Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (7012.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة
تأسست شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة (KHI) في عام 1896، وكانت معروفة في الأصل بتصنيع السفن والمراكب البحرية. يقع المقر الرئيسي للشركة في كوبي، اليابان. على مر السنين، قامت شركة KHI بتنويع عملياتها ودخلت قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطيران والطاقة والنقل.
في أوائل القرن العشرين، قامت شركة KHI بتوسيع أنشطتها لتشمل تصنيع الآلات الصناعية والمركبات. بحلول ثلاثينيات القرن العشرين، بدأت الشركة في إنتاج الطائرات وبدأت في تحقيق إرث طويل الأمد في مجال الطيران. والجدير بالذكر أنه خلال الحرب العالمية الثانية، ساهمت شركة KHI بشكل كبير في الإنتاج العسكري الياباني.
بعد الحرب، حولت شركة KHI تركيزها إلى الطيران المدني ودخلت سوق الطائرات التجارية، حيث عرضت قدراتها في تصنيع الطائرات مع YS-11، التي ظهرت لأول مرة في الستينيات. كانت الطائرة YS-11 أول طائرة ركاب يابانية يتم إنتاجها محليًا بمحرك توربيني، وقد شكلت علامة بارزة في تاريخ طيران شركة KHI. تقريبا 182 وحدة تم إنتاجها بين عامي 1962 و1972.
ومن حيث الإيرادات، حققت المملكة للاستثمارات الفندقية أداءً متميزًا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، حيث سجلت مبيعات مجمعة بلغت حوالي 1.57 تريليون ين ياباني (حوالي 14.2 مليار دولار أمريكي). كانت الأرباح التشغيلية للشركة موجودة 92.5 مليار ين ياباني (تقريبا 846.3 مليون دولار أمريكي).
كما كانت الأعمال الدفاعية لشركة كاواساكي ملحوظة أيضًا، خاصة في إنتاج الغواصات والمعدات العسكرية الأخرى. اعتبارًا من عام 2023، شهد قسم الدفاع في شركة KHI نموًا كبيرًا، مع قيام الحكومة اليابانية بزيادة الإنفاق الدفاعي. وبالنسبة للسنة المالية 2022، ساهم قطاع الدفاع بحوالي 300 مليار ين ياباني (حول 2.7 مليار دولار أمريكي) إلى إيرادات KHI.
علاوة على ذلك، تستثمر شركة KHI بكثافة في التقنيات الخضراء. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن خطط لتطوير حلول النقل التي تعمل بالهيدروجين، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة. تم تحديد الإنتاج المستهدف الأولي للمركبات التي تعمل بالهيدروجين عند 1000 وحدة بحلول عام 2025.
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات شركة المملكة للاستثمارات الفندقية حسب القطاع للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين ياباني) | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 292 | 2.67 | 18.6% |
| الطاقة | 405 | 3.68 | 25.8% |
| النقل | 450 | 4.10 | 28.7% |
| الدفاع | 300 | 2.73 | 19.1% |
| أخرى | 123 | 1.12 | 7.8% |
في السنوات الأخيرة، واجهت شركة KHI تحديات، بما في ذلك الطلب المتقلب في قطاع الطيران واضطرابات سلسلة التوريد العالمية. ومع ذلك، تظل الشركة مرنة مع التركيز على الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يظهر أداء سهم KHI سعرًا تقريبًا 1,200 ين ياباني للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 510 مليار ين ياباني (تقريبا 4.7 مليار دولار أمريكي). وحافظت الشركة على توزيع أرباح سنوية ثابتة قدرها 35 ين ياباني للسهم الواحد، مما يشير إلى التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط ظروف السوق المتطورة.
من يملك شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة؟
شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة (KHI) هي شركة تصنيع يابانية رائدة تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الطيران والدفاع والسكك الحديدية وبناء السفن. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 7012.
يعكس هيكل ملكية شركة KHI مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها كيانات مختلفة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| بنك Master Trust of Japan, Ltd. (حساب ائتماني) | 9.16% | المؤسسية |
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (حساب ائتماني) | 7.61% | المؤسسية |
| شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة. خطة ملكية أسهم الموظفين | 5.32% | موظف |
| SSGA لإدارة الأموال، وشركة | 5.25% | المؤسسية |
| شركة ميتسوبيشي UFJ للثقة والخدمات المصرفية | 4.68% | المؤسسية |
| استثمارات أخرى | 68.98% | عام/فردي |
الجزء الكبير من الملكية يقع في أيدي المستثمرين المؤسسيين، مما يدل على مستوى الثقة في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية. يمتلك المساهمين الثلاثة الأوائل بشكل جماعي 22% للشركة، مما يدل على الاهتمام الموحد بين الكيانات المالية الكبرى.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة KHI إيرادات بلغت حوالي 1.65 تريليون ين ياباني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يسلط الضوء على مكانتها القوية في قطاعات متعددة. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (ين ياباني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | 430 مليار | 26% |
| عربات السكك الحديدية (السكك الحديدية) | 300 مليار | 18% |
| بناء السفن | 400 مليار | 24% |
| الطاقة والبيئة | 420 مليار | 25% |
وبلغ صافي دخل شركة KHI لنفس الفترة حوالي 110 مليار ين ياباني، ترجم إلى زيادة 15% سنة بعد سنة. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة 150 ين يابانيمما يشير إلى ربحية قوية ونظرة مستقبلية إيجابية بين مستثمريها.
علاوة على ذلك، تمتلك شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة قيمة سوقية تبلغ حوالي 700 مليار ين يابانيمما يجعلها لاعبًا مهمًا في القطاع الصناعي داخل اليابان. كما تحتفظ الشركة بسياسة توزيع الأرباح، حيث يتم توزيع أرباح قدرها 50 ين ياباني للسهم الواحد في السنة المالية الماضية، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
يؤكد هيكل الملكية والأداء المالي والحضور في السوق لشركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd. على مكانتها ككيان رئيسي في المشهد الصناعي المحلي والعالمي.
كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة. بيان المهمة
تركز شركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd. على بيان المهمة الذي يؤكد على الابتكار والجودة والاستدامة في عملياتها. وتهدف الشركة إلى المساهمة في المجتمع من خلال التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والفضاء.
ويلخص بيان المهمة التزام الشركة بتقديم قيمة متفوقة لعملائها مع متابعة الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. ويكمن أهم ما يميز استراتيجيتهم في تسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
-
الابتكار: الالتزام بالتقدم التكنولوجي في جميع القطاعات.
-
الجودة: تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء.
-
الاستدامة: التركيز على الممارسات والمنتجات الصديقة للبيئة.
-
المساهمة الاجتماعية: الانخراط في المبادرات التي تدعم تنمية المجتمع.
الأداء المالي
- الابتكار: الالتزام بالتقدم التكنولوجي في جميع القطاعات.
- الجودة: تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات والمنتجات الصديقة للبيئة.
- المساهمة الاجتماعية: الانخراط في المبادرات التي تدعم تنمية المجتمع.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة عن إيرادات مجمعة قدرها 1,750.7 مليار ين (حوالي 13.2 مليار دولار). وبلغ دخلها التشغيلي 90.4 مليار ين (حوالي 680 مليون دولار)، مما يعكس كفاءة تشغيلية قوية.
وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين خلال نفس الفترة 60.1 مليار ين (حوالي 453 مليون دولار أمريكي)، مع هامش صافي ربح يقارب 60.1 مليار ين ياباني 3.43%. وبلغت ربحية السهم (EPS) 365.14 ين.
موقف السوق والنمو
تعمل شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة في عدة قطاعات رئيسية:
- الفضاء الجوي: بلغت الإيرادات السنوية من قطاع الطيران حوالي 170 مليار ين.
- الطاقة: وحقق قسم الطاقة إيرادات بلغت حوالي 360 مليار ين.
- النقل: وحقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 530 مليار ين.
- عمليات أخرى: بما في ذلك الدراجات النارية والمعدات الصناعية، سجل هذا القطاع 280 مليار ين.
المبادرات البيئية
وضعت كاواساكي أهدافًا بيئية طموحة. بحلول عام 2030، تهدف الشركة إلى 30% خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع مقارنة بمستويات عام 2019. وقد وصل الاستثمار في التقنيات الخضراء إلى ما يقرب من 200 مليار ين على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يسلط الضوء على التزامهم المستمر بالاستدامة.
جدول ملخص البيانات
| الفئة | السنة المالية 2023 (مليار ين) | السنة المالية 2023 (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1,750.7 | 13.2 |
| الدخل التشغيلي | 90.4 | 0.68 |
| صافي الدخل | 60.1 | 0.45 |
| ربحية السهم | 365.14 | لا يوجد |
| إيرادات الفضاء الجوي | 170 | لا يوجد |
| إيرادات الطاقة | 360 | لا يوجد |
| إيرادات النقل | 530 | لا يوجد |
| إيرادات العمليات الأخرى | 280 | لا يوجد |
تحافظ شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة على مسارها من خلال تعزيز الابتكار والتكيف مع تغيرات السوق. يعكس بيان مهمة الشركة أهدافها الإستراتيجية والتزامها بكونها رائدة في العديد من الصناعات مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.
كيف تعمل شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة
تعمل شركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd. من خلال محفظة متنوعة تشمل قطاعات مختلفة مثل الطيران والعربات الدارجة وبناء السفن والطاقة. يقع المقر الرئيسي للشركة في كوبي باليابان، وقد تأسست عام 1878. وقد نمت لتصبح لاعبًا مهمًا في المشهد الصناعي العالمي.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- الفضاء الجوي
- المتداول الأسهم
- بناء السفن
- أنظمة الطاقة
- الآلات الدقيقة
- الهندسة البيئية
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (ين) |
|---|---|
| الإيرادات | 1.6 تريليون |
| الدخل التشغيلي | 80 مليار |
| صافي الدخل | 50 مليار |
| إجمالي الأصول | 3.2 تريليون |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.4 تريليون |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
توفر الإيرادات الناتجة من كل قطاع أعمال نظرة ثاقبة للتركيز التشغيلي للشركة:
| شريحة | الإيرادات (ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 350 مليار | 21.9% |
| المتداول الأسهم | 500 مليار | 31.3% |
| بناء السفن | 300 مليار | 18.8% |
| أنظمة الطاقة | 250 مليار | 15.6% |
| الآلات الدقيقة | 150 مليار | 9.4% |
الحضور العالمي
لا تعمل شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة في اليابان فحسب، بل لديها عمليات دولية كبيرة، ولها مرافق ومكاتب في العديد من البلدان، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة
- المملكة المتحدة
- البرازيل
- الهند
- الصين
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج أسهم شركة Kawasaki Heavy Industries في بورصة طوكيو تحت رمز السهم. 7012.ت. أحدث سعر للسوق هو تقريبا ¥2,000 لكل سهم. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 700 مليار ين.
مبادرات الاستثمار
تستثمر شركة Kawasaki Heavy Industries بنشاط في البحث والتطوير، لا سيما في التقنيات المستدامة وحلول الطاقة الخضراء. خصصت الشركة حوالي 40 مليار ين للعام المالي 2023 لأغراض البحث والتطوير، مع التركيز على الجيل القادم من وسائل النقل وأنظمة الطاقة الصديقة للبيئة.
التطورات الأخيرة
وفي سبتمبر 2023، أعلنت كاواساكي عن مشروع مشترك مع شركة أمريكية رائدة لتطوير تكنولوجيا البطاريات المتقدمة التي تستهدف السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تستفيد هذه الشراكة من خبرة كاواساكي في الهندسة الدقيقة ووصول الشريك إلى السوق، بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في سوق السيارات الكهربائية المتنامية.
كيف تجني شركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd. الأموال
تعمل شركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd. في قطاعات مختلفة، مما يسمح لها بتحقيق الإيرادات من خلال قطاعات أعمال متنوعة. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة عن إيرادات مجمعة تبلغ تقريبًا 1.85 تريليون ين ياباني (JPY)، بزيادة طفيفة عن العام السابق، مما يعكس الطلب القوي عبر قطاعاته.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة ما يلي:
- معدات النقل
- بناء السفن
- الفضاء الجوي
- أنظمة الطاقة
- المعدات الصناعية
- البنية التحتية الاجتماعية
وفي قطاع معدات النقل، حققت شركة Kawasaki Heavy Industries أرباحًا تقريبية 660 مليار ين ياباني، مدفوعة إلى حد كبير بأعمالها في مجال الدراجات النارية والسيارات. تمثل مبيعات الدراجات النارية جزءًا كبيرًا، مع زيادة أرقام المبيعات إلى 55000 وحدة في السنة المالية الأخيرة.
ظل بناء السفن مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، حيث كان يدر حوالي 100 مليون دولار 370 مليار ين ياباني. سلمت الشركة 10 ناقلات غاز طبيعي مسال والعديد من ناقلات البضائع السائبة في نفس الفترة، مما يشير إلى الطلب المستقر على المنتجات البحرية.
وقد ساهم قطاع الطيران، الذي يشمل إنتاج الطائرات التجارية والعسكرية، بشكل كبير 380 مليار ين ياباني. أنتجت الشركة 50 طائرة هليكوبتر وواصلت عقدها مع وزارة الدفاع اليابانية لشراء الطائرات العسكرية، مما عزز الربحية.
حققت قطاعات أنظمة الطاقة والمعدات الصناعية أرباحًا تقريبًا 270 مليار ين ياباني و 200 مليار ين ياباني على التوالي. ويشمل ذلك منتجات مختلفة مثل توربينات الغاز والروبوتات الصناعية، مع زيادة كبيرة في الطلب على حلول الطاقة المتجددة.
من حيث الربحية، حققت شركة Kawasaki Heavy Industries دخلاً تشغيليًا قدره 150 مليار ين ياباني للسنة المالية، مع عرض هامش تشغيل يبلغ حوالي 8.1%. ويتوافق هذا الهامش مع متوسطات الصناعة، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف ضمن عملياتها.
وفيما يلي جدول يلخص مساهمة الإيرادات حسب كل قطاع:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار ين ياباني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| معدات النقل | 660 | 3.5 |
| بناء السفن | 370 | 2.1 |
| الفضاء الجوي | 380 | 4.2 |
| أنظمة الطاقة | 270 | 5.8 |
| المعدات الصناعية | 200 | 1.5 |
| البنية التحتية الاجتماعية | 70 | 0.3 |
تركز شركة Kawasaki Heavy Industries أيضًا على الأسواق الدولية، بحوالي 45% من إيراداتها القادمة من المبيعات في الخارج. وهذا التنويع يخفف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المحلية ويستفيد من الأسواق الناشئة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك، تسعى شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وخاصة في مجال الأتمتة والحلول المستدامة. ويهدف هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل وفتح مصادر إيرادات جديدة، خاصة مع تكثيف الدفع العالمي نحو التكنولوجيات الأكثر مراعاة للبيئة.
وتوقعت الشركة في تقريرها المالي الأخير زيادة متوقعة في إيراداتها 8% للعام المالي المقبل، مما يشير إلى الطلب القوي على المنتجات وظروف السوق الواعدة، لا سيما في قطاعي الطيران والطاقة.
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (7012.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.