Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (603799.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd
تعمل شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.، التي تأسست في عام 2002، في قطاع إنتاج الكوبالت والليثيوم، مع التركيز في المقام الأول على تطوير مواد الكوبالت والليثيوم لبطاريات أيون الليثيوم. يقع المقر الرئيسي للشركة في تونغشيانغ، مقاطعة تشجيانغ، الصين. وقد برزت هذه الصناعة في السنوات الأخيرة بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
في عام 2011، أصبحت Huayou مدرجة علنًا في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 603799. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 49 مليار يوانمما يعكس مكانتها القوية في صناعة التعدين وتصنيع البطاريات.
لقد توسعت القدرة الإنتاجية لشركة Huayou بشكل ملحوظ على مر السنين. وبحلول نهاية عام 2022، أعلنت الشركة عن إنتاج الكوبالت 40,000 طن، ووصلت الطاقة الإنتاجية للليثيوم 60,000 طن مكافئ كربونات الليثيوم (LCE). وكانت هذه زيادة كبيرة من 30,000 طن الكوبالت في عام 2021
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في توسيع عمليات التعدين في الخارج. وفي عام 2022، أعلنت شركة Huayou عن 3 مليارات دولار الاستثمار في مشروع جديد للكوبالت والنيكل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي من المتوقع أن يعزز استقرار سلسلة التوريد. بحلول منتصف عام 2023، بدأت عمليات Huayou في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفعل بإنتاج يقدر بـ 15,000 طن من الكوبالت سنويا.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت شركة Huayou إيرادات تبلغ حوالي 35 مليار يوان في عام 2022، نموًا ملحوظًا مقارنة بـ 25 مليار يوان في عام 2021، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المتزايد على مواد البطاريات. وكان صافي أرباح الشركة لعام 2022 في حدود 4.5 مليار يوانمما يشير إلى هامش ربح يبلغ حوالي 12.9%.
| سنة | إنتاج الكوبالت (طن) | القدرة الإنتاجية للليثيوم (طن LCE) | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30,000 | 40,000 | 25 | 3 |
| 2022 | 40,000 | 60,000 | 35 | 4.5 |
| 2023 (تقديريًا) | 55,000 | 80,000 | 50 | 6 |
وفيما يتعلق بالشراكات الإستراتيجية، تعاونت Huayou مع العديد من شركات السيارات والتكنولوجيا العالمية لضمان توريد المواد الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية. والجدير بالذكر أنه في أغسطس 2023، وقعت شركة Huayou عقد توريد مع شركة رائدة في تصنيع السيارات الكهربائية لتوفيرها 20,000 طن من الكوبالت سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يعزز دورها في سلسلة توريد السيارات الكهربائية.
وكجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بها، التزمت شركة Huayou بممارسات التعدين المسؤولة وتهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2025. كما استثمرت الشركة أيضًا في تقنيات إعادة التدوير لاستعادة المواد القيمة من البطاريات المستعملة، مع قدرة إعادة تدوير مستهدفة تبلغ 20,000 طن بحلول عام 2024.
على الصعيد العالمي، يستمر الطلب على الكوبالت والليثيوم في الارتفاع، مدفوعا بالتحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10.5% لسوق الكوبالت العالمي من 2023 إلى 2028، مما يزيد من وضع شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. كلاعب رئيسي في مستقبل قطاع الطاقة الخضراء.
ومع توسع عملياتها خارج الصين، أنشأت شركة Huayou شركات تابعة في مناطق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا، مما مكنها من الاستفادة من مجموعات الموارد المتنوعة مع تخفيف مخاطر سلسلة التوريد. وتهدف استراتيجية التوسع الدولي للشركة إلى تأمين الوصول على المدى الطويل إلى المعادن الحيوية اللازمة لإنتاج البطاريات.
اعتبارًا من التقارير الأخيرة، أظهر سهم Huayou مرونة، حيث تم تداوله بحوالي 68 يوان للسهم الواحد في سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 25%. وتظل الشركة في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية والتحول المتزايد نحو التقنيات المتجددة في السوق العالمية.
من يملك شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd
تتمتع شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd، وهي شركة رائدة في صناعة مواد بطاريات الكوبالت والليثيوم، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 603799.
يشمل المساهمين الرئيسيين في Zhejiang Huayou Cobalt مستثمرين أفرادًا ومؤسسات، مع حصص كبيرة تمتلكها العائلة المؤسسة بالإضافة إلى شركات استثمارية مختلفة. وبحسب تقريرها السنوي حتى 31 ديسمبر 2022، فإن هيكل الملكية مفصل في الجدول التالي:
| نوع المساهم | الاسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| العائلة المؤسسة | تشانغ تشونغ | 29.43% | 156.18 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة الصين للتأمين على الحياة | 5.12% | 27.54 مليون |
| المستثمر المؤسسي | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 4.85% | 26.05 مليون |
| المستثمرين العامين | المساهمين الصغار الآخرين | 60.60% | 327.23 مليون |
وفقًا للتقرير المالي للربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Zhejiang Huayou عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 56 مليار يوان صيني وهامش صافي ربح قدره 12.67%. وتركز الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز تكاملها الرأسي ضمن سلسلة توريد الكوبالت. وتشمل الاستثمارات الأخيرة مصنعًا جديدًا في إندونيسيا، من المقرر افتتاحه في عام 2024، مما سيزيد إنتاجه بنسبة 100% 15,000 طن من الكوبالت سنويا.
وتشير اتجاهات الملكية إلى توحيد السلطة مع أعضائها المؤسسين، في حين تكتسب المؤسسات الاستثمارية حصصاً تدريجياً. يمكن أن يؤثر هذا المزيج على التوجه الاستراتيجي للشركة واستقرارها التشغيلي في المستقبل.
علاوة على ذلك، اعتبارًا من أحدث بيانات التداول في سبتمبر 2023، بلغ سعر سهم Zhejiang Huayou عند 52.30 يوان صيني، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 27.5%. بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 176 مليار يوان صينيمما يعكس تأثيرها الكبير في صناعة مواد البطاريات.
بشكل عام، تقدم شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd تمثيلًا قويًا للملكية، وتتميز بحصة كبيرة يمتلكها مؤسسوها، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في التطورات الإستراتيجية للشركة ووضعها في السوق.
بيان مهمة شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd هي شركة صينية رائدة متخصصة في إنتاج مواد الكوبالت والليثيوم، في المقام الأول لصناعات البطاريات والطاقة الجديدة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التكنولوجيا المبتكرة والممارسات المستدامة والالتزام بأن تصبح شركة رائدة عالميًا في سلسلة توريد الكوبالت.
وفقًا لمهمتهم، تهدف شركة Huayou Cobalt إلى:
- ابتكار وتحسين عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة.
- ضمان إمدادات مستقرة من منتجات الكوبالت والليثيوم عالية الجودة.
- الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة لتقليل الأثر البيئي.
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في قطاعي البطاريات والمركبات الكهربائية.
وتشارك الشركة بنشاط في مختلف المبادرات والمشاريع لتحقيق هذه الأهداف. وفيما يلي تفصيلا overview من الأداء الأخير لشركة Zhejiang Huayou Cobalt ومجالات التركيز الاستراتيجي.
| سنة | الإيرادات (مليون يوان صيني) | صافي الربح (مليون يوان صيني) | القيمة السوقية (مليار يوان صيني) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33,087 | 4,330 | 134.21 | 13.09% |
| 2022 | 41,256 | 5,840 | 180.15 | 14.12% |
| 2023 (تقديري) | 52,000 | 8,500 | 220.00 | 16.00% |
تستثمر Huayou Cobalt بشكل استراتيجي في تطوير مرافق الإنتاج خارج الصين، بهدف تأمين الموارد وتعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها. وعلى وجه التحديد، أنشأت الشركة عملياتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد واحدة من أكبر مصادر الكوبالت على مستوى العالم، مما يضمن الوصول إلى المواد الخام الحيوية لإنتاج البطاريات.
تماشيًا مع مهمتها المتمثلة في التنمية المستدامة، نفذت Huayou Cobalt أيضًا العديد من الممارسات المسؤولة بيئيًا. على سبيل المثال، قامت الشركة بتخفيض استهلاك المياه بنسبة تقريبية 20% ويركز على جهود إعادة التدوير لتحقيق عملية إنتاج ذات حلقة مغلقة.
وينعكس تفاني الشركة في مجال الابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير، والتي بلغت حوالي 5% من الإيرادات في عام 2022، مع خطط لزيادة هذا إلى 7% بحلول عام 2025.
يتجلى التزام شركة Zhejiang Huayou Cobalt ببيان مهمتها في نموها المالي واستثماراتها الإستراتيجية وتركيزها على الممارسات المستدامة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق مواد البطاريات العالمية.
كيف تعمل شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd
تعتبر شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd لاعبًا رئيسيًا في صناعة الكوبالت، وهي متخصصة في إنتاج وتوريد منتجات الكوبالت. تعد الشركة موردًا مهمًا لمصنعي بطاريات الليثيوم أيون، خاصة لسوق السيارات الكهربائية.
في عام 2022، أعلنت شركة Zhejiang Huayou عن إيرادات بلغت تقريبًا 46.73 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 6.65 مليار) ، مما يعرض نموًا سنويًا قدره 54%. كما سجلت الشركة صافي ربح لنفس العام بلغ 4.6 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 653 مليون)، من 2.3 مليار يوان في عام 2021.
تعمل الشركة من خلال أقسام مختلفة تشمل التعدين والصهر والمعالجة. وهي تمتلك العديد من امتيازات التعدين، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستخرج خامات الكوبالت والنحاس. وفي عام 2023، بلغ إنتاجها من الكوبالت تقريبًا 22,000 طنمما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين على مستوى العالم.
تشارك Zhejiang Huayou أيضًا في البحث والتطوير المكثف (R&D) لمواد البطاريات المتقدمة، مما وضعها في المقدمة في الصناعة. في عام 2022، وصل الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1 1.2 مليار يوانمما يعكس التزام الشركة بالتكنولوجيا والابتكار.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية والتشغيلية الرئيسية لشركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (يوان) | 46.73 مليار | 30.36 مليار |
| صافي الربح (يوان) | 4.6 مليار | 2.3 مليار |
| إنتاج الكوبالت (طن) | 22,000 | 15,000 |
| نفقات البحث والتطوير (يوان) | 1.2 مليار | 0.8 مليار |
| الحصة السوقية (٪) في بطاريات السيارات الكهربائية | 30% | 25% |
تعمل شركة Zhejiang Huayou على توسيع بصمتها الدولية من خلال الشراكات الإستراتيجية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية. وقد وقعت الشركة العديد من اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع كبرى الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية، مع توقع الوصول إلى المبيعات 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت Zhejiang Huayou بكثافة في ممارسات التعدين المستدامة، بهدف تحقيق تخفيض 40% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وقد نفذت الشركة العديد من الحلول الصديقة للبيئة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها، والتي من المتوقع أن تخفض تكاليف التشغيل بشكل كبير بمرور الوقت.
علاوة على ذلك، يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 603799.SS. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 45 يوان، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 100 مليار يوان.
بشكل عام، تعمل شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd مع تركيز واضح على النمو من خلال الابتكار والاستدامة والشراكات الإستراتيجية، مما يضع نفسها كشركة رائدة في سلسلة توريد الكوبالت العالمية.
كيف تجني شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd الأموال
تعتبر شركة Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd لاعبًا رائدًا في صناعة الكوبالت العالمية، وتركز في المقام الأول على إنتاج وبيع منتجات الكوبالت. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك التعدين ومعالجة وتجارة الكوبالت والمعادن غير الحديدية الأخرى.
في عام 2022، أعلنت شركة Huayou عن إجمالي إيرادات يقارب 77.8 مليار يوان (حول 11.7 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة عن العام السابق 54.9 مليار يوان (تقريبا 8.3 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس الطلب القوي على الكوبالت في قطاع البطاريات.
تدفقات الإيرادات
- منتجات الكوبالت: الجزء الأكبر، وهو ما يمثل أكثر من ذلك 60% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- مبيعات النيكل والنحاس: تساهم هذه المنتجات في ذلك 25% من إجمالي الإيرادات.
- معادن غير حديدية أخرى: وتشمل مجموعة متنوعة من المعادن الأخرى، مع إضافة الباقي 15%.
إنتاج الكوبالت
تدير شركة Huayou العديد من المناجم ومنشآت المعالجة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي المسؤولة عن حوالي 70% من إمدادات الكوبالت في العالم. أنتجت الشركة ما يقرب من 39,000 طن من الكوبالت في عام 2022، بزيادة من 31.500 طن في عام 2021.
طلب السوق
يعتمد الطلب على الكوبالت في المقام الأول على سوق بطاريات الليثيوم أيون، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير. في عام 2021، حوالي 50% من الكوبالت المنتج عالميًا تم استخدامه في تصنيع البطاريات، وتشير التوقعات إلى أن هذا قد يرتفع إلى 75% بحلول عام 2026.
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (يوان) | نمو الإيرادات على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.8 مليار | 3.5 مليار | 6.8 مليار | 41% |
| 2021 | 54.9 مليار | 2.4 مليار | 4.8 مليار | 16% |
| 2020 | 47.3 مليار | 2.1 مليار | 4.3 مليار | 13% |
هيكل التكلفة
تكلفة الإنتاج لشركة Huayou تتأثر بشكل كبير بأسعار المواد الخام، وتكاليف العمالة، واللوائح البيئية. وكانت تكلفة التشغيل للطن الواحد من الكوبالت تقريبًا 300,000 يوان صيني في عام 2022، وهو ما يمثل أ 10% زيادة مقارنة ب 270,000 يوان صيني في عام 2021.
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت Huayou شراكات مختلفة مع كبرى الشركات المصنعة للبطاريات. وفي عام 2022 وقعت الشركة عقودًا مع شركات مثل حلول الطاقة من إل جي و تسلا، تأمين تقريبا 20,000 طن من إمدادات الكوبالت السنوية حتى عام 2025.
النظرة المستقبلية
ونظرًا للارتفاع المتوقع في إنتاج السيارات الكهربائية، فمن المتوقع أن تستمر شركة Huayou في توسيع طاقتها الإنتاجية للكوبالت. وتخطط الشركة للاستثمار تقريبا 5 مليارات يوان في مشاريع التعدين الجديدة ومرافق المعالجة على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المتزايد.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Huayou عند حوالي 200 يوان، من 140 يوان في أكتوبر 2022، مما يعكس زيادة قدرها 42.9% سنة بعد سنة. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 150 مليار يوان.
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (603799.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.