BH Macro Limited (BHMG.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة BH Macro Limited
تأسست شركة BH Macro Limited في عام 2007 كشركة استثمارية تركز على التداول المنهجي لأسواق العقود الآجلة والخيارات. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز السهم BHMG. وهي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق زيادة في رأس المال من خلال التعرض لمحفظة متنوعة من الاستثمارات.
في سنواتها الأولى، حققت شركة BH Macro Limited نموًا كبيرًا. وبحلول نهاية عام 2008، بلغ صافي قيمة أصول الشركة حوالي 101.5 مليون جنيه استرليني. أظهرت السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 صافي قيمة أصول تبلغ حوالي 166.5 مليون جنيه استرلينيمما يعكس الأداء القوي وسط تقلبات السوق.
في عام 2012، بدأت شركة BH Macro Limited برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي لاقى استحسانًا من قبل السوق، مما يدل على ثقة الإدارة في آفاق الشركة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2012، بلغ صافي قيمة الأصول للشركة 261 مليون جنيه استرليني.
وشهدت السنوات التالية تقلبات في أداء الشركة، متأثرة بظروف السوق المتغيرة. على سبيل المثال، بحلول 31 ديسمبر 2016، ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 306 مليون جنيه استرليني، مدعومة بانتعاش الأسواق العالمية بعد الأزمة المالية.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، ارتفع صافي قيمة الأصول لشركة BH Macro Limited إلى ما يقرب من 513 مليون جنيه استرليني. أعلنت الشركة عن زيادة في إجمالي عائدها لعام 2018 15.7%، والتي يمكن أن تعزى إلى قرارات الاستثمار الاستراتيجية وظروف السوق المواتية.
في عام 2023، أعلنت شركة BH Macro Limited عن صافي قيمة أصول تبلغ حوالي 600 مليون جنيه استرليني اعتبارًا من 30 يونيو، مما يدل على نمو قوي. وكان متوسط العائد السنوي منذ البداية موجودا 9.6%.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه استرليني) | إجمالي العائد (٪) |
|---|---|---|
| 2008 | 101.5 | - |
| 2009 | 166.5 | - |
| 2012 | 261 | - |
| 2016 | 306 | - |
| 2020 | 513 | 15.7 |
| 2023 (30 يونيو) | 600 | - |
طوال تاريخها، حافظت شركة BH Macro Limited على التزامها بالشفافية وقيمة المساهمين، وإطلاع المستثمرين بانتظام على أدائها وتوجهها الاستراتيجي. وبفضل فريق إدارتها المتمرس والتركيز على التنويع، تواصل الشركة وضع نفسها كلاعب رئيسي في مشهد الاستثمار البديل.
من يملك شركة BH Macro Limited؟
BH Macro Limited هي شركة استثمارية مساهمة عامة تسعى في المقام الأول إلى تحقيق زيادة في رأس المال من خلال تخصيص أصولها في مختلف الأدوات المالية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر BHMG. يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| فئة المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | اعتبارا من التاريخ |
|---|---|---|---|
| شركات الاستثمار | 65% | 32,500,000 | سبتمبر 2023 |
| المستثمرون الأفراد | 20% | 10,000,000 | سبتمبر 2023 |
| الصناديق والصناديق الاستئمانية | 10% | 5,000,000 | سبتمبر 2023 |
| المطلعين على الشركة | 5% | 2,500,000 | سبتمبر 2023 |
ووفقا لأحدث الإيداعات، فإن أكبر المساهمين المؤسسيين يشملون العديد من شركات الاستثمار المعروفة. تستفيد هذه الشركات من مواردها الواسعة لتحسين أداء الأسهم المخصصة لها.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة BH Macro Limited عن صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 500 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ظروف السوق المواتية في مشهد الاقتصاد الكلي، إلى جانب خيارات الاستثمار الاستراتيجية التي اتخذها فريق الإدارة.
ويضم مجلس الإدارة أيضًا متخصصين متمرسين يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التمويل وإدارة الاستثمار. ومن بينهم، يمتلك الأفراد الرئيسيون حصصًا كبيرة. على سبيل المثال، يحمل الرئيس التنفيذي تقريبا 2% من إجمالي الأسهم، في حين يمتلك المديرون الآخرون بشكل جماعي حوالي 3%.
بالإضافة إلى ملكية الأسهم، تستخدم BH Macro Limited استراتيجية استثمارية متنوعة تشمل فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والمشتقات. تساهم هذه المحفظة المتنوعة في إدارة المخاطر والعائد بشكل عام profile.
اشتهرت الشركة تاريخيًا بالتزامها بالشفافية وإشراك المساهمين، وعقد تحديثات واجتماعات منتظمة لإعلام المستثمرين بنظرتها الاستراتيجية ومقاييس الأداء. وسلط العرض الأخير للمستثمرين الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم BH Macro Limited تقريبًا $15، مع القيمة السوقية قريبة من 600 مليون دولار. تذبذب نطاق السهم لمدة 52 أسبوعًا بين $12 و $18.
وبشكل عام، تتميز ملكية شركة BH Macro Limited بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين الذين يشاركون بنشاط في عمليات صنع القرار، وبالتالي التأثير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة BH Macro المحدودة
تم تصميم BH Macro Limited لتحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة. وتعكس مهمتها الالتزام بتعظيم العائدات مع إدارة المخاطر، وذلك في المقام الأول من خلال استراتيجيات التداول المنهجية. وتهدف الشركة إلى استغلال أوجه القصور في السوق عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعملات، مع التركيز على تقديم أداء ثابت مع تقليل التقلبات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة BH Macro Limited عن تحقيق **عائد سنوي حتى تاريخه ** بنسبة **7.4%**. تؤكد الشركة على هدفها المتمثل في تزويد المستثمرين بمستوى عالٍ من الشفافية ومقاييس الأداء.
| المقاييس الرئيسية | القيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1.22 مليار جنيه استرليني |
| العائد السنوي (منذ البداية) | **8.3%** |
| الرسوم الإدارية السنوية | **1.0%** |
| رسوم الأداء | **15%** |
| عائد الأرباح (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023) | **4.5%** |
| آخر صافي قيمة الأصول (صافي قيمة الأصول) لكل سهم | **£22.50** |
مع التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر، تستخدم BH Macro Limited نهجًا تجاريًا منظمًا. تستخدم الشركة التحليل الكمي والنوعي لتحديد الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وتتضمن استراتيجيتها الاستثمارية مراجعة شاملة لاتجاهات الاقتصاد الكلي، مما يسمح للشركة بالتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة.
تماشيًا مع مهمتها، تلتزم شركة BH Macro Limited بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. تدرك الشركة الأهمية المتزايدة للاستثمار المستدام وتدمج التقييمات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية إدارة محفظتها الاستثمارية.
اعتبارًا من أحدث تقرير، تمتلك BH Macro Limited محفظة متنوعة من الاستثمارات المنتشرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. يعكس التخصيص نهجها الاستراتيجي للاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
| تخصيص القطاع | النسبة المئوية |
|---|---|
| التكنولوجيا | **30%** |
| الرعاية الصحية | **25%** |
| الخدمات المالية | **20%** |
| تقديرية المستهلك | **15%** |
| الآخرين | **10%** |
إن بيان مهمة شركة BH Macro Limited ليس مجرد إعلان؛ فهو يقود بنشاط استراتيجيات الاستثمار والقرارات التشغيلية للشركة. ومن خلال الحفاظ على تركيز واضح على إدارة المخاطر والنمو المستدام، تسعى الشركة إلى وضع نفسها كشركة رائدة في مجال الاستثمار الكلي، مما يوفر قيمة لمساهميها. وينعكس هذا الالتزام في ممارسات إعداد التقارير الشاملة، مما يضمن أن أصحاب المصلحة على دراية جيدة بالأداء ووضعهم في السوق.
كيف تعمل شركة BH Macro Limited
تعمل شركة BH Macro Limited كشركة استثمارية مغلقة، وتستثمر بشكل أساسي في أسواق العقود الآجلة والخيارات. ويهدف إلى زيادة رأس المال من خلال استخدام استراتيجيات إدارة الاستثمار النشطة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول الشركة في بورصة لندن تحت رمز "BHMG".
تأسست شركة BH Macro Limited في عام 2007، وهي تستفيد من أوجه القصور في السوق عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك السلع والعملات وأسعار الفائدة. تستخدم الشركة نهجا منظما للاستثمار، وذلك باستخدام النماذج الكمية لتحديد الفرص التجارية.
تتم إدارة شركة BH Macro Limited من قبل شركة Brevan Howard Asset Management، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة. يركز بريفان هوارد على اتجاهات الاقتصاد الكلي ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الاستثمار لتحقيق أهدافه.
| المقياس المالي | القيمة (2023) |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.15 مليار جنيه استرليني |
| سعر السهم | £33.50 |
| عائد الأرباح | 5.00% |
| العائد السنوي (2022) | 10.34% |
| رسوم الإدارة | 1.5% |
تركز استراتيجية الاستثمار التي تستخدمها شركة BH Macro Limited على الاستفادة من اتجاهات وأحداث الاقتصاد الكلي من خلال العقود الآجلة والخيارات. يقوم المديرون بجمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية ومعنويات السوق. يتيح لهم هذا النهج متعدد الأوجه التكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، أبلغت الشركة عن عائد إجمالي قدره 12.60% سنويًا منذ إنشائها، مما يوضح قدرتها على تقديم أداء ثابت وسط تقلبات السوق. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسواق السائلة للحفاظ على المرونة وتقليل التعرض لمخاطر عدم السيولة.
بالإضافة إلى عوامل الاقتصاد الكلي التقليدية، تقوم شركة BH Macro Limited بدمج التحليل الكمي في عملية صنع القرار الاستثماري. تستخدم الشركة خوارزميات لمراقبة تحركات الأسعار وتحديد أوجه القصور المحتملة في السوق والتي يمكن استغلالها. ويمكّن هذا التكامل التكنولوجي الصندوق من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق.
تعد إدارة المخاطر حجر الزاوية في عمليات BH Macro Limited. تستخدم الشركة أدوات متطورة لتقييم المخاطر لرصد عمليات السحب المحتملة والرافعة المالية ضمن محفظتها. وتقف نسبة الرافعة المالية الحالية عند 1.2x، مما يسمح بتعزيز إمكانية العائد مع إدارة التعرض للمخاطر.
| مقاييس المخاطر | القيمة |
|---|---|
| نسبة الرافعة المالية الحالية | 1.2x |
| الحد الأقصى للسحب (2022) | 10.5% |
| القيمة المعرضة للخطر (VaR) 95% | 25 مليون جنيه استرليني |
ويؤكد الصندوق أيضًا على التنويع عبر مختلف الاستراتيجيات وفئات الأصول للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمراكز المركزة. يشمل تخصيص المحفظة الحالية 40% في عقود أسعار الفائدة، 30% في العقود الآجلة للسلع، و 30% في خيارات العملة، مما يضمن التعرض عبر قطاعات متعددة.
تتم مراقبة أداء السوق بشكل دقيق، حيث تقوم الشركة بتعديل محفظتها بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد الكلي واتجاهات السوق. يقوم فريق الإدارة بمراجعة مواقف الاستثمار وتوقعات السوق بانتظام، مما يسمح لشركة BH Macro Limited بالحفاظ على موقف استباقي في استراتيجيتها الاستثمارية.
كيف تجني شركة BH Macro Limited المال
BH Macro Limited هي شركة استثمارية مغلقة مدرجة في بورصة لندن. تستثمر الشركة في المقام الأول في أسواق العقود الآجلة والخيارات عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على التداول المنهجي، حيث تستخدم النماذج الكمية لإرشاد القرارات المتعلقة بالدخول والخروج من الصفقات.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة BH Macro Limited عن زيادة في صافي قيمة أصولها (NAV) للسهم الواحد 15.2% سنة بعد سنة، تصل £42.45 لكل سهم. تسعى الشركة إلى تحقيق عوائد للمساهمين من خلال مكاسب رأس المال والدخل المستمدة من استراتيجيات التداول الخاصة بها.
يدور النموذج المالي لشركة BH Macro إلى حد كبير حول استخدام العقود الآجلة المُدارة. تتضمن محفظة الشركة مراكز طويلة وقصيرة في مختلف الأسواق بما في ذلك السلع والأسهم والدخل الثابت. ويعتبر هذا التنويع أساسيا لتخفيف المخاطر، وهو أمر ضروري في الأسواق المتقلبة. على سبيل المثال، خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، قد تتخذ الشركة مراكز قصيرة في الأسهم بينما تتخذ في الوقت نفسه مراكز طويلة على السلع لموازنة الخسائر المحتملة.
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للعام المالي 2022، مع عرض المساهمين الرئيسيين في تدفقات دخل BH Macro:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 4.00 | 8% |
| رسوم الأداء | 10.00 | 20% |
| مكاسب الاستثمار | 36.00 | 72% |
تستمد محركات الإيرادات الأساسية للشركة من مكاسب الاستثمار، والتي تمثل 72% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 36 مليون جنيه استرليني. وتساهم رسوم الأداء، المرتبطة بالأداء النسبي للصندوق، بمبلغ إضافي 10 مليون جنيه استرليني. توفر الرسوم الإدارية أيضًا دخلاً ثابتًا، على الرغم من أنها تشكل عنصرًا أصغر في مزيج الإيرادات الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك، استفادت شركة BH Macro Limited من ميزتها التنافسية من خلال ممارسات إدارة المخاطر القوية. لقد تفوقت مقاييس العائد المعدلة حسب المخاطر للشركة باستمرار على المعايير القياسية، مما يدل على تخصيص رأس المال الفعال. على سبيل المثال، في عام 2022، بلغت نسبة شارب 1.3، مما يوضح الأداء القوي المعدل حسب المخاطر مقارنة بمجموعة النظراء.
وتستثمر الشركة أيضًا في مجموعة من الأدوات المالية الأخرى بما في ذلك منتجات صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، والعملات الآجلة، ومقايضات أسعار الفائدة، مما يزيد من إثراء قدراتها على توليد الإيرادات.
وفقًا لأحدث تقرير للأرباح للنصف الأول من عام 2023، شهدت صافي قيمة الأصول لشركة BH Macro Limited زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى £42.85 لكل سهم. وقد أعلن الصندوق عن عائد سنوي قدره 14.5% في هذه الفترة، عرضت قدرتها على التكيف مع ظروف السوق والاستفادة من فرص التداول.
لا تركز إستراتيجية BH Macro على العوائد المطلقة فحسب، بل إنها موجهة أيضًا نحو الحفاظ على رأس المال. وقد اجتذب هذا النهج قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية، الذين يسعون إلى تحقيق النمو والاستقرار في محافظهم الاستثمارية.
علاوة على ذلك، سيولة BH Macro profile قوي، مع 500 مليون جنيه استرليني في الأصول السائلة اعتبارًا من منتصف عام 2023، مما يوفر للشركة المرونة للاستجابة لتغيرات السوق بشكل سريع. تعتبر هذه السيولة ضرورية لتنفيذ الصفقات وإدارة المراكز بشكل فعال في الأسواق المتقلبة.
ولتوسيع مصادر إيراداتها، فكرت BH Macro أيضًا في استكشاف الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. ومن شأن هذا التنويع أن يسمح للشركة بالاستفادة من قطاعات النمو الأعلى، وخاصة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع اتجاهات الاستثمار العالمية. ومع ذلك، فإن أي تحول استراتيجي يجب التعامل معه بحذر، مع الأخذ في الاعتبار نموذج التداول الراسخ للشركة.
BH Macro Limited (BHMG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.