SBI Holdings, Inc. (8473.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة SBI Holdings, Inc.
تأسست شركة SBI Holdings, Inc. في عام 1999 كشركة خدمات مالية في اليابان. وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ منذ إنشائها، مدفوعة بمجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك إدارة الأصول والاستثمار والتأمين.
في سنواتها الأولى، ركزت شركة SBI Holdings على خدمات الوساطة عبر الإنترنت، وسرعان ما أصبحت لاعبًا بارزًا في سوق الأوراق المالية في اليابان. بحلول عام 2001، كانت خدمة الوساطة عبر الإنترنت الخاصة بالشركة، SBI Securities، تعمل مع قاعدة عملاء قوية، مما ساهم في النمو السريع لشركة SBI في الأصول الخاضعة للإدارة.
بحلول عام 2004، تم إدراج شركة SBI Holdings في بورصة طوكيو تحت الرمز 8473. وكان الطرح العام الأولي (IPO) فعالاً في زيادة رأس المال لمزيد من التوسع وتنويع الخدمات.
في عام 2010، قامت شركة SBI Holdings بتوسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال العديد من عمليات الاستحواذ والشراكات. والجدير بالذكر أن الشركة دخلت في عام 2013 في شراكة استراتيجية مع بنك باركليز، مما عزز قدراتها الاستثمارية الدولية.
وفي السنوات اللاحقة، قامت شركة SBI Holdings بتوسيع خدمات الأصول الرقمية الخاصة بها. وفي عام 2018، أطلقت الشركة بورصة عملات مشفرة باسم "SBI VC Trade"، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية. اكتسبت البورصة زخمًا منذ ذلك الحين، حيث وصلت أحجام التداول المبلغ عنها تقريبًا 1 مليار ين (حوالي 9 ملايين دولار) في الأشهر الأولى من التشغيل.
في عام 2020، أعلنت شركة SBI Holdings عن نتائج السنة المالية، مع تفاصيل الإيرادات التي تبلغ حوالي 1.4 تريليون ين (حول 13 مليار دولار). كما تم الإعلان عن صافي دخل الشركة خلال العام 132 مليار ين (تقريبا 1.2 مليار دولار)، مما يعكس عاما قويا على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
واستمرارًا لتركيزها على الابتكار، أعلنت SBI Holdings في عام 2021 عن خطط للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية وتقنيات blockchain، مما يشير إلى الالتزام بالبقاء في طليعة تطورات التكنولوجيا المالية.
| سنة | الأحداث الرئيسية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 1999 | تأسست كشركة خدمات مالية | لا يوجد | لا يوجد |
| 2001 | إطلاق SBI Securities كشركة وساطة عبر الإنترنت | لا يوجد | لا يوجد |
| 2004 | مدرجة في بورصة طوكيو (TSE) | لا يوجد | لا يوجد |
| 2010 | التوسع العالمي من خلال الشراكات | لا يوجد | لا يوجد |
| 2013 | الشراكة مع باركليز | لا يوجد | لا يوجد |
| 2018 | إطلاق SBI VC Trade Exchange | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | الإيرادات المعلنة وصافي الدخل | 1,400 | 132 |
اعتبارًا من عام 2023، وضعت SBI Holdings نفسها كلاعب رائد في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على التكنولوجيا المالية والابتكارات الرقمية. وتواصل الشركة تطوير نموذج أعمالها، ودمج التقنيات المتقدمة لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
من يملك SBI Holdings, Inc.
شركة SBI Holdings, Inc.، مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 8473تعمل في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية، وتقدم خدمات في مجالات الاستثمار والخدمات المصرفية وإدارة الأصول. وفقًا لأحدث البيانات، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والكيانات التجارية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان توزيع ملكية شركة SBI Holdings, Inc. على النحو التالي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية (%) | أصحاب المصلحة |
|---|---|---|
| المؤسسات الأجنبية | 35.4 | مختلف المستثمرين المؤسسيين العالميين |
| المؤسسات المحلية | 22.1 | صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة والجهات المحلية الأخرى |
| المستثمرون الأفراد | 25.6 | المساهمين من القطاع الخاص |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 10.5 | أعضاء مجلس الإدارة والإدارة |
| أسهم الخزينة | 6.4 | الأسهم المملوكة ذاتيا |
ومن الجدير بالذكر أن أكبر المساهمين غالبًا ما يشملون مؤسسات مالية بارزة وشركات إدارة الأصول. على سبيل المثال، اعتبارًا من أحدث الإيداعات، شركة نومورا لإدارة الأصول المحدودة تمتلك حصة كبيرة، مما يساهم في الحضور القوي للكيان في السوق المالية.
تشير البيانات المالية اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة إلى أن SBI Holdings أبلغت عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 3.5 تريليون ين وصافي الدخل العائد للمساهمين تقريبًا 75 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. يسلط هذا الأداء المالي الضوء على جاذبية الشركة لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كانت القيمة السوقية للشركة متقلبة، حيث بلغت القيمة السوقية الأخيرة حوالي 1 تريليون ينمما يعكس اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين. وقد أظهر سعر السهم مرونة، والتداول بين ¥2,800 و ¥3,200 خلال الربع الأخير، مما يدل على استقرار الشركة في مواجهة تقلبات السوق.
علاوة على ذلك، أنشأت الشركة شبكة من الشراكات والمشاريع المشتركة، مما أدى إلى توسيع حصص الملكية في مختلف المشاريع، مما يزيد من تعقيد مشهد الملكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، قامت SBI Holdings بتنويع محفظتها الاستثمارية بشكل كبير، والاستثمار في التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا blockchain، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في الخدمات المالية.
يشير هيكل الملكية القوي هذا والتنوع المتزايد في المشاريع التجارية إلى وجود شركة مستقرة ومرنة ومستعدة للنمو المستقبلي. يظل المستثمرون متفائلين بشأن العوائد المحتملة نظرًا للموقع الاستراتيجي للشركة في القطاع المالي سريع التطور.
بيان مهمة SBI Holdings, Inc
SBI Holdings, Inc.، وهي مجموعة شركات للخدمات المالية والإنترنت مقرها في اليابان، لديها بيان مهمة يركز على خلق القيمة من خلال الخدمات المالية والتكنولوجيا المبتكرة. تهدف الشركة إلى قيادة التحول في صناعة الخدمات المالية من خلال دمج الحلول الرقمية.
يوضح ما يلي بعض المكونات الرئيسية لبيان مهمة SBI Holdings:
- خلق القيمة: تؤكد الشركة على تقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال الاستفادة من محفظة أعمالها المتنوعة.
- الابتكار: من خلال التركيز على تطوير الخدمات المالية الرقمية، تدمج SBI التكنولوجيا الرائدة لتعزيز تجربة العملاء.
- النمو العالمي: وتهدف الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى توسيع حضورها عالميًا، وخاصة في آسيا، من خلال استكشاف أسواق جديدة وإقامة شراكات استراتيجية.
- المسؤولية الاجتماعية: وتلتزم الشركة بالمساهمة في المجتمع من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والممارسات المستدامة.
تدير SBI Holdings العديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك الأوراق المالية وإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية. يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب القطاع للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (بالين الياباني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأوراق المالية | 130.4 مليار | 49% |
| إدارة الأصول | 45.2 مليار | 17% |
| التكنولوجيا المالية | 62 مليار | 23% |
| أعمال أخرى | 22.3 مليار | 11% |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة SBI Holdings عن صافي دخل قدره 30.1 مليار ين ياباني، مما يدل على زيادة 12% سنة بعد سنة. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى أدائها القوي في قطاعات الأوراق المالية والتكنولوجيا المالية، والتي تم تعزيزها بشكل كبير من خلال التقدم في منصات وخدمات التداول الرقمي.
كما بلغ إجمالي أصول الشركة 7.1 تريليون ين ياباني، مع حقوق الملكية المنسوبة إلى المالكين تبلغ حوالي 1.2 تريليون ين ياباني. وهذا يضع الهيئة الفرعية للتنفيذ كواحدة من المؤسسات المالية الرائدة في اليابان، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 1.5 تريليون ين ياباني اعتبارًا من أكتوبر 2023.
كما تولي الشركة أهمية كبيرة للتقدم التكنولوجي. استثمرت شركة SBI Holdings بكثافة في تقنيات blockchain والذكاء الاصطناعي، وأنفقت أكثر من ذلك 20 مليار ين ياباني في عام 2023 وحده في مبادرات البحث والتطوير لدفع الابتكار ضمن إطار أعمالها.
تسعى شركة SBI Holdings, Inc.، من خلال بيان مهمتها الشامل، إلى ابتكار المشهد المالي والتوسع عالميًا وخلق قيمة لأصحاب المصلحة، مع التأكيد على مسؤولية الشركات والممارسات المستدامة في عملياتها.
كيف تعمل شركة SBI Holdings, Inc
SBI Holdings, Inc. هي شركة خدمات مالية متنوعة مقرها في اليابان، وتعمل في قطاعات مختلفة مثل الأوراق المالية والخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.4 تريليون ين (حوالي 10 مليار دولار).
تحقق الشركة إيرادات في المقام الأول من خلال الشركات التابعة لها والشركات التابعة لها. اس بي آي للأوراق المالية، وهي شركة وساطة رائدة عبر الإنترنت في اليابان، استحوذت على حوالي 55% من إجمالي الإيرادات في العام المالي الماضي المنتهي في مارس 2023، حيث بلغت الإيرادات 122.4 مليار ين (862 مليون دولار).
في قطاع التأمين، توفر شركة SBI للتأمين مجموعة من المنتجات، مما يساهم في تحصيل إجمالي أقساط التأمين 46 مليار ين (320 مليون دولار) في عام 2023. تم إنشاء جزء إدارة الأصول، والذي يتضمن إدارة أصول الهيئة الفرعية للتنفيذ 30 مليار ين (210 مليون دولار) رسوم إدارية لنفس العام.
وتشارك الشركة أيضًا بنشاط في التكنولوجيا المالية، وتستثمر في مشاريع blockchain والعملات المشفرة. لقد جذبت حصة SBI في **Ripple Labs** الانتباه، حيث بلغت قيمة الاستثمار حوالي 100% 75 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إس بي آي للأوراق المالية | 122.4 مليار ين | 55% |
| تأمين الهيئة الفرعية للتنفيذ | 46 مليار ين | 21% |
| إدارة أصول الهيئة الفرعية للتنفيذ | 30 مليار ين | 14% |
| خدمات مالية أخرى | 34 مليار ين | 10% |
تحتفظ SBI Holdings أيضًا بشراكة استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية الأجنبية لتعزيز قدراتها التكنولوجية. وسجلت الشركة معدل نمو قدره 30% في استثماراتها في مجال التكنولوجيا المالية خلال السنة المالية، مما يظهر التزامها بالابتكار.
كجزء من استراتيجيتها التوسعية، أطلقت SBI Holdings بنكًا رقميًا جديدًا، SBI Shinsei Bank، والذي يهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في اليابان. شهد البنك نموًا في قاعدة العملاء بنسبة 200% في الربع الأول من عملياتها.
ومن خلال تركيزها على التنويع والتكنولوجيا، تواصل SBI Holdings التكيف مع اتجاهات السوق، بهدف تحقيق النمو المستدام. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة للعام المالي 2023 ¥60 (0.42 دولار)، مما يشير إلى ربحية قوية على الرغم من المشهد التنافسي.
علاوة على ذلك، عززت الهيئة الفرعية للتنفيذ عوائد المساهمين، معلنة توزيع أرباح قدرها ¥16 للسهم الواحد في سبتمبر 2023، مما يعكس تدفقها النقدي القوي والتزامها بمكافأة المستثمرين.
كيف تجني شركة SBI Holdings, Inc. الأموال
تعمل شركة SBI Holdings, Inc. من خلال قطاعات متنوعة، وتدر إيرادات من مجموعة متنوعة من المصادر. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية الخدمات المالية وإدارة الأصول واستثمارات رأس المال الاستثماري.
الخدمات المالية
يشمل ذراع الخدمات المالية الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية. شهدت شركة SBI Holdings نموًا كبيرًا في أعمال الأوراق المالية، حيث سجلت إيرادات إجمالية قدرها 155.7 مليار ين في السنة المالية 2022. تدير الشركة شركة SBI Securities، وهي واحدة من أكبر شركات الوساطة عبر الإنترنت في اليابان. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت SBI Securities عن إجمالي قاعدة عملاء تزيد عن 6.6 مليون حسابات نشطة.
أعمال التأمين
توفر شركة SBI Holdings، من خلال مجموعة SBI للتأمين، منتجات التأمين على الحياة وغير الحياة. في السنة المالية 2022، حققت أعمال التأمين إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 227.9 مليار ين، مع دخل أقساط ملحوظ مستمد من قطاع التأمين على الحياة، والذي كان موجودًا 149.4 مليار ين.
إدارة الأصول
تدير الشركة صناديق مختلفة من خلال شركتها التابعة، SBI Asset Management. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تجاوز إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 4.3 تريليون ين. يعد هذا القطاع محوريًا لأنه يواصل جذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وبالتالي يساهم بشكل تقريبي 56.2 مليار ين في إيرادات السنة المالية المنتهية في مارس 2023.
رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
تنشط شركة SBI Holdings أيضًا في مجال رأس المال الاستثماري واستثمارات الأسهم الخاصة. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي بدأت تحقق عوائد. وبالنسبة للعام المالي 2023، فقد بلغت المكاسب المحققة من هذه الاستثمارات حوالي 30.8 مليار ين.
قطاعات الأعمال الأخرى
توسعت الشركة لتشمل تكنولوجيا العملات المشفرة و blockchain من خلال SBI VC Trade. في السنة المالية 2022، وصلت إيرادات SBI VC Trade إلى 6.9 مليار ين، مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة في أحجام تداول العملات المشفرة. تم الإبلاغ عن إجمالي حجم التداول للمنصة بحوالي 1.2 تريليون ين لنفس الفترة.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | الحسابات النشطة / الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | 155.7 مليار ين | 6.6 مليون حساب |
| التأمين | 227.9 مليار ين | ¥149.4 مليار دخل من الأقساط |
| إدارة الأصول | 56.2 مليار ين | 4.3 تريليون ين ياباني |
| رأس المال الاستثماري | 30.8 مليار ين (المكاسب المحققة) | لا يوجد |
| العملة المشفرة | 6.9 مليار ين | ¥1.2 تريليون حجم تداول |
باختصار، تستفيد شركة SBI Holdings, Inc. من نموذج أعمالها المتنوع لإنشاء مصادر إيرادات متعددة. وقد حقق هذا النهج باستمرار نتائج مالية قوية، مما سمح للشركة بالتكيف والازدهار في بيئة اقتصادية ديناميكية.
SBI Holdings, Inc. (8473.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.