B&M European Value Retail S.A. (BME.L) Bundle
لمحة تاريخية عن B&M European Value Retail S.A.
تُعرف شركة B&M European Value Retail S.A.، والمشهورة باسم B&M، بأنها من كبار تجار التجزئة المخفضة الأسعار ومقرها المملكة المتحدة، وتركز بشكل أساسي على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية. تأسست الشركة في عام 1978 على يد بن وماري جونتر في بلاكبول، إنجلترا، كبداية متجر واحد يبيع مجموعة متنوعة من السلع بما في ذلك البقالة واللوازم المنزلية. على مر السنين، توسعت B&M بشكل كبير، سواء في عدد المتاجر أو التواجد الجغرافي.
في عام 2004، استحوذت شركة الأسهم الخاصة كولبرغ كرافيس روبرتس وشركاه (KKR) على الشركة، مما ساعد في توسعها السريع. شهدت سلسلة التجزئة ذات القيمة نمواً ملحوظاً، وبحلول عام 2010، كان لديها أكثر من 200 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع تركيز قوي على السلع غير الغذائية.
في عام 2013، طرحت شركة B&M أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لندن (LSE)، وجمعت حوالي 200 مليون جنيه إسترليني. خلال الطرح العام الأولي، تم تقييم B&M بحوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني. بعد إدراجها، أظهر أداء سهم الشركة مرونة، مستفيدًا بشكل كبير من الاتجاه المتنامي للمستهلكين الباحثين عن القيمة مقابل المال في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
حتى عام 2023، تدير B&M أكثر من 1,000 متجرًا في المملكة المتحدة وأوروبا. تخدم الشركة في الأساس الأسر متوسطة الدخل، وتضع نفسها كخيار بدون تكاليف إضافية بالمقارنة مع المتاجر الكبيرة التقليدية. كما وسعت B&M مجموعة منتجاتها لتشمل البقالة، واللعب، والسلع المنزلية، والمواد الموسمية.
في البيانات المالية الأخيرة، أبلغت B&M عن الأرقام الرئيسية التالية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | عدد المتاجر |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,180 | 450 | 320 | 1,024 |
| 2021 | 3,463 | 500 | 360 | 1,030 |
| 2022 | 3,580 | 510 | 379 | 1,050 |
| 2023 | 3,750 | 540 | 400 | 1,100 |
يمكن أن يُعزى الارتفاع الكبير في الإيرادات وهوامش الربح إلى عدة عوامل، بما في ذلك استراتيجية التوسع العدوانية للشركة، والإدارة الفعالة للتكاليف، وتركيز قوي على رضا العملاء. كما ساهم إدخال قدرات التسوق عبر الإنترنت خلال الجائحة في النمو، حيث أدت المبيعات عبر الإنترنت إلى نسبة متزايدة من إجمالي الإيرادات.
تواصل شركة B&M تحسين عروض منتجاتها، مع التزام بالحصول على سلع عالية الجودة بأسعار منخفضة. كما أعلنت الشركة عن خطط لدخول أسواق جديدة في أوروبا، مع استهداف بشكل خاص المناطق ذات الإمكانات العالية للنمو. وبحلول أواخر عام 2023، توقع المحللون استمرار نمو الإيرادات، مع توقعات بتجاوز £4 مليار خلال السنة المالية القادمة.
فيما يتعلق بأداء الأسهم، أظهرت أسهم B&M مرونة ونموًا مستمرًا في القيمة منذ طرحها للاكتتاب العام. حيث تم تحديد سعر السهم في البداية عند £2.50 وارتفع بشكل كبير ليصل تقريبًا إلى £6.00 اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين.
تظل شركة B&M European Value Retail S.A. لاعبًا مهمًا في مجال البيع بالتجزئة المخفضة، حيث تواصل التكيف مع احتياجات المستهلكين واتجاهات السوق للحفاظ على ميزتها التنافسية في الصناعة.
من يملك شركة B&M European Value Retail S.A.
B&M European Value Retail S.A. هي شركة بيع بالتجزئة المخفضة بارزة ومقرها المملكة المتحدة. تتميز هيكلية ملكية الشركة بحصص كبيرة يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون، إلى جانب المساهمين الأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات، يشمل كبار المساهمين في B&M European Value Retail S.A. ما يلي:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المحتفظ بها | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| Groupe Brussel Lambert | مستثمر مؤسسي | 126,000,000 | 16.5% |
| Capital Research Global Investors | مستثمر مؤسسي | 69,000,000 | 9.1% |
| Analyst Group | مستثمر مؤسسي | 52,000,000 | 6.8% |
| BlackRock, Inc. | مستثمر مؤسسي | 48,500,000 | 6.4% |
| مستثمرون مؤسسيون وتجّار تجزئة آخرون | مختلط | 418,500,000 | 60.6% |
تُظهر البيانات أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من أسهم شركة B&M، مما يؤثر على كل من حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
من حيث القيمة السوقية، حتى أكتوبر 2023، كانت شركة B&M European Value Retail S.A. مُقدَّرة بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني. شهد سعر سهم الشركة تقلبات، مع أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا من £6.00 و أدنى سعر من £3.00.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الهيكلية التشغيلية لـ B&M تركيزًا على توسيع حضورها في المملكة المتحدة وأوروبا، مع أكثر من 1,000 متجر في مواقع مختلفة. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت B&M عن إيرادات بلغت 3.8 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس معدل نمو سنوي مقارنةً بالعام السابق بنسبة 5.2%.
تُعرف الشركة باستراتيجيتها في الاستحواذات، حيث قامت بالاستحواذ على مجموعة XXL في 2022، مما عزز من عروض منتجاتها وحضورها في السوق.
بشكل عام، تشير ملكية المستثمرين المؤسسيين المركزة إلى ثقة قوية من المستثمرين في شركة B&M European Value Retail S.A.، إلى جانب إمكانيات نمو مستمرة في سوق التجزئة شديد التنافسية.
بيان مهمة شركة B&M European Value Retail S.A.
تعد شركة B&M European Value Retail S.A. واحدة من الشركات الرائدة في مجال التخفيضات في المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تركز على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات للعملاء بأسعار لا تقارن. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم قيمة مقابل المال، والراحة، والجودة عبر جميع منتجاتها.
وتتمحور مهمة B&M حول هدف أن تكون الشركة المفضلة في المملكة المتحدة للتجزئة المخفضة، حيث يمكن للعملاء العثور على مجموعة واسعة من السلع المنزلية والبقالة والسلع العامة. ويتم دعم هذه المهمة من خلال استراتيجيتهم في تقديم أسعار منخفضة وتجربة تسوق فريدة.
فيما يتعلق بالأداء المالي، أظهرت B&M نمواً قوياً. وفي السنة المالية 2023، أبلغت B&M عن:
| المقاييس المالية الرئيسية | المبلغ في السنة المالية 2023 (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| الإيرادات | 4,088 |
| الربح التشغيلي | 454 |
| صافي الربح | 354 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 514 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 4,400 |
يتم دعم مهمة B&M أيضًا من خلال إستراتيجيتها التشغيلية، والتي تتضمن الحفاظ على هيكل تكلفة بسيط والمراجعة المستمرة لكفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها. وتفتخر الشركة بكونها ذكية وسريعة الاستجابة لتغيرات السوق، وهو ما ينعكس في قدرتها على فتح متاجر جديدة بسرعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير B&M أكثر من 1100 متجرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفرنسا. وتخطط الشركة لمواصلة استراتيجيتها التوسعية مع تحقيق الأهداف 1,300 المتاجر على المدى المتوسط، والاستحواذ على حصة أكبر من السوق في قطاع الخصم.
يعد الالتزام بالاستدامة أيضًا عنصرًا أساسيًا في مهمة B&M. وتهدف الشركة إلى تقليل البصمة الكربونية في عملياتها من خلال 30% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع. تشمل مبادرات الاستدامة لدى B&M تقليل استخدام البلاستيك وزيادة مجموعة المنتجات المستدامة في متاجرها.
بشكل عام، تؤكد بيان مهمة شركة B&M European Value Retail S.A. على تركيزها على القيمة والوصولية والاستدامة، وهي أمور حاسمة في الحفاظ على ولاء العملاء ودفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة B&M European Value Retail S.A.
تعمل شركة B&M European Value Retail S.A. كتاجر تجزئة مخفض الأسعار عبر المملكة المتحدة وأجزاء من فرنسا. تبيع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوات المنزلية والمنتجات الموسمية، بأسعار جذابة. ووفقًا لأحدث التقارير المالية، تدير B&M أكثر من 1,000 متجراً، معظمها في المملكة المتحدة، مع التركيز على التسعير المنخفض والقيمة مقابل المال.
تُعَرِّف الشركة نفسها على أنها تجزئة تُركِّز على القيمة، وتتنافس بشكل أساسي مع المتاجر الكبرى التقليدية وسلاسل الخصم. يركز نموذج عمل B&M على دوران المخزون بسرعة وانخفاض تكاليف التشغيل، مما يسمح لهم بالحفاظ على أسعار تنافسية.
أظهرت B&M نموًا مستمرًا في الإيرادات. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت الشركة عن إيرادات بلغت 4.49 مليار جنيه إسترليني، بزيادة عن 4.14 مليار جنيه إسترليني في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة تقريبية 8.4%.
الأداء المالي
لنفس السنة المالية، تم تسجيل أرباح EBITDA المعدلة لشركة B&M بمقدار 556 مليون جنيه إسترليني، بما يمثل هامشًا قدره 12.4%بلغ صافي ربح الشركة 294 مليون جنيه إسترليني، محققًا هامش صافي ربح تقريبًا 6.5%.
المؤشرات المالية الرئيسية
| المؤشر المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بمليار جنيه إسترليني) | 4.14 | 4.49 |
| EBITDA المعدلة (بمليون جنيه إسترليني) | 513 | 556 |
| صافي الربح (بمليون جنيه إسترليني) | 266 | 294 |
| هامش صافي الربح (%) | 6.4 | 6.5 |
| عدد المتاجر | 1,050 | 1,000 |
الإستراتيجية التشغيلية
تركز B&M على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. تم تصميم سلسلة التوريد الخاصة بهم لتقليل التكاليف مع زيادة تنوع المنتجات المعروضة إلى أقصى حد. تستخدم الشركة نموذج التوزيع المركزي، مما يسمح لها بتوزيع المنتجات بكفاءة على جميع المتاجر مع الحفاظ على مستويات المخزون منخفضة وتقليل الهدر.
بالإضافة إلى ذلك، تركز B&M على المرونة في اختيار المنتجات. تقوم الشركة بتعديل مخزونها بانتظام استجابة للاتجاهات الموسمية، مما يؤدي إلى دوران أعلى للمنتجات. على سبيل المثال، الأداء التاريخي لمجموعات B&M الموسمية، خاصة في منتجات المنزل والحدائق، كان جيدًا خلال شهور الربيع والصيف.
الموقف في السوق
بصفتها بائع تجزئة منخفض التكلفة، تمكنت B&M من الحصول على حصة سوقية كبيرة في قطاع البقالة في المملكة المتحدة. المنافسون يشملون سلاسل معروفة مثل Aldi وLidl. نموذج الشركة منخفض التكلفة جذاب، خاصة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، مما يجعلها مشهورة بين المستهلكين الحريصين على التكاليف.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أغلق سعر سهم B&M عند 4.25 جنيهًا إسترلينيًا، مع قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 3.75 مليار جنيه استرليني. وقد شهد السهم أ زيادة سنوية تبلغ حوالي 12%مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والأداء المالي القوي.
الآفاق المستقبلية
أعلنت شركة B&M عن خطط لمزيد من التوسع تستهدف افتتاح 50 متجرا جديدا في العام المالي القادم. ويستهدف هذا التوسع في المقام الأول المناطق المحرومة، فضلاً عن تعزيز تواجدها في الأسواق الحالية. وتستثمر الشركة أيضًا في قدرات التجارة الإلكترونية، حيث تستمر شعبية التسوق عبر الإنترنت في النمو.
بشكل عام، تُظهر شركة B&M European Value Retail S.A. نموذج أعمال قويًا يتميز بنمو ثابت في الإيرادات وهوامش ربح قوية وخطط توسع استراتيجية تهدف إلى زيادة حصة السوق في بيئة التجزئة التنافسية.
كيف تجني شركة B&M European Value Retail S.A. الأموال
تعمل شركة B&M European Value Retail S.A. بشكل أساسي كمتاجر تجزئة بأسعار مخفضة في المملكة المتحدة وفرنسا، مع التركيز على توفير مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منخفضة. يتمحور نموذج إيرادات الشركة حول مجموعة من العوامل الإستراتيجية المتعددة، بما في ذلك عروض العلامات التجارية الخاصة، وفئات المنتجات الموسعة، وإدارة سلسلة التوريد الفعالة.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة B&M عن إجمالي إيرادات قدرها 3.56 مليار جنيه استرليني، يمثل أ 6.2% زيادة مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة تقريبا 477 مليون جنيه استرليني، مما أسفر عن هامش التشغيل 13.4%.
أحد الجوانب الهامة لاستراتيجية أعمال B&M هو التركيز على منتجات العلامات التجارية الخاصة. في سوق المملكة المتحدة، شكلت مبيعات العلامات التجارية الخاصة حوالي 30% من إجمالي المبيعات. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز الربحية من خلال هوامش الربح الأعلى فحسب، بل يعزز أيضًا ولاء العملاء.
تقدم B&M مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة، ومستلزمات الصحة والجمال، ولوازم الأعمال اليدوية، والسلع الموسمية. تقوم الشركة بتدوير المخزون بانتظام لتتناسب مع طلب المستهلكين واتجاهاتهم، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار التنافسية واهتمام العملاء. على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات البقالة في شركة B&M بنسبة 8% على أساس سنوي، مدعومًا بالطلب المستمر على خيارات التسوق القائمة على القيمة.
تلعب شبكة المتاجر الواسعة للشركة دورًا حاسمًا في توليد إيراداتها. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تعمل شركة B&M 1100 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفرنسا. يسمح هذا النطاق الجغرافي لشركة B&M بالاستفادة من مختلف شرائح العملاء والمناطق، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الإقبال وحجم المبيعات.
تساهم الكفاءة في العمليات أيضًا بشكل كبير في ربحية شركة B&M. تتضمن استراتيجية مصادر الشركة شراء البضائع من الشركات المصنعة مباشرة، مما يقلل من التكاليف ويحسن الهوامش. ويتضح ذلك من خلال الهامش الإجمالي لشركة B&M، والذي بلغ 35.2% للعام المالي 2023.
| المقاييس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.35 مليار جنيه استرليني | 3.56 مليار جنيه استرليني | +6.2% |
| الربح التشغيلي | 450 مليون جنيه استرليني | 477 مليون جنيه استرليني | +6% |
| هامش التشغيل | 13.4% | 13.4% | 0% |
| مشاركة العلامة الخاصة | 28% | 30% | +2% |
| الهامش الإجمالي | 34.5% | 35.2% | +0.7% |
| إجمالي المتاجر | 1,000 | 1,100 | +10% |
يتضمن مصدر الإيرادات الآخر لشركة B&M العناصر الموسمية والترويجية، والتي تساهم بشكل كبير في المبيعات خلال فترات ذروة التسوق. تخطط الشركة بشكل استراتيجي لمخزونها لتعظيم المبيعات خلال العطلات، مما يؤدي إلى زيادة حركة المرور ومبيعات المنتجات ذات هامش الربح المرتفع. والجدير بالذكر أن المبيعات الموسمية لشركة B&M ارتفعت بنسبة 15% خلال موسم عيد الميلاد عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
باختصار، تحقق شركة B&M European Value Retail S.A. إيرادات من خلال مزيج متوازن من مبيعات العلامات التجارية الخاصة وعروض المنتجات المتنوعة والكفاءة التشغيلية الشاملة وعدد المتاجر المتزايد. يتيح هذا النهج متعدد الأوجه للشركة أن تظل قادرة على المنافسة في قطاع التجزئة المخفضة مع تحقيق نمو مطرد في الإيرادات والأرباح.
B&M European Value Retail S.A. (BME.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.