Citigroup Capital XIII TR PFD SECS (C-PN) Bundle
نبذة تاريخية عن Citigroup Capital XIII TR PFD SECS
تم إنشاء سندات Citigroup Capital XIII Trust Preferred (المعروفة غالبًا باسم Citigroup Capital XIII TR PFD SECS) كجزء من استراتيجية Citigroup Inc. لجمع رأس مال إضافي عقب الأزمة المالية لعامي 2007-2008. تم تصميم هذه الأداة المالية الفريدة لتقديم استثمار ذي دخل ثابت للمستثمرين، مع منح Citigroup القدرة على تعزيز قاعدة رأس مالها.
تم إصدار سندات Citigroup Capital XIII Trust Preferred في يوليو 2006، بقيمة اسمية لكل منها $1,000 . وهي أوراق مالية دائمة، مما يعني أنها لا تملك تاريخ استحقاق، وتهدف إلى تقديم دعم مستمر لمتطلبات رأس المال من الدرجة الأولى لدى Citigroup. وقد تم تحديد معدل التوزيعات الأولي عند 6.0%، ويتم دفعه ربع سنويًا.
الأرقام المالية الرئيسية
| السنة | مدفوعات الأرباح ($) | الأسهم القائمة | سعر السوق ($) | إجمالي رأس المال المرتفع ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 60.00 | 3,500,000 | 25.50 | 3,500,000,000 |
| 2007 | 60.00 | 3,500,000 | 28.00 | 3,500,000,000 |
| 2008 | 60.00 | 3,500,000 | 13.50 | 3,500,000,000 |
| 2009 | 60.00 | 3,500,000 | 18.75 | 3,500,000,000 |
| 2020 | 60.00 | 3,500,000 | 20.00 | 3,500,000,000 |
| 2023 | 60.00 | 3,500,000 | 22.00 | 3,500,000,000 |
من حيث التصنيفات الائتمانية، فقد تقلبت الأوراق المالية المفضلة في الثقة على مر السنين. ووفقًا لأحدث التقارير لعام 2023، فقد تم تصنيفها بـ Baa3 من قبل موديز و BBB- من قبل S&P، مما يشير إلى مخاطر ائتمانية معتدلة. وتعكس هذه التصنيفات الاستقرار العام وأداء سيتي جروب في ظل تغير ظروف السوق.
على مر السنوات، كانت Citigroup Capital XIII TR PFD SECS جزءًا أساسيًا من هيكل رأس المال في سيتي جروب. فقد تم استخدام رأس المال المرتفع من خلال هذه الأوراق المالية لأغراض مختلفة، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية وتقوية الميزانية العمومية بعد البيئة الاقتصادية المضطربة في عام 2008.
حتى أكتوبر 2023، يبلغ إجمالي إصدار هذه الأسهم الممتازة حوالي 3.5 مليار دولاروجودهم المستمر في السوق هو دليل على استراتيجيات سيتي جروب المالية، التي تمكن المؤسسة من الحفاظ على المرونة مع تقديم عوائد جذابة للمستثمرين.
بشكل عام، تُعد Citigroup Capital XIII TR PFD SECS أداة مالية رئيسية في محفظة سيتي جروب، إذ تمثل مصدرًا هامًا لرأس المال وفرصة استثمارية لأولئك الذين يسعون لتحقيق عوائد ثابتة من خلال الأسهم المميزة. ولا تلعب هذه الورقة المالية دورًا حيويًا في استراتيجيات سيتي جروب المالية فحسب، بل تُعد أيضًا مثالًا بارزًا على كيفية استخدام المؤسسات المالية للأدوات المبتكرة لتعزيز مراكزها الرأسمالية.
من يملك Citigroup Capital XIII TR PFD SECS
أوراق سيتي جروب كابيتال الثالث عشر المفضلة (TR PFD SECS) هي أداة مالية مرتبطة بشركة سيتي جروب إنك، وهي مؤسسة خدمات مالية عالمية. هذه الأوراق المفضلة للثقة هي أدوات هجينة، تمتلك خصائص كل من الأسهم والدين. يوفر هيكل ملكية هذه الأوراق نظرة على إدارة رأس المال لدى سيتي جروب وقاعدة مستثمريها.
هيكل الملكية
اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2023، تمتلك الأوراق المفضلة لثقة سيتي جروب كابيتال الثالث عشر بشكل أساسي مستثمرون مؤسسيون. وتشمل الفئات الرئيسية للملكية:
- صناديق الاستثمار المشتركة
- صناديق التقاعد
- شركات التأمين
- صناديق التحوط
وفقًا للبيانات الواردة من تقارير لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) وبلومبرغ، تم الإبلاغ عن نسب ملكية المؤسسات التالية:
| المؤسسة | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة فانغارد | 8.5% | صندوق استثمار مشترك |
| شركة بلاك روك | 7.2% | صندوق استثمار مشترك |
| شركة ولاية ستريت | 5.1% | صندوق استثمار مشترك |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 4.8% | بنك استثماري |
| مجموعة غولدمان ساكس | 3.6% | بنك استثمار |
أداء السوق
أظهر أداء التداول لسندات Citigroup Capital XIII TR PFD تقلبات استجابةً لاتجاهات السوق الأوسع. وفقًا لآخر بيانات السوق من أكتوبر 2023:
- السعر الحالي: $25.75
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $27.50
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $24.00
- عائد الأرباح: 6.5%
- القيمة السوقية لشركة Citigroup Inc.: 120 مليار دولار
توزيع الأرباح لهذه الأوراق المالية المفضلة أمر بالغ الأهمية للمستثمرين. كان آخر دفع ربع سنوي للأرباح كما يلي:
- تاريخ دفع الأرباح: 1 سبتمبر 2023
- مبلغ الأرباح: $0.40
علاوة على ذلك، من حيث مقاييس الأداء، تشير النسب التالية إلى استقرار Citigroup Capital XIII:
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| النسبة الجارية | 1.5 |
| متوسط حجم التداول اليومي | 150,000 سهم |
باختصار، تُظهر Citigroup Capital XIII Trust Preferred Securities ملكية مؤسسية قوية ومقاييس أداء قوية للسوق، مما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في الصحة المالية العامة لسيتي جروب. تشير القاعدة المتنوعة للمستثمرين المؤسسيين إلى الاهتمام القوي بهذه الأوراق المالية، مما يؤكد جاذبيتها كجزء من محفظة استثمارية متوازنة.
بيان مهمة سيتي جروب كابيتال XIII TR PFD SECS
تعمل شركة Citigroup Capital XIII Trust Preferred Securities (TR PFD SECS) كقناة مالية لشركة Citigroup Inc. في هيكل رأس مالها. يتمحور بيان مهمة سيتي جروب كابيتال XIII حول خدمة الاحتياجات الاستثمارية لأصحاب المصلحة، وتعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الأهداف الأوسع لسيتي جروب.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغ سيتي جروب عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 2.27 تريليون دولار. تركز المهمة على تقديم عوائد مستمرة للمستثمرين من خلال هيكل رأس مال مُدار جيدًا يشمل الأوراق المالية الموثوقة المفضلة، والتي تم تصميمها لتحسين الأرباح وتوفير مصدر دخل ثابت.
| المؤشرات المالية الرئيسية | الربع الثالث 2023 المبلغ (بال مليار دولار أمريكي) | التغير مقارنةً بالعام السابق (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,270 | 6.5% |
| إجمالي الالتزامات | $2,020 | 7.1% |
| حقوق المساهمين | $250 | 4.5% |
| صافي الدخل (آخر 12 شهرًا) | $15.3 | 10.2% |
يستند الالتزام بعوائد المستثمرين إلى هيكل الأوراق المالية الموثوقة المفضلة، الذي يسمح لشركة سيتي جروب بمزج خصائص حقوق الملكية والديون. حتى أكتوبر 2023، قدمت أوراق سيتي جروب كابيتال الثالث عشر الموثوقة المفضلة معدل توزيع يقارب 5.75%، مما يوفر للمستثمرين مصدر دخل موثوق وسط تقلبات السوق.
تشمل استراتيجية سيتي جروب الحفاظ على نسبة رأس المال من المستوى الأول ( 12.1% كما ورد في أحدث بيان مالي له، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويعزز ثقة المستثمرين. تعكس هذه النسبة تركيز سيتي جروب على القوة المالية وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع مهمتها في الحفاظ على قيمة المساهمين وتعزيزها أثناء التعامل مع التحديات الاقتصادية.
تماشياً مع مهمتها، يتواصل سيتي جروب كابيتال الثالث عشر بنشاط مع قاعدة مستثمرينه، موفراً الشفافية والبصيرة حول مقاييس أدائه. تم تصميم الأسهم الممتازة لتقديم حقوق وامتيازات قوية، بما في ذلك خيار الشراء بعد فترة محددة، بما يتوافق مع مصالح المستثمرين ومصالح الشركة.
كجزء من مهمتها الأوسع، تعترف الصندوق أيضاً بمسؤوليتها تجاه الممارسات المستدامة، مما يعكس التزاماً بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) التي أصبحت ذات أهمية متزايدة في قرارات الاستثمار.
كيفية عمل سيتي جروب كابيتال الثالث عشر TR PFD SECS
تمثل Citigroup Capital XIII Trust Preferred Securities (PFD SECS) سلسلة من الأوراق المالية المفضلة الصادرة عن Citigroup Capital XIII. هذه هي الأدوات المالية التي تجمع بين خصائص كل من الديون وحقوق الملكية. أنها توفر للمستثمرين عوائد ذات دخل ثابت مع الحفاظ على بعض الميزات المشابهة للأسهم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصدرت Citigroup Capital XIII أوراقًا مالية مفضلة بقيمة اسمية تبلغ $1,000 لكل سهم. معدل الأرباح الثابتة الحالية هو تقريبا 6.75%، وهو ما يترجم إلى دفعة سنوية قدرها $67.50 لكل سهم. وعادة ما تتم هذه المدفوعات كل ثلاثة أشهر.
غالبًا ما تكون الأوراق المالية المفضلة مثل تلك الصادرة عن سيتي جروب جذابة للمستثمرين نظرًا لعائدها المرتفع نسبيًا مقارنة بأوراق الدين التقليدية. وفي حالة سيتي جروب كابيتال XIII، فإن هامش العائد مقابل سندات الخزانة الأمريكية، والتي تعتبر خالية من المخاطر، يبلغ حوالي 300 نقطة أساس.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| القيمة الاسمية | $1,000 |
| معدل توزيع الأرباح | 6.75% |
| الأرباح السنوية | $67.50 |
| تكرار الدفع | ربع سنوي |
| فارق العائد | 300 نقطة أساس |
تُعتبر الأوراق المالية المفضلة للثقة غالبًا كنوع هجين بين الأسهم التقليدية والدين. فهي تسمح للمصدر، سيتي غروب، بجمع رأس المال مع توفير عوائد تشبه العوائد على الأسهم للمستثمرين. ومع ذلك، فهي تحتل مرتبة أعلى من الأسهم العادية في هيكل رأس المال، مما يعني أنها أقل خطورة على المستثمرين مقارنة بالأسهم العادية.
كما أن رأس المال الثالث عشر لسيتي غروب يتميز بخصائص معينة تؤثر على تشغيله وأدائه في السوق. فهذه الأوراق قابلة للاستدعاء، مما يعني أن سيتي غروب لديها خيار استردادها في أي وقت بعد فترة محددة. وهذه الميزة تُدخل مخاطر إعادة الاستثمار على المستثمرين، حيث قد يواجهون انخفاضًا في الدخل إذا تم استدعاء أوراقهم عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
تخضع الأوراق المالية المفضلة للثقة لمتطلبات رأس المال التنظيمي، حيث يمكن اعتبارها رأس مال من المستوى الأول في ظل ظروف معينة. يعد هذا التصنيف ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي للبنك والامتثال التنظيمي. اعتبارا من أحدث تقرير، يحمل سيتي جروب ما يقرب من 25 مليار دولار في الأوراق المالية المفضلة عبر إصدارات مختلفة، مما يعزز قاعدة رأس مالها.
تؤثر ظروف السوق ومعنويات المستثمرين بشكل كبير على السوق الثانوية لهذه الأوراق المالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر تداول Citigroup Capital XIII PFD SECS تقريبًا $1,080مما يعكس علاوة على القيمة الاسمية، مما يشير إلى الطلب القوي في السوق.
| بيانات السوق | القيمة |
|---|---|
| سعر التداول الحالي | $1,080 |
| إجمالي رأس المال المصدر | 25 مليار دولار |
| القيمة السوقية | يختلف مع التداول |
باختصار، تعمل Citigroup Capital XIII Trust Preferred Securities كأداة مالية مهمة ضمن إستراتيجية رأس المال لدى Citigroup. وهي توفر دخلاً ثابتًا للمستثمرين بينما تساهم في هيكل رأس مال البنك، وموازنة احتياجات النمو والامتثال التنظيمي في بيئة سوق تنافسية.
كيف تجني Citigroup Capital XIII TR PFD SECS الأموال
Citigroup Capital XIII Trust Preferred Securities (TR PFD SECS) هي مؤسسة ائتمانية أنشأتها سيتي جروب لإصدار الأوراق المالية التي توفر للمستثمرين أرباحًا ثابتة. هذه الأوراق المالية مدعومة بالأسهم المفضلة لشركة Citigroup Inc.، والتي تساهم في الهيكل المالي وتوليد الإيرادات لهذا الكيان.
تقوم Citigroup Capital XIII بجني الأموال في المقام الأول من خلال إصدار الأوراق المالية المفضلة. تدفع الأوراق المالية المفضلة أرباحًا ثابتة، والتي عادة ما تكون أعلى من أرباح الأسهم العادية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. تم تحديد الأرباح المتوقعة لـ Citigroup Capital XIII TR PFD SECS حاليًا عند $1.6875 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا سنويًا تقريبًا 5.65%، على أساس القيمة الاسمية $30 لكل سهم.
التدفقات النقدية الناتجة عن هذه الأرباح تأتي من الأسهم المفضلة الأساسية التي تحتفظ بها الثقة. يتأثر أداء الأسهم المفضلة لدى سيتي جروب بسلامتها المالية العامة، بما في ذلك مقاييس مثل صافي الدخل والعائد على حقوق الملكية ونسب رأس المال.
وفي الربع المالي الأخير، أعلنت سيتي جروب عن صافي دخل قدره 3.55 مليار دولار للربع الثالث من عام 2023، مع ربحية السهم (EPS) البالغة $1.63. ويعكس هذا زيادة عن الربع السابق، مدفوعًا بتحسن صافي هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
يسرد الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بسيتي جروب وتأثيرها على سيتي جروب كابيتال XIII:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.55 مليار دولار | 3.07 مليار دولار | +15.7% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.63 | $1.37 | +19% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.4% | 10.5% | +0.9% |
| الأرباح المشتركة | $0.51 | $0.51 | لا تغيير |
| إجمالي الأصول | 2.25 تريليون دولار | 2.20 تريليون دولار | +2.3% |
| نسب رأس المال | 12.4% | 12.3% | +0.1% |
تعتمد الثقة على استقرار وأداء شركة Citigroup Inc. ويوفر المخزون المفضل الأساسي مصدرًا ثابتًا للدخل للثقة، والذي يتم توزيعه بعد ذلك على حاملي TR PFD SECS. وتشير المقاييس المالية القوية لسيتي جروب إلى قدرتها على الوفاء بالالتزامات المرتبطة بأسهمها المفضلة، وبالتالي دعم التدفقات النقدية إلى سيتي جروب كابيتال XIII.
تلعب ظروف السوق وأسعار الفائدة والمشهد الاقتصادي أيضًا دورًا حيويًا في تحديد جاذبية هذه الأوراق المالية. وفي بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة، قد تصبح الأوراق المالية المفضلة أقل جاذبية؛ ومع ذلك، مع أداء سيتي جروب التاريخي والتزامها بالحفاظ على توزيعات الأرباح، قد تظل سيتي جروب كابيتال XIII تقدم مصدر دخل موثوقًا لمستثمريها.
بشكل عام، يعتمد نموذج توليد الإيرادات لـ Citigroup Capital XIII TR PFD SECS على أرباح الأسهم المفضلة لدى Citigroup، المرتبطة بالأداء المالي للبنك وديناميكيات السوق الأوسع.
Citigroup Capital XIII TR PFD SECS (C-PN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.