China Harzone Industry Corp., Ltd (300527.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة صناعة هارزون الصينية المحدودة
تأسست شركة China Harzone Industry Corp., Ltd في عام 1999، وهي شركة مملوكة للدولة ومقرها في ووهان، الصين. وتتخصص الشركة في المنتجات الدفاعية والآلات الهندسية والخدمات ذات الصلة. في البداية، ركزت الشركة على إنتاج المعدات للتطبيقات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل آلات الهندسة المدنية.
بحلول عام 2015، أثبتت الشركة نفسها كلاعب مهم في صناعة الدفاع، حيث بلغت إيراداتها حوالي 1.5 مليار دولار 3.5 مليار ين (حوالي 550 مليون دولار في ذلك الوقت). بدأ التحول نحو التطبيقات المدنية يكتسب زخمًا، مما أدى إلى تنويع مصادر إيراداته.
في عام 2019، سجلت شركة China Harzone Industry Corp. نموًا مذهلاً في الإيرادات، حيث حققت ما يقرب من 4.2 مليار ين (حول 620 مليون دولار)، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 10%. وكان معدل النمو هذا كبيرًا مقارنة بمتوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 5%.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة شنتشن للأوراق المالية في عام 2010، تحت رمز المؤشر 000971. ارتفع طرحها العام الأولي (IPO) تقريبًا 1 مليار ين (تقريبا 150 مليون دولار)، والتي تم استخدامها لتوسيع طاقتها الإنتاجية وقدرات البحث والتطوير.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | مبلغ الاكتتاب (مليار ين) | مبلغ الاكتتاب (مليون دولار أمريكي) | معدل نمو سنوي مركب (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.5 | 550 | |||
| 2019 | 4.2 | 620 | 1.0 | 150 | 10 |
وفي السنوات الأخيرة، ركزت الشركة على الابتكار وتوسيع قدراتها التكنولوجية. بحلول عام 2021، بلغت نفقات البحث والتطوير ما يقرب من 5% من إجمالي الإيرادات، والتي تبلغ حوالي 210 مليون ين (حول 32 مليون دولار).
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 9.7 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار) بصافي دخل يقارب 560 مليون ين (حول 86 مليون دولار)، مما يدل على ربحية قوية في السوق المتنامية.
تتنافس شركة China Harzone Industry Corp في المقام الأول مع الشركات الأخرى المملوكة للدولة في قطاع الدفاع الصيني، مثل شركة China North Industries Group Corporation (Norinco) وشركة China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). وقد عززت الشراكات والتعاون الاستراتيجي للشركة مكانتها في السوق، لا سيما في الأسواق الدولية، حيث أصبحت عقود الدفاع تنافسية بشكل متزايد.
باختصار، شهدت شركة China Harzone Industry Corp., Ltd تحولًا كبيرًا منذ إنشائها، وتطورت إلى شركة مصنعة متنوعة تتمتع بنمو قوي في الإيرادات، والتزام قوي بالبحث والتطوير، وتركيز استراتيجي على كل من الصناعات الدفاعية والمدنية.
من يملك شركة صناعة هارزون الصينية المحدودة؟
يتم تداول شركة China Harzone Industry Corp., Ltd علنًا في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 002365.SZ. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تركز الشركة بشكل أساسي على تصنيع المعدات والمنتجات العسكرية للسلامة العامة. وتلعب دورًا مهمًا في قطاع الدفاع في الصين.
يتكون هيكل ملكية شركة China Harzone Industry Corp., Ltd من مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع جزء كبير تملكه الشركات المملوكة للدولة. أكبر مساهم بحصة تبلغ حوالي 29.96%، هي شركة صناعة بناء السفن الصينية (CSIC)، وهي مؤسسة دفاعية كبرى مملوكة للدولة.
كبار المساهمين
| المساهم | الملكية (%) | اكتب |
|---|---|---|
| شركة صناعة بناء السفن الصينية | 29.96 | مملوكة للدولة |
| جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا | 6.98 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 20.59 | عام |
| شركات الأوراق المالية | 10.45 | المؤسسية |
| مستثمرون آخرون من الشركات | 31.02 | المؤسسية |
وسجلت إيرادات الشركة لعام 2022 ما يقارب 1.5 مليار ين، مع عرض معدل نمو سنوي قدره 8.2%. علاوة على ذلك، في النصف الأول من عام 2023، سجلت شركة China Harzone صافي ربح قدره حوالي 250 مليون ين، وهو ما يعكس زيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقاً لأحدث التقارير المالية، بلغت ربحية السهم (EPS) للعام المالي 2022 ¥0.75، مما يدل على ربحية الشركة وخلق القيمة الإيجابية للمساهمين. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 15.1، مما يشير إلى أنه يمكن النظر إلى السهم على أنه ذو قيمة عادلة في سياق أرباحه المحتملة.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة China Harzone Industry Corp., Ltd حوالي 6.2 مليار ينمما يجعلها بين اللاعبين البارزين في قطاع الصناعات الدفاعية. وتعمل الشركة بنشاط على تنويع عروض منتجاتها، بما في ذلك التقدم في تكنولوجيا الطيران والسلامة العامة، مما يعزز مكانتها في السوق.
بشكل عام، تسلط الملكية والمقاييس المالية الضوء على الأهمية الإستراتيجية لشركة China Harzone Industry Corp., Ltd في صناعة الدفاع، وهو ما ينعكس في دعمها القوي من الكيانات الحكومية والمستثمرين المؤسسيين على حدٍ سواء.
بيان مهمة شركة صناعة هارزون الصينية المحدودة
تعد شركة China Harzone Industry Corp., Ltd لاعبًا بارزًا في قطاعي الدفاع والهندسة، وهي متخصصة في إنتاج وبيع المنتجات العسكرية وآلات الهندسة المدنية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالابتكار والجودة والتنمية المستدامة. تهدف Harzone إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية مع المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتميز في المنتجات.
تشير البيانات المالية الأخيرة إلى أن شركة Harzone قد خطت خطوات كبيرة في توسيع نطاق وصولها إلى السوق وقدراتها التشغيلية. على سبيل المثال، في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 1.5 مليار ين (تقريبا 220 مليون دولار) ، مما يعرض نموًا سنويًا قدره 15% من 1.3 مليار ين في عام 2021.
| سنة | إجمالي الإيرادات (¥) | معدل النمو (%) | صافي الربح (¥) | القيمة السوقية (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.2 مليار ين | - | 150 مليون ين | 1.8 مليار ين |
| 2021 | 1.3 مليار ين | 8% | 160 مليون ين | 2.0 مليار ين |
| 2022 | 1.5 مليار ين | 15% | 180 مليون ين | 2.5 مليار ين |
| 2023 (متوقع) | 1.7 مليار ين | 13% | 200 مليون ين | 3.0 مليار ين |
فيما يتعلق بعروض المنتجات، قامت Harzone بتنويع محفظتها لتشمل ليس فقط المعدات العسكرية ولكن أيضًا آلات الهندسة المدنية، وبالتالي تضع نفسها كلاعب متعدد الاستخدامات في كلا القطاعين. تركيزها على البحث والتطوير واضح كما خصصته الشركة 10% من إيراداتها نحو مبادرات الابتكار في عام 2022.
مع قوة عاملة تتجاوز 3500 موظفتلتزم Harzone بتعزيز ثقافة السلامة والتميز. نفذت الشركة برامج تدريبية صارمة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومهارات الموظفين، مما أدى إلى تحقيق أ تخفيض 25% في حوادث مكان العمل خلال السنوات الثلاث الماضية.
يعد الالتزام بالاستدامة أيضًا جانبًا رئيسيًا في بيان المهمة. يهدف Harzone إلى تحقيق أ تخفيض 20% في انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع بحلول عام 2025، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية والمساهمة في الاقتصاد الأخضر.
علاوة على ذلك، تحافظ الشركة على شراكات قوية مع الوكالات الحكومية والعملاء الدوليين، مما يعزز مكانتها في السوق العالمية. تؤكد المشاريع الجارية مع وزارات الدفاع المختلفة على الأهمية الاستراتيجية لهارزون في أطر الأمن الوطنية والعالمية.
كيف تعمل شركة صناعة هارزون الصينية المحدودة
تعمل شركة China Harzone Industry Corp., Ltd في المقام الأول في قطاعي التصنيع والخدمات، مع التركيز في المقام الأول على خدمات الهندسة والبناء. تشمل مجالات العمل الرئيسية للشركة الهندسة العسكرية والهندسة المدنية وتصنيع المعدات المتخصصة.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة China Harzone عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 1.09 مليار يوان، مما يمثل زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 950 مليون يوان في عام 2021. وقد بلغ صافي أرباح الشركة العائدة للمساهمين 52 مليون يوان في عام 2022، ارتفاعًا من 42 مليون يوان في عام 2021.
| المقياس المالي | 2022 (يوان) | 2021 (يوان) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.09 مليار | 950 مليون | 14.74% |
| صافي الربح | 52 مليون | 42 مليون | 23.81% |
| الهامش الإجمالي | 22% | 20% | 10% |
غالبًا ما تتضمن المشاريع الهندسية للشركة تطوير البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والمرافق العسكرية. تعاونت شركة China Harzone مع العديد من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها محليًا ودوليًا.
وفي التطورات الأخيرة، وقعت شركة China Harzone عقودًا تبلغ قيمتها تقريبًا 300 مليون يوان في عام 2023 لمشاريع البنية التحتية في جنوب شرق آسيا، مما يشير إلى تحرك استراتيجي لتنويع مصادر إيراداتها. تشكل الإيرادات الدولية للشركة الآن حوالي 15% من إجمالي مبيعاتها.
كان استثمار شركة China Harzone في البحث والتطوير موجودًا 25 مليون يوان في عام 2022، يمثل حوالي 2.3% من إجمالي إيراداتها. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قدراتها التصنيعية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الهندسية.
ومن حيث أداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم الشركة تقريبًا يوان 5.20، وهو ما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 1.6 مليار يوان. على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، أظهر السهم نموا قدره 25%متفوقا على المؤشر العام للسوق.
تعكس الميزانية العمومية لشركة China Harzone اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 إجمالي أصول 1.35 مليار يوان وإجمالي الالتزامات 800 مليون يوانمما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.60مما يدل على وضع مالي مستقر نسبيا.
وتشمل الأهداف الاستراتيجية للشركة توسيع نطاق وجودها في السوق العالمية وتحسين قدراتها التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. مع قوة عاملة تبلغ حوالي 1200 موظفتؤكد شركة China Harzone على التدريب والتطوير لتعزيز المهارات ذات الصلة بمشاريعها الهندسية المتخصصة.
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى ارتفاع الطلب على حلول البنية التحتية الذكية، وتتمتع شركة China Harzone بموقع جيد للاستفادة من هذا التحول في السوق من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار.
كيف تجني شركة China Harzone Industry Corp., Ltd الأموال
تعمل شركة China Harzone Industry Corp., Ltd في المقام الأول في مجال البحث والتطوير والإنتاج وبيع المعدات للقطاعين العسكري والمدني. تستمد مصادر إيرادات الشركة في الغالب من تصنيع وبيع مختلف المنتجات المتخصصة، بما في ذلك المنشآت العسكرية وآلات حماية البيئة ومعدات البناء.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت شركة China Harzone إجمالي إيرادات يقارب 1.8 مليار يوان (حول 270 مليون دولار). توزيع مصادر الإيرادات هو كما يلي:
- المعدات العسكرية: 1.2 مليار يوان
- منتجات الهندسة المدنية: 400 مليون يوان
- معدات حماية البيئة: 200 مليون يوان
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للشركة لعام 2022 تقريبًا 1 مليار يوان، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 800 مليون يوان. الهامش الإجمالي يقف عند 44.4%مما يعكس ربحية عملياتها الأساسية.
| الفئة | الإيرادات (يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعدات العسكرية | 1,200,000,000 | 66.67% |
| منتجات الهندسة المدنية | 400,000,000 | 22.22% |
| معدات حماية البيئة | 200,000,000 | 11.11% |
اتجاهات السوق والميزة التنافسية
يستمر الطلب على منتجات الهندسة العسكرية والمدنية في التوسع، خاصة في الاقتصادات النامية حيث يمثل تطوير البنية التحتية أولوية. اعتبارًا من أواخر عام 2023، من المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 100% 7.2%، ليصل إلى ما يقرب من 230 مليار دولار. وهذا يمثل فرصة سوقية مستمرة لشركة Harzone في القطاع العسكري.
بالإضافة إلى ذلك، عززت الشركة علاقاتها الطويلة مع الجهات الحكومية وقدراتها القوية في مجال البحث والتطوير للحفاظ على ميزتها التنافسية. بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 5% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، مما يضع الشركة في موقع جيد للابتكار في عروض منتجاتها.
نسب الربحية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة China Harzone Industry Corp., Ltd هامش ربح صافي قدره 15% وهامش تشغيلي قدره 19%مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية مقارنة بأقرانها في الصناعة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7.5% لصناعة الدفاع في الصين حتى عام 2025. ومن المتوقع أن يؤثر هذا النمو بشكل إيجابي على تدفقات إيرادات شركة China Harzone، لا سيما في قطاعات المعدات العسكرية والهندسة المدنية.
في الختام، فإن الجمع بين الطلب المطرد في الإنفاق العسكري، والتركيز على البحث والتطوير، والإدارة الفعالة للتكاليف، يدعم الأداء المالي واستراتيجيات توليد الإيرادات لشركة China Harzone Industry Corp., Ltd.
China Harzone Industry Corp., Ltd (300527.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.