Tianfeng Securities Co., Ltd. (601162.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Tianfeng Securities Co., Ltd.
تأسست شركة Tianfeng Securities Co., Ltd. في عام 2000 ويقع مقرها في شنغهاي، الصين. في البداية، ركزت الشركة على تقديم خدمات الوساطة في الأوراق المالية ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عروضها لتشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.
في عام 2009، تم إدراج Tianfeng Securities في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 601162.SS. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 2.07 مليار يوان صينيمما يسمح للشركة بتعزيز قاعدتها الرأسمالية وتوسيع عملياتها.
بحلول عام 2015، أبلغت Tianfeng Securities عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 100 مليار يوان صيني. وكان هذا النمو الكبير مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات إدارة الثروات في الصين مع توسع الطبقة الوسطى.
وفي عام 2018، اتخذت الشركة قرارًا استراتيجيًا بتنويع قطاعات أعمالها وتعزيز قدراتها المصرفية الاستثمارية. في نفس العام، اكتتبت Tianfeng Securities بأكثر من 30 الاكتتاب العام في مختلف الصناعات، مما عزز مكانتها في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.
اعتبارًا من عام 2023، واصلت Tianfeng Securities إظهار أداء مالي قوي. وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة صافي ربح يقارب 1.5 مليار يوان صينيمدفوعًا بزيادة أحجام التداول وقاعدة العملاء المتنامية. ووصلت إيرادات الشركة لنفس الفترة 5.5 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 15%.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (CNY) | صافي الربح (يوان صيني) | الإيرادات (يوان صيني) | ضمانات الاكتتاب |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الطرح العام الأولي |
| 2015 | 100 مليار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2018 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 30 |
| 2023 النصف الأول | لا يوجد | 1.5 مليار | 5.5 مليار | لا يوجد |
طوال تاريخها، اتبعت Tianfeng Securities استراتيجية لتوسيع خطوط أعمالها لتلبية المتطلبات المتطورة للسوق. وقد أسست الشركة حضورًا قويًا ليس فقط في السوق المحلية، بل قامت أيضًا باستكشاف الفرص على المستوى الدولي، لا سيما في جنوب شرق آسيا.
في السنوات الأخيرة، تبنت Tianfeng التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية. أطلقت الشركة تطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول والذي اكتسب شعبية بين المستثمرين الشباب، مما أدى إلى ظهور زيادة 20% في المستخدمين النشطين في غضون عام.
اعتبارًا من أواخر عام 2023، بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Tianfeng Securities حوالي 40 مليار يوان صيني. وظل أداء أسعار أسهمها قوياً، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نمو الشركة، لا سيما في ضوء تعافي الاقتصاد الصيني بعد الوباء. تم الإبلاغ عن العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة عند 12% للعام المالي 2022، مما يشير إلى ربحية قوية مقارنة بمتوسطات الصناعة.
من يملك شركة Tianfeng Securities Co., Ltd.
Tianfeng Securities Co., Ltd. هي شركة وساطة صينية للتداول العام، تعمل بشكل أساسي في مجال الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والخدمات المالية الأخرى. الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601162.
اعتبارًا من أحدث التقارير، يتكون هيكل ملكية Tianfeng Securities من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بدرجات متفاوتة من الملكية.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة ووهان تيان فنغ للاستثمار المحدودة | 26.27% | 1,410,000,000 | المستثمر الاستراتيجي |
| شركة هوبى تيانفينج للاستثمار المحدودة | 6.12% | 325,000,000 | مستثمر الشركات |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 12.50% | 660,000,000 | أصحاب المؤسسية |
| المستثمرين من القطاعين العام والتجزئة | 55.11% | 2,850,000,000 | الملكية العامة |
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Tianfeng Securities عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 7 مليار يوان صيني، مع صافي ربح حوالي 1.8 مليار يوان صيني. وقد أظهرت الشركة نمواً ثابتاً، مع زيادة في إيراداتها على أساس سنوي بلغت 15%.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 40 مليار يوان صيني. ويلاحظ أن نسبة السعر إلى الأرباح للشركة موجودة 22.5مما يعكس التقييم القوي في قطاع الخدمات المالية.
كما نشطت Tianfeng Securities أيضًا في توسيع خدماتها، بما في ذلك إدارة الثروات والتخطيط المالي. ومع موطئ قدم قوي في السوق الصينية، تهدف الشركة إلى زيادة حصتها في السوق من خلال تنويع منتجاتها الاستثمارية وتعزيز القدرات التكنولوجية.
بشكل عام، يعكس تركيز الملكية في Tianfeng Securities مزيجًا من الاستثمارات الإستراتيجية والمؤسسية، مع جزء كبير من الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرون من القطاع العام، مما يدل على شعبية الشركة بين عملاء التجزئة.
Tianfeng Securities Co., Ltd. بيان المهمة
تعمل شركة Tianfeng Securities Co., Ltd. وفق مهمة واضحة تتمثل في تقديم خدمات مالية شاملة وخلق قيمة لعملائها من خلال الحلول المبتكرة والخبرة المهنية. وتهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رائد في صناعة الخدمات المالية مع الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
تركز المنظمة على تعزيز قيمة المساهمين وضمان النمو المستدام من خلال مزيج من الاستثمارات الاستراتيجية وممارسات إدارة المخاطر القوية. اعتبارًا من يونيو 2023، أبلغت Tianfeng Securities عن إجمالي قيمة الأصول 134.6 مليار يوانمما يدل على أساسها المالي القوي.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
من الأمور المركزية في مهمة Tianfeng هو التزامها بالقيم الأساسية التي تشمل:
- النهج المرتكز على العميل: تحديد الأولويات لاحتياجات ورضا العملاء.
- النزاهة: الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- الابتكار: البحث المستمر عن حلول مبتكرة لتلبية متطلبات السوق.
- التعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.
تشمل الأهداف الإستراتيجية التي حددتها Tianfeng Securities ما يلي:
- توسيع التواجد في الأسواق المحلية والدولية.
- تعزيز القدرات التكنولوجية في مجال التجارة والخدمات الاستشارية.
- تحسين خدمة العملاء من خلال الرقمنة والحلول الشخصية.
- الحفاظ على أطر قوية للامتثال وإدارة المخاطر.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح في الربع الثاني من عام 2023، حققت شركة Tianfeng Securities Co., Ltd. المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | التغيير من الربع الأول من عام 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.1 مليار يوان | +10% |
| صافي الربح | 1.12 مليار يوان | +15% |
| ربحية السهم (EPS) | يوان 0.34 | +12% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.5% | -0.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.65 | مستقر |
وينعكس التزام Tianfeng بمهمتها أيضًا في مبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى الاستفادة من نقاط قوتها في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات ومبيعات الأوراق المالية. وقد أدى التركيز على التحول الرقمي إلى تجاوز الاستثمارات 500 مليون يوان في ترقيات التكنولوجيا في السنة المالية الماضية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وخدمات العملاء.
مع قوة عاملة تزيد عن 6000 موظفتركز Tianfeng Securities على بناء ثقافة تعزز التعلم المستمر والممارسات الأخلاقية وخدمة العملاء الاستثنائية. وتؤكد المنظمة التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال المشاركة في المشاريع المجتمعية وممارسات الاستثمار المستدام.
كيف تعمل شركة Tianfeng Securities Co., Ltd
تأسست شركة Tianfeng Securities Co., Ltd. في عام 2000، وتعمل في المقام الأول في قطاع الأوراق المالية وأسواق رأس المال في الصين. وتحظى الشركة بتقدير كبير لخدماتها المالية الشاملة. وتشمل مجالات العمل الرئيسية خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
قطاعات الأعمال
- خدمات الوساطة: تقدم Tianfeng خدمات التداول للأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن حصة سوقية تبلغ حوالي 4.6% في صناعة الوساطة المالية في الصين.
- إدارة الأصول: تدير الشركة صناديق استثمارية مختلفة، حيث يصل إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) إلى حوالي 120 مليار يوان بحلول سبتمبر 2023.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: تقدم Tianfeng خدمات الاكتتاب والاستشارات المالية وجمع رأس المال. وفي عام 2022 شاركت الشركة في الاكتتاب 20 مليار يوان قيمة العروض العامة الأولية (IPOs).
الأداء المالي
في أحدث تقرير مالي، سجلت Tianfeng Securities إجمالي إيرادات قدرها 6.5 مليار يوان للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 12%. كما تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 2.1 مليار يوان، أي ما يعادل هامش صافي الربح 32%.
أداء المخزون
الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601162. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 18.50 يوان صيني، وهو زيادة 15% من العام حتى الآن. تعرض الشركة القيمة السوقية حولها 50 مليار يوان.
المعالم التشغيلية
استفادت Tianfeng Securities من التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول الخاصة بها. في الربع الثالث من عام 2023، أفادت الشركة أن التداول عبر الهاتف المحمول يمثل 45% من إجمالي حجم التداول، مما يظهر اتجاهًا متزايدًا في تفضيلات المستخدم.
اتجاهات السوق
شهد سوق الأوراق المالية في الصين نموا كبيرا، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية 80 تريليون يوان اعتبارًا من سبتمبر 2023. وتتمتع Tianfeng بوضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل الأخضر.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت Tianfeng Securities عن خطط لتوسيع عملياتها الخارجية، مستهدفة الأسواق في جنوب شرق آسيا. وتتوقع الشركة للاستثمار تقريبا 500 مليون يوان في هذه المبادرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
البيانات المالية الرئيسية
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | 5.8 مليار | 6.5 مليار | 1.7 مليار |
| صافي الربح (يوان) | 1.9 مليار | 2.1 مليار | 550 مليون |
| الأصول الخاضعة للإدارة (اليوان الصيني) | 100 مليار | 120 مليار | 125 مليار |
| حصة السوق (٪) | 4.4% | 4.6% | لا يوجد |
| المشاركة في الاكتتاب العام (يوان) | 15 مليار | 20 مليار | لا يوجد |
هذا المزيج من الأداء المالي المستقر والتوسع الاستراتيجي يضع Tianfeng Securities كلاعب رئيسي في المشهد المتطور لأسواق رأس المال في الصين.
كيف تجني شركة Tianfeng Securities Co., Ltd. المال
تحقق شركة Tianfeng Securities Co., Ltd. إيرادات من خلال تدفقات متعددة تتمحور بشكل أساسي حول الخدمات المالية. وتشمل هذه التدفقات خدمات الوساطة، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتداول الملكية.
1. خدمات الوساطة
غالبية إيرادات Tianfeng Securities مستمدة من خدمات الوساطة المالية التي تقدمها. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن دخل عمولة الوساطة بحوالي 2.7 مليار يوان، وهو ما يمثل حوالي 42% من إجمالي إيراداتها. يتم إنشاء هذا الدخل بشكل أساسي من خلال عمولات التداول على الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة.
2. إدارة الأصول
تتمتع Tianfeng Securities بحضور كبير في إدارة الأصول، حيث تخدم العملاء من الأفراد والمؤسسات. وفي عام 2022، ساهم قطاع إدارة الأصول 1.5 مليار يوان إلى الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 24% من إجمالي الأرباح. تدير الشركة الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من ذلك 500 مليار يوان، مما يدفع رسوم الإدارة ورسوم الأداء.
3. الخدمات المصرفية الاستثمارية
حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يشمل الاكتتاب والخدمات الاستشارية وجمع رأس المال، إيرادات بلغت حوالي 1.2 مليار يوان في عام 2022، تعويض حوالي 19% من إجمالي الإيرادات. وتشمل الصفقات البارزة الاكتتاب في العديد من الاكتتابات العامة وعروض السندات، مما ساهم في نموها القوي في هذا القطاع.
4. تجارة الملكية
يمثل تداول الملكية، حيث تقوم الشركة بتداول رأس مالها الخاص لتحقيق الربح، أيضًا مصدرًا مهمًا للإيرادات. في عام 2022، أعلنت Tianfeng عن دخل تجاري خاص يبلغ حوالي 800 مليون يوانوالتي تشكل حوالي 13% من إجمالي الإيرادات. وقد عززت استراتيجيات التداول الناجحة في الأسهم والمشتقات أداء هذا القطاع.
5. جدول توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (رنمينبي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 2.7 مليار | 42% |
| إدارة الأصول | 1.5 مليار | 24% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.2 مليار | 19% |
| تجارة الملكية | 800 مليون | 13% |
6. توسعة السوق وإستراتيجيته
تعمل Tianfeng Securities على توسيع نطاق وصولها إلى السوق بنشاط. وفي السنوات الأخيرة، قامت الشركة بزيادة تواجدها في مدن الدرجة الأولى، مما عزز قاعدة عملاء التجزئة بشكل كبير. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت الشركة عن قاعدة عملاء تزيد عن 10 مليون عملاء التجزئة، مما يعكس معدل نمو قدره 15% سنة بعد سنة.
علاوة على ذلك، استثمرت Tianfeng Securities في الحلول القائمة على التكنولوجيا لتبسيط منصات التداول الخاصة بها وتعزيز تجارب العملاء. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 600 مليون يوان نحو ترقيات التكنولوجيا ومبادرات التحول الرقمي.
7. اختتام الصحة المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Tianfeng Securities عن هامش ربح صافي قدره 30% والعائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 16%، مما يسلط الضوء على عملياتها الفعالة وسلامتها المالية القوية. إن قدرة الشركة على تنويع مصادر الإيرادات مع الحفاظ على التحكم في التكاليف تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي في مشهد الخدمات المالية التنافسي.
Tianfeng Securities Co., Ltd. (601162.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.