CALB Group Co., Ltd. (3931.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة CALB Group Co., Ltd.
برزت شركة CALB Group Co., Ltd.، التي تأسست في عام 2007، بسرعة كلاعب رئيسي في قطاع تصنيع البطاريات، مع التركيز بشكل خاص على بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نانجينغ، الصين. بحلول عام 2023، كان لدى CALB قدرة إنتاجية سنوية تبلغ تقريبًا 150 جيجاوات ساعةمما يجعلها ضمن أفضل الشركات المصنعة للبطاريات على مستوى العالم.
في عام 2021، قطعت شركة CALB خطوات كبيرة من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع السيارات الكبرى. والجدير بالذكر أن التعاون مع جيلي تهدف إلى توفير بطاريات عالية الأداء لمجموعة السيارات الكهربائية الموسعة للعلامة التجارية. وساهمت هذه الشراكة في زيادة إيرادات CALB التي وصلت إلى ما يقرب من 25 مليار ين (حول 3.8 مليار دولار) في عام 2021، مما يعكس مسار نمو قوي يزيد عن 40% سنة بعد سنة.
يستمر الأداء المالي لشركة CALB في إثارة الإعجاب. وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 17 مليار ين (تقريبا 2.5 مليار دولار) ، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 35%. بلغ هامش الربح الإجمالي خلال هذه الفترة 18%مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | النمو على أساس سنوي (%) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 2.25 | - | 16 |
| 2020 | 18 | 2.7 | 20 | 16.5 |
| 2021 | 25 | 3.8 | 40 | 18 |
| 2022 | 22 | 3.3 | -12 | 17 |
| 2023 (النصف الأول) | 17 | 2.5 | 35 | 18 |
بالإضافة إلى نموها المالي المثير للإعجاب، استثمرت مجموعة CALB أيضًا بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D). اعتبارًا من عام 2023، بلغت نفقات البحث والتطوير ما يقرب من 10% من إجمالي إيراداتها، مما يشير إلى التزامها بالابتكار في تكنولوجيا البطاريات. قدمت الشركة أكثر 500 براءة اختراع المتعلقة بتكنولوجيا بطارية الليثيوم.
علاوة على ذلك، قامت CALB بتوسيع بصمتها التصنيعية خارج الصين. في عام 2022، أعلنت شركة CALB عن خطط لإنشاء منشأة إنتاج جديدة في ألمانيا، تستهدف سوق السيارات الكهربائية الأوروبية. ومن المتوقع أن يكون الاستثمار في هذا المرفق موجودًا 1 مليار يورو (تقريبا. 1.1 مليار دولار) ويهدف إلى إنتاج 20 جيجاوات ساعة من البطاريات سنويا.
بحلول عام 2023، واصل CALB تركيزه على التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية. ونفذت الشركة مبادرات لتعزيز عمليات إعادة تدوير بطاريات الليثيوم، مما أدى بنجاح إلى زيادة معدل إعادة التدوير إلى 95%. ولا يستجيب هذا الالتزام لاتجاهات الاستدامة العالمية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع المتطلبات التنظيمية في الأسواق الرئيسية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تظل CALB Group Co., Ltd. لاعبًا محوريًا في قطاع البطاريات، مستفيدة من التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي وحلول الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها في سوق سريع التطور.
من يملك شركة CALB Group Co., Ltd.
تعد شركة CALB Group Co., Ltd. (شركة China Aviation Lithium Battery Co., Ltd.) لاعبًا بارزًا في قطاع تصنيع بطاريات الليثيوم، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة. هيكل ملكية CALB عبارة عن مزيج من الشركات المملوكة للدولة والمستثمرين من القطاع الخاص، مما يعكس توافقها الاستراتيجي مع توجه الصين نحو تقنيات الطاقة الخضراء.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من الإيداعات العامة، فإن شركة CALB Group Co., Ltd. مملوكة بشكل أساسي لكل من:
| مالك | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة (SASAC) | 35% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة هونان تشونغكي جينيوان للاستثمار المحدودة | 20% | مؤسسة خاصة |
| المستثمرون المؤسسيون | 15% | استثمارات مؤسسية متنوعة |
| التعويم العام | 30% | المساهمين العامين |
وقد اجتذبت الشركة بشكل متزايد استثمارات كبيرة بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة. في جولة التمويل الأخيرة، جمع CALB تقريبًا 3 مليار ين (حوالي 460 مليون دولار) من المستثمرين المؤسسيين، بهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وقدرات البحث والتطوير.
خلال النصف الأول من عام 2023، أبلغ CALB عن إيرادات قدرها 12.5 مليار ين (حوالي 1.93 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 45%. كما بلغ هامش صافي الربح خلال نفس الفترة 8%، مع هامش إجمالي قدره 18%.
وفيما يتعلق بوضع السوق، حصل CALB على أ 15% حصة سوقية في سوق بطاريات الليثيوم في الصين بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2023، مما يجعلها ضمن أكبر ثلاث شركات مصنعة إلى جانب CATL وBYD. وقد أدى تركيز الشركة على تكنولوجيا البطاريات عالية الأداء والاستدامة إلى تعزيز قدرتها التنافسية.
تتعاون CALB أيضًا مع العديد من عمالقة السيارات، بما في ذلك الشراكات مع شركة سايك موتور و جيلي للسيارات، حيث تضع نفسها كمورد رئيسي لأنظمة البطاريات في نماذج السيارات الكهربائية الناشئة.
ومع استمرار CALB في تعزيز هيكل ملكيتها وأدائها المالي، من المتوقع أن تلعب الشركة دورًا حاسمًا في التحول العالمي إلى حلول التنقل الكهربائي وتخزين الطاقة.
بيان مهمة شركة CALB Group Co., Ltd
CALB Group Co., Ltd.، والمعروفة أيضًا باسم Contemporary Amperex Technology Co., Limited، هي شركة رائدة في مجال توفير حلول بطاريات الليثيوم في قطاعي تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية. ويؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء. يهدف CALB إلى دفع التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تكنولوجيا البطاريات المتقدمة مع ضمان الأداء العالي والسلامة.
في مهمتها، يسلط CALB الضوء على الالتزام بتطوير حلول تخزين الطاقة الفعالة والموثوقة التي تساهم في مستقبل مستدام. وتمتد الرؤية إلى الأسواق العالمية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على تخزين الطاقة بسبب الاعتماد السريع على السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغ CALB عن قدرة إنتاجية تزيد عن 100 جيجاوات ساعة سنويًا بالنسبة لبطاريات الليثيوم أيون، مما يشير إلى نطاق كبير من العمليات. وقد حصلت الشركة على شراكات مع شركات تصنيع السيارات الكبرى مثل فولكس فاجن وجيلي، مما يعكس موقعها في السوق واستراتيجيتها للنمو.
يتضمن بيان المهمة أيضًا التركيز على البحث والتطوير (R&D). قامت CALB بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير إلى ما يقرب من 2 مليار يوان صيني (حوالي 290 مليون دولار) في عام 2022، بهدف تحسين أداء البطارية وكثافة الطاقة والسلامة. تعتبر جهود البحث والتطوير حاسمة في تطوير بطاريات الجيل التالي، بما في ذلك تقنيات الحالة الصلبة وفوسفات حديد الليثيوم (LFP).
علاوة على ذلك، يتجلى التزام CALB بالاستدامة من خلال مبادراتها الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية لإنتاج البطاريات. نفذت الشركة العمليات التي أدت إلى انخفاض بنسبة 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة لكل بطارية يتم إنتاجها مقارنة بمستويات عام 2021.
| سنة | القدرة الإنتاجية (جيجاواط/ساعة) | الاستثمار في البحث والتطوير (يوان صيني) | خفض انبعاثات الكربون (%) | الشراكات الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 مليار | - | جيلي، سايك |
| 2021 | 60 | 1.5 مليار | - | فولكس فاجن |
| 2022 | 100 | 2 مليار | 30% | فولكس فاجن، جيلي، شانجان |
علاوة على ذلك، يعكس الأداء المالي لـ CALB إطاره التشغيلي القوي. للعام المالي 2022، سجلت الشركة إيرادات تقارب 20 مليار يوان صيني (حول 2.9 مليار دولار أمريكي)، من 15 مليار يوان صيني في عام 2021، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 33% . يؤكد مسار النمو هذا على تنفيذ CALB الناجح لمهمته وأهدافه الإستراتيجية.
في الختام، يتضمن بيان مهمة شركة CALB Group Co., Ltd. التزام الشركة بالابتكار المستدام في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم. ومن خلال الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير والشراكات الإستراتيجية، يستعد CALB للعب دور محوري في تحول الطاقة العالمي.
كيف تعمل شركة CALB Group Co., Ltd
تعد شركة CALB Group Co., Ltd.، التي يقع مقرها الرئيسي في الصين، لاعبًا رئيسيًا في تصنيع وتطوير بطاريات الليثيوم أيون. تركز الشركة في المقام الأول على توريد سوق السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة والتطبيقات الصناعية المختلفة. اعتبارًا من عام 2023، برزت شركة CALB كواحدة من أكبر الشركات المصنعة لبطاريات الليثيوم على مستوى العالم، مما يدل على نمو وابتكار كبيرين.
في عام 2022، أعلن CALB عن إيرادات تبلغ تقريبًا 30.07 مليار يوان (حول 4.65 مليار دولار)، مسجلاً معدل نمو يبلغ حوالي 64% سنة بعد سنة. وبلغ صافي ربح الشركة لنفس العام حوالي 2.6 مليار يوان (تقريبا 402 مليون دولار)، مع هامش ربح حوالي 8.6%.
يعمل CALB من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك:
- بطاريات الطاقة للسيارات الكهربائية
- أنظمة تخزين الطاقة
- أنظمة إدارة البطارية
- بطاريات الليثيوم المتخصصة
وفي قطاع السيارات الكهربائية، حصلت شركة CALB على عقود كبيرة مع شركات مصنعة بارزة مثل Geely وNIO وDongfeng. وصلت سعة بطارية الطاقة الخاصة بهم تقريبًا 34 جيجاوات ساعة في عام 2022، وتهدف الشركة إلى زيادة ذلك إلى 90 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، وتنفق ما يقرب من ذلك 2 مليار يوان سنويا، وهو ما يمثل أكثر من 6% من إجمالي إيراداتها.
تحافظ شركة CALB على وجود تصنيعي قوي، مع وجود العديد من مرافق الإنتاج في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك مصنعها الرئيسي في جيانغسو، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 30 جيجاوات ساعة اعتبارًا من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2022 (بالرنمينبي) | إيرادات 2022 (بالدولار الأمريكي) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| بطاريات الطاقة للمركبات الكهربائية | 20.5 مليار | 3.17 مليار | 70% |
| أنظمة تخزين الطاقة | 5.2 مليار | 0.80 مليار | 50% |
| أنظمة إدارة البطارية | 3.1 مليار | 0.48 مليار | 80% |
| بطاريات الليثيوم المتخصصة | 1.27 مليار | 0.20 مليار | 40% |
علاوة على ذلك، قام CALB بتوسيع نطاق تواجده الدولي بشكل نشط. في عام 2023، أعلنت شركة CALB عن شراكة مع شركة تصنيع سيارات أوروبية لتوريد البطاريات في جميع أنحاء القارة، بهدف الوصول إلى حصة من 15% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية الأوروبية بحلول عام 2026.
وتركز الشركة أيضًا على الاستدامة وتهدف إلى تحقيق 30% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو حلول الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة. قامت شركة CALB بتطوير استراتيجية الاقتصاد الدائري لإعادة تدوير البطاريات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقليل النفايات وتحسين استعادة الموارد.
في سوق الأوراق المالية، تم طرح شركة CALB Group Co., Ltd. للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي للأوراق المالية في عام 2022، بسعر طرح أولي قدره 28 يوان لكل سهم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول الأسهم بحوالي 65 يوان، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 130 مليار يوان (تقريبا 20 مليار دولار).
يتم التأكيد على الصحة المالية للشركة من خلال النسبة الحالية القوية البالغة 1.8مما يشير إلى سيولة قوية. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في CALB 0.4، عرض نهج حكيم للاستفادة.
إن التزام CALB بالابتكار والشراكات الإستراتيجية والاستدامة يضعها بقوة ضمن المشهد التنافسي لتصنيع البطاريات، وهي مهيأة للنمو المستمر مع تصاعد الطلب العالمي على المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة.
كيف تجني شركة CALB Group Co., Ltd. الأموال
تُعرف شركة CALB Group Co., Ltd. (شركة Contemporary Amperex Technology Co., Limited) في الغالب بأنها لاعب رئيسي في صناعة بطاريات الليثيوم، خاصة للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. تحقق الشركة إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الأساسية.
تدفقات الإيرادات
- تصنيع البطاريات: تنتج شركة CALB بطاريات ليثيوم أيون، والتي تلبي احتياجات سوق السيارات الكهربائية في المقام الأول. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 25 مليار يوان (حول 3.7 مليار دولار أمريكي) من مبيعات البطاريات.
- أنظمة تخزين الطاقة: تساهم حلول تخزين الطاقة أيضًا بشكل كبير. وكانت عائدات هذا القطاع حوالي 5 مليارات يوان في عام 2022، مما سيشهد نموًا سنويًا قدره 35%.
- البحث والتطوير: مع الالتزام بالبحث والتطوير، استثمرت CALB تقريبًا 1.5 مليار يوان في عام 2022، تعزيز تكنولوجيا البطاريات وعمليات التصنيع مما يؤدي بالتالي إلى زيادة حصتها في السوق.
الانهيار الجغرافي
وتمتد عمليات الشركة عبر مناطق مختلفة، مع التركيز بشكل ملحوظ على السوق الصينية. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات الإقليمية على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | 20 مليار | 80% |
| أوروبا | 3 مليار | 12% |
| أمريكا الشمالية | 2 مليار | 8% |
الشراكات والتعاون
أقامت شركة CALB شراكات استراتيجية مع العديد من شركات صناعة السيارات مما سمح لها بتأمين عقود طويلة الأجل. وفي عام 2023، وقعت الشركة اتفاقية توريد مع شركة رائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، والتي من المتوقع أن تجلب المزيد 10 مليار يوان على مدى السنوات الخمس المقبلة.
اتجاهات السوق وإمكانات النمو
مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، تستعد شركة CALB لتحقيق نمو كبير. من المتوقع أن يصل سوق بطاريات الليثيوم أيون العالمية إلى مستوى مرتفع 100 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 20%. تتمتع شركة CALB بوضع جيد يمكنها من الاستحواذ على جزء كبير من هذا النمو نظرًا لقدراتها الإنتاجية الواسعة والتقدم التكنولوجي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، أبلغ CALB عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 (يوان صيني) | السنة المالية 2021 (يوان صيني) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 30 مليار | 22 مليار |
| صافي الدخل | 2 مليار | 1.5 مليار |
| الهامش الإجمالي | 30% | 25% |
بالإضافة إلى ذلك، كان أداء أسهم CALB قويًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم CALB حوالي 100 يوان، مع زيادة سنوية قدرها 50%.
النظرة المستقبلية
يواصل CALB الابتكار، مع التركيز على تعزيز كثافة الطاقة وخفض التكاليف. وتهدف الشركة إلى تحقيق نطاق بطارية قريب من 1000 كم لكل تهمة مع خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20% بحلول عام 2025.
بفضل حضورها القوي في السوق والاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير، فإن شركة CALB Group Co., Ltd. مجهزة جيدًا للاستفادة من التحول المتسارع نحو الكهرباء في قطاعي النقل والطاقة.
CALB Group Co., Ltd. (3931.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.