Carel Industries S.p.A. (0YQA.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Carel Industries S.p.A.
تأسست شركة Carel Industries S.p.A. في عام 1973، وهي متخصصة في حلول التحكم لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وأنظمة التبريد. بدأت الشركة رحلتها في إيطاليا، مع التركيز على تقنيات التحكم المبتكرة التي تعزز كفاءة الطاقة وراحة المستخدم.
في السنوات الأولى، كانت مجموعة منتجات كاريل تشتمل في المقام الأول على وحدات تحكم إلكترونية للتبريد. بحلول عام 1985، قدمت الشركة أول وحدة تحكم تعتمد على المعالجات الدقيقة، والتي أحدثت ثورة في الصناعة من خلال تقديم وظائف متقدمة وتعدد استخدامات أكبر.
طوال التسعينيات، قامت شركة كاريل للصناعات بتوسيع نطاق انتشارها العالمي، وأنشأت شركات تابعة في بلدان مختلفة بما في ذلك البرازيل والصين وألمانيا. وكان هذا التوسع حاسماً في الاستفادة من الأسواق المتنامية لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة كاريل عن إيرادات قدرها 550 مليون يورو، مما يمثل زيادة كبيرة من 317 مليون يورو في عام 2019. وبلغ صافي أرباح الشركة لنفس العام 64 مليون يورو، وهو ما يمثل هامشًا صافيًا قدره تقريبًا 11.6%.
وفي عام 2021، استحوذت شركة Carel Industries على 100% من أسهم شركة Dazheng Technology الصينية المعروفة بأنظمة إدارة الطاقة الخاصة بها. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظة منتجات كاريل وحضورها في السوق في آسيا.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | صافي الهامش (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317 | 36 | 11.3 |
| 2020 | 420 | 48 | 11.4 |
| 2021 | 500 | 60 | 12.0 |
| 2022 | 550 | 64 | 11.6 |
بحلول عام 2022، كان لدى شركة Carel Industries S.p.A. قوة عاملة تزيد عن 100% 1600 موظف، يعرض نمو الشركة وأهميتها في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير، والتي بلغت حوالي 7.4% من إجمالي إيراداتها في السنوات الأخيرة.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة يورونكست ميلان تحت رمز المؤشر "CRL". اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة كاريل حوالي 1.9 مليار يورو. وفي العام الماضي، شهد سهم كاريل زيادة قدرها 25%مما يعكس ثقة المستثمرين والأداء المالي القوي.
تواصل شركة Carel Industries التركيز على الاستدامة وكفاءة الطاقة، ومواءمة منتجاتها مع الاتجاهات العالمية نحو تقليل آثار الكربون وتعزيز إدارة الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وقد وضعت الشركة هدفا لتحقيقه 50% من إيراداتها من المنتجات الموفرة للطاقة بحلول عام 2025.
من يملك شركة Carel Industries S.p.A.
شركة Carel Industries S.p.A. هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة يورونكست ميلانو تحت رمز المؤشر CRL. يمكن تحديد هيكل ملكية شركة Carel Industries من خلال المساهمين الرئيسيين والمستثمرين المؤسسيين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| Carel S.p.A. (العائلة المؤسسة) | 36.3% | مملوكة لعائلة |
| المستثمرون المؤسسيون | 30.2% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 5.4% | المؤسسية |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3.6% | المؤسسية |
| المساهمين الآخرين | 24.5% | التجزئة وغيرها |
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة Carel Industries عن إجمالي إيرادات تقريبًا 374 مليون يورو، مع صافي دخل حوالي 47 مليون يورو. وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) نحو 75 مليون يورومما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
في السنوات الأخيرة، شهدت شركة كاريل للصناعات نموًا ثابتًا. كان معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للإيرادات على مدى السنوات الخمس الماضية تقريبًا 10.5%مما يعكس الطلب القوي في أسواقها الرئيسية، والتي تشمل تقنيات التحكم في المناخ والتبريد.
ويشير التوزيع الجغرافي للإيرادات إلى أن الأمر انتهى 65% من المبيعات مستمدة من الأسواق الدولية، مما يعزز الحضور العالمي للشركة واستراتيجية التنويع. لا يزال السوق الإيطالي مهمًا، حيث يمثل حوالي 25% من إجمالي المبيعات.
يُظهر هيكل رأس مال كاريل نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.4، مما يشير إلى موقف الرافعة المالية المحافظ بالنسبة لقاعدة حقوق الملكية الخاصة به. وكانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة موجودة 1.35 مليار يورو.
ركزت الإدارة على زيادة الكفاءة التشغيلية، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 40% وهامش تشغيلي يقارب 15% في السنة المالية الأخيرة.
ونظرًا لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير، تتمتع شركة Carel Industries بموقع جيد للنمو المستقبلي في قطاعي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وهو ما يؤكده التركيز العالمي المتزايد على كفاءة الطاقة واستدامتها.
بيان مهمة شركة Carel Industries S.p.A
تركز شركة Carel Industries S.p.A. على تقديم حلول مبتكرة في مجال التحكم والترطيب لأسواق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. وتهدف الشركة إلى تعزيز الراحة والكفاءة من خلال تقنياتها المتقدمة والالتزام بالممارسات المستدامة.
مع التركيز القوي على البحث والتطوير، تستثمر كاريل تقريبًا 7% من إيراداتها السنوية العودة إلى مبادرات الابتكار. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 307 مليون يورو، مما يعكس نموا 11.2% مقارنة بالعام السابق. يسلط بيان مهمتهم الضوء على أهمية خلق قيمة للعملاء والموظفين وأصحاب المصلحة مع التركيز على الاستدامة طويلة المدى.
وترتكز التزامات كاريل التشغيلية على عدة ركائز أساسية بما في ذلك الجودة والكفاءة والاستدامة البيئية. وتحتفظ الشركة بمجموعة واسعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات السوق المختلفة، مثل أنظمة التحكم وأجهزة الترطيب وحلول المراقبة.
وقد وضعت الشركة أيضًا أهدافًا قابلة للقياس تتماشى مع بيان مهمتها. على سبيل المثال، يهدف كاريل إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 20% بحلول عام 2025، وتساهم منتجاتها في توفير الطاقة بما يصل إلى 30% في مختلف التطبيقات.
| متري | بيانات 2022 | بيانات 2021 | بيانات 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 307 مليون يورو | 276 مليون يورو | 241 مليون يورو |
| معدل النمو السنوي | 11.2% | 14.5% | 5.5% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 7% من الإيرادات | 6.5% من الإيرادات | 6% من الإيرادات |
| هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة | 20% بحلول عام 2025 | لا يوجد | لا يوجد |
| توفير الطاقة من المنتجات | ما يصل إلى 30% | لا يوجد | لا يوجد |
في بيان مهمتها، تعكس شركة Carel Industries S.p.A. الالتزام بتعزيز رضا العملاء من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة. إنها تستفيد من الموارد البشرية الماهرة وتتبنى تقنيات مبتكرة لتظل قادرة على المنافسة والاستجابة لتغيرات السوق.
وتدرك الشركة أيضًا أهمية الحفاظ على المعايير الأخلاقية وحوكمة الشركات، مما يشير إلى اتباع نهج شامل تجاه تحقيق مهمتها. تضمن فلسفة كاريل التي تركز على العملاء أن حلولها لا تلبي توقعات السوق فحسب، بل تتجاوزها أيضًا.
اعتبارًا من أحدث تقرير، يعمل كاريل في أكثر من 80 دولة، مع قوة عاملة تتألف من أكثر من 1500 موظف. يسهل هذا التواجد العالمي الفهم العميق لاحتياجات العملاء المتنوعة ويعزز فعالية مبادراتها الموجهة نحو المهمة.
كيف تعمل شركة Carel Industries S.p.A
تعتبر شركة Carel Industries S.p.A. شركة عالمية رائدة في مجال حلول التحكم في تكييف الهواء والتبريد والتدفئة. تأسست الشركة عام 1973، وتقوم بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة شاملة من المنتجات المصممة لمختلف التطبيقات داخل هذه القطاعات. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة يورونكست ميلانو تحت رمز المؤشر CRL.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغ كاريل عن أ إجمالي الإيرادات 383.4 مليون يورو، مما يعكس نموا كبيرا في 16.4% سنة بعد سنة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة 80.5 مليون يورو، مما أدى إلى هامش EBITDA قدره 20.9%.
يعتمد الأداء التشغيلي لشركة كاريل على العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك:
- التبريد
- تكييف الهواء
- التدفئة
وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التبريد | 186.6 | 48.7% |
| تكييف الهواء | 137.7 | 35.9% |
| التدفئة | 59.1 | 15.4% |
تتمتع شركة كاريل بحضور دولي قوي مع مرافق إنتاج في بلدان مختلفة، بما في ذلك إيطاليا والبرازيل، والشركات التابعة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط. اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان عدد موظفي الشركة تقريبًا 1500 شخص في جميع أنحاء العالم.
فيما يتعلق بالابتكار، يستثمر كاريل بشكل كبير في البحث والتطوير. وفي عام 2022، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير 22.4 مليون يورو، يمثل 5.8% من إجمالي الإيرادات. وقد أدى هذا الالتزام بالابتكار إلى ظهور مجموعة من المنتجات المتقدمة، بما في ذلك وحدات التحكم الرقمية، وصمامات التمدد الإلكترونية، والحلول الموفرة للطاقة.
تشير اتجاهات السوق إلى تزايد الطلب على الحلول الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. لقد وضعت شركة Carel نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال المنتجات المصممة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي.
ويتجلى الاستقرار المالي للشركة في العائد على حقوق الملكية (ROE). 17.4% ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.3 اعتبارًا من نهاية عام 2022. كما أعلنت شركة كاريل عن تحقيق صافي ربح قدره 52.1 مليون يورو، بمناسبة هامش صافي 13.6%.
تواصل شركة Carel Industries S.p.A. إظهار المرونة والقدرة على التكيف في مشهد التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVACR) المتطور، والاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والتوسع في السوق لدفع مسار نموها. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 383.4 مليون يورو |
| صافي الربح | 52.1 مليون يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 80.5 مليون يورو |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 20.9% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.3 |
| العائد على حقوق الملكية | 17.4% |
| نفقات البحث والتطوير | 22.4 مليون يورو |
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة Carel بموقع يمكنها من الاستفادة من خبرتها التكنولوجية ورؤى السوق لدفع الابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVACR).
كيف تجني شركة Carel Industries S.p.A. المال
تعتبر شركة Carel Industries S.p.A. لاعبًا رئيسيًا في قطاعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، حيث تحقق إيرادات من خلال بيع حلول التحكم وأنظمة الترطيب والمنتجات الأخرى ذات الصلة.
في عام 2022، أعلنت شركة كاريل عن إيرادات إجمالية قدرها 496.3 مليون يورو، مما يعكس زيادة قدرها 496.3 مليون يورو 17.1% مقارنة بعام 2021، مدفوعًا بالطلب القوي في أسواق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- حلول التحكم
- أنظمة الترطيب
- وحدات التدفئة والتبريد
- الملحقات والمكونات
فيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية، فإن مبيعات كاريل متنوعة بشكل جيد عبر مناطق مختلفة:
| المنطقة | الإيرادات (2022، مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 246.0 | 49.5% |
| أمريكا الشمالية | 116.5 | 23.5% |
| آسيا | 88.7 | 17.9% |
| بقية العالم | 45.1 | 9.1% |
تساهم خطوط الإنتاج الرئيسية لشركة Carel بشكل كبير في ربحيتها. وفقًا لتقريرها المالي لعام 2022، استحوذت Control Solutions على ما يقرب من 59% من إجمالي الإيرادات، تليها أنظمة الترطيب في 25%.
بلغ الهامش الإجمالي لشركة Carel Industries 37.4% في عام 2022، مع التركيز على استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة والتركيز على المنتجات ذات القيمة العالية. بلغت الأرباح التشغيلية 82.8 مليون يورو، بهامش تشغيل قدره 16.7%.
تعد استثمارات البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لنمو كاريل القائم على الابتكار. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 6.7% من إيراداتها إلى البحث والتطوير، مما يضمن التقدم المستمر في تكنولوجيا المنتجات والحفاظ على الميزة التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من شبكة توزيع قوية، مما يعزز وصولها إلى السوق. في عام 2022، شملت قنوات توزيع كاريل أكثر من 80 البلدان، مع التأكيد على بصمتها العالمية.
وأخيرًا، تعمل الشراكات والتعاون المهم داخل الصناعة على تعزيز مكانة كاريل في السوق ونمو الإيرادات. وقد سهلت هذه الشراكات المشاريع الرئيسية في مجال كفاءة الطاقة، مما جعل شركة Carel هي المزود الأول لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المستدامة.
Carel Industries S.p.A. (0YQA.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.