Kureha Corporation (4023.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كوريها
تطورت شركة كوريها، التي تأسست عام 1907، بشكل ملحوظ منذ بدايتها كشركة مصنعة للمواد الكيميائية في اليابان. ركزت الشركة في البداية على إنتاج الراتنجات الاصطناعية، ثم قامت بتوسيع محفظتها لتشمل العديد من المواد الكيميائية المتخصصة والمواد عالية الأداء.
بحلول الخمسينيات من القرن العشرين، انتقلت شركة كوريها إلى إنتاج كلوريد البولي فينيل (PVC) وأثبتت نفسها كمنتج رائد للمواد الكيميائية الصناعية. وشهدت هذه الفترة دخول الشركة في قطاع الكيماويات الزراعية وخاصة في مجال مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية.
في عام 1981، تم إدراج شركة كوريها في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مما سمح بقاعدة رأسمالية أوسع وتمكين المزيد من التوسعات في الأسواق الدولية. وعززت الشركة بصمتها العالمية خلال التسعينيات، مع التركيز على تنويع منتجاتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت كوريها الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مما أدى إلى ابتكارات في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأدوية والمواد المتقدمة. كان إدخال مادة البولي أميد 66 (PA66) والمواد البلاستيكية القابلة للتحلل بمثابة علامة بارزة في تطوير منتجات الشركة.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Kureha عن إيرادات مجمعة قدرها 134.3 مليار ين (حوالي 1.02 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى مسار نمو ظل قويًا على الرغم من تقلبات السوق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة كوريها حوالي 197.6 مليار ين (1.48 مليار دولار). وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة 30.5 مليار ين ياباني (229 مليون دولار أمريكي)، مما يوضح كفاءتها التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | القيمة السوقية (مليار ين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 120.4 | 9.5 | 185.0 | 27.1 |
| 2022 | 128.7 | 11.2 | 191.4 | 28.6 |
| 2023 | 134.3 | 10.8 | 197.6 | 30.5 |
فيما يتعلق بتجزئة المنتجات، تعمل كوريها في عدة مجالات رئيسية: المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية والمواد الصيدلانية والمنتجات الزراعية. ويشكل قطاع المواد الكيميائية وحده ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات في عام 2023، مما يسلط الضوء على أهمية هذا القطاع ضمن عمليات الشركة.
ويتجلى التزام كوريها بالاستدامة في تركيزها على تطوير منتجات صديقة للبيئة، مثل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل. يتماشى هذا مع الاتجاهات العالمية في الوعي البيئي ويوفر لشركة Kureha ميزة تنافسية لأنها تلبي تفضيلات المستهلكين المدركين للبيئة بشكل متزايد.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت كوريها أيضًا على التحالفات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة لتعزيز قدراتها البحثية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. على سبيل المثال، يهدف التعاون مع الشركات الدولية إلى تعزيز تبادل التكنولوجيا والابتكار، مما يضع شركة كوريها في مكانة إيجابية ضمن الصناعة الكيميائية العالمية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت نسبة السعر إلى الربحية لشركة Kureha تقريبًا 18.3مما يعكس تقييمًا مستقرًا نسبيًا مقارنة بنظرائه في الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 1.7مما يشير إلى وجود توازن صحي بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية.
بشكل عام، ضمنت الاستراتيجيات التكيفية لشركة Kureha Corporation، جنبًا إلى جنب مع أدائها المالي القوي، استمرار أهميتها في السوق العالمية المتطورة. ومع الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير والإطار التشغيلي القوي، تتمتع شركة Kureha بوضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة كوريها؟
تأسست شركة كوريها عام 1948، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4026. هيكل ملكية شركة كوريها متنوع، مع مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، فإن تكوين المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| الأفراد والمستثمرين الآخرين | 30.6% |
| المؤسسات المالية | 49.8% |
| المستثمرين الأجانب | 14.7% |
| أسهم الخزينة | 4.9% |
أكبر المساهمين يشملون المؤسسات المالية اليابانية الكبرى. يمتلك أكبر خمسة مستثمرين مؤسسيين في شركة Kureha حصة كبيرة من الأسهم، ومن بينهم:
| مؤسسة | الملكية (الأسهم) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة | 2,130,000 | 10.1% |
| بنك MUFG المحدود | 1,850,000 | 8.7% |
| شركة نومورا لإدارة الأصول المحدودة | 1,600,000 | 7.5% |
| شركة سوميتومو ميتسوي ترست هولدنجز | 1,400,000 | 6.5% |
| شركة طوكيو مارين لإدارة الأصول المحدودة | 1,180,000 | 5.5% |
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ قيمة شركة Kureha تقريبًا 200 مليار ين (حوالي 1.4 مليار دولار)، مما يعكس مكانتها في صناعة المواد والمواد الكيميائية المتخصصة.
تشمل المجالات التشغيلية لشركة كوريها إنتاج حمض البوليلاكتيك (PLA)، وهو بلاستيك قابل للتحلل، وفلوريد البولي فينيلدين (PVDF)، المستخدم في بطاريات أيونات الليثيوم. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 87 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، بهامش ربح تشغيلي قدره 12.3%.
اعتبارًا من التقرير ربع السنوي الأخير في يوليو 2023، بلغت ربحية السهم (EPS) لشركة كوريها ¥185، مع عائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 8.1%. كما حافظت الشركة على نسبة توزيع أرباح قدرها 30%، بتوزيع 55 ينًا للسهم الواحد سنويًا، مما يظهر الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
وتركز الشركة على الممارسات المستدامة وتعزيز محفظة منتجاتها، وبالتالي إشراك المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين في استراتيجية النمو الخاصة بها. الرئيس التنفيذي الحالي، ماساتوشي كوريها، شددت على الابتكار والتوسع في أسواق جديدة كمكونات رئيسية لمسار الشركة المستقبلي.
باختصار، تتميز ملكية شركة كوريها باستثمار مؤسسي كبير، حيث يضم أكبر المساهمين مؤسسات مالية محلية. ويظل الأداء المالي للشركة قوياً، مما يعكس مبادراتها الاستراتيجية ونقاط قوتها التشغيلية في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
بيان مهمة شركة كوريها
تعمل شركة Kureha، وهي شركة مقرها اليابان، بمهمة تركز على الابتكار والاستدامة عبر خطوط أعمالها، والتي تشمل المواد الكيميائية والأدوية والمواد المتقدمة. إن التزامهم بتحسين نوعية الحياة مع مراعاة التأثيرات البيئية واضح في استراتيجياتهم التشغيلية وعروض المنتجات.
اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت شركة Kureha عن إجمالي مبيعات قدرها 56.3 مليار ين (520 مليون دولار)، مما يسلط الضوء على مسار النمو المطرد مقارنة بالعام المالي السابق. تركز الشركة على البحث والتطوير المبتكر، والذي يشكل حوالي 8.2% من إيراداتها السنوية. ويؤكد هذا الاستثمار التزام كوريها بجلب منتجات جديدة إلى السوق، مع التركيز بشكل كبير على الممارسات المستدامة.
يعكس بيان المهمة القيم الأساسية التالية:
- الابتكار: تهدف Kureha إلى إنشاء منتجات ذات قيمة مضافة عالية تستجيب للاحتياجات المجتمعية.
- الاستدامة: تعطي الشركة الأولوية للعمليات والمواد الصديقة للبيئة.
- الجودة: التركيز المستمر على جودة المنتج لتلبية توقعات العملاء.
| القيمة الأساسية | الوصف | تأثير |
|---|---|---|
| الابتكار | الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات. | إطلاق منتجات جديدة، وتعزيز حصة السوق. |
| الاستدامة | عمليات صديقة للبيئة. | الحد من البصمة الكربونية، والامتثال للوائح. |
| الجودة | الحفاظ على معايير التصنيع العالية. | تحسين رضا العملاء وولائهم. |
وتماشيًا مع مهمتها، تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Kureha توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل وغيرها من المواد الصديقة للبيئة. اعتبارًا من عام 2023، بلغت مبيعات البوليمرات القابلة للتحلل الحيوي ذروتها 5.2 مليار ينمما يدل على تحول الشركة نحو الحلول المستدامة.
علاوة على ذلك، وضعت شركة كوريها نفسها في قطاع الأدوية مع التركيز القوي على تطوير أنظمة توصيل الأدوية المتقدمة. وفي العام المالي 2023 بلغت إيرادات العمليات الدوائية 22.4 مليار ين، وهو ما يمثل معدل نمو 12.7% سنة بعد سنة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفئة في النمو مع زيادة الطلب العالمي على الرعاية الصحية.
تركز أهداف الشركة طويلة المدى على التوسع في السوق العالمية. على سبيل المثال، أنشأت شركة Kureha شراكات في أمريكا الشمالية وأوروبا، تستهدف نمو الإيرادات الدولية بنسبة 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تجسد شركة Kureha مهمة تربط بين الابتكار والاستدامة، وتهدف إلى الريادة في قطاعاتها مع تلبية احتياجات السوق العالمية.
كيف تعمل شركة كوريها
شركة كوريها، مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 4023تعمل في المقام الأول في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية. تعمل الشركة في تطوير وتصنيع وبيع العديد من المواد المتخصصة، مع التركيز على التطبيقات في قطاعات الأدوية وتغليف المواد الغذائية والزراعة.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أبلغت شركة Kureha عن مبيعات بلغت حوالي 101.8 مليار ين (حول 760 مليون دولار) مما يعكس نموا 6.3% من العام المالي السابق. وكان الدخل التشغيلي للشركة حوالي 13.5 مليار ين (100 مليون دولار) ، وهو ما يمثل هامش تشغيل قدره 13.2%.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة Kureha ما يلي:
- المواد الكيميائية المتخصصة: يشمل هذا القطاع كحول البولي فينيل ومشتقاته، والتي تستخدم في تطبيقات مختلفة بما في ذلك المواد اللاصقة ومعالجة المنسوجات.
- البلاستيك: ينتج قطاع البلاستيك مجموعة من المنتجات البلاستيكية، بما في ذلك الراتنجات عالية الأداء.
- المستحضرات الصيدلانية: تشارك Kureha في تطوير المنتجات وتصنيعها، مع التركيز في المقام الأول على المكونات الصيدلانية النشطة (APIs).
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في توسيع قدراتها الإنتاجية. في عام 2022، خصصت كوريها تقريبا 3.9 مليار ين (29 مليون دولار) للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج والقدرة عبر مصانعها.
فيما يتعلق بالبحث والتطوير، استثمرت كوريها في كل مكان 4.5 مليار ين (33 مليون دولار) في أنشطة البحث والتطوير في نفس السنة المالية. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية حيث تهدف الشركة إلى ابتكار منتجات وتقنيات جديدة تلبي متطلبات السوق المتطورة.
تظهر المقاييس المالية لشركة Kureha ميزانية عمومية جيدة، بإجمالي أصول قدرها 132.3 مليار ين (1.0 مليار دولار) اعتبارًا من 31 مارس 2023. وتبلغ نسبة حقوق المساهمين في الشركة 41.7%مما يدل على مستوى سليم من الاستقرار المالي.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليار ين) | 95.7 | 95.5 | 101.8 |
| الدخل التشغيلي (مليار ين) | 12.9 | 11.9 | 13.5 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 8.5 | 8.1 | 9.2 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (مليار ين) | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
| إجمالي الأصول (مليار ين) | 128.2 | 131.0 | 132.3 |
جغرافيًا، تعمل شركة Kureha في العديد من الأسواق، حيث تمثل اليابان غالبية مبيعاتها، تليها آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. بلغت مبيعات التصدير للشركة للسنة المالية 2023 تقريبًا 28 مليار ين (205 مليون دولار)، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. تواصل Kureha التركيز على التوسع الدولي لاغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
وفي التحركات الإستراتيجية الأخيرة، أعلنت شركة Kureha عن شراكات تهدف إلى توسيع نطاق وصولها في مجال مواد التعبئة والتغليف المستدامة، وتعزيز محفظتها لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الصديقة للبيئة. وهذا يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة ومسؤولية الشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم Kureha زيادة قدرها 10%مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية بسبب مبادرات النمو والأداء المالي القوي. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة حوالي 16.5، وهو تنافسي بالنسبة إلى متوسط الصناعة الكيميائية 18.0.
كيف تجني شركة Kureha المال
شركة كوريها، شركة تصنيع يابانية، متخصصة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المواد الكيميائية والبلاستيكية والأدوية. تحقق الشركة إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة والبوليمرات، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الزراعية.
توزيع الإيرادات
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Kureha عن إجمالي إيرادات يقارب 109.5 مليار ين (حوالي 800 مليون دولار). تكوين هذه الإيرادات هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 56.0 | 51.1 |
| مواد متقدمة | 24.0 | 21.9 |
| المستحضرات الصيدلانية | 18.0 | 16.4 |
| الآخرين | 11.5 | 10.5 |
خطوط الإنتاج الرئيسية
يدر قسم المواد الكيميائية في كوريها جزءًا كبيرًا من إيراداته. تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- فلوريد البولي فينيلدين (PVDF) - تُستخدم في بطاريات الليثيوم أيون، وتعد شركة Kureha موردًا عالميًا رائدًا.
- بوليمرات فائقة الامتصاص (SAP) - ضروري للحفاضات ومنتجات النظافة النسائية، ويساهم بشكل كبير في قطاع المواد الكيميائية.
- الوسطيات الصيدلانية - تقوم شركة كوريها بتصنيع المواد الوسيطة التي تعتبر حيوية في تصنيع الأدوية.
اتجاهات السوق وفرص النمو
وفقًا لأحدث تحليل للسوق، من المتوقع أن ينمو سوق PVDF العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3% من عام 2023 إلى عام 2030. يعد الطلب على بطاريات الليثيوم أيون محركًا مهمًا.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل سوق SAP الخاص بـ Kureha 9.73 مليار دولار بحلول عام 2028، سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتمتع شركة Kureha بحضور دولي قوي، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من مناطق مختلفة:
| المنطقة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| اليابان | 52.0 | 47.5 |
| آسيا (باستثناء اليابان) | 31.0 | 28.3 |
| أمريكا الشمالية | 18.0 | 16.4 |
| أوروبا | 8.5 | 7.8 |
مقاييس الربحية
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة Kureha لنفس السنة المالية 16 مليار ين، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 14.6%.
وبلغ صافي دخل الشركة 11 مليار ين، محققة هامش ربح صافي قدره 10.0%.
الاستثمار في البحث والتطوير
Kureha يخصص تقريبا 5.0 مليار ين سنويًا نحو البحث والتطوير، مع التركيز على المواد المبتكرة والمنتجات المستدامة. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في قطاع المواد المتخصصة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة كوريها عن تعاونات لتعزيز عروض منتجاتها في المواد القابلة للتحلل الحيوي وتقنيات البطاريات المتقدمة، مما يؤهلها للتوسع في السوق في المستقبل.
Kureha Corporation (4023.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.