Everbright Securities Company Limited (6178.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة إيفربرايت للأوراق المالية المحدودة
تأسست شركة Everbright Securities Company Limited في عام 1996، وهي شركة رائدة في مجال الأوراق المالية ومقرها في الصين، وتقدم مجموعة من الخدمات المالية التي تشمل الوساطة المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي وهي عضو في مجموعة China Everbright.
في عام 2010، أصبحت شركة Everbright Securities أول شركة أوراق مالية صينية يتم إدراجها في بورصة هونج كونج، تحت رمز السهم 6178.HK. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 9.6 مليار دولار هونج كونج (حول 1.23 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت)، مما يمثل علامة فارقة في توسعها وترسيخ حضورها على الساحة المالية الدولية.
بحلول نهاية عام 2021، سجلت شركة Everbright Securities إجمالي أصول يبلغ حوالي 162 مليار يوان صيني (حول 25.5 مليار دولار أمريكي)، مما يسلط الضوء على مسار نموها القوي. وقامت الشركة باستمرار بتوسيع عروض خدماتها لتعزيز تدفقات الإيرادات واغتنام الفرص المتاحة في السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | القيمة السوقية (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.2 | 4.0 | 108.5 | 42.8 |
| 2019 | 18.7 | 5.2 | 117.6 | 56.3 |
| 2020 | 24.5 | 6.8 | 150.1 | 68.0 |
| 2021 | 30.8 | 8.4 | 162.0 | 75.5 |
| 2022 | 35.4 | 9.2 | 175.3 | 82.1 |
وذكرت الشركة أنه في عام 2022 35.4 مليار يوان صيني في إجمالي الإيرادات وصافي الربح 9.2 مليار يوان صيني. وكان هذا الأداء مدفوعًا في المقام الأول بالمكاسب القوية في خدمات الوساطة والاستثمار، بالإضافة إلى المحفظة المتنامية في إدارة الثروات. بلغ إجمالي أصول شركة Everbright Securities 175.3 مليار يوان صيني، مع عرض حجم أعمالها المتزايد وقدرتها التشغيلية.
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، قامت شركة Everbright Securities بعمليات استحواذ لتنويع محفظتها، بما في ذلك شراء شركة Hangzhou Securities في عام 2018. ولم تؤد هذه الخطوة الإستراتيجية إلى توسيع نطاق تواجدها الجغرافي فحسب، بل عززت أيضًا عروض خدماتها عبر مختلف القطاعات.
وكان تركيز الشركة على التكنولوجيا ملحوظًا أيضًا، مع الاستثمارات في حلول التكنولوجيا المالية المصممة لتحسين كفاءة التداول وإشراك العملاء. ومن خلال الاستفادة من المنصات الرقمية، تواصل "إيفربرايت سيكيوريتيز" جذب العملاء الأصغر سنًا، مما يساهم في زيادة مطردة في نشاط المستثمرين الأفراد.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، حافظت شركة Everbright Securities على ميزة تنافسية في السوق الصينية، حيث امتلكت حصة سوقية تبلغ حوالي 6.5% في قطاع الوساطة. وهذا يجعلها ضمن أفضل شركات الأوراق المالية في المنطقة. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار وخدمة العملاء في العدد المتزايد من العملاء النشطين، والذي تجاوز 4 مليون خلال السنة المالية الماضية.
بشكل عام، أظهرت شركة "إيفربرايت للأوراق المالية" المرونة والقدرة على التكيف في المشهد الاقتصادي سريع التغير، مدعومة بصحة مالية قوية ومحفظة خدمات قوية.
من يملك شركة Everbright Securities Company Limited
تتمتع شركة Everbright Securities Company Limited، وهي لاعب بارز في قطاع الوساطة المالية في الأوراق المالية وقطاع الخدمات المالية في الصين، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك الشركات المملوكة للدولة ومختلف المؤسسات الاستثمارية ملكية كبيرة.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| الصين ايفربرايت المجموعة المحدودة. | 41.39% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة مجموعة شنغهاي جوشنغ المحدودة | 6.10% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 5.36% | الصندوق الحكومي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.82% | مختلف |
| التعويم العام | 21.33% | مستثمرو التجزئة |
كما هو مبين في الجدول، الصين ايفربرايت المجموعة المحدودة. تمتلك حصة الأغلبية، مما يجعلها صانع القرار الرئيسي في عمليات الشركة. إن تأثير الشركات المملوكة للدولة واضح للغاية، وهو ما يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الصين في التعامل مع أسواق رأس المال.
الأداء المالي الأخير
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة Everbright Securities إجمالي إيرادات يقارب 19.8 مليار يوان (تقريبا 3.1 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 2022. ويمثل هذا نموًا قدره 8.5% سنة بعد سنة. بلغ صافي ربح الشركة 4.5 مليار يوان (700 مليون دولار)، بزيادة 10.2% مقارنة بعام 2021.
أظهرت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة أيضًا اتجاهًا إيجابيًا. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت قيمة الأصول المُدارة 600 مليار يوان (تقريبا 93 مليار دولار)، مما يشير إلى نمو مطرد في أصول العملاء والثقة في خدماتهم.
موقف السوق والمنافسين
تعد شركة Everbright Securities واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في البلاد، حيث تتنافس مع شركات مثل سيتيك للأوراق المالية و هايتونج للأوراق المالية. في السياق، أعلنت شركة سيتيك للأوراق المالية عن إيرادات قدرها 35 مليار يوان (حول 5.4 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة.
كانت القيمة السوقية لشركة Everbright Securities تقريبًا 50 مليار يوان (حول 7.7 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يضعها بقوة بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين.
أداء المخزون
شهد سهم Everbright Securities تقلبات نموذجية في صناعة الوساطة. وفي أكتوبر 2023، تم تداول الأسهم بحوالي 7.65 يوان صيني للسهم الواحد، وهو ما يمثل أداءً منذ بداية العام تقريبًا +15%. وقد شهد السهم ارتفاعا 9.20 يوان صيني ومنخفضة يوان 5.50 في الاثني عشر شهرا الماضية.
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) حاليًا 11.4مما يشير إلى تقييم معقول نسبيًا مقارنة بنظرائه في الصناعة. وبالمقارنة، فإن سيتيك للأوراق المالية لديها نسبة السعر إلى الربحية 15.3.
بشكل عام، تتميز شركة Everbright Securities Company Limited بملكية كبيرة للدولة، وبيانات مالية قوية، ومكانة تنافسية في سوق الأوراق المالية الصينية.
بيان مهمة شركة Everbright Securities Company Limited
تؤكد شركة Everbright Securities Company Limited على مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات مالية شاملة تتميز بالنزاهة والكفاءة المهنية والحلول المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة العملاء مع السعي لتحقيق النمو المستدام في الأسواق المالية.
ينصب التركيز الأساسي لشركة Everbright Securities على تقديم خدمات وساطة عالية الجودة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. وتلتزم الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا والقدرات التحليلية المتقدمة لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة "إيفربرايت للأوراق المالية" عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (مليون يوان صيني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17,419 |
| صافي الربح | 6,789 |
| إجمالي الأصول | 320,000 |
| الأسهم | 40,000 |
| ربحية السهم (EPS) | 1.52 |
تُصنف الشركة باستمرار بين أفضل اللاعبين في سوق الأوراق المالية الصينية، حيث تبلغ حصتها السوقية تقريبًا 8% في خدمات الوساطة لعملاء التجزئة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
الأهداف الاستراتيجية
تعتمد شركة Everbright Securities على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تتوافق مع مهمتها، بما في ذلك:
- تعزيز اعتماد التكنولوجيا عبر الخدمات لزيادة الكفاءة
- توسيع نطاق الوصول إلى العملاء من خلال المنصات الرقمية
- تطوير منتجات استثمارية مستدامة
- تحسين رضا العملاء وولائهم من خلال الخدمات الشخصية
في عام 2023، أطلقت شركة Everbright Securities تطبيقات جديدة للتداول الرقمي، والتي شهدت زيادة في معدل اعتماد المستخدمين بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
وفقًا لأحدث البيانات، تتمتع شركة Everbright Securities بميزة تنافسية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، مع حصة سوقية ملحوظة في ضمان الديون والأسهم. قامت الشركة بتأمين طرح عام أولي بقيمة تقارب 12 مليار يوان في عام 2022، والحصول على مكانة بين أفضل خمسة مكتتبين في السوق.
تتضمن قاعدة عملاء Everbright أكثر من 1 مليون مستثمري التجزئة وأكثر من 10,000 العملاء من المؤسسات، وإظهار قدرتها على تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة مع التركيز على الاستدامة والممارسات الأخلاقية في الاستثمار.
الالتزام بحوكمة الشركات
تركز شركة Everbright Securities بشدة على حوكمة الشركات، وتلتزم بأطر الامتثال وإدارة المخاطر الصارمة. وفي تقريرها الأخير للحوكمة، حققت الشركة درجة امتثال إجمالية قدرها 95%مما يعكس تفانيها في الحفاظ على الشفافية والمساءلة أمام المساهمين.
علاوة على ذلك، تعهدت الشركة بالاستثمار 500 مليون يوان في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على برامج الثقافة المالية ومشاريع الاستدامة البيئية.
كيف تعمل شركة Everbright Securities Company Limited
شركة Everbright Securities Company Limited، لاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية في الصين، وتشارك في المقام الأول في مجموعة من الأنشطة بما في ذلك خدمات الوساطة المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Everbright Securities أصولًا كبيرة تحت الإدارة تبلغ قيمتها تقريبًا 1.08 تريليون يوان.
تعمل الشركة من خلال قطاعات الأعمال المختلفة:
- خدمات الوساطة: يقدم هذا القطاع خدمات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك شراء وبيع الأسهم والسندات. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات وساطة بلغت حوالي 9.2 مليار يوانمما يعكس زيادة عن العام السابق بسبب ارتفاع أحجام التداول.
- إدارة الأصول: تدير شركة Everbright العديد من الصناديق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم الخاصة. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة المُدارة ضمن هذا القطاع 300 مليار يوان.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يشمل ذلك خدمات الاكتتاب، واستشارات الاندماج والاستحواذ، والاكتتابات العامة. وفي عام 2022، شاركت شركة Everbright Securities في أكثر من 50 الاكتتاب العام وتوليد الرسوم الاستشارية تصل 1.5 مليار يوان.
- إدارة الثروات: تستهدف هذه الخدمة الأفراد والعائلات من ذوي الملاءة المالية العالية، مع استراتيجيات استثمار مخصصة. ساهم قسم إدارة الثروات تقريبًا 5.8 مليار يوان في الإيرادات في عام 2022.
النموذج التنظيمي لشركة Everbright Securities مدعوم بعمود فقري تكنولوجي قوي. تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول، وتحسين خدمة العملاء، وتوسيع عروضها الرقمية. في عام 2023، عادت إيفربرايت حولها 1 مليار يوان لترقيات التكنولوجيا وتحسينات الأمن السيبراني.
يرتبط الأداء المالي لشركة Everbright بشكل وثيق بظروف السوق. وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة صافي ربح قدره 4.5 مليار يوان، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 10%. وبلغ إجمالي الإيرادات لنفس الفترة 18 مليار يوان.
لتوضيح السلامة المالية والكفاءة التشغيلية لشركة "إيفربرايت للأوراق المالية"، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | الأصول الخاضعة للإدارة (تريليون يوان صيني) | إيرادات الوساطة (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.5 | 4.1 | 0.95 | 8.5 |
| 2022 | 17.5 | 4.1 | 1.02 | 9.2 |
| 2023 (النصف الأول) | 18 | 4.5 | 1.08 | 5.5 (سنويًا متوقعًا) |
وتشارك شركة Everbright Securities أيضًا بنشاط في أسواق رأس المال، بما في ذلك سوق السندات، حيث تقوم بضمان سندات الشركات. وفي عام 2022، اكتتبت الشركة بسندات بقيمة تقريبية 200 مليار يوان.
تعمل الشركة باستمرار على توسيع نطاق وصولها وقاعدة عملائها. لقد انتهى 300 فرع في جميع أنحاء الصين وتقدم خدمات التداول عبر الإنترنت لتعزيز إمكانية الوصول لمستثمري التجزئة، مما يعكس التكيف الكبير مع المشهد المالي المتطور.
في الختام، تعمل شركة Everbright Securities Company Limited من خلال خدمات مالية متنوعة، مدعومة باستثمارات تكنولوجية كبيرة وحضور قوي في السوق. وتشير مقاييسها المالية ونموها المستمر إلى مسار صحي في بيئة الخدمات المالية التنافسية في الصين.
كيف تجني شركة Everbright Securities Company Limited المال
تحقق شركة Everbright Securities Company Limited، وهي شركة خدمات مالية صينية بارزة، إيرادات من خلال قنوات متعددة تركز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2023، تم الإبلاغ عن الإيرادات التشغيلية للشركة بحوالي 16.7 مليار يوانمما يعكس وجودها الكبير في السوق المالية.
خدمات الوساطة
يعد قطاع خدمات الوساطة محركًا أساسيًا للإيرادات لشركة Everbright Securities. وبالنسبة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، بلغ دخل العمولات من أنشطة الوساطة حوالي 60% من إجمالي الإيرادات، والتي تبلغ حوالي 10 مليار يوان. ويستفيد هذا القطاع من أنشطة التداول في كل من الأسهم والدخل الثابت، حيث تقوم الشركة بتسهيل حجم كبير من المعاملات في البورصات الصينية الرئيسية.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تلعب الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا دورًا حيويًا في الأداء المالي للشركة. في عام 2022، قامت شركة Everbright Securities بتسهيل 22 الاكتتاب العام، رفع تقريبا 15 مليار يوان الإجمالي لعملائها. وساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل تقريبي 3 مليارات يوان إلى إيرادات الشركة في نفس الفترة مدفوعة بالرسوم الاستشارية وخدمات الاكتتاب والمشاركة النقابية.
إدارة الأصول
تعد إدارة الأصول عنصرًا مهمًا آخر في نموذج إيرادات Everbright Securities. اعتبارًا من يونيو 2023، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 800 مليار يوان، مع توليد الرسوم الإدارية حوالي 1.5 مليار يوان في الإيرادات السنوية. وتشمل عروض المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة صناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم الخاصة، وحلول إدارة الثروات، التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
دخل الفوائد
يمثل دخل الفوائد من استثمارات الأوراق المالية والتمويل الهامشي مصدرًا كبيرًا للدخل أيضًا. وفي السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن دخل فوائد يبلغ حوالي 2 مليار يوان، مما يعكس النمو في أحجام الإقراض الهامشي، والتي ارتفعت بنسبة 15% سنة بعد سنة. وقد ساهم الاهتمام المتزايد بالتداول بالهامش بين مستثمري التجزئة بشكل كبير في تدفق الإيرادات هذا.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | المساهمة في إجمالي الإيرادات (2022) | مبلغ الإيرادات (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 60% | 10.0 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 18% | 3.0 |
| إدارة الأصول | 9% | 1.5 |
| دخل الفوائد | 12% | 2.0 |
| إجمالي الإيرادات | 100% | 16.5 |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع شركة Everbright Securities بمكانة تنافسية في المشهد المالي الصيني، ويعزى ذلك إلى الحضور القوي لعلامتها التجارية وشبكتها الواسعة. تُصنف الشركة من بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين، وذلك بفضل تركيزها على منصات التداول والخدمات الرقمية القائمة على التكنولوجيا، والتي عززت مشاركة المستخدمين. بلغت الحصة السوقية للشركة في خدمات الوساطة المالية تقريبًا 6% اعتبارًا من منتصف عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تتكيف شركة Everbright Securities مع التغييرات التنظيمية واتجاهات السوق من خلال الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية، والتي من المتوقع أن تعزز ربحيتها. من المتوقع أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في استراتيجيات التداول إلى تحسين الأداء وجذب قاعدة عملاء أوسع.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف "إيفربرايت سيكيوريتيز" إلى توسيع نطاق حضورها الدولي، واستهداف الأسواق في جنوب شرق آسيا وخارجها. وتخطط الشركة للاستفادة من قدراتها التكنولوجية لابتكار عروض المنتجات وتعزيز خدمات العملاء. ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10% لإيرادات الشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المالية المتنوعة.
Everbright Securities Company Limited (6178.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.