Hongta Securities Co., Ltd. (601236.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Hongta Securities Co., Ltd.
تأسست شركة هونغتا للأوراق المالية المحدودة في عام 1991، وهي لاعب بارز في صناعة الخدمات المالية الصينية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي، واعتبارًا من عام 2023، تم إدراجها في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601236.
في البداية، بدأت شركة Hongta Securities كشركة وساطة تركز على تداول الأوراق المالية. وبنهاية عام 2021 بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 19.4 مليار يوان، مع حقوق المساهمين حولها 5.2 مليار يوان.
وفي عام 1999، قامت الشركة بتوسيع عملياتها من خلال إنشاء قسم للعقود الآجلة، مما سمح لها بتقديم خدمات إضافية، بما في ذلك تداول العقود الآجلة وإدارة الأصول. وبحلول عام 2022، كانت الشركة قد استولت على حوالي 2.1% من إجمالي حصة السوق في صناعة الأوراق المالية الصينية، مما يضع نفسها بين أكبر شركات الأوراق المالية في البلاد.
لقد ركزت شركة Hongta Securities باستمرار على الابتكار والتكنولوجيا. وفي عام 2020، استثمرت بكثافة في تقنية blockchain، وخصصت أكثر من ذلك 300 مليون يوان لتحسين كفاءة المعاملات وتعزيز خدمة العملاء. أدى هذا التقدم التكنولوجي إلى زيادة كبيرة في اكتساب العملاء، مما أدى إلى أكثر من ذلك 1.5 مليون حسابات العملاء النشطة بحلول أوائل عام 2023.
على مر السنين، قامت شركة Hongta Securities بتوسيع نطاق خدماتها، والتي تشمل الآن إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والاستشارات المالية، التي تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات. وقد تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة في عام 2022 بحوالي 5.8 مليار يوان، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15%.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | حقوق المساهمين (مليار يوان صيني) | حصة السوق (٪) | الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.4 | 5.2 | 2.1 | لا يوجد |
| 2022 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 5.8 |
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة بنشاط إلى التوسع الدولي. وفي عام 2021، أنشأت شركة Hongta Securities مشروعًا مشتركًا مع شركة خدمات مالية رائدة في هونغ كونغ، مما عزز وصولها إلى الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يستفيد المشروع المشترك من الحضور المحلي القوي لشركة Hongta والشبكة الدولية الواسعة للشريك.
اعتبارًا من عام 2023، انتهت شركة Hongta Securities 3200 موظف، مما يوضح نموها والتزامها بتقديم الخدمات المالية في مختلف القطاعات. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها كمزود شامل للخدمات المالية في الصين وخارجها.
من يملك شركة Hongta Securities Co., Ltd.
تعد شركة Hongta Securities Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في قطاع الخدمات المالية الصيني، وتشارك بشكل أساسي في الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. وفقًا لأحدث البيانات، فإن ملكية الشركة تشمل العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Hongta Securities Co., Ltd.، إلى جانب نسب ملكيتهم اعتبارًا من أكتوبر 2023.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة يوننان تين المحدودة | 35.23% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد | 30.57% | عام |
| الدولية القابضة المحدودة | 15.78% | المستثمر المؤسسي |
| الكيانات المحلية الأخرى | 10.42% | المستثمر المؤسسي |
| الحيازات الحكومية | 8.00% | مملوكة للدولة |
المالية Overview
في التقرير السنوي لعام 2022، أعلنت شركة Hongta Securities عن إجمالي إيرادات يقارب 2.65 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 12.5%. وبلغ صافي الربح لنفس العام 592 مليون يوان، الذي يصل 15% مقارنة بعام 2021.
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Hongta Securities تقريبًا يوان 12.50 لكل سهم. وقد أظهرت الشركة أداء قويا، مع زيادة سنوية قدرها 22%.
الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي
وقد لعب لي جيان، الرئيس التنفيذي لشركة Hongta Securities، دورًا حاسمًا في توجيه الشركة نحو النمو. وتحت قيادته، قامت الشركة بتوسيع عروض إدارة الأصول، والتي شكلت 40% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- لي جيان - الرئيس التنفيذي
- وانغ هوي - المدير المالي
- تشانغ وي - مدير العمليات
- تشن ليلي - رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Hongta Securities عن خطط لتعزيز منصة التداول الرقمية الخاصة بها، متوقعة زيادة تفاعل المستخدمين بنسبة 30% خلال العام المقبل. وقد بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 150 مليار يوان اعتبارًا من أكتوبر 2023.
شركة هونغتا للأوراق المالية المحدودة. بيان المهمة
تسترشد شركة Hongta Securities Co., Ltd. ببيان مهمة محدد بوضوح، مما يؤكد التزامها بقطاع الخدمات المالية. ويتمثل حجر الزاوية في أهدافها في تقديم منتجات وخدمات مالية عالية الجودة مع الالتزام بمبادئ النزاهة والكفاءة المهنية.
تركز الشركة على خلق القيمة لعملائها والمساهمين والموظفين. وتسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز القدرات الاستثمارية وتقديم حلول مالية شاملة. تضع شركة Hongta Securities نفسها كشريك موثوق به في إدارة الثروات، وخدمات سوق رأس المال، والخدمات المصرفية الاستثمارية.
في التقارير الأخيرة، أظهرت شركة Hongta Securities باستمرار نموها في المقاييس المالية الرئيسية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 7.23 مليار ين (حوالي 1.03 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 15.5% سنة بعد سنة. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 1.45 مليار ين (حوالي 208 مليون دولار)، مما يعكس هامش ربحية قدره 20.1%.
يؤكد بيان المهمة على أهمية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تشارك شركة Hongta Securities بنشاط في مشاريع تنمية المجتمع ومبادرات الثقافة المالية. ويتجلى هذا الالتزام تجاه المجتمع في تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، حيث تم تخصيصه 200 مليون ين (حوالي 29 مليون دولار) في عام 2022 وحده لمختلف المبادرات.
| سنة | إجمالي الإيرادات (¥) | صافي الدخل (¥) | نمو الإيرادات (%) | نمو صافي الدخل (%) | الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية للشركات (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.85 مليار ين | 1.10 مليار ين | 8.3% | 12.5% | 150 مليون ين |
| 2021 | 6.25 مليار ين | 1.26 مليار ين | 6.8% | 14.5% | 180 مليون ين |
| 2022 | 7.23 مليار ين | 1.45 مليار ين | 15.5% | 15.1% | 200 مليون ين |
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Hongta Securities توسيع تواجدها في السوق، وتعزيز خدمة العملاء، ودمج التطورات التكنولوجية في عملياتها. تؤكد الشركة على إدارة المخاطر باعتبارها عنصرًا حيويًا في عروض خدماتها لضمان الاستقرار والأمن لاستثمارات عملائها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Hongta Securities أصولًا كبيرة تحت الإدارة (AUM)، يبلغ إجماليها تقريبًا 150 مليار ين (حوالي 21.5 مليار دولار). وهذا يعكس الاتجاه المتزايد في قاعدة عملائها، والتي تجاوزت 5 ملايين مستثمري التجزئة الأفراد.
وتهدف الشركة أيضًا إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر بين موظفيها، والاستثمار في برامج التدريب التي تعزز المهارات ذات الصلة بالأسواق المالية المتطورة. وفي عام 2022، خصصوا 50 مليون ين (حوالي 7.2 مليون دولار) لمبادرات تطوير الموظفين.
باختصار، تكرس شركة Hongta Securities Co., Ltd. جهودها لتحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات مالية جديرة بالثقة مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والحفاظ على نمو قوي في بيئة سوق تنافسية.
كيف تعمل شركة Hongta Securities Co., Ltd
تأسست شركة Hongta Securities Co., Ltd. في عام 1994 ومقرها في مقاطعة يوننان بالصين، وتعمل كشركة أوراق مالية متكاملة الخدمات تقدم مجموعة من الخدمات المالية. الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز السهم 601788.
تعمل الشركة في المقام الأول في مجال الوساطة وإدارة الثروات وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الملكية. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Hongta Securities عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 3.2 مليار يوان (حوالي 485 مليون دولار) وصافي ربح قدره 1.1 مليار يوان (حول 167 مليون دولار).
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 20 مليار يوان (حول 3 مليار دولار أمريكي). وبلغت قاعدة أسهم الشركة حوالي 6 مليارات يوان (حوالي 907 مليون دولار).
تعمل شركة Hongta Securities من خلال قطاعات أعمال مختلفة، يساهم كل منها في أدائها المالي العام:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 1.5 | 46.9% |
| إدارة الثروات | 0.8 | 25.0% |
| إدارة الأصول | 0.5 | 15.6% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 0.4 | 12.5% |
في خدمات الوساطة المالية، تركز شركة Hongta Securities على توفير منصات التداول لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وكانت الحصة السوقية للشركة في عام 2022 تقريبًا 3.7%مما يجعلها من بين أكبر عشر شركات للأوراق المالية في الصين.
لقد شهد قطاع إدارة الثروات نمواً مطرداً، مما ساهم في زيادة 15% في أصول العميل الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي بلغت تقريبًا 100 مليار يوان (حوالي 15 مليار دولار) اعتبارًا من ديسمبر 2022.
فيما يتعلق برسوم الوساطة، حافظت شركة Hongta Securities على هيكل رسوم تنافسي بمتوسط سعر عمولة قدره 0.05% في تداولات الأسهم، وهو أقل بقليل من متوسط الصناعة البالغ 0.06%.
تعمل شركة Hongta Securities بنشاط على تعزيز قدراتها التكنولوجية لتحسين خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وقد استثمرت الشركة حولها 500 مليون يوان (تقريبا 75 مليون دولار أمريكي) في مجال التكنولوجيا على مدى العامين الماضيين، مع التركيز على تطوير منصة تداول قوية وتحليلات متطورة للعملاء.
علاوة على ذلك، نجحت شركة Hongta Securities في الاكتتاب بنجاح في عملياتها المصرفية الاستثمارية 30 مليار يوان (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي) في الاكتتابات العامة الأولية وعروض السندات في عام 2022، مستعرضة قدراتها في أسواق رأس المال. وقد تم الاعتراف بالشركة من قبل العديد من الجوائز الصناعية لتميزها في مجال الاكتتاب والخدمات الاستشارية.
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Hongta Securities ما يقرب من 1,500 الموظفين، مع فريق محترف مخصص للبحث والتحليل، والمساهمة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. كما أعطت الشركة الأولوية لتعزيز أطر الامتثال وإدارة المخاطر، وتخصيصها 200 مليون يوان (تقريبا 30 مليون دولار أمريكي) سنويًا لضمان الالتزام التنظيمي وتقليل المخاطر.
كيف تجني شركة Hongta Securities Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة Hongta Securities Co., Ltd. الإيرادات في المقام الأول من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات. ويستفيد نموذج أعمالهم من العملاء الأفراد والمؤسسات، مما يمكنهم من الاستفادة من قطاعات السوق المختلفة.
في عام 2022، أعلنت شركة Hongta Securities عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 9.5 مليار ين، والتي تميزت أ 15% زيادة من 8.3 مليار ين في عام 2021. ويمكن أن يعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة أحجام التداول وتوسيع خدمات إدارة الأصول.
خدمات الوساطة
يعد قسم الوساطة محركًا رئيسيًا للإيرادات. وبالنسبة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، بلغت رسوم الوساطة حوالي 65% من إجمالي الإيرادات، والتي تبلغ حوالي 6.2 مليار ين.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
وساهمت في ذلك الأنشطة المصرفية الاستثمارية، والتي تشمل الاكتتاب والخدمات الاستشارية 20% إلى إجمالي الإيرادات، وتوليد ما يقرب من 1.9 مليار ين. في عام 2022، سهلوا 15 الاكتتاب العام، رفع تقريبا 3.5 مليار ين لمختلف العملاء.
إدارة الأصول
كما شهدت خدمات إدارة الأصول نموًا كبيرًا. في عام 2022، تم إنشاء هذا القطاع حول 1.2 مليار ين، المساهمة حول 12% من إجمالي الإيرادات، مع وصول الأصول الخاضعة للإدارة إلى 200 مليار ين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25% من العام السابق.
إدارة الثروات
قدمت خدمات إدارة الثروات مصدرا إضافيا للدخل، وهو ما يمثل 3% من إجمالي الإيرادات تقريباً 0.3 مليار ين. نمت قاعدة العملاء في هذا القطاع إلى 10,000 الأفراد ذوي الثروات العالية اعتبارًا من أواخر عام 2022.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 6.2 | 65% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.9 | 20% |
| إدارة الأصول | 1.2 | 12% |
| إدارة الثروات | 0.3 | 3% |
موقف السوق والعملاء
تخدم Hongta Securities مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك تجار التجزئة والمستثمرين المؤسسيين والشركات. واعتبارًا من نهاية عام 2022، كانوا يتفاخرون تقريبًا 1.5 مليون حسابات تداول فردية، إلى جانب شراكات مع أكثر من 200 المستثمرين المؤسسيين.
المؤشرات المالية الرئيسية
- صافي الربح (2022): 2.3 مليار ين
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12%
- نسبة التكلفة إلى الدخل: 45%
- القيمة السوقية: 30 مليار ين اعتبارًا من ديسمبر 2022
- صافي الربح (2022): 2.3 مليار ين
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12%
- نسبة التكلفة إلى الدخل: 45%
- القيمة السوقية: 30 مليار ين اعتبارًا من ديسمبر 2022
لقد أتاحت فعالية استراتيجيات أعمال Hongta Securities ودمج التكنولوجيا في منصات التداول للشركة الحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد مالي سريع التطور.
Hongta Securities Co., Ltd. (601236.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.