في مشاريع تطوير وتجديد العقارات، مما يساهم في الدخل من خلال زيادة قيمة العقارات ومعدلات الإيجار. ومن المتوقع أن تعزز الإيرادات المتوقعة من مشاريع التنمية دخل عام 2023 بحوالي 50 مليون كرونة سويدية.
يعكس الوضع المالي لشركة NP3 ربحيتها. أعلنت الشركة عن صافي الدخل التشغيلي (NOI). 430 مليون كرونة سويدية للعام المالي 2022، ارتفاعا من 350 مليون كرونة سويدية في عام 2021، مما يشير إلى زيادة الكفاءة التشغيلية. تحسن هامش NOI إلى 74.8% في عام 2022 مقارنة ب 71.5% في عام 2021.
وتستفيد الشركة أيضًا من استراتيجيات التمويل. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، كان لدى NP3 نسبة القرض إلى القيمة (LTV) تبلغ 57%مما يشير إلى الرافعة المالية الحكيمة في هيكل رأس المال. وكان متوسط سعر الفائدة على محفظة ديونها تقريبًا 1.9%. هذا المعدل المنخفض نسبيًا يضع NP3 بشكل إيجابي مقابل ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.
علاوة على ذلك، تتابع NP3 Fastigheter بنشاط مبادرات الاستدامة. ومن خلال تحسين كفاءة الطاقة في عقاراتها، تهدف الشركة إلى تقليل تكاليف التشغيل، والتي من المتوقع أن توفر ما يقرب من ذلك 10 مليون كرونة سويدية سنويا من خلال انخفاض نفقات الطاقة.
بشكل عام، تستفيد NP3 Fastigheter AB (publ) من إدارتها الإستراتيجية للممتلكات، ومبادراتها التطويرية، والانضباط المالي لتوليد مصادر دخل ثابتة، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو المستدام في سوق العقارات السويدية.
NP3 Fastigheter AB (publ) (0R43.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.