Itochu Enex Co.,Ltd. (8133.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Itochu Enex Co.,Ltd.
تأسست في 1967وسرعان ما رسخت شركة Itochu Enex Co., Ltd. مكانتها في قطاع الطاقة والموارد في اليابان. في البداية كانت شركة تابعة لشركة إيتوتشو، وركزت على بيع المنتجات البترولية. على مر العقود، قامت الشركة بتوسيع عملياتها، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة بالتجزئة.
بواسطة الثمانينياتبدأت شركة Itochu Enex في تنويع محفظتها الاستثمارية، والدخول في مجال توزيع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وجاء هذا المحور الاستراتيجي استجابة للمخاوف البيئية المتزايدة والتقلبات في سوق النفط العالمية. اعتبارا من 2021وذكرت الشركة أن ما يقرب من 15% من مبيعاتها من الطاقة جاءت من مصادر متجددة.
في 2000، تم إدراج شركة Itochu Enex في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مما عزز مكانتها في السوق. وكان الاكتتاب العام الأولي جزءا من اتجاه أوسع بين الشركات اليابانية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي. أثارت الشركة تقريبا 40 مليار ين خلال طرحها العام الأولي، والذي كان بمثابة علامة فارقة في تاريخ الشركة.
طوال 2010sقامت شركة Itochu Enex بتوسيع نطاق انتشارها من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات الصغيرة في قطاع الطاقة. والجدير بالذكر، في 2015، اكتسبت طاقة الثلاث نجوممما سمح لها بزيادة حصتها السوقية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة. ساهم هذا الاستحواذ في زيادة الإيرادات تقريبًا 30 مليار ين في السنة المالية التالية.
اعتبارا من 2022، أعلنت شركة Itochu Enex عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 600 مليار ين، وتعرض مسار نموها على الرغم من تحديات السوق. كان صافي دخل الشركة لذلك العام موجودًا 15 مليار ين، يترجم إلى ربحية السهم ¥250.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | ربحية السهم (¥) |
|---|---|---|---|
| 2019 | ¥580 | ¥12 | ¥200 |
| 2020 | ¥590 | ¥13 | ¥220 |
| 2021 | ¥600 | ¥14 | ¥240 |
| 2022 | ¥600 | ¥15 | ¥250 |
لقد كان تحول الطاقة نقطة محورية لشركة Itochu Enex. ويتجلى التزام الشركة بالاستدامة في هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2018 2050. في 2021أعلنت شركة Itochu Enex عن خطط للاستثمار تقريبًا 100 مليار ين في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى العقد اللاحق.
بالإضافة إلى الطاقة، قامت شركة Itochu Enex بالتنويع في قطاعات أخرى، بما في ذلك المنتجات الغذائية ونمط الحياة، مما يعزز مرونة السوق. في 2021قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها من خلال الشراكة مع المزارعين المحليين وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
اعتبارا من 2023تواصل Itochu Enex مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية واللوائح البيئية. تظل الشركة مرنة وملتزمة بالاستفادة من تاريخها الغني للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
من يملك Itochu Enex Co.,Ltd.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تعمل شركة Itochu Enex Co., Ltd. كشركة فرعية تابعة لشركة Itochu Corporation الأكبر حجمًا، والتي تمتلك حصة ملكية كبيرة في الشركة. تعد شركة Itochu Corporation واحدة من الشركات التجارية الرائدة في اليابان ولديها محفظة متنوعة تشمل مختلف الصناعات بما في ذلك المنسوجات والآلات والطاقة.
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية للشركة، تحتفظ شركة Itochu Corporation بنسبة ملكية تبلغ تقريبًا 61.5% في Itochu Enex Co., Ltd. تسمح حصة الأغلبية هذه لشركة Itochu Corporation بالتأثير على التوجه الاستراتيجي والقرارات التشغيلية للشركة التابعة.
ويتم توزيع الملكية المتبقية بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا. وفي أحدث تقرير، تم توثيق الملكية المؤسسية في 32.3%، في حين صمد مستثمرو التجزئة الأفراد 6.2%.
وفيما يلي تفصيل تفصيلي لهيكل الملكية:
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة ايتوتشو | 61.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | 32.3% |
| المستثمرون الأفراد | 6.2% |
علاوة على ذلك، اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Itochu Enex Co., Ltd. عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 365 مليار ين (حوالي 3.4 مليار دولار)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.5%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة المبيعات في قطاعات توزيع الوقود والمتاجر.
بالإضافة إلى ملكيتها الأساسية لشركة Itochu Corporation، يتكون مجلس إدارة Itochu Enex من أعضاء معينين من قبل الشركة الأم، مما يعزز نفوذ شركة Itochu Corporation على عملياتها. والشركة مدرجة أيضًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 8137.
ومن الجدير بالذكر أن سياسات الحوكمة في Itochu Enex تتوافق مع معايير الشركة التي وضعتها شركة Itochu Corporation، مما يضمن التوافق الاستراتيجي المتماسك في مساعيها التشغيلية.
بشكل عام، لا يوضح هيكل الملكية السيطرة الكبيرة التي تمارسها شركة Itochu Corporation على شركة Itochu Enex Co., Ltd. فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الجهد التعاوني الذي يشمل المستثمرين المؤسسيين لدفع نمو الشركة واستدامتها في مشهد سوق تنافسي.
شركة ايتوتشو انيكس المحدودة بيان المهمة
تعمل شركة Itochu Enex Co., Ltd. بموجب بيان مهمة يؤكد التزامها بالمساهمة في المجتمع من خلال أنشطتها التجارية المتنوعة. تركز الشركة على الاستدامة والابتكار ورضا العملاء، بهدف خلق قيمة في قطاعات الطاقة والموارد.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Itochu Enex عن إيرادات مجمعة قدرها 1,231 مليار ين (حوالي 9.1 مليار دولار)، مما يعكس نموًا قدره 8.3% من العام المالي السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 36.2 مليار ين (حوالي 270 مليون دولار)، بزيادة ملحوظة قدرها 12.5% مقارنة بالعام المالي 2021.
يتوافق بيان المهمة مع التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع أعمالها في مجال الطاقة المتجددة. وفي السنة المالية 2023، تخطط شركة Itochu Enex للاستثمار 50 مليار ين في مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تستهدف أ 20% زيادة القدرة من المصادر المتجددة بحلول عام 2025.
| مؤشر الأداء الرئيسي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 (المتوقعة) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 1,137 | 1,231 | 1,300 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 32.2 | 36.2 | 40.0 |
| الاستثمار في الطاقة المتجددة (مليار ين) | 30 | 50 | 60 |
| نسبة النمو في الإيرادات | - | 8.3% | 5.6% |
| زيادة قدرة الطاقة المتجددة (٪) | - | - | 20% |
تؤكد الشركة على دورها في رعاية البيئة وتهدف إلى أن تكون قدوة في قطاع الطاقة. تدعم Itochu Enex المبادرات التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في مجال كفاءة الطاقة والعمل المناخي.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، تلتزم شركة Itochu Enex بالشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية. لدى الشركة برنامج امتثال معمول به، مما أدى إلى 100% معدل الامتثال في عمليات التدقيق السنوية للسنة المالية 2022.
تحتفظ Itochu Enex بمحفظة متنوعة، بما في ذلك خدمات النفط والغاز الطبيعي وخدمات البيع بالتجزئة. في عام 2022، تم تشغيل الشركة 1,500 محطات الخدمة في جميع أنحاء اليابان، مما يساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في سوق الطاقة.
يتماشى بيان المهمة والاستراتيجيات التشغيلية مع اتجاهات السوق الحالية، كما من المتوقع أن يصل إليها سوق الطاقة العالمي 13 تريليون دولار بحلول عام 2030. تعمل شركة Itochu Enex على وضع نفسها بشكل فعال لاغتنام الفرص الناشئة في هذا السوق المتوسع.
من خلال مهمتها، لا تهدف Itochu Enex إلى الربحية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إحداث تأثير مجتمعي إيجابي، مع التركيز على الاستدامة وتنمية المجتمع. يعد هذا التركيز المزدوج أمرًا أساسيًا لأهدافها الإستراتيجية طويلة المدى حيث إنها تتنقل في مشهد طاقة سريع التغير.
كيف شركة Itochu Enex Co.,Ltd. يعمل
تأسست شركة Itochu Enex Co., Ltd. في عام 1959، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة الياباني، وهي متخصصة في توزيع وبيع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والديزل والكيروسين، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة، وتوفر سلسلة توريد واسعة النطاق بدءًا من المشتريات وحتى البيع بالتجزئة.
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Itochu Enex عن إجمالي إيرادات يقارب 1,365 مليار ين، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10.5%. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة حوالي 28 مليار ين، مما يدل على نمو كبير في 15.2% مقارنة بالعام السابق.
تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات رئيسية:
- المنتجات البترولية
- إمدادات الطاقة
- الطاقة المتجددة والأعمال البيئية
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، فإن Itochu Enex تدير الأمر 1300 محطة خدمة في جميع أنحاء اليابان. تمتلك الشركة ما يقرب من حصة السوق 5% في سوق النفط المحلي، مما يجعلها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة. وبالإضافة إلى شبكتها الواسعة للبيع بالتجزئة، تعمل شركة Itochu Enex في مجال استيراد وتصدير المنتجات البترولية، والمشاركة بنشاط في الأسواق الدولية.
اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة Itochu Enex على توسيع مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتهدف الشركة إلى تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة المتجددة تبلغ 1000 ميجاوات بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في الطاقة الخضراء إلى حوالي 100 مليار ين.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| المنتجات البترولية | 1,000 | 20 | 8.0 |
| إمدادات الطاقة | 250 | 5 | 12.5 |
| الطاقة المتجددة | 115 | 3 | 20.0 |
وفقًا لتقرير الاستدامة الخاص بالشركة، تهدف Itochu Enex إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر عملياتها من خلال 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2015. وتتوافق هذه المبادرة مع الأهداف الوطنية لليابان فيما يتعلق بالحياد الكربوني بحلول عام 2050.
تلعب شراكات Itochu Enex الإستراتيجية دورًا حاسمًا في عملياتها. تتعاون الشركة مع مختلف اللاعبين في الصناعة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد والممارسات المستدامة. على سبيل المثال، تتيح الشراكة مع شركة Mitsubishi Corporation تعزيز القدرات اللوجستية والتوزيع.
ومن حيث أداء السهم، شهد سعر سهم Itochu Enex ارتفاعًا من ¥1,150 إلى تقريبا ¥1,400 خلال العام الماضي، وهو ما يمثل مكسبا قدره 21.7%. القيمة السوقية للشركة تقريبًا 300 مليار ين اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي أصولها حوالي 580 مليار ين وإجمالي الالتزامات حوالي 400 مليار ينمما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.69، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون مقارنة بحقوق الملكية.
باختصار، تدير شركة Itochu Enex Co., Ltd. أعمالًا متنوعة تركز على كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، مما يعكس الالتزام بالاستدامة مع الحفاظ على نمو مالي قوي. إن المبادرات الإستراتيجية للشركة في مجال الطاقة المتجددة وتوسيع حصتها في السوق تضعها في موقع جيد للمشاريع المستقبلية في مشهد الطاقة المتطور.
كيف شركة Itochu Enex Co.,Ltd. يجعل المال
تحقق شركة Itochu Enex Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال عملياتها الأساسية في مجال الطاقة، بما في ذلك توزيع المنتجات البترولية بالجملة والتجزئة. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تقريبية 1,964 مليار ين (حول 15.1 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية).
تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالبترول والتجزئة وأسلوب الحياة. توزيع مصادر الإيرادات لشركة Itochu Enex هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| البترول والطاقة | 1,400 | 71.2 |
| البيع بالتجزئة (بما في ذلك المتاجر الصغيرة) | 370 | 18.8 |
| المنتجات المتعلقة بنمط الحياة | 194 | 9.9 |
| أعمال أخرى | 0 | 0.1 |
أما قطاع البترول، وهو الأكبر، فيشمل توفير خدمات إمدادات الوقود، خاصة للسيارات والسفن. يتكون قطاع البيع بالتجزئة بشكل أساسي من المتاجر الصغيرة التي تعمل تحت العلامة التجارية "Seven-Eleven"، مما يساهم في تحقيق إيرادات استهلاكية ثابتة. يغطي قطاع المنتجات المتعلقة بنمط الحياة البضائع، بما في ذلك السلع المنزلية ومنتجات التجميل والمواد الغذائية.
وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، بلغت الأرباح التشغيلية لشركة Itochu Enex حوالي 37.4 مليار ين (285 مليون دولار) ، مما يعرض هامش تشغيل قويًا يبلغ حوالي 1.9%.
ولتوضيح ربحيتها بشكل أكبر، تشمل المقاييس المالية البارزة ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 45.3 مليار ين |
| صافي الدخل | 23.1 مليار ين |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 7.1% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.25 |
علاوة على ذلك، اتخذت الشركة العديد من المبادرات الإستراتيجية بما في ذلك توسيع محفظة الطاقة المتجددة، والتي تمثل مجال تركيز متزايد. في عام 2023، أعلنت شركة Itochu Enex عن استثمار 10 مليار ين في مشاريع الطاقة الشمسية، بهدف تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، وفرت مشاركة Itochu Enex في تجارة الغاز الطبيعي المسال مصدرًا كبيرًا للإيرادات، حيث ساهمت مبيعات الغاز الطبيعي المسال بما يقدر 160 مليار ين إلى إجمالي الإيرادات في عام 2023.
باختصار، تحافظ شركة Itochu Enex Co., Ltd. على ربحيتها من خلال محفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على النفط والطاقة، تكملها عمليات البيع بالتجزئة ومنتجات نمط الحياة. ومع الاستثمارات الاستراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة والتقلبات في أسعار السلع الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على أرباحها، فإن الشركة في وضع جيد يمكنها من التغلب على تعقيدات سوق الطاقة.
Itochu Enex Co.,Ltd. (8133.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.