China Galaxy Securities Co., Ltd. (6881.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة China Galaxy Securities Co., Ltd.
تأسست في 2000، أنشأت شركة China Galaxy Securities Co., Ltd. نفسها كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في الصين. تأسست الشركة في البداية في بكين، وعملت تحت رعاية شركة China Galaxy Financial Holdings Limited. تم طرحها العام الأولي (IPO) في 2015 عندما تم إدراجها في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 3.3 مليار يوان (حول 500 مليون دولار أمريكي).
بواسطة 2020وسجلت شركة تشاينا جالاكسي للأوراق المالية أرباحا صافية قدرها 4.01 مليار يوان، مما يعكس نموا 24.3% من العام السابق. وقد غذت هذه الزيادة في الربحية زيادة أحجام التداول والتوسع في خدمات إدارة الثروات.
| سنة | صافي الربح (يوان) | الإيرادات (يوان) | ربحية السهم (يوان) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.56 مليار | 5.28 مليار | 0.26 |
| 2016 | 1.79 مليار | 3.75 مليار | 0.30 |
| 2017 | 2.35 مليار | 6.20 مليار | 0.37 |
| 2018 | 2.62 مليار | 6.68 مليار | 0.41 |
| 2019 | 3.22 مليار | 8.04 مليار | 0.54 |
| 2020 | 4.01 مليار | 9.42 مليار | 0.65 |
اعتبارا من سبتمبر 2023، بلغ إجمالي أصول شركة China Galaxy Securities حوالي 290 مليار يوان، من 230 مليار يوان في عام 2021. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 95 مليار يوان اعتبارا من يوم التداول الأخير.
في 2021قامت الشركة بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، حيث أنشأت فرعًا لها في هونغ كونغ لتلبية احتياجات قاعدة عملاء أوسع وتعزيز قدراتها المصرفية الاستثمارية. وسهلت هذه الخطوة تقديم مجموعة أكثر تنوعًا من الخدمات، بما في ذلك إدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية، والاستثمار في الأسهم الخاصة.
وعلى الرغم من التحديات التنظيمية، واصلت شركة تشاينا جالاكسي الابتكار. من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل blockchain والذكاء الاصطناعي في منصات التداول الخاصة بها، في 2022، أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في تكاليف المعاملات، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية الشاملة.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة China Galaxy Securities إلى الاستفادة من الاتجاه المتنامي للتمويل الرقمي. لقد استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا المالية، مع خطط لتخصيصها 1 مليار يوان نحو المبادرات التي تقودها التكنولوجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
من يملك شركة China Galaxy Securities Co., Ltd.
تعد شركة تشاينا جالاكسي للأوراق المالية المحدودة، التي تأسست عام 2000، واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في الصين. وبحلول نهاية عام 2022، انتهى الأمر 1000 فرع وتوظف أكثر من 13.000 موظف. ويعكس هيكل ملكية الشركة مكانتها في السوق المالية الصينية.
اعتبارًا من أغسطس 2023، كان المساهمون الرئيسيون في شركة China Galaxy Securities هم:
- الصين غالاكسي المالية القابضة المحدودة - يحمل تقريبا 34.79% من الأسهم.
- المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي – يمتلك حوالي 5.73% من الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون المحليون والأجانب الآخرون - التمسك بشكل جماعي 40.15% من الأسهم.
- المساهمين العامين - حساب تقريبا 19.33% من الأسهم.
الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601881. في عام 2022، أعلنت شركة China Galaxy Securities عن إيرادات إجمالية قدرها 24.5 مليار يوان (تقريبا 3.85 مليار دولار)، بصافي ربح قدره 8.2 مليار يوان (حول 1.3 مليار دولار)، مما يدل على نمو كبير على أساس سنوي.
| المساهم | نسبة الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|
| الصين غالاكسي المالية القابضة المحدودة | 34.79% | المؤسسية |
| المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي | 5.73% | الصندوق الحكومي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.15% | المؤسسية |
| المساهمين العامين | 19.33% | البيع بالتجزئة |
خلال النصف الأول من عام 2023، شهدت الشركة قيمة سوقية بلغت حوالي 120 مليار يوان (حوالي 18.9 مليار دولار). شهد سعر السهم تقلبات، حيث وصلت أعلى مستوياته 16.50 يوان صيني والمنخفضات القريبة يوان 12.50 في عام 2023.
دخلت شركة China Galaxy Securities في شراكات استراتيجية لتعزيز وصولها إلى الأسواق. ويهدف تعاونها الأخير مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية إلى دمج الحلول التقنية في منصات الاستثمار والتداول الخاصة بها، مما يزيد من تنويع عروضها.
وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات في الصين، مع تحول تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات المالية الأكثر تطوراً. بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة حوالي 1 تريليون يوان (تقريبا 158 مليار دولار) اعتبارًا من منتصف عام 2023.
فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي، تعمل شركة China Galaxy Securities تحت إشراف صارم من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، مما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية وحماية مصالح المستثمرين.
بيان مهمة شركة China Galaxy Securities Co., Ltd
تهدف شركة China Galaxy Securities Co., Ltd. إلى تقديم خدمات مالية شاملة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتركز مهمة الشركة على تقديم حلول استثمارية مبتكرة وتعزيز النمو المستدام.
وتؤكد رؤية الشركة على أن تصبح رائدة في صناعة الخدمات المالية في الصين، ودمج خدمات الوساطة التقليدية مع التطورات التكنولوجية الحديثة لتسهيل الاستثمار وإدارة الثروات.
| الالتزامات الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| خدمة العملاء | مكرسة لخدمة المستثمرين الأفراد والمؤسسات من خلال المنتجات المبتكرة. |
| التكامل التكنولوجي | يستخدم التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين الخدمات. |
| النمو المستدام | التركيز على استراتيجيات الاستثمار المستدامة بيئيًا، مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة. |
| قيادة السوق | تهدف إلى أن تكون من بين أكبر شركات الأوراق المالية في الصين من حيث حصتها في السوق ورضا العملاء. |
| التوسع العالمي | خطط التوسع في الأسواق العالمية لتوفير فرص استثمارية متنوعة. |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة China Galaxy Securities عن تحقيق صافي ربح قدره 2.3 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. بلغ إجمالي حجم إدارة الأصول حوالي 600 مليار يوان، مما يسلط الضوء على مكانة الشركة القوية في السوق المالية.
لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التحول الرقمي، بأكثر من 300 مليون يوان المخصصة لتطوير البرمجيات والمنصات في عام 2023 وحده. شهد تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول الخاص بها زيادة قدرها 25% في المستخدمين النشطين، مما يعزز المشاركة المباشرة للعملاء.
علاوة على ذلك، وفي إطار التزامها المستمر بالتميز في خدمة العملاء، ذكرت شركة China Galaxy Securities أ 98% معدل رضا العملاء في استطلاعها الأخير، هو شهادة على تفانيها في العلاقات المتميزة مع العملاء وتقديم الخدمات.
لا تتعلق المهمة بالنمو فحسب، بل بضمان أن تؤثر جهودهم بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية. وينعكس هذا النهج في استراتيجياتهم الاستثمارية التي تتضمن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بهدف جذب المستثمرين والصناديق الواعين اجتماعيًا.
باختصار، تتمحور مهمة شركة China Galaxy Securities Co., Ltd. حول تقديم خدمات مالية مبتكرة مع التركيز على التقدم التكنولوجي وممارسات الاستثمار المستدامة لضمان ميزة تنافسية في سوق الأوراق المالية المتنامي في الصين.
كيف تعمل شركة China Galaxy Securities Co., Ltd
تأسست شركة تشاينا جالاكسي للأوراق المالية المحدودة في عام 2000 ويقع مقرها الرئيسي في بكين، وتعمل كشركة وساطة متكاملة الخدمات تتمتع بحضور كبير في الأسواق المالية الصينية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 152 مليار يوان (حول 22.2 مليار دولار أمريكي) وصافي الأصول بقيمة 38 مليار يوان (حول 5.6 مليار دولار أمريكي).
تشمل قطاعات الأعمال الأساسية للشركة خدمات الوساطة المالية، والاكتتاب ورعاية الأوراق المالية، وإدارة الأصول، والاستشارات الاستثمارية، وتداول الملكية. في عام 2022، حققت شركة China Galaxy إيرادات إجمالية قدرها 25.4 مليار يوان (حول 3.7 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل نمواً قدره 11% سنة بعد سنة.
تلبي خدمات الوساطة المالية التي تقدمها شركة China Galaxy احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تدير الشركة شبكة واسعة تضم أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء الصين، مع قاعدة عملاء تتجاوز السعة 1.5 مليون الحسابات. وبلغ حجم التداول عبر منصاتها 8 تريليون يوان (تقريبا 1.2 تريليون دولار أمريكي) في عام 2022.
بالإضافة إلى خدمات الوساطة، توفر شركة China Galaxy منتجات إدارة الأصول، والتي تم إنشاؤها 5.2 مليار يوان (حوالي 760 مليون دولار) في الرسوم في عام 2022. ويشرف قسم إدارة الأصول التابع لها على الأصول التي تبلغ قيمتها تقريبًا 600 مليار يوان (حول 87.6 مليار دولار أمريكي)، وتفتخر بمجموعة من المنتجات، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم الخاصة وحلول إدارة الثروات.
كما تساهم أنشطة التداول الخاصة بالشركة بشكل كبير في تدفق إيراداتها. في عام 2022، بلغت أرباح التداول الخاصة 6.1 مليار يوان (حول 890 مليون دولار)، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
| المقاييس المالية | المبلغ 2022 (يوان) | المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.4 مليار | 3.7 مليار | 11 |
| صافي الأصول | 38 مليار | 5.6 مليار | - |
| حجم التداول | 8 تريليون | 1.2 تريليون | - |
| إيرادات إدارة الأصول | 5.2 مليار | 760 مليون | - |
| أرباح التداول الخاصة | 6.1 مليار | 890 مليون | - |
| الأصول تحت الإدارة | 600 مليار | 87.6 مليار | - |
ومن الناحية الاستراتيجية، ركزت شركة تشاينا جالاكسي على الابتكار التكنولوجي، واستثمرت بكثافة في منصات التداول وقدرات تحليل البيانات لديها. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 1 مليار يوان (حول 146 مليون دولار) نحو تحسينات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين سرعات تنفيذ التجارة وتجربة المستخدم.
علاوة على ذلك، تعمل الشركة بنشاط على توسيع نطاق انتشارها الدولي. وفي أواخر عام 2022، أعلنت عن خطط لتعزيز عملياتها في هونغ كونغ وتهدف إلى التواجد في الأسواق عبر جنوب شرق آسيا، حيث ترى إمكانات النمو نظرًا لتزايد شهية المنطقة لفرص الاستثمار.
كما اجتذب أداء تشاينا جالاكسي اهتمام المستثمرين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهمها يتداول عند حوالي 1000 دولار 14.50 يوان صيني، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 57 مليار يوان (حول 8.3 مليار دولار أمريكي). بلغت نسبة السعر إلى الربحية للشركة 12.5، مما يشير إلى التقييم الذي يقارن بشكل إيجابي مع أقرانهم في الصناعة.
لا تزال الشركة تحصل على تصنيف إيجابي من قبل العديد من المحللين الماليين، حيث يشير السعر المستهدف المتفق عليه إلى ارتفاع محتمل 15% على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، مما يعكس الثقة القوية في نموذج أعمالها ومكانتها في السوق.
كيف تجني شركة China Galaxy Securities Co., Ltd. المال
تعد شركة China Galaxy Securities Co., Ltd. إحدى الشركات الرائدة في مجال الأوراق المالية في الصين، وتحقق إيراداتها من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات داخل القطاع المالي. تعمل الشركة في المقام الأول في ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات الوساطة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لتدفقات الإيرادات هذه.
خدمات الوساطة
تعد خدمات الوساطة المالية مساهمًا كبيرًا في إيرادات شركة China Galaxy. وبالنسبة للعام المالي 2022، أفادت الشركة أن دخل عمولات الوساطة بلغ حوالي 15.3 مليار يوان، وهو ما يمثل حوالي 43% من إجمالي إيراداتها. يتضمن هذا القطاع الخدمات المتعلقة بتداول الأسهم وعمولات تداول العملاء والتمويل بالهامش.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
كما أثبت قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية أنه مربح. وفي عام 2022، بلغت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية حوالي 6.5 مليار يوان، يمثل حولها 18% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك خدمات الاكتتاب للعروض العامة الأولية (IPOs)، وإصدار السندات، والخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ.
إدارة الأصول
تنمو إدارة الأصول بسرعة ضمن عمليات شركة China Galaxy. اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت الشركة بإدارة أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 1.2 تريليون يوان، مع مساهمة رسوم إدارة الأصول 4.1 مليار يوان إلى الإيرادات، مما يشكل حولها 12% من إجمالي الدخل. يعكس هذا القطاع الاهتمام المتزايد بصناديق الاستثمار المشتركة واستثمارات الأسهم الخاصة داخل الصين.
إيرادات أخرى
وساهمت مصادر الإيرادات الأخرى، والتي تشمل تداول الملكية، وخدمات إدارة الثروات، والاستشارات المالية، تقريبًا 9.8 مليار يوانأو 27% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وتساعد هذه الأنشطة على تنويع مصادر دخل الشركة وتقليل الاعتماد على عمولات الوساطة التقليدية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 15.3 | 43% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 6.5 | 18% |
| إدارة الأصول | 4.1 | 12% |
| إيرادات أخرى | 9.8 | 27% |
بشكل عام، أظهرت شركة China Galaxy Securities نموًا قويًا عبر قطاعاتها. إن قدرة الشركة على الاستفادة من اتجاهات السوق، بما في ذلك المشاركة المتزايدة للمستثمرين الأفراد وتوسيع الأسواق المالية في الصين، تضعها في موقع استراتيجي لتحقيق الربحية المستقبلية. وفي عام 2022، تم الإعلان عن صافي أرباح الشركة العائدة للمساهمين بحوالي 7.4 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 9%.
ومع تزايد ترابط الأسواق الدولية، تعمل شركة China Galaxy أيضًا على توسيع بصمتها العالمية من خلال إقامة شراكات وتحالفات لتعزيز عروض خدماتها وتحسين قدرتها التنافسية.
China Galaxy Securities Co., Ltd. (6881.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.