Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) Bundle
لمحة تاريخية موجزة عن أسهم الإيداع الأمريكية لشركة Arm Holdings plc
تأسست شركة Arm Holdings plc، وهي شركة متخصصة في تصميم أشباه الموصلات والبرمجيات، في عام 1990 كمشروع مشترك بين Acorn Computers وApple Inc. وVLSI Technology. وسرعان ما اكتسبت الشركة تقديرًا لتصاميمها المبتكرة في المعالجات منخفضة الطاقة، وخاصة بنية ARM، التي أصبحت قوة مهيمنة في الأنظمة المحمولة والمدمجة.
في عام 1998، تم طرح شركة Arm للاكتتاب العام في بورصة لندن تحت رمز المؤشر ARM، وحققت تقييمًا بحوالي 1.4 مليار جنيه استرليني. بحلول عام 2016، استحوذت مجموعة SoftBank Group على شركة Arm مقابل ما يقرب من 24 مليار جنيه استرليني، مما يعزز بشكل ملحوظ قدراتها المالية ووصولها إلى سوق أشباه الموصلات العالمية.
في سبتمبر 2020، أعلنت شركة Arm عن خطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام مرة أخرى من خلال طرح عام أولي (IPO) في نيويورك. ومع ذلك، تم تأجيل هذا الاكتتاب العام في نهاية المطاف بعد عملية الاستحواذ الفاشلة من قبل NVIDIA لـ 40 مليار دولار بسبب التحديات التنظيمية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Arm Holdings عن إيرادات تبلغ تقريبًا 2.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.9 مليار دولار في عام 2021. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة للسنة المالية حوالي 1.1 مليار دولار، وبهامش ربح صافي يبلغ حوالي 40%.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.5 | 950 | 38% |
| 2021 | 1.9 | 700 | 37% |
| 2022 | 2.7 | 1,100 | 40% |
اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة Arm Holdings على توسيع وجودها بنشاط في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مستفيدة من الطلب المتزايد على تكنولوجيا الرقائق المتقدمة. وتمتلك الشركة حصة كبيرة من سوق معالجات الهواتف الذكية العالمية، تقدر بحوالي 95%.
من حيث المقاييس المالية، بلغت أرباح شركة Arm's EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) لعام 2022 حوالي 1.4 مليار دولارمما يشير إلى أداء تشغيلي قوي وسط مشهد تنافسي. إن أسهم الشركة في بورصة ناسداك، المدرجة تحت رمز السهم ARMH، تتم مراقبتها عن كثب من قبل المستثمرين في أعقاب اتجاهات أدائها الأخيرة.
خلال الربع الأول من عام 2023، شهدت أسهم الإيداع الأمريكية لشركة Arm نطاق تداول بين $50 و $70مما يعكس الاهتمام القوي للمستثمرين ونشاط السوق. من المتوقع أن تكون القيمة السوقية الإجمالية لشركة Arm Holdings موجودة 30 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2023.
تواصل شركة Arm الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى ما يقرب من ذلك 800 مليون دولار في عام 2022، تمثل حوالي 30% من إجمالي إيراداتها. وتهدف استراتيجية الاستثمار هذه إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات سريعة التطور.
من يملك أسهم الإيداع الأمريكية لشركة Arm Holdings plc
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن شركة Arm Holdings plc مملوكة في الغالب لشركة SoftBank Group Corp. وقد استحوذت SoftBank على شركة Arm في عام 2016 بسعر شراء إجمالي يبلغ تقريبًا 31 مليار دولار. بعد الاستحواذ، عملت شركة Arm كشركة تابعة لشركة SoftBank.
في سبتمبر 2023، تم طرح شركة Arm Holdings للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر أرم. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO). $51 للسهم الواحد، مما رفع ما يقرب من 4.87 مليار دولار. أدى هذا إلى إنشاء قيمة سوقية تبلغ حوالي 54 مليار دولار في وقت الإدراج.
يشير هيكل الملكية بعد الاكتتاب العام إلى أن SoftBank تظل أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك SoftBank حوالي 1 90% من أسهم Arm المخففة، نظرًا لاحتفاظ الشركة بحصة ملكية كبيرة لدعم النمو والابتكارات المستقبلية.
ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة سوفت بنك | 90% | الأسهم العادية |
| المستثمرون المؤسسيون | 6% | الأسهم العادية |
| مستثمرو التجزئة | 4% | الأسهم العادية |
نموذج أعمال شركة Arm، الذي يركز على أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعالجات الدقيقة، يضعها في مكانة بارزة في صناعة التكنولوجيا. أعلنت الشركة عن إيرادات 2.65 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، بما يعادل 24% زيادة عن العام السابق. ويسلط هذا النمو القوي الضوء على أهمية التكنولوجيا في مختلف التطبيقات، من الهواتف الذكية إلى مراكز البيانات.
في الربع الأول من العام المالي 2024، أعلنت شركة Arm Holdings عن صافي دخل قدره 500 مليون دولار، بهامش تشغيلي يبلغ حوالي 30%. ويؤكد هذا الأداء ربحية الشركة واستراتيجيتها التشغيلية الفعالة.
وقد جذب أداء السهم منذ الاكتتاب العام الاهتمام أيضًا. في الأسابيع التي أعقبت الظهور الأول، تقلبت الأسهم بين $48 و $68مما يعكس الاهتمام القوي بالسوق والتقلبات المدفوعة بمعنويات المستثمرين حول صناعة أشباه الموصلات.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب العديد من المستثمرين المؤسسيين عن اهتمامهم بمسار نمو شركة آرم. من بين حاملي المؤسسات البارزين بعد الاكتتاب العام:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة | 3.2% |
| شركة بلاك روك | 2.8% |
| استثمارات الإخلاص | 2.5% |
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار الاتجاه التصاعدي لشركة Arm بسبب النمو المستمر لقطاعات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، التي تعتمد بشكل متزايد على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة. يهدف التوجه الاستراتيجي تحت ملكية SoftBank إلى ترسيخ مكانة Arm كشركة رائدة في مجال الابتكار والتميز التشغيلي.
بيان مهمة أسهم الإيداع الأمريكية من Arm Holdings plc
تركز شركة Arm Holdings plc، وهي شركة بارزة في مجال تصميم أشباه الموصلات والبرمجيات، على تمكين المؤسسات بحلول تكنولوجية مبتكرة. يؤكد بيان المهمة على التزامهم بتقديم التكنولوجيا المتطورة التي تسهل التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والرعاية الصحية والإلكترونيات الاستهلاكية.
اعتبارًا من أحدث تقرير أرباح للربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Arm Holdings عن إيرادات قدرها 710 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 10% سنة بعد سنة. ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على حلول أشباه الموصلات المتقدمة نتيجة لانتشار الأجهزة الذكية.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 710 مليون دولار | 645 مليون دولار | +10% |
| إجمالي الربح | 440 مليون دولار | 400 مليون دولار | +10% |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار | 120 مليون دولار | +25% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 260 مليون دولار | 230 مليون دولار | +13% |
يعكس بيان مهمة Arm رؤية للتعاون مع الشركاء والمطورين لإنشاء عالم أكثر اتصالاً وذكاءً. تستثمر الشركة بنشاط في البحث والتطوير، حيث تبلغ نفقات البحث والتطوير حوالي 300 مليون دولار في السنة المالية الماضية، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من ميزانيتهم الإجمالية التي تهدف إلى الابتكار.
علاوة على ذلك، تركز شركة Arm Holdings على الاستدامة من خلال الترويج للتصاميم الموفرة للطاقة في منتجاتها. إنهم يهدفون إلى أن تساهم تقنيتهم في أ تخفيض 50% في انبعاثات الكربون عبر دورة حياة الأجهزة التي تعمل بتقنية Arm بحلول عام 2030. ويتماشى هذا الالتزام مع مهمتهم المتمثلة في تحسين الأداء مع تقليل التأثير البيئي.
يؤكد تواجد شركة Arm في السوق على مهمتها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، استحوذت الشركة على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 25% في قطاع المعالجات المتنقلة. وتسمح هذه الهيمنة للشركة بتشكيل مستقبل تطبيقات الحوسبة المتنقلة وإنترنت الأشياء (IoT).
كيف تعمل أسهم الإيداع الأمريكية Arm Holdings plc
تعمل شركة Arm Holdings plc كشركة متخصصة في تصميم أشباه الموصلات والبرمجيات، وتركز في المقام الأول على تطوير تكنولوجيا المعالجات الدقيقة المتقدمة. وتشتهر الشركة بهندسة ARM الخاصة بها، والتي تُستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة والأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء (IoT). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، انتهت شركة Arm Holdings 260 مليار شريحة تعتمد على ARM يتم شحنها عالميًا، مما يؤكد اختراقها الكبير في السوق.
تسمح أسهم الإيداع الأمريكية (ADSs) للمستثمرين الأمريكيين بتداول أسهم شركة Arm Holdings في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر أرم. يتوافق كل ADS مع عدد محدد من الأسهم العادية لشركة Arm Holdings، وعادة ما يمثل ADS واحد سهمًا عاديًا واحدًا.
في سبتمبر 2023، ظهرت شركة Arm Holdings لأول مرة في السوق بسعر طرح عام أولي (IPO) قدره $51 لكل إعلان. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 4.87 مليار دولار، والذي يمثل واحدًا من أكبر الاكتتابات العامة الأولية للتكنولوجيا لهذا العام. بعد الاكتتاب العام، شهد السهم تقلبات كبيرة، ليغلق عند مستوى قريب $62 في اليوم الأول من التداول، والذي يمثل القيمة السوقية تقريبًا 60 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Arm Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 2.71 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 22%. كما تم تحقيق صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة 1.31 مليار دولار، محققة هامش ربح صافي قدره 48%.
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.22 مليار دولار | 2.71 مليار دولار | 22% |
| صافي الدخل | 1.11 مليار دولار | 1.31 مليار دولار | 18% |
| هامش التشغيل | 35% | 38% | 3% |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Arm Holdings عن تراكم العقود بقيمة تقريبية 1.2 مليار دولارمما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية. وتمتلك الشركة أيضا حوالي 3.5 مليار دولار في الاحتياطيات النقدية، مما يوفر سيولة كافية للمبادرات التشغيلية والاستراتيجية.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات بشكل ملحوظ، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 12% من عام 2023 إلى عام 2028، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأجهزة المحمولة وإلكترونيات السيارات والحوسبة السحابية. تعتبر تقنية Arm عنصرًا أساسيًا في هذا النمو، حيث تستفيد الشركة من الاتجاه المتزايد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
ومن المتوقع أن يصل سوق إنترنت الأشياء، على وجه الخصوص، إلى هذا المستوى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2026، حيث تلعب تقنية Arm دورًا حاسمًا في تشغيل الأجهزة المتصلة. تعمل شراكات Arm المستمرة مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك Amazon وGoogle، على تعزيز مكانتها في السوق.
يسمح نموذج الترخيص الفريد لشركة Arm للعديد من الشركات المصنعة باستخدام تصميماتها، مما يؤدي إلى توليد إيرادات متكررة. اعتبارًا من أواخر عام 2023، تفتخر الشركة بما هو أكثر 1700 شريك مرخصمما يمكنها من الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق أشباه الموصلات.
تشير توقعات الأرباح الأخيرة إلى أنه من المتوقع أن تولد شركة Arm Holdings أكثر من ذلك 3.5 مليار دولار في الإيرادات بحلول نهاية السنة المالية 2024. وتتوافق توقعات النمو هذه مع اتجاهات السوق العامة وزيادة اعتماد بنية ARM عبر مختلف القطاعات.
كيف تجني أسهم الإيداع الأمريكية Arm Holdings plc الأموال
تحقق شركة Arm Holdings plc إيراداتها في المقام الأول من خلال ترخيص تكنولوجيا أشباه الموصلات الخاصة بها، والتي تتضمن مجموعة من حقوق الملكية الفكرية (IP) المتعلقة بالمعالجات الدقيقة وتصميمات النظام على الرقاقة (SoC). في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Arm عن إيرادات تقارب 2.7 مليار دولار، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 20%. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على أجهزة الحوسبة المتنقلة وإنترنت الأشياء (IoT).
يعتمد نموذج أعمال شركة Arm بشكل كبير على جزأين رئيسيين: الترخيص و الإتاوات.
إيرادات الترخيص
تشتمل إيرادات الترخيص على الرسوم التي يدفعها العملاء للوصول إلى تقنية Arm. وفي عام 2023 وصلت إيرادات التراخيص 1.1 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا 41% من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا القطاع اتفاقيات وشراكات متنوعة مع شركات التكنولوجيا الرائدة مثل Apple وQualcomm وNvidia.
إيرادات الإتاوات
تمثل حقوق الملكية الأرباح المستمرة المستندة إلى مبيعات المنتجات التي تستخدم تقنية Arm. في عام 2023، تم توليد الإتاوات تقريبًا 1.6 مليار دولار، تشكل 59% من إجمالي الإيرادات. يعد تدفق الإيرادات هذا مهمًا بشكل خاص، لأنه يتزايد مع حجم الرقائق المباعة التي تتضمن تصميمات Arm.
توزيع الإيرادات حسب قطاع المنتج
| شريحة المنتج | إيرادات 2023 (مليار دولار) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الترخيص | $1.1 | 41% |
| الإتاوات | $1.6 | 59% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات شركة Arm من أسواق جغرافية مختلفة، حيث تعد أمريكا الشمالية وآسيا أكبر المساهمين. وفي عام 2023، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليار دولار) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1.5 | 56% |
| آسيا | $1.0 | 37% |
| أوروبا | $0.2 | 7% |
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
أقامت شركة Arm Holdings شراكات استراتيجية مع لاعبين مهمين في قطاع التكنولوجيا. يتيح التعاون مع شركات مثل Amazon Web Services (AWS) وSamsung لشركة Arm توسيع نطاق وصولها إلى السوق بشكل أكبر. غالبًا ما تؤدي هذه الشراكات إلى مشاريع مشتركة ومبادرات بحث وتطوير وجهود تسويقية مشتركة، مما يعزز بشكل كبير إمكانات إيرادات شركة Arm.
اتجاهات السوق التي تؤثر على نمو الإيرادات
إن الاتجاه المتزايد لاعتماد المعالجات المستندة إلى Arm في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والذكاء الاصطناعي والحوسبة المحمولة، يقود نمو إيرادات الشركة. ومن المتوقع أن يمثل قطاع السيارات وحده أكثر من ذلك 1 مليار دولار من عائدات شركة Arm في السنوات القليلة المقبلة، حيث يتبنى المزيد من الشركات المصنعة تقنيات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
علاوة على ذلك، مع ظهور تقنية 5G، من المتوقع أن ينمو الطلب على تقنية Arm في مجال الاتصالات بشكل كبير. في عام 2023، كان لشركة Arm حضور ملحوظ في سوق 5G، حيث شهدت عائدات من شركات الاتصالات تتجاوز 300 مليون دولار.
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.