Daicel Corporation (4202.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Daicel
شركة دايسل، تأسست في 1919، نمت لتصبح لاعبا بارزا في قطاع التصنيع الكيميائي العالمي. تأسست الشركة في البداية كشركة مصنعة للنيتروسليلوز، ثم قامت بتنويع محفظتها بشكل كبير على مر العقود.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت شركة Daicel في التوسع خارج اليابان، مما أدى إلى تأسيس حضور كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا. بواسطة 2004، استحوذت شركة Daicel على الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، راين كيمي، وتعزيز أعمالها في مجال المواد الكيميائية المتخصصة. سمح هذا الاستحواذ لشركة Daicel بالاستفادة من خبرة Rhein Chemie في مجال إضافات المطاط والمنتجات المتخصصة الأخرى.
تم طرح Daicel للعامة على بورصة طوكيو في 1949. لقد أظهرت الشركة باستمرار نموًا قويًا في الإيرادات، حيث أبلغت عن مبيعات تقارب 417 مليار ين (حوالي 3.8 مليار دولار) في السنة المالية 2021. ويمكن أن يعزى النمو الكبير في الإيرادات إلى الطلب القوي على منتجاتها البلاستيكية والكيميائية، لا سيما في صناعتي السيارات والإلكترونيات.
ومن المعالم الرئيسية الأخرى إنشاء مشروع مشترك مع شركة أولين في 2018، وتوسيع نطاق وجودها في سوق المواد الكيميائية عالية الأداء. أدى التزام Daicel القوي بالبحث والتطوير إلى ابتكارات في مجالات مختلفة، بما في ذلك المواد البلاستيكية القابلة للتحلل والمواد المتقدمة.
وفي السنة المالية 2022، أعلنت شركة Daicel عن أرباح تشغيلية قدرها 35.8 مليار ين، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق، مما يشير إلى الإدارة الفعالة والموقع الاستراتيجي ضمن المشهد التنافسي. وارتفع صافي دخل الشركة لتلك الفترة إلى 24.1 مليار ينمما يعكس جهودها الناجحة في توسيع خطوط إنتاجها وأسواقها.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | الربح التشغيلي (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 417 | 32.5 | 20.5 |
| 2022 | 429 | 35.8 | 24.1 |
| 2023 (تقديري) | 450 | 37.5 | 26.0 |
كانت Daicel أيضًا رائدة في مبادرات الاستدامة. تركز الشركة على تقليل بصمتها الكربونية وقد وضعت أهدافًا طموحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2020 30% بواسطة 2030 مقارنة بها 2013 المستويات. ويتجلى هذا الالتزام من خلال استثمار أكثر من 10 مليار ين في التقنيات وعمليات الإنتاج الصديقة للبيئة.
اعتبارا من أكتوبر 2023لا تزال شركة Daicel تحظى بالتقدير لابتكاراتها، وحصدت الأوسمة في قطاعي السيارات والإلكترونيات، اللذين يظلان الأسواق الأساسية للشركة. وقد استهدفت الشركة النمو في قطاع الرعاية الصحية، مع خطط لإطلاق مواد جديدة متوافقة حيوياً في السنوات المقبلة.
من يملك شركة Daicel
تتمتع شركة Daicel Corporation، وهي لاعب بارز في صناعة المواد الكيميائية والمواد، بملكية متنوعة تشمل المساهمين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2023، يتم تداول Daicel علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر. 4202.
هيكل المساهمين
تتميز ملكية Daicel بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والكيانات الأجنبية والمساهمين الأفراد المحليين. وفقًا لأحدث البيانات اعتبارًا من مارس 2023، فإن توزيع المساهمين الرئيسيين في Daicel هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 50.2% | 53,740,000 |
| المستثمرين الأجانب | 20.5% | 22,000,000 |
| المستثمرون الأفراد المحليون | 19.3% | 20,660,000 |
| المساهمين الاستراتيجيين | 10.0% | 10,700,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين البارزين حصصًا كبيرة في شركة Daicel Corporation. فيما يلي جدول يوضح المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2023:
| اسم المؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.5% | 8,030,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.3% | 5,720,000 |
| نومورا لإدارة الأصول | 4.8% | 5,200,000 |
| سوميتومو ميتسوي تراست القابضة | 4.6% | 4,940,000 |
الأداء المالي الأخير
وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Daicel عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 326 مليار ين (حوالي 2.4 مليار دولار). وتم تسجيل صافي ربح الشركة عن نفس الفترة بمبلغ 22 مليار ين (حوالي 160 مليون دولار)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8%.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت ربحية السهم (EPS) لشركة Daicel للسنة المالية 2023 ¥70، بزيادة من 65 ين في العام السابق.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Daicel Corporation تقريبًا 500 مليار ين (حوالي 3.7 مليار دولار). أظهر السهم تقلبات، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) 22.4مما يشير إلى توقعات المستثمرين للنمو المستقبلي.
اتجاهات الملكية
على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت شركة Daicel تقلبات في هيكل ملكيتها. ارتفعت النسبة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون من 45% في عام 2018 إلى الوقت الحاضر 50.2%. يشير هذا الاتجاه إلى زيادة ثقة المستثمرين المؤسسيين في مبادرات Daicel الإستراتيجية ومكانتها في السوق.
علاوة على ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي في شركة دايسل أيضًا، مما يعكس اتجاهًا أوسع نطاقًا للاهتمام الدولي بشركات التصنيع والمواد اليابانية.
بيان مهمة شركة Daicel
تركز شركة Daicel Corporation، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المواد ومقرها في اليابان، على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تحسين المجتمع والبيئة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها "بخلق قيمة جديدة من خلال الابتكار" وتحسين نوعية الحياة للناس مع الحفاظ على ممارسات التنمية المستدامة.
وينعكس بيان المهمة في عمليات Daicel عبر العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك المنتجات الكيميائية والبلاستيك وأنظمة السلامة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Daicel عن إجمالي إيرادات قدره 165.5 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي)، مما يظهر نموًا كبيرًا على أساس سنوي قدره 10.4%.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | معدل النمو |
|---|---|---|
| المنتجات الكيميائية | 61.2 مليار ين | 8.7% |
| البلاستيك | 52.8 مليار ين | 11.2% |
| أنظمة السلامة | 51.5 مليار ين | 12.5% |
ويتجلى التزام Daicel بالاستدامة أيضًا من خلال استثمارها في التقنيات والمواد الصديقة للبيئة. على سبيل المثال، في عام 2021، أطلقت شركة Daicel خطًا جديدًا من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي في إطار مبادرتها "الحلول الخضراء"، بهدف تقليل التأثير البيئي وتعزيز الاقتصادات الدائرية. وخصصت الشركة ما يقرب من 10 مليارات ين (حوالي 90 مليون دولار) لهذه المبادرة.
وتماشيًا مع مهمتها، تهدف شركة Daicel إلى تحقيق أ 30% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2015. تعمل الشركة بنشاط لتحقيق هدف أن تصبح منظمة محايدة للكربون بحلول عام 2050.
مالياً، أعلنت شركة Daicel عن دخل تشغيلي قدره 18.3 مليار ين (حوالي 163 مليون دولار) للعام المالي 2022، بهامش تشغيل قدره 11.0%. تم الإبلاغ عن صافي الدخل لنفس العام بمبلغ 12.7 مليار ين (حوالي 113 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس هامش صافي ربح قدره 7.7%.
يعد بيان مهمة شركة Daicel بمثابة المبدأ التوجيهي وراء مبادرات النمو الاستراتيجي الخاصة بها، مع التركيز على خلق القيمة من خلال الابتكار والاستدامة وتعزيز المجتمع، مما يجعلها لاعبًا بارزًا في صناعة المواد العالمية.
كيف تعمل شركة دايسل
تعمل شركة Daicel، التي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو باليابان، في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمواد المتخصصة. تأسست عام 1919، وتطورت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في العديد من الصناعات، مع التركيز على الابتكار والممارسات المستدامة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4202.
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Daicel عن صافي مبيعات موحدة تبلغ تقريبًا 475 مليار ين (حوالي دولار أمريكي 3.67 مليار) ، مما يدل على نمو 8.6% مقارنة بالعام المالي السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة حوالي 45 مليار ين (حوالي دولار أمريكي 350 مليون)، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 9.5%.
يمكن تصنيف القطاعات التشغيلية لشركة Daicel على النحو التالي:
- المواد الكيميائية
- البلاستيك
- المكونات المتقدمة
- تغليف المواد الغذائية
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، بميزانية بحث وتطوير تبلغ حوالي 18 مليار ين (دولار أمريكي 140 مليون) لعام 2023، وهو ما يمثل حوالي 3.8% من إجمالي المبيعات. ويدعم هذا الاستثمار تطوير منتجات صديقة للبيئة وتقنيات مبتكرة تهدف إلى الحد من التأثير البيئي.
| شريحة | صافي المبيعات (مليار ين) | الربح التشغيلي (مليار ين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 200 | 20 | 10.0 |
| البلاستيك | 150 | 15 | 10.0 |
| المكونات المتقدمة | 75 | 10 | 13.3 |
| تغليف المواد الغذائية | 50 | 5 | 10.0 |
تشمل البصمة الدولية لشركة Daicel مرافق التصنيع في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وفي السنة المالية 2023، ساهمت المبيعات الدولية في ذلك 40% إلى إجمالي الإيرادات. وتهدف الشركة إلى تعزيز انتشارها العالمي من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
وكان الأداء الأخير لسهم Daicel ملحوظًا أيضًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي ¥1,200، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 500 مليار ين (دولار أمريكي 3.9 مليار). الشركة لديها نسبة السعر إلى الربحية 12.5مما يعكس توقعات قوية بناءً على توقعات المحللين للنمو.
علاوة على ذلك، تلتزم شركة Daicel بالاستدامة بهدف تحقيقها صفر انبعاثات بواسطة 2030. وتتوافق هذه المبادرة مع المخاوف البيئية العالمية المتزايدة والضغوط التنظيمية، مما يضع الشركة في موقع مناسب للاستثمارات المستقبلية.
فيما يتعلق بالصحة المالية، أبلغت شركة Daicel عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 700 مليار ين ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية مع مستويات ديون يمكن التحكم فيها.
كيف تجني شركة Daicel المال
تحقق شركة Daicel، وهي لاعب بارز في الصناعة الكيميائية، إيرادات من خلال قطاعات أعمال متعددة، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك والمواد الصناعية المختلفة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Daicel عن إيرادات موحدة قدرها 394.6 مليار ين (حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة قدرها 12.3% من العام السابق.
تعمل الشركة في أربعة قطاعات رئيسية:
- المواد الكيميائية
- أفلام بلاستيكية
- المتفجرات
- السيارات والصناعات الأخرى
في قطاع المواد الكيميائية، تقوم شركة Daicel بإنتاج وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية، بما في ذلك أسيتات السليلوز وحمض الأسيتيك والمواد الكيميائية المتخصصة الأخرى. ساهم هذا الجزء تقريبًا 40% إلى إجمالي المبيعات، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 157.8 مليار ين ياباني للسنة المالية 2023.
يعد قطاع الأفلام البلاستيكية مساهمًا مهمًا آخر، حيث يركز على تصنيع مواد التعبئة والتغليف المرنة والأفلام عالية الأداء. يمثل هذا الجزء حوالي 30% من إجمالي المبيعات، حيث بلغت الإيرادات 118.4 مليار ين.
حقق قطاع المتفجرات التابع لشركة Daicel، والذي يشمل إنتاج عوامل التفجير وصمامات الأمان في المقام الأول لصناعات التعدين والبناء، مبيعات بلغت حوالي 63.2 مليار ين، مما ساهم في 16% إلى إجمالي الإيرادات.
يتضمن قطاع السيارات والصناعات الأخرى مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الوسائد الهوائية، وهي عنصر حيوي في سلامة المركبات. بلغ إجمالي إيرادات هذا القطاع حوالي 55.2 مليار ين، وهو ما يمثل 14% من إجمالي المبيعات.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 157.8 | 40 |
| أفلام بلاستيكية | 118.4 | 30 |
| المتفجرات | 63.2 | 16 |
| السيارات والصناعات الأخرى | 55.2 | 14 |
وقد مكنت استثمارات Daicel الإستراتيجية في البحث والتطوير الشركة من الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها. بالنسبة للسنة المالية 2023، خصصت شركة Daicel ما يقرب من 18.7 مليار ين للبحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 4.7% من إجمالي المبيعات. وقد أدى هذا الدافع نحو الابتكار إلى تمكين الشركة من الاستفادة من الأسواق الناشئة والاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات المستدامة.
الجانب الرئيسي الآخر لنموذج أعمال Daicel هو تواجدها العالمي. تدير الشركة مرافق تصنيع في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، مما يسمح لها بخدمة قاعدة عملاء متنوعة مع تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي السنة المالية 2023، بلغت مبيعات التصدير حوالي 25% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس استراتيجية السوق الدولية القوية.
وأخيرًا، أدى تركيز Daicel على الكفاءة التشغيلية إلى تحسين هوامش الربح. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 37.2 مليار ين ياباني، مما أسفر عن هامش تشغيل يبلغ حوالي 9.4%. يتم دعم هذه الكفاءة من خلال الجهود المستمرة لتبسيط عمليات الإنتاج وخفض التكاليف.
Daicel Corporation (4202.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.