Anglo American plc (AAL.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Anglo American plc
تعد شركة Anglo American plc، التي تأسست عام 1917، واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم، وتشتهر بمحفظتها المتنوعة بما في ذلك الماس والنحاس والبلاتين وخام الحديد. تم تأسيسها في البداية على يد السير إرنست أوبنهايمر في جنوب أفريقيا، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر العقود.
في السنوات الأولى، ركزت شركة أنجلو أمريكان في المقام الأول على تعدين الماس والذهب. استحوذت الشركة على شركة دي بيرز للألماس في العشرينيات من القرن الماضي، مما عزز مكانتها في سوق الماس. بحلول عام 1945، قامت شركة أنجلو أمريكان بتنويع عملياتها، حيث استثمرت في الفحم والمعادن الأساسية والمعادن الأخرى.
خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وسعت شركة أنجلو أمريكان عملياتها على المستوى الدولي، ودخلت الأسواق في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أستراليا. شهدت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة نموًا كبيرًا، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى حوالي 1.68 مليار جنيه إسترليني في عام 1970.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Anglo American عن إجمالي إيرادات تقريبًا 40.8 مليار جنيه استرليني، مع صافي ربح حوالي 9.5 مليار جنيه استرليني. تمتلك الشركة العديد من قطاعات التشغيل الرئيسية، بما في ذلك البلاتين والماس والنحاس وخام الحديد، والتي تساهم بشكل كبير في أدائها المالي العام.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Anglo American plc خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليار جنيه استرليني) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | £27.1 | £6.6 | £11.9 | £32.3 |
| 2020 | £23.4 | £3.2 | £9.0 | £30.1 |
| 2021 | £34.1 | £7.8 | £12.9 | £47.6 |
| 2022 | £40.8 | £9.5 | £16.3 | £58.9 |
في عام 2021، أظهرت شركة Anglo American انتعاشًا قويًا بعد جائحة كوفيد-19، مع زيادة الطلب على المعادن مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي العالمي. واستفادت الشركة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة المعادن مثل النحاس والبلاتين، مما أدى إلى استراتيجيات التوسع واستثمارات رأس المال في عمليات التعدين المستدامة.
ويتجلى التزام شركة أنجلو أمريكان بالاستدامة في هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030، بما يتماشى مع المعايير العالمية وتوقعات المستثمرين. وتشمل خططهم الطموحة الاستثمار أكثر 5 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة.
وتنشط الشركة أيضًا في تنمية المجتمع، حيث تولد ما يقرب من 1.2 مليار دولار في الاستثمارات الاجتماعية في عام 2021، بهدف الارتقاء بالمجتمعات المحلية عبر عملياتها.
يشير أداء الأسهم الأخير إلى سوق متقلب، حيث تتراوح الأسهم من مستوى منخفض إلى حوالي 1000 دولار £24 إلى أعلى المستويات القريبة £37 في عام 2022. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة Anglo American بحوالي 0.600 دولار £32.50مما يعكس اهتمام المستثمرين المستمر وسط تقلب أسعار السلع الأساسية.
للمضي قدمًا، تركز شركة Anglo American على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو من خلال الابتكار في تقنيات وتقنيات التعدين. تهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى ترسيخ مكانتها في السوق مع معالجة تحديات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) الكامنة في صناعة التعدين.
من يملك شركة Anglo American plc
Anglo American plc هي شركة تعدين بارزة يقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة، وتتمتع بمحفظة متنوعة من الأصول في مختلف المعادن. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتميز هيكل ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين من القطاع الخاص وخطط أسهم الموظفين الخاصة بها.
بحسب التقرير السنوي للشركة لعام 2022 تقريبًا 88.06% من أسهم Anglo American مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين. وتشمل هذه الشركات الكبرى لإدارة الأصول وصناديق التقاعد، التي تستثمر عادة نيابة عن عملائها. فيما يلي تفصيل لأكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.30% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.82% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.57% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.29% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.64% |
| أصحاب المؤسسات الأخرى | 55.44% |
فيما يتعلق بالملكية الفردية، تمتلك شركة Anglo American العديد من المساهمين من القطاع الخاص الذين يمتلكون بشكل جماعي نسبة أقل من الشركة. ويساهم هؤلاء المساهمين في الباقي 11.94% من هيكل الملكية. تدير الشركة أيضًا نظام مشاركة الموظفين، والذي يسمح للموظفين بامتلاك حصص في الشركة، مما يعزز الشعور بالملكية ومواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين الآخرين.
ومن الناحية الجغرافية، تتركز غالبية ملكية الأسهم في المملكة المتحدة، مع وجود حيازات كبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا أيضًا. على وجه التحديد، تقريبا 60% من الأسهم مملوكة لمستثمرين مقيمين في المملكة المتحدة، في حين 25% مملوكة من قبل المستثمرين في أمريكا الشمالية و 15% في أوروبا.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Anglo American حوالي 19 مليار جنيه استرليني. يعكس هذا التقييم الأداء القوي للشركة في مجال المعادن والتعدين، مدفوعًا بالطلب العالمي على المعادن مثل النحاس والماس والبلاتين. كان سهم Anglo American يتداول £25.70 للسهم الواحد، مع أداء سنوي حتى تاريخه يُظهر عائدًا يبلغ تقريبًا 12%.
علاوة على ذلك، كانت سياسة توزيع أرباح شركة Anglo American جذابة للمستثمرين. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها £2.20 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي 8.6% على أساس سعر السهم في نهاية العام. تؤكد الشركة على إعادة القيمة إلى مساهميها مع الاستثمار أيضًا في الممارسات المستدامة عبر عملياتها.
بشكل عام، تقدم شركة Anglo American plc هيكل ملكية قويًا مدعومًا بدعم مؤسسي قوي، والذي يدعم القرارات الإستراتيجية للشركة وثقة السوق.
بيان مهمة شركة Anglo American plc
تهدف شركة Anglo American plc إلى خلق قيمة مستدامة من خلال استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها. وتتمحور مهمتهم حول تقديم عوائد متفوقة للمساهمين مع ضمان الاستدامة طويلة المدى للمجتمعات التي يعملون فيها. ومع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي وممارسات التعدين المسؤولة، تسعى الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد على المعادن والفلزات على مستوى العالم.
ينصب التركيز التشغيلي للشركة على السلع الأساسية مثل النحاس ومعادن مجموعة البلاتين والماس وخام الحديد والفحم. في عام 2022، أعلنت شركة Anglo American عن إجمالي إيرادات قدرها 41.8 مليار دولار والربح بعد الضريبة 9.1 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أدائها المالي القوي والتزامها بقيمة أصحاب المصلحة.
| السلع الرئيسية | حجم الإنتاج 2022 (بالطن) | مساهمة الإيرادات (بمليارات الدولارات) |
|---|---|---|
| النحاس | 704,000 | 9.7 |
| معادن المجموعة البلاتينية | 2.1 مليون | 4.9 |
| الماس | 6.5 مليون | 4.2 |
| خام الحديد | 63.2 مليون | 14.0 |
| الفحم | 36.0 مليون | 8.9 |
بالإضافة إلى معالمها المالية، تركز شركة Anglo American بشكل كبير على الاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق أ تخفيض 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2016. ويتجلى التزامهم بالاستدامة بشكل أكبر من خلال استثماراتهم في مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف توفير المصادر 100% طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2040.
تعطي أنجلو أمريكان أيضًا الأولوية للمشاركة المجتمعية، مع التركيز على بناء العلاقات التي تعزز الرفاهية المحلية وتساهم في التنمية المستدامة. وفي عام 2022، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 230 مليون دولار في برامج تنمية المجتمع في مختلف المناطق التي يعملون فيها، مما يؤكد تفانيهم في المسؤولية الاجتماعية.
بشكل عام، يعكس بيان مهمة Anglo American نهجًا متوازنًا للربحية والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مما يضع الشركة كشركة رائدة في قطاع التعدين الذي يركز على النمو طويل المدى والإدارة المسؤولة للموارد.
كيف تعمل شركة Anglo American plc
Anglo American plc هي شركة تعدين عالمية مقرها في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. وتشارك في استخراج ومعالجة مجموعة من المعادن، وتعمل عبر قطاعات السلع المتعددة التي تشمل الماس والنحاس ومعادن مجموعة البلاتين (PGMs) وخام الحديد والنيكل. اعتبارًا من عام 2023، تظل الشركة واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم.
يمكن تقييم الأداء التشغيلي لشركة Anglo American من خلال مقاييسها الإنتاجية والمالية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Anglo American عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 11.7 مليار دولار،مقارنة ب 13.6 مليار دولار لعام 2021. وبلغ صافي أرباح الشركة 6.3 مليار دولارمما يعكس انخفاضا من 8.0 مليار دولار العام السابق.
تتيح المحفظة المتنوعة لشركة Anglo American إمكانية تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية. وتشمل السلع الرئيسية المنتجة ما يلي:
| سلعة | الإنتاج 2022 (بالطن) | الإنتاج 2021 (بالطن) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الماس | 31.5 مليون | 38.6 مليون | -18.4% |
| النحاس | 740,000 | 626,000 | 18.2% |
| معادن المجموعة البلاتينية | 3.1 مليون | 3.3 مليون | -6.1% |
| خام الحديد | 56.0 مليون | 63.0 مليون | -11.1% |
| النيكل | 22,000 | 23,000 | -4.3% |
تعد الإيرادات الناتجة عن هذه العمليات أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية النمو لشركة Anglo American. لعام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 39.5 مليار دولار، أسفل من 45.1 مليار دولار في عام 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج.
تركز شركة Anglo American بشدة على الاستدامة وتهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من خلال 2040. وفي عام 2022 استثمرت الشركة 1.4 مليار دولار في التقنيات والمشاريع الخضراء لدعم هذا الهدف. وهذا جزء من استراتيجيتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة الأوسع.
فيما يتعلق بأداء السوق، تقلبت أسعار أسهم Anglo American plc بشكل ملحوظ طوال عام 2022. افتتح سعر السهم عند $33.50 في بداية العام وسجل أدنى مستوى له $26.00 قبل أن يغلق عند حوالي $30.00 بنهاية ديسمبر 2022.
تعد توزيعات الأرباح جانبًا مهمًا آخر من الجاذبية المالية لشركة Anglo American. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية عن عام 2022 بقيمة $2.28 للسهم الواحد، مقارنة بـ $2.67 في عام 2021. وهذا يعكس استراتيجية الشركة لإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على التمويل الكافي للاستثمارات المستقبلية.
تعمل مجموعة الأنجلو أمريكان في مناطق جغرافية مختلفة منها:
| المنطقة | العمليات الرئيسية | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|---|
| أفريقيا | البلاتين والماس | 45% |
| أمريكا الجنوبية | النحاس، خام الحديد | 35% |
| أمريكا الشمالية | النيكل | 10% |
| أستراليا | النحاس | 10% |
بشكل عام، يجمع النموذج التشغيلي لشركة Anglo American بين استخراج السلع المعدنية المتنوعة والحكمة المالية والالتزام بالاستدامة لإنشاء أعمال مرنة قادرة على التغلب على تعقيدات صناعة التعدين العالمية.
كيف تجني شركة Anglo American plc المال
Anglo American plc هي شركة تعدين متنوعة، ولها عمليات رئيسية في استخراج وإنتاج مجموعة متنوعة من المعادن، بما في ذلك الماس والنحاس ومعادن مجموعة البلاتين وخام الحديد. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 39.2 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بمحفظة السلع المتنوعة.
ويوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من مختلف القطاعات في عام 2022:
| سلعة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الماس | $4.1 | 10.5% |
| النحاس | $10.7 | 27.3% |
| معادن المجموعة البلاتينية (البلاتين، البلاديوم، الروديوم) | $9.2 | 23.4% |
| خام الحديد | $15.2 | 38.8% |
أكبر قطاع إيرادات للشركة هو خام الحديد، حيث يساهم بحوالي 38.8% من إجمالي الإيرادات. ويعد مشروع ميناس-ريو في البرازيل من الأصول الرئيسية، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 26.5 مليون طن في السنة. وكان الطلب في السوق على خام الحديد قويا، وخاصة من الصين، التي كانت تاريخيا أكبر مستهلك في العالم.
يعد النحاس مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Anglo American، حيث تبلغ إيراداتها المعلنة 10.7 مليار دولار في عام 2022. وتمتلك الشركة عمليات نحاس كبرى في تشيلي، مثل منجم لوس برونسز الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 400.000 طن في السنة.
على الرغم من أن الألماس يمثل شريحة أصغر، إلا أنه مهم أيضًا بالنسبة للشركة. في عام 2022، حصل قسم الماس 4.1 مليار دولار، متأثرًا بتعافي سوق السلع الفاخرة بعد الوباء. تدير الشركة مجموعة دي بيرز، التي تدير جزءًا كبيرًا من إنتاج الماس من خلال مناجم في بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا.
يلعب قطاع معادن المجموعة البلاتينية في Anglo American أيضًا دورًا حاسمًا في توليد 9.2 مليار دولار في الإيرادات. تعد الشركة من بين أكبر منتجي البلاتين والبلاديوم في العالم، الضروريين للمحولات الحفازة للسيارات. ويأتي الإنتاج في المقام الأول من عمليات الشركة في جنوب أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم شركة Anglo American كفاءاتها التشغيلية للحفاظ على الربحية. حققت الشركة صافي ربح يقارب 12.5 مليار دولار في عام 2022. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أسعار السلع القوية وإدارة التكاليف الاستراتيجية، مما يسمح للشركة بتحقيق هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38.7%.
في عام 2023، تواصل شركة Anglo American التركيز على الاستدامة وتقليل بصمتها الكربونية، بهدف الاستثمار فيها 1 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة. وتخطط الشركة لخفض انبعاثاتها التشغيلية بنسبة 30% بحلول عام 2030، مما يعكس اتجاه الصناعة الأوسع نحو ممارسات التعدين المسؤولة.
وبشكل عام، يرتبط توليد إيرادات شركة Anglo American plc ارتباطًا وثيقًا بديناميكيات السوق العالمية وأسعار السلع الأساسية والكفاءات التشغيلية، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع التعدين.
Anglo American plc (AAL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.