BioPharma Credit PLC (BPCP.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة BioPharma Credit PLC
تم إنشاء BioPharma Credit PLC في عام 2016 لتوفير حلول تمويل الديون التي تستهدف على وجه التحديد قطاع علوم الحياة. تشتهر هذه الشركة الاستثمارية بالاستفادة من التدفقات النقدية لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على صناعة علوم الحياة. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز السهم "BPCR".
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت BioPharma Credit عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 735.2 مليون جنيه إسترليني. تنتهج الشركة بنشاط استراتيجية توفر المرونة المالية لمقترضيها مع تحقيق عوائد مستقرة لمساهميها.
في تقريرها المالي للعام المنتهي في 2022، حققت BioPharma Credit أرباحًا تشغيلية قدرها 60.4 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس أداءً قويًا على خلفية المشهد الصيدلاني المتطور. وبلغت إيرادات الشركة لنفس الفترة 67.8 مليون جنيه إسترليني، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على حلولها التمويلية الفريدة.
خلال السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية **6.5 بنس للسهم**، مما يشير إلى التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وبلغ عائد توزيعات الأرباح للشركة حوالي **6.1%**، بناءً على سعر السهم في نهاية العام.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | أرباح الأسهم المعلنة (بنسا) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 |
| 2017 | 255.0 | 20.0 | 23.0 | 5.0 | 4.5 |
| 2018 | 400.0 | 32.0 | 35.0 | 5.5 | 4.6 |
| 2019 | 525.0 | 45.0 | 50.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2020 | 615.0 | 50.0 | 55.0 | 6.0 | 4.3 |
| 2021 | 690.0 | 55.0 | 60.0 | 6.0 | 4.5 |
| 2022 | 735.2 | 60.4 | 67.8 | 6.5 | 6.1 |
تركز الشركة في المقام الأول على تأمين قروض التدفق النقدي لشركات الأدوية الحيوية، مما يسمح لها بالحفاظ على الاستقرار التشغيلي وتمويل مبادرات البحث والتطوير. في عام 2023، تضمنت استثمارات BioPharma Credit أكثر من **50 استثمارًا للديون** عبر العديد من شركات الأدوية، مما يدل على موقعها الاستراتيجي في الصناعة.
لا يمكن المبالغة في أهمية ائتمان BioPharma ضمن النظام البيئي المالي لعلوم الحياة. ومع التقدم المستمر في التطوير العلاجي، تستمر أهمية قدرة الشركة على تقديم حلول مالية مخصصة في النمو.
أما بالنسبة لأداء السهم، فقد بلغ سعر سهم BioPharma Credit حوالي ** 1.07 جنيه إسترليني ** في نهاية عام 2022، مما يدل على ** زيادة بنسبة 10.5٪ ** عن العام السابق. وقد استفادت الشركة من اتجاهات السوق التي تركز على الرعاية الصحية، خاصة أثناء الوباء، مما أدى إلى زيادة مكانتها profile بين المستثمرين الذين يسعون للتعرض لقطاع الأدوية الحيوية.
من يملك BioPharma Credit PLC
BioPharma Credit PLC هي شركة مساهمة عامة متخصصة في توفير تمويل الديون لقطاع علوم الحياة العالمي. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ومديري الشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة المقدرة (جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 65,000,000 | 130,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 20% | 20,000,000 | 40,000,000 |
| مدراء الشركة | 15% | 15,000,000 | 30,000,000 |
بالإضافة إلى ذلك، يشمل تفصيل المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10% | 10,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 8% | 8,000,000 |
| أبردين ستاندرد للاستثمارات | 7% | 7,000,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6% | 6,000,000 |
| استثمار الإخلاص | 5% | 5,000,000 |
القيمة السوقية للشركة موجودة 200 مليون جنيه استرليني، حيث يتم تداول أسهمها في بورصة لندن (LSE) تحت رمز المؤشر "BPCR". في السنة المالية الماضية، أعلنت شركة BioPharma Credit PLC عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ تقريبًا 25 مليون جنيه استرليني.
تركز الشركة في المقام الأول على تقديم القروض المضمونة لشركات الأدوية الحيوية، مع التركيز على الاستثمارات التي تدعم العلاجات المبتكرة. وفي الربع الأخير، نجحت في إغلاق معاملات بلغت قيمتها 50 مليون جنيه استرليني في تمويل الديون الجديدة، مما يدل على الطلب القوي على حلول التمويل داخل القطاع.
تشمل النسب المالية الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| النسبة المالية | القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12% |
| النسبة الحالية | 1.5 |
| هامش صافي الربح | 14% |
بشكل عام، يعكس مشهد ملكية BioPharma Credit PLC حضورًا مؤسسيًا قويًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وآفاق النمو داخل سوق علوم الحياة الديناميكي.
بيان مهمة BioPharma Credit PLC
تلتزم شركة BioPharma Credit PLC بتوفير رأس المال لشركات علوم الحياة، وخاصة تلك التي تركز على المستحضرات الصيدلانية الحيوية في المرحلة التجارية. وتسعى الشركة إلى تعزيز قيمة استثماراتها وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها من خلال تمويل تطوير وتسويق العلاجات المبتكرة.
يؤكد بيان المهمة على أهمية دعم الشركات التي تعمل على تطوير الابتكار الطبي وتوافر العلاجات التي تغير الحياة. ومن خلال التركيز على الأصول عالية الأداء، يهدف BioPharma Credit إلى تسهيل نمو واستدامة قطاع علوم الحياة.
استراتيجية الاستثمار
يستخدم BioPharma Credit استراتيجية استثمار متنوعة تستهدف استثمارات الديون المضمونة وغير المضمونة في شركات الأدوية الحيوية. يتم تصنيف الاستثمارات حسب:
- تدفقات إيرادات المنتج
- المعالم التنظيمية
- مراحل التسويق
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، استثمرت BioPharma Credit في الشركات التي تدر إيرادات من أكثر من ذلك 15 منتج مسوق، مع عرض اتساع محفظتها.
أبرز الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت BioPharma Credit عن مقاييس مهمة:
| متري | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.1 مليار جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.05 مليار جنيه استرليني |
| الإيرادات | 80 مليون جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 40 مليون جنيه استرليني |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.055 |
وفي النصف الأول من عام 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% مقارنة بالفترة السابقة، وذلك بسبب زيادة إيرادات الفوائد من محفظتها الاستثمارية.
المحفظة Overview
تتنوع المحفظة الاستثمارية لشركة BioPharma Credit بشكل استراتيجي في مختلف المجالات العلاجية:
| المنطقة العلاجية | نسبة المحفظة |
|---|---|
| الأورام | 35% |
| القلب والأوعية الدموية | 25% |
| الأمراض المعدية | 20% |
| اضطرابات الجهاز العصبي المركزي | 15% |
| أخرى | 5% |
الشراكات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة الشركة بشكل أكبر من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك:
- شركات الأدوية الحيوية
- مؤسسات الرعاية الصحية
- المجتمعات الاستثمارية
في عام 2023، أنشأت BioPharma Credit شراكة مع إحدى شركات الأدوية الحيوية الرائدة، لتأمين التمويل لمجموعة من الأدوية التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة، وتعزيز مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال الابتكار.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، يركز BioPharma Credit على توسيع محفظته مع التركيز المتزايد على شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة. وينصب التركيز الاستراتيجي على الابتكار، مع زيادة متوقعة في التزامات الاستثمار 20% خلال السنة المالية المقبلة، بهدف اغتنام فرص النمو في قطاع علوم الحياة سريع التطور.
كيف يعمل BioPharma Credit PLC
BioPharma Credit PLC هي شركة استثمارية بارزة تركز على توفير حلول التمويل لقطاع الأدوية الحيوية. وهي تستثمر في المقام الأول في ديون علوم الحياة، وتوفر رأس المال لشركات الأدوية الحيوية لتمويل مراحل مختلفة من تطوير الأدوية وتسويقها. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها مع دعم نمو حلول الرعاية الصحية المبتكرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت BioPharma Credit PLC عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 539 مليون جنيه استرلينيمما يعكس الزيادة السنوية حتى الآن مدفوعة بأداء المحفظة القوي. وحققت الشركة تقدماً كبيراً في تنويع محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على القروض المضمونة الممتازة، والتي تمثل أكثر من 80% من إجمالي استثماراتها.
وتؤكد استراتيجية الاستثمار على إقامة شراكات طويلة الأمد مع شركات علوم الحياة، وتقديم حلول تمويلية مرنة. تشارك شركة BioPharma Credit PLC في التمويل المنظم، حيث تقدم منتجات قروض مخصصة يمكنها التكيف مع الاحتياجات المحددة للشركات المقترضة. عادة ما تكون الجهات المصدرة المستهدفة في مرحلة متأخرة من التطوير، مما يجعلها أقل خطورة مقارنة بشركات التكنولوجيا الحيوية في المراحل المبكرة.
يعتمد توليد الإيرادات في المقام الأول على دخل الفوائد من القروض المقدمة لشركات المحفظة. أعلنت الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إجمالي دخل قدره 33.5 مليون جنيه استرليني، من 29 مليون جنيه استرليني في عام 2021. ويؤكد هذا النمو الطلب المتزايد على تمويل الرعاية الصحية وسط مجموعة قوية من الابتكارات الصيدلانية الحيوية.
أحد الجوانب الرئيسية لعمليات BioPharma Credit هو إدارة المخاطر. تستخدم الشركة عمليات العناية الواجبة الصارمة، لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين وجدوى منتجاتهم. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، بلغ معدل التخلف عن السداد في محفظة BioPharma Credit أقل من 2%مما يشير إلى استراتيجيات فعالة لتخفيف المخاطر.
| المقياس المالي | 2023 الربع الثالث | 2022 السنة المالية | 2021 السنة المالية |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 539 مليون جنيه استرليني | 545 مليون جنيه استرليني | 490 مليون جنيه استرليني |
| إجمالي الدخل | لا يوجد | 33.5 مليون جنيه استرليني | 29 مليون جنيه استرليني |
| شركات المحفظة | 12 | 10 | 8 |
| المعدل الافتراضي | 2% | 1.5% | 1.2% |
| عائد الاستثمار | 8.5% | 7.8% | 7.5% |
فيما يتعلق بتخصيص رأس المال، حافظت شركة BioPharma Credit PLC على نهج متوازن، مع الاستثمارات في مختلف المجالات العلاجية بما في ذلك الأورام وعلم الأعصاب والأمراض النادرة. تتمتع محفظة الشركة بوضع جيد يسمح لها باغتنام فرص النمو نظرًا للاستثمار المتزايد في البحث والتطوير في مجال الأدوية الحيوية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 257 مليار دولار عالميًا بحلول عام 2024.
تستفيد BioPharma Credit PLC أيضًا من الاتجاه المتزايد نحو تحقيق الدخل من الملكية الفكرية من خلال تمويل الديون. بينما تبحث الشركات القائمة عن السيولة وتبحث شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة عن التمويل، يستمر الطلب على حلول تمويل BioPharma Credit في الارتفاع. هذه الديناميكية تضع الشركة بشكل إيجابي في السوق المتطور.
علاوة على ذلك، كان BioPharma Credit استباقيًا في تعزيز كفاءته التشغيلية. حققت الشركة نسبة تكلفة إلى دخل قدرها 20% اعتبارًا من عام 2022، مقارنة بـ 25% في عام 2021، مما يعكس تحسن إدارة النفقات التشغيلية مع الحفاظ على نمو الإيرادات.
بشكل عام، فإن النموذج الفريد لشركة BioPharma Credit PLC لمزج التمويل مع ميزات تشبه الأسهم يمكّنها من الاستفادة من قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية عالي النمو بشكل فعال، في حين أن عمليات تقييم المخاطر الصارمة تحمي من الجوانب السلبية المحتملة. ويعزز هذا المزيج نموذج أعمال مستدامًا يهدف إلى خلق قيمة للمساهمين على المدى الطويل، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بقطاع علوم الحياة.
كيف تجني شركة BioPharma Credit PLC الأموال
شركة BioPharma Credit PLC، المدرجة في بورصة لندن (LSE: BPCR)، متخصصة في تقديم الحلول المالية لصناعة الأدوية الحيوية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال استراتيجية استثمارية مخصصة تركز على الإقراض للشركات في قطاع الأدوية. يعتمد نموذج أعمالها على تأمين تدفقات نقدية طويلة الأجل ويمكن التنبؤ بها مع تقليل التعرض للمخاطر.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للنصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة BioPharma Credit PLC عن صافي دخل قدره 27.5 مليون جنيه استرليني، مما يعرض زيادة ملحوظة من 18.3 مليون جنيه استرليني في نفس الفترة من عام 2022. وتحتفظ الشركة بمحفظة قروض قوية، والتي يتم تأمينها في الغالب مقابل التدفقات النقدية المتوقعة من مبيعات المنتجات أو دخل حقوق الملكية لمطوري الأدوية.
تتضمن محفظة الشركة استثمارات في أكثر من 12 المستحضرات الصيدلانية، مع التركيز على الأصول الموجودة في السوق أو في المراحل المتأخرة من التطوير. ويتراوح متوسط سعر الفائدة على قروضهم من 8% إلى 12%، اعتمادا على المخاطر profile المقترض وشروط القرض.
| نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي (مليون جنيه استرليني) | سعر الفائدة (%) | التدفق النقدي المتوقع (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| الديون العليا | 200 | 10 | 40 |
| الديون الثانوية | 100 | 12 | 15 |
| تمويل حقوق الملكية | 50 | 8 | 8 |
يتم تعزيز قدرة BioPharma Credit PLC على تأمين إيرادات الفوائد من خلال الاتفاقيات المنظمة كقروض مقابل الإتاوات أو مبيعات المنتجات من المنتجات المطورة. ومن خلال توفير التمويل مقابل حصة من الإيرادات المستقبلية، تستفيد الشركة بشكل فعال من النجاح المتوقع للأدوية المرشحة. ويعمل هذا النموذج على مواءمة المصالح المالية لبنك BPCR مع أداء المقترضين.
وتستفيد الشركة أيضًا من سياسة توزيع أرباح مستقرة، حيث تقوم بتوزيع أرباح تتزايد سنويًا. في عام 2023، أعلنت BPCR عن توزيع أرباح بقيمة £0.065 للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا تقريبًا 6.5% على أساس سعر السهم £1.00.
علاوة على ذلك، حافظت BioPharma Credit PLC على مركز مالي ثابت مع إجمالي الأصول 786 مليون جنيه استرليني اعتبارًا من 30 يونيو 2023، مما يضمن سيولة قوية وقدرة على الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
من خلال التركيز على نهج استثماري انتقائي والاستفادة من الهياكل المالية مثل اتفاقيات حقوق الملكية، تتمتع شركة BioPharma Credit PLC بموقع استراتيجي لتسخير إمكانات النمو في صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، والتغلب على التعقيدات من خلال محفظة استثمارية مُدارة بالمخاطر.
BioPharma Credit PLC (BPCP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.