Huaan Securities Co., Ltd. (600909.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Huaan Securities Co., Ltd.
تأسست شركة Huaan Securities Co., Ltd. في عام 1991، وقد أثبتت نفسها كلاعب بارز في السوق المالية الصينية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي، وكانت واحدة من أولى شركات الأوراق المالية التي حصلت على ترخيص كامل لمختلف الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
في عام 2008، قامت شركة Huaan Securities بخطوة مهمة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي، حيث تعمل تحت رمز المؤشر 600909. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 2.77 مليار ين (حوالي 400 مليون دولار) في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، شهدت القيمة السوقية للشركة تقلبات، بلغت ذروتها 40 مليار ين في أوائل عام 2021.
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت Huaan Securities عن إجمالي أصول تبلغ تقريبًا 120 مليار ين وصافي الأصول يقف حولها 39 مليار ين. تتمتع الشركة بتدفق إيرادات متنوع، حيث تجني أرباحًا 7.5 مليار ين في الإيرادات للعام المالي 2022، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام المالي 2021. وتوزعت مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2022 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 4.2 | 56% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.8 | 24% |
| إدارة الأصول | 1.5 | 20% |
تعمل الشركة بنشاط على توسيع أعمالها لتلبية متطلبات السوق المتزايدة، وفي السنوات الأخيرة، دخلت في منصات التداول عبر الإنترنت، مما عزز قدراتها التكنولوجية. في عام 2022، قدمت Huaan Securities تطبيقًا جديدًا أدى إلى زيادة قاعدة مستخدميها بمقدار 30%ليصل العدد الإجمالي للمستخدمين النشطين إلى حوالي 2 مليون.
واجهت شركة Huaan Securities تحديات تنظيمية مختلفة، خاصة أثناء تشديد اللوائح المالية في الصين. ومع ذلك، حافظت الشركة على سجل امتثال قوي وعملت باستمرار على تحسين معايير الحوكمة. وقد سمح هذا الالتزام لشركة Huaan Securities بالحفاظ على سمعتها في القطاع المالي شديد التنافسية.
في نهاية عام 2022، أعلنت شركة Huaan Securities عن عائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 15%مما يدل على الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين. وبلغت ربحية السهم (EPS) ¥1.08، من ¥0.98 في عام 2021.
وفيما يتعلق بالتوسع الدولي، شكلت Huaan Securities شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الأجنبية لتعزيز عروض خدماتها وتوفير فرص الاستثمار عبر الحدود. وتركز الشركة أيضًا على خدمات إدارة الثروات، والتي شهدت مسار نمو تقريبًا 25% سنة بعد سنة.
بشكل عام، تمكنت شركة Huaan Securities Co., Ltd. من اجتياز المشهد المليء بالتحديات للأسواق المالية الصينية بمرونة، مستفيدة من جذورها التاريخية مع تنفيذ استراتيجيات حديثة لتأمين قدرتها التنافسية.
من يملك شركة Huaan Securities Co., Ltd.
تتمتع شركة Huaan Securities Co., Ltd.، وهي لاعب بارز في صناعة الأوراق المالية في الصين، بهيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من السنة المالية 2023، فإن أكبر مساهم في الشركة هو لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في مقاطعة جيانغسو، وتمتلك ما يقرب من 30% من إجمالي الأسهم. وتعكس هذه الملكية تأثير الرقابة الحكومية المحلية على المؤسسات المالية الكبرى في الصين.
أما صاحب المصلحة البارز الثاني فهو الشركة الوطنية الصينية للأوراق المالية، التي تحافظ على ثباتها تقريباً 15% من إجمالي أسهم Huaan. ويشارك هذا الكيان في مختلف الخدمات المالية التي تكمل عمليات Huaan.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين بشكل جماعي 25% من أسهم الشركة. وتشمل هذه صناديق الاستثمار المحلية والدولية التي تلعب دورا هاما في استقرار أسعار الأسهم وإضافة السيولة إلى المعاملات.
ويتولى المساهمين الأفراد وموظفي الشركة حساب الباقي 30%. يتضمن ذلك مزيجًا من المستثمرين الأفراد وخطط خيارات الأسهم للمديرين التنفيذيين للشركة.
| فئة المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| لجنة الأصول المملوكة للدولة بمقاطعة جيانغسو | 30% | 300 مليون |
| شركة الصين الوطنية للأوراق المالية | 15% | 150 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 25% | 250 مليون |
| المستثمرون الأفراد والأفراد | 30% | 300 مليون |
يعكس نشاط سوق رأس المال لشركة Huaan Securities أيضًا تكوين ملكيتها. وتم تسعير أسهم الشركة بحوالي ¥12.50 للسهم الواحد بنهاية جلسة التداول الأخيرة في أكتوبر 2023، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى حوالي 40 مليار ين.
في عام 2022، أعلنت Huaan Securities عن إيرادات قدرها 5.8 مليار ين، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 10%. ويمكن أن يعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أنشطة الاكتتاب للاكتتابات العامة الأولية (IPOs).
من الجدير بالذكر أن Huaan Securities تستثمر بنشاط في التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول الخاصة بها، والتي من المرجح أن تجتذب المزيد من المستثمرين. خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليون ين نحو تحسينات التكنولوجيا في السنة المالية الأخيرة.
ولا تزال نسب السيولة وكفاية رأس المال للشركة قوية، حيث تبلغ النسبة الحالية 1.8 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.6مما يدل على مركز مالي قوي مقارنة بالتزاماتها.
Huaan Securities Co., Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة Huaan Securities Co., Ltd. بأن تصبح مزودًا رائدًا للخدمات المالية الشاملة. ويشمل ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الأوراق المالية وإدارة الأصول وخدمات إدارة الثروات. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مالية مبتكرة مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء وإدارة المخاطر والنمو المستدام.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Huaan Securities عن إجمالي دخل تشغيلي يبلغ حوالي 8.13 مليار يوانمما يشير إلى مسار النمو وسط مشهد تنافسي. وكان صافي الربح العائد للمساهمين موجودا 2.47 مليار يوان، مما يعرض صحته المالية القوية.
وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الربحية الثابتة والمستدامة. في عام 2022، حققت شركة Huaan Securities عائدًا سنويًا على حقوق المساهمين (ROE) قدره 14.9%مما يعكس الاستخدام الفعال لأموال المساهمين.
تؤكد Huaan Securities أيضًا على مسؤولية الشركات، وتسعى جاهدة للتأثير على المجتمعات التي تخدمها بشكل إيجابي. وفي تقرير الاستدامة لعام 2023، سلطت الشركة الضوء على مساهمات تبلغ حوالي 100 مليون يوان نحو البرامج الاجتماعية والمبادرات البيئية.
| المقاييس المالية | قيم 2022 | 2021 القيم |
|---|---|---|
| إجمالي الدخل التشغيلي | 8.13 مليار يوان | 7.54 مليار يوان |
| صافي الربح العائد للمساهمين | 2.47 مليار يوان | 2.35 مليار يوان |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.9% | 14.5% |
| المساهمات الاجتماعية | 100 مليون يوان | 85 مليون يوان |
يظل الابتكار عنصرًا أساسيًا في مهمة Huaan Securities. استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في منصات التداول وخدمات العملاء. في عام 2022 وصل الاستثمار التكنولوجي 500 مليون يوان، بهدف تعزيز القدرات الرقمية وتجارب العملاء.
تعمل Huaan Securities أيضًا على توسيع نطاق وصولها إلى السوق. اعتبارًا من منتصف عام 2023، انتهت الشركة 1.5 مليون عملاء التجزئة وتشغيلها أكثر من 30 مكاتب فرعية في جميع أنحاء الصين. تدعم هذه الشبكة الواسعة مهمتها المتمثلة في توفير خدمات مالية يمكن الوصول إليها على الصعيد الوطني.
ويتجلى التزام الشركة بالامتثال وإدارة المخاطر في إطارها التشغيلي. في عام 2022، احتفظت Huaan Securities باحتياطي لإدارة المخاطر قدره 1.2 مليار يوان، مما يضمن قدرتها على التعامل بفعالية مع تقلبات السوق المحتملة وحماية أصول العملاء.
كيف تعمل شركة Huaan Securities Co., Ltd
تعمل شركة Huaan Securities Co., Ltd. كمزود شامل للخدمات المالية في جمهورية الصين الشعبية. تعمل الشركة بشكل أساسي في جوانب مختلفة من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وتداول الملكية.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أبلغت Huaan Securities عن إجمالي إيرادات تقريبًا 8.47 مليار يوان (حوالي 1.19 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة عن إيرادات العام السابق البالغة 7.55 مليار يوان.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حققت شركة Huaan Securities صافي ربح عائد إلى مساهمي شركة Huaan Securities. 1.91 مليار يوان، مما يدل على نمو 9.4% مقارنة بالعام السابق. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة يوان 0.46.
قطاعات الأعمال
يمكن تصنيف عمليات Huaan Securities إلى القطاعات التالية:
- خدمات الوساطة
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- تجارة الملكية
خدمات الوساطة
وفي قطاع الوساطة المالية، تقدم Huaan Securities خدمات لعملاء التجزئة والمؤسسات. وبلغت إيرادات الوساطة ما يقرب من 3.6 مليار يوان، يمثل 42.5% من إجمالي الإيرادات.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات تبلغ حوالي 2.1 مليار يوان، المساهمة 24.7% إلى الدخل الإجمالي. يشمل هذا القطاع خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.
إدارة الأصول
شهد ذراع إدارة الأصول لشركة Huaan نموًا كبيرًا، حيث بلغت إيراداته حوالي 1.5 مليار يوان، الماكياج 17.7% من إجمالي الإيرادات. بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM). 120 مليار يوان.
تجارة الملكية
تجارة الملكية تنتج إيرادات تقريبًا 1.24 مليار يوان، والذي يمثل 14.5% من إجمالي الإيرادات. وقد استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز قدراتها التجارية.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | 7.55 مليار | 8.47 مليار | +12.2% |
| صافي الربح (يوان) | 1.74 مليار | 1.91 مليار | +9.4% |
| ربحية السهم (يوان) | 0.42 | 0.46 | +9.5% |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (RMB) | 100 مليار | 120 مليار | +20% |
تمتلك Huaan Securities إطارًا قويًا لإدارة المخاطر، مدعومًا بالتكنولوجيا المتقدمة وفريق مدرب جيدًا. تلتزم الشركة بتعزيز خدمات العملاء مع ضمان الامتثال التنظيمي.
وفيما يتعلق بوضعها في السوق، تلعب شركة Huaan Securities دورًا رائدًا بين شركات الأوراق المالية الصينية. تستخدم الشركة نهجًا يركز على العميل للاستفادة من معرفتها وخبرتها الواسعة في السوق عبر مختلف الخدمات المالية.
كيف تجني شركة Huaan Securities Co., Ltd. الأموال
تعمل شركة هوان للأوراق المالية المحدودة، وهي لاعب بارز في المشهد المالي في الصين، في المقام الأول في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وخدمات إدارة الثروات. اعتبارًا من عام 2023، تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر مختلف القطاعات مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Huaan Securities عن إجمالي إيرادات تشغيلية تبلغ حوالي 12.7 مليار يوان. ويعكس هذا الرقم نموا حولها 4.5% مقارنة بالعام السابق. وكانت ربحية الشركة مدفوعة بالتدابير الفعالة للتحكم في التكاليف وزيادة حجم المعاملات في سوق الأوراق المالية.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات 2022 (رنمينبي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الوساطة في الأوراق المالية | 6.8 مليار | 53.5% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.1 مليار | 16.5% |
| إدارة الأصول | 1.5 مليار | 11.8% |
| إدارة الثروات | 2.3 مليار | 18.1% |
ويظل قطاع الوساطة المالية هو المساهم الأكبر، حيث يستفيد من زيادة نشاط التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن. في عام 2022، تم التعامل مع Huaan Securities 1.1 تريليون في حجم التداول.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| صافي الربح | 2.1 مليار | 1.9 مليار |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 9.5% | 9.2% |
| ربحية السهم (EPS) | 0.32 | 0.29 |
تستفيد Huaan Securities من مكانتها القوية في السوق لتقديم خدمات مالية شاملة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما يعزز إيراداتها من خلال العلاقات المتنوعة مع العملاء.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، شاركت Huaan Securities في ضمان الاكتتابات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، والخدمات الاستشارية. وفي عام 2022 شاركت الشركة في أكثر من 50 الاكتتاب العاممما ساهم بشكل كبير في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
إدارة الأصول
شهدت خدمات إدارة الأصول زيادة مطردة، حيث تمكنت من إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من ذلك 200 مليار يوان بحلول نهاية عام 2022. تقدم الشركة خدماتها للأفراد من ذوي الثروات الكبيرة والعملاء من المؤسسات، حيث تقدم حلولاً استثمارية مخصصة.
إدارة الثروات
وقد شهد قطاع إدارة الثروات نموا بسبب الثراء المتزايد بين المستهلكين الصينيين، مع التركيز على الصناديق المشتركة والمنتجات المهيكلة. أبلغت Huan عن زيادة في قاعدة عملائها بنسبة 25% في عام 2022.
ومن خلال تدفقات الإيرادات المتنوعة هذه والالتزام بالمنتجات المالية المبتكرة، تواصل Huaan Securities تعزيز مكانتها في سوق الأوراق المالية الصينية التنافسية. تخلق المبادرات الإستراتيجية للشركة، إلى جانب خبرتها في السوق، فرصًا كبيرة للنمو والربحية في المستقبل.
Huaan Securities Co., Ltd. (600909.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.