Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. (600894.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة قوانغتشو Guangri Stock Co.,Ltd.
قوانغتشو Guangri الأسهم المحدودة، التي أنشئت في 1999، هي الشركة الرائدة ومزود الخدمة في قطاع إدارة الطاقة. تركز الشركة في المقام الأول على تطوير وتشغيل معدات توليد الطاقة، مع مساهمات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة.
في 2007، تم إدراج قوانغتشو جوانجري في بورصة شنتشن، مما يمثل علامة فارقة هامة للشركة. منذ الاكتتاب العام، شهدت الشركة نموا كبيرا. اعتبارا من 2023، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 12 مليار ين (حوالي 1.8 مليار دولار).
بواسطة 2021، ذكرت قوانغتشو Guangri إيرادات 2.24 مليار ين (حوالي 340 مليون دولار) بهامش ربح صافي قدره 10%. ويشير هذا إلى مسار نمو مطرد، مما يعكس قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق وتوسيع قدرتها التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليون ين) | القيمة السوقية (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.85 | 160 | 8.5 |
| 2019 | 1.95 | 180 | 9.1 |
| 2020 | 2.10 | 200 | 10.2 |
| 2021 | 2.24 | 224 | 11.5 |
| 2022 | 2.50 | 250 | 12.0 |
لقد أثبتت قوانغتشو جوانجري نفسها كلاعب محوري في قطاع الطاقة، وتخصصت في المنتجات التي تسهل كفاءة الطاقة والحلول المستدامة. وتخصص الشركة ميزانية كبيرة للبحث والتطوير، والتي ورد أنها موجودة 250 مليون ين (حوالي 38 مليون دولار). 2022بهدف تعزيز قدراتها التكنولوجية وعروض المنتجات.
وفي السنوات الأخيرة، قامت الشركة بتوسيع نطاق تواجدها العالمي، حيث دخلت الأسواق في جنوب شرق آسيا وأوروبا. وشكلت مبيعات التصدير ما يقرب من 25% من إجمالي الإيرادات في 2021مما يدل على اختراقها الناجح للأسواق الدولية.
اعتبارا من الربع الثاني 2023، وصل سعر سهم قوانغتشو Guangri حولها ¥8.50 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 15%. ويعزو المحللون هذا النمو إلى الاستراتيجيات التشغيلية القوية للشركة والتحول العالمي المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة.
لا يزال هيكل رأس مال قوانغتشو جوانجري قويًا، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5مما يشير إلى انخفاض الرافعة المالية ووضع مالي قوي. ويتجلى التزام الشركة بالاستدامة والابتكار من خلال استثمارها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم في آفاق نموها على المدى الطويل.
من يملك قوانغتشو Guangri Stock Co.,Ltd.
قوانغتشو Guangri Stock Co., Ltd. هي شركة مساهمة عامة، تعمل في المقام الأول في تصنيع وتوزيع الصمامات والمعدات الصناعية الأخرى. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يتم توزيع ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | أسماء المالكين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | شبكة كهرباء جنوب الصين، وإدارة الأصول العالمية لدى HSBC |
| المساهمين الأفراد | 35% | مختلف المستثمرين الأفراد |
| المطلعين على الشركة | 20% | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وغيرهم من المديرين التنفيذيين |
وفقًا لأحدث تقرير مالي من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة قوانغتشو جوانجري ستوك المحدودة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.2 مليار ين. وقد شهدت الشركة نمواً مطرداً، مع زيادة في إيراداتها على أساس سنوي 10%، الوصول 500 مليون ين للسنة المالية.
من حيث أداء السوق، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يتقلب ¥50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليار ين. وهذا يمثل زيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية والأداء التشغيلي القوي.
وتعكس قاعدة المساهمين مزيجاً من الاهتمام المحلي والدولي، مع ما يقرب من 60% من الحيازات المؤسسية المنسوبة إلى المستثمرين الأجانب، مما يسلط الضوء على جاذبية الشركة في الأسواق العالمية.
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن الشراكات الإستراتيجية للشركة وتوسعها في الأسواق الخارجية كان لها دور محوري في جذب استثمارات كبيرة. وفي مكالمة محلل ربع سنوية حديثة، كشفت الإدارة أن المبيعات الخارجية كانت مسؤولة 25% من إجمالي الإيرادات، مما يعزز استراتيجية النمو الدولية.
علاوة على ذلك، من الجدير بالذكر أن قوانغتشو جوانجري حافظت على نسبة جيدة لتوزيع الأرباح 35%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. وقد تم توزيع الأرباح الأخيرة تقريبًا ¥1.50 لكل سهم.
قوانغتشو Guangri Stock Co.,Ltd. بيان المهمة
تأسست شركة قوانغتشو جوانجري ستوك المحدودة عام 1993، وتعمل في المقام الأول في قطاع تصنيع معدات الطاقة، مع التركيز على حلول إدارة الطاقة الذكية والمتكاملة.
يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالابتكار والاستدامة وتوفير منتجات عالية الجودة تعزز كفاءة الطاقة والموثوقية في أنظمة الطاقة.
الجوانب الرئيسية لبيان المهمة
- الابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع التقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في التصنيع وتصميم المنتجات.
- الجودة: ضمان معايير عالية في عمليات الإنتاج وعروض المنتجات.
- التركيز على العملاء: التركيز على فهم وتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في مجال إدارة الطاقة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من عام 2022، سجلت قوانغتشو جوانجري إيرادات قدرها 2.5 مليار يوان، مما يدل على نمو سنوي قدره 15%. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 350 مليون يوان، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021.
| السنة المالية | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | معدل النمو (الإيرادات) | معدل النمو (صافي الربح) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.5 مليار | 350 مليون | 15% | 10% |
| 2021 | 2.17 مليار | 318 مليون | 20% | 12% |
| 2020 | 1.8 مليار | 284 مليون | 25% | 5% |
تم إعطاء الأولوية لاستثمارات قوانغتشو جوانجري في البحث والتطوير في مهمتها المتمثلة في تعزيز الابتكار، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 200 مليون يوان في عام 2022، وهو ما يمثل 8% من إجمالي الإيرادات.
وتهدف الشركة إلى توسيع حصتها السوقية في قطاع الطاقة المتجددة، استجابة للطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة، مدفوعة بمبادرات تغير المناخ العالمية.
المبادرات الاستراتيجية
- الشراكات: التعاون مع الشركات العالمية لدمج التقنيات المتقدمة في المنتجات.
- التوسع في السوق: استكشاف أسواق جغرافية جديدة، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
- تطوير المنتجات: التركيز على تطوير تقنيات الشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة.
بشكل عام، تضع شركة قوانغتشو جوانجري ستوك المحدودة نفسها كشركة رائدة في صناعة إدارة الطاقة، مكرسة لتحقيق مهمتها من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع احتياجات السوق والتقدم التكنولوجي.
كيف قوانغتشو Guangri Stock Co.,Ltd. يعمل
شركة قوانغتشو Guangri Stock Co., Ltd. متخصصة في إنتاج وتوزيع معدات الطاقة عالية التقنية والخدمات ذات الصلة. وقد شهدت الشركة، التي يتم تداول أسهمها في بورصة شنتشن تحت المؤشر 300831، نموًا كبيرًا في كل من الإيرادات وصافي الأرباح خلال السنوات الأخيرة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، سجلت قوانغتشو جوانجري إيرادات تقارب 2.56 مليار يوان، يمثل أ 12.5% زيادة عن العام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة حوالي 480 مليون يوان، مما يمثل نموًا قويًا لـ 15%.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | معدل النمو (الإيرادات) | معدل النمو (صافي الربح) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.28 مليار | 417 مليون | - | - |
| 2021 | 2.28 مليار | 417 مليون | - | - |
| 2022 | 2.56 مليار | 480 مليون | 12.5% | 15% |
التشغيلية Overview
تعمل شركة قوانغتشو جوانجري بشكل أساسي في مجالات تكنولوجيا الشبكات الذكية والأتمتة وحلول كفاءة الطاقة. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من 7.5% من إيراداتها سنويا للمشاريع المبتكرة. اعتبارًا من عام 2023، تصمد الشركة 200 براءة اختراع في مختلف المجالات التكنولوجية.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تُصنف الشركة من بين أفضل اللاعبين في صناعة معدات الطاقة في الصين، حيث تتنافس مع شركات بارزة أخرى مثل شركة State Grid Corporation of China وChina Southern Power Grid. في عام 2022، استحوذت قوانغتشو جوانجري على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 11% داخل قطاعها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم قوانغتشو جوانجري 45.30 يوان صيني لكل سهم. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 10.5 مليار يوان. شهد السهم نموًا سنويًا حتى الآن 25%مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والأداء في صناعة معدات الطاقة.
نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) موجودة حاليًا 21.5مما يشير إلى التقييمات الإيجابية مقارنة بأرباحها المحتملة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر إيرادات قوانغتشو جوانجري في النمو، حيث تقدر التوقعات الإيرادات بحوالي 3 مليارات يوان بحلول عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة. وتضع الشركة نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من المبادرات الحكومية التي تعزز الطاقة المستدامة.
كيف قوانغتشو Guangri Stock Co.,Ltd. يجعل المال
تحقق شركة قوانغتشو Guangri Stock Co., Ltd. إيرادات في المقام الأول من خلال مشاركتها في تصنيع وتوزيع معدات الطاقة. تتخصص الشركة في إنتاج المحولات والمفاتيح الكهربائية والمكونات الكهربائية الأخرى. في عام 2022، أعلنت قوانغتشو جوانجري عن إيرادات بلغت تقريبًا 2.5 مليار يوان، من 2.2 مليار يوان في عام 2021، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 13.6%.
ويتجه نموذج الأعمال بشكل كبير نحو العقود المبرمة مع الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة، مع الاستفادة من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، وخاصة في قطاع الطاقة. في عام 2021، حوالي 65% من إيرادات الشركة جاءت من العقود المبرمة مع الجهات الحكومية. ويسمح هذا التركيز الاستراتيجي بتدفقات إيرادات مستقرة ولكنه يربط الأداء بشكل وثيق بسياسات الإنفاق الحكومي.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2021 (مليار يوان صيني) | 2022 (مليار يوان صيني) | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| المحولات | 1.0 | 1.2 | 20% |
| المفاتيح الكهربائية | 0.8 | 0.9 | 12.5% |
| المكونات الكهربائية الأخرى | 0.4 | 0.5 | 25% |
| الخدمة والصيانة | 0.0 | 0.1 | لا يوجد |
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تشارك الشركة أيضًا في اتفاقيات الخدمة والصيانة. يساهم هذا القطاع بشكل متزايد في إجمالي الإيرادات وكان مسؤولاً عن ما يقرب من 4% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
هيكل التكلفة
تمثل تكلفة البضائع المباعة (COGS) لمدينة قوانغتشو Guangri جزءًا كبيرًا من النفقات. تم الإبلاغ عن COGS لعام 2022 في 1.8 مليار يوان، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 28%، وهو انخفاض طفيف من 29% في عام 2021. تشمل محركات التكلفة الرئيسية المواد الخام والعمالة والامتثال للوائح الصناعية الصارمة.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تتمتع شركة قوانغتشو Guangri بمكانة تنافسية في سوق المعدات الكهربائية الصينية. اعتبارًا من عام 2022، تم تصنيف الشركة السادس بين الشركات المصنعة للمحولات في الصين، حيث استحوذت على ما يقدر بـ 7% حصة السوق. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وهو ما يمثل تقريبًا 5% من إجمالي النفقات.
توقعات النمو المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة استمرار الاتجاه التصاعدي في الإيرادات. ويتوقع المحللون أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) حوالي 10% حتى عام 2025. ويستند هذا التقدير إلى الزيادات المتوقعة في الإنفاق على البنية التحتية والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، حيث تخطط الشركة لتوسيع عروض خدماتها.
Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. (600894.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.