Alvotech (ALVO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alvotech
تأسست شركة Alvotech في عام 2013، وهي شركة أدوية حيوية يقع مقرها الرئيسي في ريكيافيك، أيسلندا. تتخصص الشركة في تطوير البدائل الحيوية، وهي منتجات طبية بيولوجية تشبه إلى حد كبير المنتجات المرجعية المعتمدة بالفعل. ينصب تركيز Alvotech الأساسي على تقديم بدائل عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة تعمل على تحسين وصول المرضى إلى العلاجات الأساسية.
في عام 2021، تم طرح شركة Alvotech للاكتتاب العام في بورصة ناسداك من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، وهي شركة Oaktree Acquisition Corp. II. أدى الاندماج إلى تقدير قيمة الشركة بحوالي 2 مليار دولار. وبعد هذه الصفقة، بدأ تداول أسهم Alvotech تحت رمز السهم "ALVO".
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Alvotech عن إيرادات قدرها 62 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالفصول السابقة. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول باتفاقيات الترخيص الموقعة مع العديد من شركات الأدوية لمحفظة البدائل الحيوية الخاصة بها.
يتضمن خط إنتاج البدائل الحيوية لشركة Alvotech العديد من المرشحين الذين يستهدفون المجالات العلاجية الرئيسية، مثل الأورام وأمراض المناعة الذاتية. وقد حصلت الشركة على الموافقات التنظيمية لمنتجها الرئيسي، AVT02، وهو بديل حيوي لدواء هوميرا (أداليموماب)، والذي ولّد اهتمامًا كبيرًا في السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $45 | -$12 | -$13 | $2 |
| 2022 | $52 | -$8 | -$9 | $1.8 |
| 2023 (الربع الثاني) | $62 | -$5 | -$6 | $1.5 |
لتعزيز مكانتها التنافسية، أقامت شركة Alvotech شراكات استراتيجية مع شركات الأدوية الرائدة. وفي عام 2022 وحده، أبرمت شركة Alvotech اتفاقيات مع شركات مثل تيفا للأدوية و فياتريسمع التركيز على التطوير المشترك وتسويق البدائل الحيوية عبر مختلف الأسواق العالمية.
بالنظر إلى المشهد الصناعي الأوسع، تم تقييم سوق البدائل الحيوية العالمية تقريبًا 8.6 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل 35.4 مليار دولار بحلول عام 2029، والتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.1%. تتمتع Alvotech بموقع استراتيجي للاستفادة من اتجاه النمو هذا.
يؤكد النموذج التشغيلي لشركة Alvotech على كفاءة البحث والتطوير، والاستفادة من التكنولوجيا الحيوية المتقدمة لتطوير وتصنيع منتجاتها. تتمتع مرافق الشركة المتطورة بالقدرة على إنتاج العديد من البدائل الحيوية في وقت واحد، وهي ميزة حاسمة في سوق سريع التطور.
باختصار، يعد مسار Alvotech منذ إنشائها وحتى وجودها الحالي في السوق بمثابة شهادة على نهجها المبتكر وقراراتها الإستراتيجية التي تؤكد التزامها بجعل المواد البيولوجية عالية الجودة في متناول المرضى في جميع أنحاء العالم.
ومن يملك Alvotech
Alvotech Holdings هي شركة تكنولوجيا حيوية مبتكرة تركز في المقام الأول على تطوير العلاجات الحيوية البديلة. يتم تداول الشركة علناً في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ألفو. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.3 مليار دولار.
تتمحور ملكية Alvotech حول المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. جزء كبير من أسهم الشركة مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين أكبر. وفقًا لأحدث التسجيلات، إليك تفاصيل الملكية اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 66 مليون |
| ملكية المطلعين | 15% | 15.2 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 20.2 مليون |
وتشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين شركات الاستثمار الكبرى. أحد المستثمرين البارزين هو مجموعة فانجارد، التي لا تزال موجودة 10% من أسهم الشركة بنسبة تقارب 10.4 مليون سهم إلى محفظتها. تشمل المؤسسات الأخرى التي تمتلك ممتلكات كبيرة ما يلي:
- شركة بلاك روك – 8% (حوالي 8.3 مليون سهم)
- استثمارات الإخلاص – 6% (حول 6.2 مليون سهم)
- شركة ستيت ستريت – 5% (تقريبا 5.2 مليون سهم)
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث يعد الرئيس التنفيذي، الدكتور إم سكوت سميث، أحد أكبر المساهمين الداخليين، ويمتلك حوالي 2% من إجمالي الأسهم، وهو ما يعادل حوالي 2 مليون سهم.
ومع استمرار شركة Alvotech في توسيع محفظتها من المنتجات الحيوية، يراقب المساهمون عن كثب أدائها المالي وشراكاتها الإستراتيجية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 12 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، وهو ما يعكس نطاقها التشغيلي المتنامي.
كما تعمل التحالفات الإستراتيجية للشركة على رفع مكانتها في السوق. في عام 2023، أبرمت شركة Alvotech اتفاقية مع شركة أدوية عالمية لم تذكر اسمها للمشاركة في تطوير مجموعة من البدائل الحيوية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات المستقبلية.
في الختام، يعرض هيكل ملكية Alvotech مزيجًا من الدعم المؤسسي والثقة الكبيرة من الداخل. من المرجح أن تلعب القرارات الإستراتيجية التي يتخذها أصحاب المصلحة هؤلاء دورًا محوريًا في مسار نمو الشركة.
بيان مهمة Alvotech
تركز شركة Alvotech على تطوير وتسويق البدائل الحيوية عالية الجودة. تتمثل مهمة الشركة في تحسين وصول المرضى إلى العلاجات البيولوجية من خلال إنتاج أدوية بديلة بيولوجية بأسعار معقولة. تلتزم Alvotech بتعزيز الرعاية الصحية من خلال تعزيز توافر العلاجات الفعالة مع الحفاظ على معايير صارمة للجودة والفعالية. هدفهم هو دعم أنظمة الرعاية الصحية من خلال توفير خيارات فعالة من حيث التكلفة لا تؤثر على نتائج المرضى.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، يتضمن خط أنابيب Alvotech العديد من المرشحين للبدائل الحيوية التي تستهدف المجالات العلاجية الرئيسية، بما في ذلك الأورام وأمراض المناعة الذاتية. مرشحهم الرئيسي، AVT02، هو بديل حيوي لـ Humira من AbbVie، والذي من المتوقع أن يحصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في الربع الرابع من عام 2023. وقد أنتج السوق العالمي لـ Humira ما يقرب من 20 مليار دولار في المبيعات في عام 2022، مما يمثل فرصة كبيرة لشركة Alvotech.
وقد عقدت الشركة شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها التنموية. على سبيل المثال، تعاونت شركة Alvotech مع شركة Teva Pharmaceutical Industries لتسويق بدائلها الحيوية في أسواق معينة. وبموجب هذا التعاون، التزمت شركة Teva بالاستثمار 50 مليون دولار لدعم جهود تسويق Alvotech.
| منتج خط الأنابيب | المنتج المرجعي المستهدف | الحالة | تاريخ الموافقة المقدر |
|---|---|---|---|
| AVT02 | هوميرا (أداليموماب) | قيد المراجعة | الربع الرابع 2023 |
| AVT04 | أفاستين (بيفاسيزوماب) | المرحلة الثالثة | 2024 |
| AVT05 | هيرسبتين (تراستوزوماب) | ما قبل السريرية | لا يوجد |
| AVT06 | ريتوكسان (ريتوكسيماب) | المرحلة الأولى | 2025 |
ومن الناحية المالية، بلغت إيرادات شركة ألفوتيك للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2022 ما يقارب 15 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام المالي 2021. كما سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 45 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يتوافق مع معايير الصناعة لشركات الأدوية الحيوية التي تستثمر بكثافة في البحث والتطوير.
تم طرح شركة Alvotech للاكتتاب العام في يونيو 2022 من خلال اندماج SPAC مع شركة Oaktree Acquisition Corp.، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 215 مليون دولار في إجمالي العائدات. يتم تداول الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز السهم ALVO واعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ قيمتها السوقية تقريبًا 800 مليون دولار. يعكس هذا التقييم ثقة المستثمرين في خط إنتاج البدائل الحيوية وإمكانات النمو المستقبلية.
باختصار، تعمل شركة Alvotech وفق مهمة واضحة تتمثل في تعزيز وصول المرضى من خلال خط إنتاجها القوي للبدائل الحيوية. تؤكد المقاييس المالية والمبادرات الإستراتيجية التزامها بأن تصبح رائدة في سوق البدائل الحيوية، مما يعكس اتجاهًا كبيرًا نحو علاجات بيولوجية ميسورة التكلفة على مستوى العالم.
كيف يعمل آلفوتيك
Alvotech هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تطوير وتصنيع البدائل الحيوية. تركز الشركة على إنتاج أجسام مضادة وحيدة النسيلة وغيرها من المواد البيولوجية المعقدة التي تهدف إلى توفير خيارات علاجية ميسورة التكلفة لمختلف الأمراض، بما في ذلك السرطان واضطرابات المناعة الذاتية. اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة Alvotech ضمن مجموعة قوية من المرشحين للبدائل الحيوية التي تستهدف مجموعة من المجالات العلاجية.
نموذج الأعمال
تستخدم Alvotech نهج التكامل الرأسي، حيث تدير كل مرحلة من مراحل عملية تطوير البدائل الحيوية، بدءًا من البحث والتطوير (R&D) وحتى التصنيع والتسويق. يسمح هذا النموذج المتكامل بكفاءة أعلى وتكاليف أقل وتحكم أكبر في جودة المنتج.
المالية Overview
في تقريرها المالي الأخير للربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Alvotech عن إيرادات قدرها 10 ملايين دولار، مما يعكس نموا 20% مقارنة بالربع السابق. وقد تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لهذا الربع بمبلغ 60%.
تطوير خطوط الأنابيب
يتضمن خط أنابيب Alvotech العديد من المرشحين للبدائل الحيوية في مراحل مختلفة من التطوير السريري. يشمل المرشحون الرئيسيون ما يلي:
- AVT02: بديل حيوي لهوميرا، حاليًا في تجارب المرحلة الثالثة.
- AVT03: بديل حيوي يستهدف أفاستين، في تجارب المرحلة الأولى.
- AVT04: بديل حيوي لـ Herceptin، من المتوقع أن يدخل التجارب السريرية في عام 2024.
قدرات التصنيع
تقع منشأة التصنيع المتطورة لشركة Alvotech في ريكيافيك، أيسلندا. هذه المنشأة لديها القدرة الإنتاجية 1000 لتر المفاعلات الحيوية وتعمل بموجب إرشادات ممارسات التصنيع الجيدة (GMP). استثمرت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار في هذا المرفق، الذي تم تصميمه لتلبية المعايير التنظيمية العالمية.
| المرشح | المنتج المرجعي | مرحلة التطوير | سنة الإطلاق المتوقعة |
|---|---|---|---|
| AVT02 | حميرا | المرحلة الثالثة | 2024 |
| AVT03 | أفاستين | المرحلة الأولى | 2025 |
| AVT04 | هيرسبتين | ما قبل السريرية | 2026 |
موقف السوق والمنافسين
تضع Alvotech نفسها ضمن سوق البدائل الحيوية شديد التنافسية والذي يقدر بـ 40 مليار دولار بحلول عام 2024. ومن بين المنافسين الرئيسيين شركة Amgen وSandoz وSamsung Bioepis. تميز Alvotech نفسها من خلال تركيزها على تطوير المنتجات عالية الجودة والشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق.
الشراكات الاستراتيجية
أقامت Alvotech علاقات تعاون مع العديد من شركات الأدوية لتعزيز أبحاثها والوصول إلى الأسواق. والجدير بالذكر أن شراكتها مع تيفا للأدوية يعد أمرًا مهمًا لأنه يساعد في الاستفادة من شبكة توزيع Teva لتقديم بدائلها الحيوية إلى الأسواق المختلفة.
في عام 2023، أبرمت شركة Alvotech اتفاقية ترخيص تبلغ قيمتها 250 مليون دولار مع بوهرنجر إنجلهايم لتطوير وتسويق منتجاتها الحيوية في أسواق معينة، مما يعزز مكانتها في الصناعة.
التوقعات المالية
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Alvotech 50 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعًا بالإطلاق المتوقع لـ AVT02 وغيره من مرشحي خطوط الأنابيب. وتهدف الشركة إلى تحقيق الربحية بحلول عام 2026 مع زيادة الإنتاج وزيادة اختراق السوق.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تبلغ الاحتياطيات النقدية لشركة Alvotech حوالي 150 مليون دولار، مما يوفر أساسًا متينًا لأنشطة البحث والتطوير المستمرة والاستدامة التشغيلية.
كيف تجني شركة Alvotech المال
Alvotech هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تطوير الأدوية الحيوية. يدور نموذج إيراداتها في المقام الأول حول تسويق المنتجات الحيوية والشراكات الإستراتيجية مع شركات الأدوية الأخرى. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، أبلغت شركة Alvotech عن أرقام مهمة توفر نظرة ثاقبة لتدفقات إيراداتها التشغيلية.
إيرادات المنتج
مصدر الدخل الرئيسي للشركة يأتي من مبيعات البدائل الحيوية المطورة. تركز Alvotech على المجالات العلاجية مثل الأورام والمناعة والسكري. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة المتوقعة من البدائل الحيوية 200 مليون دولار بحلول عام 2025، بافتراض اختراق السوق بنجاح والحصول على الموافقات التنظيمية.
الشراكات الاستراتيجية
دخلت شركة Alvotech في العديد من الشراكات الإستراتيجية من أجل التطوير المشترك وتسويق بدائلها الحيوية. والجدير بالذكر أنها أبرمت في عام 2022 اتفاقية شراكة مع تيفا للأدوية، بهدف تعزيز وصولها إلى الأسواق. وتضمنت الصفقة دفعة مقدمة قدرها 50 مليون دولار، إلى جانب المدفوعات الهامة المحتملة التي يمكن أن تتجاوزها 200 مليون دولار بناءً على معالم مبيعات المنتج.
اتفاقيات الترخيص
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تحقق Alvotech إيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص. وفي عام 2023، وقعت الشركة صفقة مع بوهرنجر إنجلهايم لترخيص أحد البدائل الحيوية الخاصة بها. ومن المحتمل أن يحقق هذا الاتفاق 100 مليون دولار في الإتاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة، اعتمادا على أداء المبيعات.
الأداء المالي Overview
فيما يلي لمحة سريعة عن الأداء المالي لشركة Alvotech للربع الثاني من عام 2023:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25 مليون دولار | 16 مليون دولار | 56.25% |
| صافي الدخل | - 12 مليون دولار | - 9 مليون دولار | -33.33% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -= 5 مليون دولار | - 3 مليون دولار | -66.67% |
| نفقات البحث والتطوير | 15 مليون دولار | 10 ملايين دولار | 50% |
| الموقف النقدي | 200 مليون دولار | 120 مليون دولار | 66.67% |
اتجاهات السوق والنمو
تعمل Alvotech في سوق سريع التطور. من المتوقع أن ينمو سوق البدائل الحيوية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25% من عام 2022 إلى عام 2030، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الرعاية الصحية ذات الأسعار المعقولة. ستحقق Alvotech مكاسب كبيرة إذا استفادت من هذا النمو من خلال استراتيجيات التسويق الفعالة وإطلاق المنتجات الناجحة.
الموافقات التنظيمية
يعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة أمرًا بالغ الأهمية لتوليد إيرادات Alvotech. اعتبارًا من سبتمبر 2023، حصلت شركة Alvotech على الموافقة التنظيمية لثلاثة من بدائلها الحيوية، مع توقع تقديم طلبات إضافية بحلول نهاية العام. يمكن أن تؤدي كل موافقة ناجحة إلى دخول سوق ذي قيمة، ومن المتوقع أن يضيف ما يقرب من ذلك 50 مليون دولار في الإيرادات السنوية لكل منتج.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط شركة Alvotech لتوسيع محفظتها بهدف إطلاق ما لا يقل عن خمسة بدائل حيوية جديدة بحلول عام 2025. ومن المحتمل أن يؤدي كل إطلاق إلى تعزيز النتيجة النهائية للشركة، مما يساهم في الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
Alvotech (ALVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.