Industrial Securities Co.,Ltd. (601377.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة الأوراق المالية الصناعية المحدودة
تأسست شركة Industrial Securities Co., Ltd. في عام 1991، وتطورت لتصبح واحدة من شركات الأوراق المالية البارزة في الصين، مع التركيز على الخدمات المالية المختلفة بما في ذلك الوساطة المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. في البداية، كان المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي، والتي لا تزال مركز عملياتها.
منذ بدايتها، توسعت شركة الأوراق المالية الصناعية بشكل ملحوظ. وبحلول نهاية عام 2022، قامت الشركة بزيادة رأس مالها المسجل إلى ما يقرب من 14.5 مليار يوان. تم إدراج الشركة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية منذ عام 2009، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر 601377.
تدير الشركة العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد، مع أكثر من 100 فرع للأوراق المالية تم إنشاؤها بحلول عام 2023. وتسمح هذه الشبكة الواسعة بمجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تداول الأسهم والاستشارات الاستثمارية وإدارة الثروات.
في السنوات الأخيرة، أكدت شركة الأوراق المالية الصناعية على دور التكنولوجيا في الخدمات المالية. اعتبارًا من عام 2023، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 1 مليار يوان في ابتكارات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصات التداول المحسنة وتحليلات البيانات.
أظهر الأداء المالي مرونة، حيث سجلت الشركة أرباحًا صافية قدرها 5.8 مليار يوان في عام 2022، وهو ما يمثل نموًا تقريبًا 12% على أساس سنوي. وصلت الإيرادات لنفس الفترة 16.2 مليار يوان.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Industrial Securities Co., Ltd. على مدى السنوات الخمس الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | العائد على حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.1 | 4.0 | 80.6 | 9.5 |
| 2020 | 14.7 | 4.5 | 92.3 | 10.0 |
| 2021 | 15.0 | 5.0 | 97.8 | 10.8 |
| 2022 | 16.2 | 5.8 | 102.5 | 11.3 |
| 2023 (تقديرات) | 17.5 | 6.2 | 110.0 | 11.8 |
بالإضافة إلى ذلك، تنشط الشركة في الأسواق الدولية، وتسعى إلى إقامة شراكات يمكنها تعزيز حضورها العالمي. وفي عام 2022، شكلت تحالفًا استراتيجيًا مع إحدى شركات الوساطة اليابانية الكبرى، بهدف تعزيز فرص التجارة عبر الحدود.
تواصل شركة الأوراق المالية الصناعية التكيف مع تحديات السوق، مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول، والتي من المتوقع أن تمثل أكثر من 30% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
من يملك شركة الأوراق المالية الصناعية المحدودة
شركة Industrial Securities Co., Ltd. هي شركة خدمات استثمارية بارزة مقرها في الصين، وتعمل في المقام الأول في مجال الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية. يرتبط هيكل ملكية الأوراق المالية الصناعية بشكل معقد بالمساهمين الكبار والمستثمرين المؤسسيين.
حسب آخر البيانات المتوفرة فإن ملكية شركة الأوراق المالية الصناعية المحدودة هي كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الأوراق المالية الصناعية المحدودة | 40.58% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| الصين جيانين للاستثمار المحدودة. | 9.05% | المستثمر المؤسسي |
| شركة هونج كونج لتخليص الأوراق المالية المحدودة | 5.10% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.87% | المستثمر المؤسسي |
| التعويم العام | 24.40% | مستثمرو التجزئة |
ومن حيث القيمة السوقية، سجلت شركة Industrial Securities Co., Ltd. حوالي 48.7 مليار ين (حوالي دولار أمريكي 7.4 مليار) اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601378.
تشير مقاييس الأداء الأخيرة إلى أن الأوراق المالية الصناعية قد شهدت زيادة 15% بسعر السهم من بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للشركة للسنة المالية الماضية عند ¥1.45، مما يوضح نموًا سنويًا قدره 12.5%.
تعكس الصحة المالية للأوراق المالية الصناعية أيضًا عائدًا قويًا على حقوق الملكية (ROE). 14.8% ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.35مما يدل على الإدارة الفعالة للرافعة المالية.
فيما يلي ملخص للبيانات المالية الرئيسية من أحدث تقرير للأرباح اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.3 مليار ين | 14.6 مليار ين | 13.2 مليار ين |
| صافي الدخل | 4.2 مليار ين | 3.9 مليار ين | 3.5 مليار ين |
| هامش التشغيل | 27.5% | 26.6% | 26.2% |
علاوة على ذلك، يؤكد التوجه الاستراتيجي للأوراق المالية الصناعية على توسيع تواجدها في السوق محليًا ودوليًا، سعيًا للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في مختلف القطاعات. وقد قامت الشركة بنشاط باستكشاف الشراكات والتعاون لزيادة تنويع عروضها وخدماتها الاستثمارية.
بشكل عام، يسلط هيكل الملكية والإحصاءات المالية لشركة Industrial Securities Co., Ltd. الضوء على مكانتها القوية في صناعة الخدمات المالية الصينية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين وأصحاب المصلحة المحتملين.
شركة الأوراق المالية الصناعية المحدودة بيان المهمة
توضح شركة Industrial Securities Co., Ltd.، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في الصين، بيان مهمتها كالتزام بتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية المالية. وتهدف الشركة إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة لتحقيق أقصى قدر من القيمة للعملاء.
يؤكد بيان المهمة على المبادئ الأساسية:
- النهج المرتكز على العميل: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتعزيز رفاهيتهم المالية.
- الابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لخلق حلول استثمارية جديدة.
- النزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع التعاملات.
- النمو المستدام: التركيز على الممارسات المستدامة ضمن استراتيجيات الاستثمار.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت شركة Industrial Securities Co., Ltd. مقاييس مهمة تعكس نطاقها التشغيلي ومكانتها في السوق:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | % التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون يوان صيني) | 12,500 | 10,800 | 15.7% |
| صافي الدخل (مليون يوان صيني) | 4,200 | 3,800 | 10.5% |
| إجمالي الأصول (مليون يوان صيني) | 120,000 | 100,000 | 20.0% |
| القيمة السوقية (مليار يوان صيني) | 30.8 | 28.1 | 9.6% |
وقد استثمرت الشركة باستمرار في تحسين بنيتها التحتية التكنولوجية، مما يمكنها من تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وابتكارًا. في عام 2023، أطلقت شركة Industrial Securities منصة تداول رقمية جديدة مصممة لتعزيز تجربة المستخدم وتوسيع قاعدة عملائها.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، تؤكد الشركة على رسالتها المتمثلة في الالتزام بأعلى المعايير، وضمان الشفافية والمساءلة، والتي تعتبر ضرورية لبناء الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء. ونظرًا للاتجاهات الأخيرة في الأسواق المالية، فقد وضعت شركة Industrial Securities نفسها في موقع يسمح لها بالاستفادة من الفرص الناشئة، بهدف تحقيق هدف نمو قدره 20% في قسم إدارة الأصول بحلول نهاية عام 2024.
علاوة على ذلك، تشارك الشركة بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، والتي تتماشى مع رسالتها المتمثلة في النمو المستدام. في عام 2022، خصصت الأوراق المالية الصناعية تقريبا 500 مليون يوان صيني نحو المشاريع البيئية وبرامج تنمية المجتمع.
من خلال بيان مهمتها، لا تحدد شركة Industrial Securities Co., Ltd. أهدافها التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضًا تفانيها في إحداث تأثير كبير داخل الصناعة المالية والمجتمع الأوسع.
كيف شركة الأوراق المالية الصناعية المحدودة. يعمل
شركة Industrial Securities Co., Ltd. هي شركة خدمات مالية صينية تعمل في المقام الأول في مجال تداول الأوراق المالية وإدارة الاستثمار. وهي تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك خدمات الوساطة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول الملكية.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في نينغبو، الصين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت عن إجمالي إيرادات تقريبًا 14.72 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 10.5%.
توفر شركة Industrial Securities مجموعة من الخدمات التي تستهدف المستثمرين الأفراد والمؤسسات. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية ما يلي:
- خدمات الوساطة
- إدارة الثروات
- إدارة الأصول
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- تجارة الملكية
اعتبارًا من عام 2023، كان لدى الشركة قاعدة عملاء تزيد عن 3 مليون حسابات تعكس المشاركة القوية للعملاء واختراق السوق. وفي نفس العام، ساهم قطاع الوساطة المالية تقريبًا 58% من إجمالي الإيرادات، مع إبراز أهميتها ضمن هيكل الإيرادات.
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 8.54 | 58% |
| إدارة الثروات | 2.35 | 16% |
| إدارة الأصول | 1.76 | 12% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.15 | 8% |
| تجارة الملكية | 1.92 | 6% |
وفي عام 2022 بلغ صافي دخل الأوراق المالية الصناعية ما يقارب 4.03 مليار يوان، وبهامش ربح صافي يبلغ حوالي 27.4%. وهذا يدل على الكفاءة التشغيلية القوية وقدرات إدارة التكاليف.
تستفيد الشركة من التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول الخاصة بها، حيث تقدم تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب. وقد أدى هذا التركيز الرقمي إلى زيادة كبيرة في حجم التداول، والذي وصل إلى حوالي 4 تريليون يوان سنويًا بنهاية عام 2022.
وكجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، قامت شركة Industrial Securities بتوسيع وجودها في الخارج. وبحلول عام 2023، أنشأت مكاتب في نيويورك، هونج كونج، و سنغافورةبهدف الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية وزيادة عروض الخدمات عبر الحدود.
من حيث أداء السوق، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم شركة Industrial Securities بسعر تقريبي 10.60 يوان صيني للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 80 مليار يوان. وقد أظهر السهم ارتفاعًا في سعره 15% من العام حتى الآن.
علاوة على ذلك، يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركة 15.8%مما يدل على الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين. نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) موجودة حاليًا 10.5مما يشير إلى أن قيمة السهم معقولة مقارنة بتوقعات أرباحه.
تؤكد الأوراق المالية الصناعية أيضًا على حوكمة الشركات؛ لقد تلقى باستمرار التقييمات أعلاه 80% لممارسات حوكمة الشركات من وكالات التصنيف المختلفة، مما يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة.
بشكل عام، وضعت شركة Industrial Securities Co., Ltd نفسها كلاعب رئيسي في السوق المالية الصينية من خلال أطر تشغيلية قوية، وتكامل تكنولوجي مبتكر، ومبادرات التوسع الاستراتيجي. كما تعمل عروض خدماتها المتنوعة وقاعدة عملائها على تعزيز قدرتها التنافسية في المشهد المالي المتطور باستمرار.
كيف شركة الأوراق المالية الصناعية المحدودة. يجعل المال
إن شركة Industrial Securities Co., Ltd.، وهي لاعب بارز في صناعة الخدمات المالية الصينية، تحقق إيرادات من خلال مصادر متعددة. تشمل المجالات الرئيسية للدخل خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الملكية.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات الأوراق المالية الصناعية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن دخل عمولات الوساطة بحوالي 10.56 مليار يوان، مما يدل على زيادة على أساس سنوي قدره 12% من 9.43 مليار يوان في عام 2021.
إدارة الأصول
تعد إدارة الأصول وسيلة حاسمة أخرى. وفي نهاية عام 2022، بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM). 300 مليار يوان، مع الإبلاغ عن دخل إدارة الأصول عند 4.81 مليار يوانمما يعكس معدل نمو 10% مقارنة ب 4.37 مليار يوان في عام 2021.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
يساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل كبير في الإيرادات profile. وفي العام المالي 2022 تم الانتهاء من الأوراق المالية الصناعية 49 العروض العامة الأولية (IPOs)، مما يزيد من 50 مليار يوان للعملاء. حقق قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات تقريبية 3.15 مليار يوان، من 2.87 مليار يوان في العام السابق، أي بزيادة قدرها 9.8%.
تجارة الملكية
يضيف تداول الملكية أيضًا إلى النتيجة النهائية. وفي عام 2022، كان دخل التداول موجودًا 5.02 مليار يوانمستفيدة من ظروف السوق المواتية. كان هذا صعودًا ملحوظًا من 4.32 مليار يوان في عام 2021، مما يشير إلى زيادة قدرها 16.2%.
توزيع الإيرادات
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | إيرادات 2021 (مليار يوان صيني) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 10.56 | 9.43 | 12 |
| إدارة الأصول | 4.81 | 4.37 | 10 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 3.15 | 2.87 | 9.8 |
| تجارة الملكية | 5.02 | 4.32 | 16.2 |
وبلغ إجمالي إيرادات الأوراق المالية الصناعية في عام 2022 ما يقارب 23.54 مليار يوان، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 11.3%.
هيكل التكلفة
ومن ناحية التكلفة، تكبدت شركة الأوراق المالية الصناعية نفقات تشغيلية يبلغ مجموعها حوالي 15.67 مليار يوان في عام 2022، ارتفاعًا من 13.80 مليار يوان في عام 2021، مما يعكس زيادة قدرها 13.5%. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه التكاليف نفقات الموظفين، والاستثمارات التكنولوجية، والنفقات المتعلقة بالامتثال.
استنتاج الأداء المالي
بشكل عام، ساهمت مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Industrial Securities Co., Ltd. والإدارة المالية القوية في وضعها في موقع جيد لمواصلة النمو في سوق الخدمات المالية التنافسية في الصين.
Industrial Securities Co.,Ltd. (601377.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.