Asahi Group Holdings, Ltd. (2502.T) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة أساهي القابضة المحدودة
مجموعة أساهي القابضة المحدودة، تأسست في 1889 كما تتمتع شركة Osaka Brewery بإرث غني في صناعة المشروبات. وقد شهدت الشركة تحولًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، حيث قامت بمواءمة استراتيجيتها مع متطلبات السوق وتوسيع محفظتها الاستثمارية.
في 2009، تم تغيير علامتها التجارية رسميًا إلى Asahi Group Holdings، مما يعكس تنوعها بما يتجاوز البيرة إلى فئات مثل المشروبات الغازية والأطعمة. تم إطلاق المنتج الرئيسي للشركة، Asahi Super Dry، في 1987 ومنذ ذلك الحين ساهمت بشكل كبير في إيراداتها.
في 2011استحوذت مجموعة Asahi Group على شركة صناعة البيرة الأسترالية Independent Liquor مقابل ما يقرب من 1.1 مليار يورووتعزيز حضورها الدولي. يمثل الاستحواذ خطوة استراتيجية لاختراق سوق أوقيانوسيا.
قامت الشركة بتوسيع بصمتها الجغرافية في 2016 من خلال الاستحواذ على العمليات الأوروبية للعلامتين التجاريتين Grolsch وPeroni التابعتين لشركة AB InBev مقابل ما يقرب من 2.55 مليار يورو. أدى هذا الاستحواذ إلى وضع Asahi كلاعب مهم في سوق البيرة الأوروبية.
لقد أظهر الأداء المالي لشركة أساهي المرونة والنمو على مر السنين. في 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 2.1 تريليون ين (حول 15.2 مليار دولار)، بصافي دخل قدره 190 مليار ين (تقريبا 1.4 مليار دولار).
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | ربحية السهم (¥) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,041 | 165 | 102.8 |
| 2020 | 1,920 | 150 | 93.7 |
| 2021 | 2,066 | 170 | 106.1 |
| 2022 | 2,100 | 190 | 118.4 |
في السنوات الأخيرة، ركزت أساهي على الممارسات المستدامة، والتزمت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بواسطة 2030. وتستثمر الشركة أيضًا في تطوير منتجات جديدة تستهدف قاعدة مستهلكين أكثر صحة من خلال مشروبات منخفضة أو خالية من الكحول.
تواصل مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd. الاستفادة من أساسها المتين في مجال صناعة التخمير بينما تقوم بتوسيع عروض منتجاتها وانتشارها الجغرافي بشكل استراتيجي، وتضع نفسها في موقع يؤهلها للنمو في الأسواق المتطورة. اعتبارا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم الشركة في بورصة طوكيو تحت المؤشر 2502، مع تجاوز القيمة السوقية 1.6 تريليون ين (تقريبا 11.5 مليار دولار).
من يملك مجموعة أساهي القابضة المحدودة؟
تتمتع مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd.، وهي لاعب بارز في صناعة المشروبات، بهيكل ملكية متنوع يشمل مستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، فإن نمط المساهمة في مجموعة أساهي هو كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون اليابانيون | 42.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 31.5% |
| المستثمرون الأفراد المحليون | 19.5% |
| القابضة للشركات | 6.2% |
يشمل أكبر المساهمين في Asahi Group Holdings، وفقًا لآخر إفصاح، ما يلي:
- Japan Trustee Services Bank, Ltd. (حساب ائتماني) - 7.2%
- بنك Master Trust of Japan, Ltd. (حساب ائتماني) - 6.7%
- شركة نومورا للأوراق المالية المحدودة - 3.4%
- بنك جي بي مورجان تشيس - 2.5%
- مستشارو صندوق بلاك روك - 2.3%
تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Asahi Group حوالي 2.5 تريليون ين (حول 22.5 مليار دولار)، مما يعكس وجودها الكبير في السوق. أعلنت الشركة عن إيرادات 1.4 تريليون ين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بصافي ربح قدره 92 مليار ين.
وفي السياق العالمي، قامت مجموعة أساهي القابضة المحدودة بعمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع نطاق أعمالها، بما في ذلك شراء العلامات التجارية والمرافق في أوروبا وأستراليا، مما أدى إلى زيادة تنويع هيكل ملكيتها. غالبًا ما تجتذب عمليات الاستحواذ هذه حصص ملكية مختلفة من المؤسسات المحلية والدولية.
أظهر سهم Asahi (TSE: 2502) مرونة، مع زيادة سنوية حتى تاريخه تبلغ حوالي 15%مما يعكس معنويات السوق الإيجابية وتوقعات نمو الأرباح.
فيما يتعلق بالحوكمة، يضم مجلس إدارة مجموعة Asahi مزيجًا من المديرين التنفيذيين والمديرين المستقلين منذ فترة طويلة، مع التركيز على مساءلة الشركات والشفافية. يتم دعم هيكل الإدارة هذا من خلال خطة حقوق المساهمين التي تهدف إلى الحماية من عمليات الاستحواذ العدائية.
بشكل عام، يتميز مشهد ملكية مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd. بحيازات مؤسسية كبيرة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة والقرارات التشغيلية.
Asahi Group Holdings, Ltd. بيان المهمة
Asahi Group Holdings, Ltd. (Asahi) هي شركة مشروبات رائدة مقرها في اليابان، ومعروفة بالتزامها بالجودة والابتكار. تتلخص مهمة الشركة في تفانيها في المساهمة في المجتمع من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك البيرة والمشروبات الغازية والمشروبات الأخرى. تؤكد Asahi على التركيز على الاستدامة وجودة الحياة ورضا العملاء.
يعكس بيان مهمة Asahi هدفها المتمثل في تقديم منتجات عالية الجودة تعزز سعادة المستهلكين وتخلق مستقبلًا مستدامًا. تعمل الشركة تحت فلسفة "نحن نعزز نوعية الحياة من خلال قوة المشروبات". تعطي Asahi الأولوية للمسؤوليات الاجتماعية، والإشراف البيئي، ورفاهية المجتمعات التي تعمل فيها.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بمليار ين ياباني) | صافي الدخل (مليار ين ياباني) | القيمة السوقية (مليار ين ياباني) | نسبة توزيع الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,096 | 146 | 2,315 | 41.0 |
| 2021 | 2,215 | 158 | 2,440 | 41.5 |
| 2022 | 2,361 | 173 | 2,605 | 42.0 |
| 2023 | 2,520 | 189 | 2,738 | 42.5 |
تتبنى الإستراتيجية التشغيلية لشركة Asahi الابتكار للتوافق مع تفضيلات المستهلك المتغيرة وديناميكيات السوق. وفي السنوات الأخيرة، استثمرت الشركة بشكل كبير في توسيع محفظة منتجاتها، لا سيما في قطاع المشروبات غير الكحولية الذي أظهر طلبًا متزايدًا. على سبيل المثال، في عام 2022، أطلقت Asahi العديد من المنتجات الجديدة تحت علامتها التجارية، مما ساهم في زيادة كبيرة في الإيرادات.
وفقًا لأحدث البيانات المالية للعام المالي 2023، حققت Asahi **نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 6.76% تقريبًا** مقارنة بالعام السابق. يشير مسار النمو هذا إلى فعالية مبادراتها الإستراتيجية وقدرتها على التكيف مع اتجاهات السوق. **ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 9.24%**، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتجسد التزام Asahi بالاستدامة أيضًا في أهدافها الطموحة، بما في ذلك **خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030** عبر منشآتها الإنتاجية مقارنة بمستويات 2019. وتهدف الشركة أيضًا إلى تحقيق هدف التغليف القابل لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2025**، مما يعكس التزامها بتقليل التأثير البيئي.
في الختام، تعمل مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd. وفق مهمة تجمع بين التميز في المنتج والمسؤولية الاجتماعية. يوضح تركيزها الاستراتيجي على الجودة والاستدامة ورفاهية المجتمع اتجاهًا واضحًا يهدف إلى تعزيز رضا العملاء ومساءلة الشركات.
كيف تعمل مجموعة أساهي القابضة المحدودة
تعمل مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd. بشكل أساسي في قطاع المشروبات والأغذية، حيث تشمل محفظة متنوعة تشمل البيرة والمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية. تأسست الشركة عام 1889، وتطورت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المشروبات في اليابان. وفي العام المالي 2022، وصل صافي مبيعات أساهي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون ين ياباني (حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مسار النمو القوي.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة Asahi ما يلي:
- المشروبات الكحولية
- المشروبات الغازية
- المنتجات الغذائية
يعد قطاع المشروبات الكحولية أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يشكل حوالي 10% من إجمالي الإيرادات 65% من إجمالي المبيعات. وفي هذا القطاع، تشتهر Asahi بعلامتها التجارية الرائدة، وهي بيرة Asahi Super Dry. في عام 2022، استحوذت Asahi Super Dry على حجم 11 مليون هكتوليتر تباع على مستوى العالم.
في قسم المشروبات الغازية، تقدم Asahi مجموعة متنوعة من المشروبات غير الكحولية، بما في ذلك المشروبات الغازية والشاي والمشروبات الوظيفية. في عام 2022، تم إنتاج هذا القطاع تقريبًا 400 مليار ين ياباني (حول 3.7 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 5%.
وقد ساهم في ذلك قطاع المنتجات الغذائية في أساهي، والذي يتضمن الأطعمة المصنعة والتوابل 160 مليار ين ياباني (تقريبا 1.5 مليار دولار أمريكي) إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين ياباني) | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| المشروبات الكحولية | 1,040 | 9.5 | 65% |
| المشروبات الغازية | 400 | 3.7 | 25% |
| المنتجات الغذائية | 160 | 1.5 | 10% |
جغرافيًا، تتركز عمليات أساهي في اليابان، لكن الشركة توسعت عالميًا، لا سيما في أوروبا وأستراليا. في عام 2022، بلغت المبيعات الخارجية ما يقرب من 30% من إجمالي الإيرادات. وقامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية لاختراق الأسواق الدولية بشكل فعال، مثل الاستحواذ على أصول AB InBev في أوروبا الشرقية في عام 2016.
تؤكد Asahi على الاستدامة والابتكار في عملياتها. تهدف الشركة إلى تحقيق أ 25% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت مجموعة منتجاتها بشكل متزايد خيارات صحية لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة، مما ساهم في 10% النمو في قطاع المشروبات الغازية خلال السنة المالية الماضية.
من الناحية المالية، تُظهر Asahi Group Holdings مقاييس أداء مرنة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 200 مليار ين ياباني (حول 1.8 مليار دولار أمريكي)، مع هامش تشغيل يبلغ حوالي 12.5%. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 0.8مما يدل على اتباع نهج متوازن للاستفادة منها.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، فإن مجموعة Asahi Group Holdings مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 2502. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 4000 ين ياباني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8%.
لا تزال ثقة المستثمرين قوية، حيث تقوم الشركة باستمرار بدفع أرباح الأسهم، والتي تم الإبلاغ عنها 80 ين ياباني للسهم الواحد للعام المالي 2022. ويبلغ عائد الأرباح حاليًا 2%.
كيف تجني مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd. الأموال
تعمل مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd. في مجال صناعة المشروبات، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج وبيع المشروبات الكحولية وغير الكحولية. قامت الشركة بتنويع مصادر إيراداتها من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك البيرة والمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية.
قسم البيرة
يعد قطاع البيرة مساهمًا كبيرًا في إيرادات Asahi. في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، شكلت أعمال البيرة ما يقرب من 46.7% من إجمالي المبيعات. وتحافظ "اساهي" على حضور قوي في السوق في اليابان وتوسعت عالميًا، خاصة في أوروبا وآسيا.
المشروبات الغازية والمشروبات غير الكحولية
يمثل قطاع المشروبات غير الكحولية حوالي 30.2% من إجمالي مبيعات اساهي. ويشمل ذلك المشروبات الغازية والشاي والمياه المعبأة. وقد ركزت الشركة على الابتكار والمنتجات المهتمة بالصحة، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق في اليابان والخارج.
الأعمال الغذائية
يساهم قطاع الغذاء تقريبًا 8.1% إلى إجمالي الإيرادات، بما في ذلك الأغذية المصنعة والسلع المعبأة. ويساعد هذا التنويع على استقرار الأداء المالي للشركة وسط التقلبات في مبيعات المشروبات.
التوسع الدولي
قامت Asahi بتوسيع عملياتها بشكل استراتيجي على مستوى العالم. على سبيل المثال، أدى الاستحواذ على الأعمال الأوروبية لشركة AB InBev في عام 2016 إلى تعزيز وجودها في السوق الأوروبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات المبيعات من العمليات الدولية. وفي عام 2022، ارتفعت مبيعات أساهي في الخارج بنسبة 15%مما يعكس نجاح استراتيجيتها العالمية.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022، سجل إجمالي إيرادات مجموعة أساهي حوالي 2.3 تريليون ين (حوالي 20.7 مليار دولار). وكان صافي الربح لنفس الفترة حوالي 204.7 مليار ينمما يدل على نمو 8.2% سنة بعد سنة.
| شريحة | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | إيرادات السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| بيرة | 46.7% | 1.07 تريليون ين |
| المشروبات الغازية | 30.2% | 693 مليار ين |
| طعام | 8.1% | 186 مليار ين |
| عمليات أخرى | 15% | 345 مليار ين |
اتجاهات السوق
لقد أدى تركيز مجموعة أساهي على الاستدامة والاتجاهات الصحية إلى دفع تطوير المنتجات. في عام 2022، ارتفعت مبيعات المشروبات منخفضة الكحول والمشروبات غير الكحولية بشكل كبير 25%مما يعكس تغير تفضيلات المستهلك. ونفذت الشركة أيضًا استراتيجيات لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بها، بهدف تحقيق أ 20% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2025.
قنوات التوزيع
تستخدم الشركة قنوات توزيع متعددة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والمبيعات عبر الإنترنت والشراكات مع المتاجر الصغيرة. وقد أدى هذا النهج المتنوع إلى 40% زيادة المبيعات عبر الإنترنت في عام 2022، للتكيف مع اتجاه التجارة الإلكترونية في السلوك الشرائي للمستهلك.
التحديات الحالية
وعلى الرغم من نقاط القوة هذه، تواجه أساهي تحديات مثل تقلب تكاليف المواد الخام وزيادة المنافسة في كل من الأسواق المحلية والدولية. وفي السنة المالية 2022، ارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنحو 5.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
باختصار، تحقق مجموعة Asahi Group Holdings, Ltd. إيرادات من خلال محفظة متنوعة بشكل جيد، مع التركيز على كل من المشروبات الكحولية وغير الكحولية مع توسيع تواجدها في السوق عالميًا والتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة ومبادرات الاستدامة.
Asahi Group Holdings, Ltd. (2502.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.