CK Asset Holdings Limited (1113.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة CK Asset Holdings Limited
تأسست شركة CK Asset Holdings Limited، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، في عام 2017 كفرع من شركة Cheung Kong Property Holdings Limited. تم إنشاء الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتزويد المساهمين باستثمار أكثر تركيزًا في قطاع العقارات.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى CK Asset Holdings قيمة إجمالية للأصول تقريبًا 626.5 مليار دولار هونج كونج (80.1 مليار دولار أمريكي). تركز الشركة في المقام الأول على العقارات السكنية والعقارات التجارية ومشاريع البنية التحتية.
في عام 2022، أعلنت CK Asset عن إيرادات قدرها 50.9 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 6%. وقد بلغ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين 17.4 مليار دولار هونج كونج.
وتشمل محفظة الشركة أكثر من 80 مشروعًا في جميع أنحاء هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، وقد امتدت إلى بلدان أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. وفي هونغ كونغ وحدها، تشارك الشركة في العديد من المشاريع السكنية والتجارية، مع مشاريع بارزة مثل The Center وVictoria Dockside.
قامت CK Asset أيضًا بتوسيع نطاق تواجدها في قطاعي الفنادق والشقق الخدمية، حيث تدير محفظة تتألف من حوالي 16 فندق وأكثر 3000 شقة فندقية عبر مختلف المناطق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | إجمالي الأصول (مليار دولار هونج كونج) | القيمة السوقية (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 43.9 | 16.1 | 585.0 | 211.0 |
| 2019 | 48.5 | 18.2 | 598.0 | 212.5 |
| 2020 | 46.1 | 14.4 | 605.0 | 200.0 |
| 2021 | 49.7 | 15.8 | 615.0 | 210.0 |
| 2022 | 50.9 | 17.4 | 626.5 | 220.0 |
فيما يتعلق بأرباح الأسهم، حافظت CK Asset على سياسة دفع ثابتة، حيث قامت بتوزيع ما مجموعه دولار هونج كونج 1.00 للسهم الواحد في السنة المالية 2022. وهذا يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 3.5% على أساس سعر السهم في نهاية العام.
وفي السنوات الأخيرة، عملت الشركة بنشاط على تنويع محفظتها الاستثمارية، من خلال عمليات استحواذ مثل حصتها في محطة باترسي للطاقة في المملكة المتحدة، وهو مشروع إعادة تطوير تاريخي. ويقدر إجمالي الاستثمار في هذا المشروع بحوالي 1.25 مليار جنيه استرليني.
يتضمن التحرك الاستراتيجي لشركة CK Asset نحو الاستدامة مبادرات لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع ممتلكاتها، بهدف تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 20% بحلول عام 2025. وتتوافق هذه الجهود مع الاتجاهات العالمية نحو الاستثمار والتنمية المسؤولين.
بشكل عام، تواصل شركة CK Asset Holdings Limited ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في سوق العقارات الآسيوية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات التقليدية والتطورات المبتكرة استجابة لمتطلبات السوق المتطورة.
من يملك شركة CK Asset Holdings Limited
تأسست شركة CK Asset Holdings Limited، وهي لاعب بارز في سوق العقارات في هونغ كونغ، في عام 2017 وهي جزء من مجموعة CK Hutchison Holdings. وفقًا لأحدث البيانات، يشمل المساهمين الرئيسيين في CK Asset ما يلي:
| المساهم | حصة الملكية (%) | الأسهم المملوكة (مليون) | أحدث تقييم (مليون دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|
| سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة | 55.4 | 3,213.32 | 98,000 |
| التعويم العام | 44.6 | 2,580.68 | 75,000 |
تعتبر شركة CK Hutchison Holdings Limited، المملوكة لشركة Li Ka-Shing، صاحبة المصلحة المسيطرة ولها تأثير كبير على التوجه الاستراتيجي لشركة CK Asset. لي كا شينغ، من خلال أدواته الاستثمارية، يتحكم تقريبًا 46% من CK Hutchison، مما يؤثر بشكل مباشر على عمليات CK Asset.
ويضم الطرح العام العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يعكس الطبيعة المتنوعة لقاعدة المساهمين في CK Asset. وفقًا لأحدث بيانات السوق، تبلغ القيمة السوقية لشركة CK Asset حوالي 173 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023، مع أ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E). تحوم حولها 12.4.
تعمل CK Asset Holdings في المقام الأول في مجال تطوير العقارات والاستثمار والإدارة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت CK Asset إيرادات تبلغ تقريبًا 42.8 مليار دولار هونج كونج، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 13%.
وفي العام المالي الأخير، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة دولار هونج كونج 1.80 للسهم الواحد، مما يترجم إلى عائد توزيعات أرباح تبلغ حوالي 5.2% على أساس أسعار الأسهم الحالية. تعكس سياسة توزيع الأرباح هذه التزام CK Asset بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على هيكل رأس مال قوي.
تشمل محفظة CK Asset العقارات التجارية والتطورات السكنية ومشاريع البنية التحتية، بشكل أساسي في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، مما يشير إلى موقعها الاستراتيجي في اثنين من الأسواق الأكثر ديناميكية في آسيا. وقد عززت المشاريع والاستحواذات الناجحة التي قامت بها الشركة مكانتها، مما جعلها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أبلغت CK Asset عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 180 مليار دولار هونج كونج، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم أداء السوق مقارنة بأقرانها.
بشكل عام، توضح شركة CK Asset Holdings Limited حالة مقنعة لديناميكيات الملكية، مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المهمين وهيكل ملكية عامة متنوع، مما يمثل مزيجًا من السيطرة الإستراتيجية وتنويع الاستثمار داخل قطاع العقارات.
بيان مهمة CK Asset Holdings Limited
تعمل شركة CK Asset Holdings Limited، وهي شركة تابعة لشركة CK Hutchison Holdings، بشكل أساسي في قطاع العقارات. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها "بخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال التطوير العقاري والاستثمار والعمليات". يعكس هذا البيان التركيز الاستراتيجي لشركة CK Asset على الاستدامة والجودة والابتكار.
في السنة المالية 2022، سجلت CK Asset إيرادات إجمالية قدرها 64.9 مليار دولار هونج كونج، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 16.9 مليار دولار هونج كونج، وتعرض نتائج مالية قوية وسط بيئة سوق مليئة بالتحديات.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | 64.9 | 62.4 | 4.02 |
| صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | 16.9 | 14.5 | 16.55 |
| ربحية السهم (دولار هونج كونج) | 4.73 | 4.06 | 16.50 |
| أرباح السهم (HKD) | 1.50 | 1.20 | 25.00 |
| إجمالي الأصول (مليار دولار هونج كونج) | 524.1 | 497.2 | 5.41 |
وينعكس تركيز الشركة على تعزيز قيمة المساهمين أيضًا في محفظتها المتنوعة، والتي تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية. اعتبارًا من ديسمبر 2022، تم تقييم قيمة المحفظة العقارية لشركة CK Asset بحوالي 336 مليار دولار هونج كونج.
لقد استثمرت CK Asset Holdings باستمرار في ممارسات التنمية المستدامة. وفي عام 2022 خصصت الشركة 3 مليار دولار هونج كونج نحو مبادرات البناء الأخضر، مما يمثل التزامًا كبيرًا بالاستدامة البيئية. وهذا يتماشى مع مهمتهم المتمثلة في دمج الممارسات المستدامة في عملياتهم وتطوراتهم.
وتشمل الأولويات الاستراتيجية للشركة الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في عمليات التطوير الخاصة بها. في عام 2022، عززت CK Asset قدراتها الرقمية، واستثمرت أكثر 500 مليون دولار هونج كونج في المبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين إدارة المشاريع وإشراك العملاء.
علاوة على ذلك، تواصل شركة CK Asset Holdings Limited توسيع تواجدها في الأسواق الدولية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة استثمارات في مدن رئيسية مثل لندن وسيدني وشنغهاي، مما يساهم في القيمة السوقية الإجمالية التي بلغت حوالي 304 مليار دولار هونج كونج في مارس 2023.
ولا يعكس هذا النهج الشامل لمهمتها تفاني شركة CK Asset للأداء المالي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التزامها بمشاركة المجتمع وممارسات التنمية المسؤولة، مما يعزز سمعتها كمطور عقاري رائد في المنطقة وخارجها.
كيف تعمل شركة CK Asset Holdings Limited
تعمل شركة CK Asset Holdings Limited (CKA) بشكل أساسي في قطاع التطوير العقاري والاستثمار. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة تقييمًا مقدرًا للمحفظة يبلغ تقريبًا 490 مليار دولار هونج كونج (62.6 مليار دولار أمريكي). ويشمل نموذج أعمالها تطوير العقارات السكنية والتجارية والضيافة.
تشتهر CKA بنهجها الاستراتيجي في تحديد المواقع الرئيسية لتطوراتها. وقد أنجزت الشركة مشاريع بارزة، بما في ذلك سنترال بارك في هونغ كونغ، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 31.1 مليار دولار هونج كونج (4.0 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يشير إلى زيادة قدرها 10%.
التطوير العقاري
تشارك CK Asset في تطوير العقارات السكنية والتجارية. يعد القطاع السكني محركًا كبيرًا للإيرادات، ويمثل حوالي 100% من إجمالي الناتج المحلي 65% من إجمالي الدخل. وتركز الشركة على قطاعات السوق ذات الجودة والفخامة، مما يجعلها مرنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية. على سبيل المثال، شهدت مشاريعهم السكنية الفاخرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البيع 60,000 دولار هونج كونج (7700 دولار أمريكي) للقدم المربع في بعض المناطق.
الأداء المالي
لقد أظهرت الشركة صحة مالية قوية على مر السنين. وتجدر الإشارة إلى النسب المالية حتى نهاية عام 2022:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 681.5 مليار دولار هونج كونج |
| إجمالي الالتزامات | 384.2 مليار دولار هونج كونج |
| الأسهم | 297.3 مليار دولار هونج كونج |
| صافي الربح | 15.6 مليار دولار هونج كونج |
| هامش التشغيل | 50% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 5.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.29 |
الاستثمار والإدارة
وتشارك CK Asset أيضًا في استثمارات متنوعة، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية والضيافة. تمتلك الشركة مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية التي تلبي احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 6.8 مليار دولار هونج كونج (870 مليون دولار) إيرادات خلال عام 2022.
علاوة على ذلك، لدى CKA استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يتوافق مع عملياتها والممارسات المستدامة. اعتبارا من أحدث التقارير، انتهى 20% من تطوراتها الجديدة تتضمن تقنيات خضراء، جذابة للمستهلكين المهتمين بالبيئة.
موقف السوق
تتمتع شركة CK Asset Holdings Limited بمكانة سوقية هامة في قطاع العقارات في هونغ كونغ، حيث تحتل المرتبة الأولى بين أفضل المطورين من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حوالي 274 مليار دولار هونج كونج (35.2 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة هونج كونج تحت المؤشر 1113.هونج كونج.
- القيمة السوقية: 274 مليار دولار هونج كونج (35.2 مليار دولار أمريكي)
- سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023): 49.75 دولار هونج كونج
- عائد الأرباح: 3.5%
تؤكد CKA أيضًا على عوائد المساهمين، مع الحفاظ على نسبة توزيع أرباح ثابتة تبلغ حوالي 50% على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من تقلبات السوق.
بشكل عام، تعمل شركة CK Asset Holdings Limited باستراتيجية قوية تتمحور حول التطوير العقاري والاستثمارات المتنوعة والتركيز على الاستدامة، مما يضع نفسها بقوة في المشهد التنافسي لسوق العقارات في هونغ كونغ.
كيف تجني شركة CK Asset Holdings Limited المال
تعمل شركة CK Asset Holdings Limited (CKA) بشكل أساسي في قطاع العقارات، حيث تحقق إيرادات من خلال قطاعات الأعمال المختلفة التي تشمل التطوير العقاري والاستثمار العقاري واستثمارات البنية التحتية. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تقريبًا 35.3 مليار دولار هونج كونج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
توزيع إيرادات الشركة حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التطوير العقاري | 25.1 | 71.1% |
| الاستثمار العقاري | 6.9 | 19.5% |
| استثمارات البنية التحتية | 2.7 | 7.6% |
| أعمال أخرى | 0.6 | 1.7% |
وفي قطاع التطوير العقاري، تركز CK Asset على المشاريع السكنية في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، وتحافظ على مخزون كبير من الأراضي يبلغ حوالي 6.2 مليون متر مربع اعتبارًا من عام 2023. وتشمل التطورات الرئيسية للشركة مشاريع سكنية فاخرة مثل The Masterpiece وThe Austin، والتي تساهم بشكل كبير في ربحيتها الإجمالية.
وفي إطار الاستثمار العقاري، تمتلك CKA مجموعة متنوعة من العقارات التجارية بما في ذلك مراكز التسوق ومباني المكاتب والفنادق. تشمل الخصائص الرئيسية مسيرة المهرجان في كولون تونغ و مركز تشيونج كونج في وسط هونغ كونغ. وبلغ دخل الإيجار المتكرر من هذه الاستثمارات حوالي 6.9 مليار دولار هونج كونج في السنة المالية 2022، لتظهر قوة محفظتها الاستثمارية.
علاوة على ذلك، في استثمارات البنية التحتية، تمتلك CK Asset حصصًا في العديد من مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، والتي ساهمت تقريبًا 2.7 مليار دولار هونج كونج إلى إيراداتها في عام 2022. وتشمل المشاريع الجديرة بالذكر جسر هونج كونج - تشوهاى - ماكاو والعديد من الطرق ذات الرسوم عبر البر الرئيسي للصين.
وتشارك CK Asset أيضًا في مشاريع تطوير خارج القطاع العقاري الأساسي، والذي يتضمن الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات. يوفر قطاع الضيافة، على الرغم من كونه أصغر حجمًا مقارنة بعملياته الأساسية، مصادر إيرادات إضافية وتنويعًا.
كجزء من إدارتها المالية الإستراتيجية، قامت شركة CK Asset Holdings بالحد من مستويات ديونها، وحافظت على نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تبلغ حوالي 0.4 في عام 2022، وهو أمر مناسب مقارنة بمتوسطات الصناعة. يسمح هذا الموقف المالي الحكيم للشركة بمواصلة عملياتها ومتابعة فرص النمو دون الإفراط في الاستدانة.
في عام 2023، تم تعزيز الأداء المالي لشركة CK Asset من خلال مكاسب كبيرة من مبيعات العقارات، والتي شكلت ما يقرب من 10.8 مليار دولار هونج كونجمما يعكس قدرة الشركة على التكيف والاستجابة لظروف السوق. وتواصل الشركة التركيز على التنمية المستدامة وتوسيع نطاق تواجدها على المستويين المحلي والدولي.
وبشكل عام، تواصل شركة CK Asset Holdings Limited جني إيراداتها بشكل أساسي من التطوير والاستثمار العقاري، بدعم من الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية والإدارة المالية الحكيمة. يؤكد الأداء الثابت للشركة على مكانتها القوية في السوق وإمكانات نموها.
CK Asset Holdings Limited (1113.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.