Chemring Group PLC (CHG.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Chemring Group PLC
تطورت مجموعة Chemring Group PLC، التي تأسست عام 1901، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الدفاع والأمن، وتخصصت في حلول التكنولوجيا المتقدمة للتطبيقات العسكرية والتجارية. يقع المقر الرئيسي للشركة في رومسي، المملكة المتحدة، وتعمل في عدة مناطق، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
في البداية، ركزت شركة Chemring على إنتاج الألعاب النارية والذخائر، ثم قامت بتنويع محفظتها من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، خاصة خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة شراء روك مانور للأبحاث في عام 2008، مما عزز قدراتها في مجال تكنولوجيا الاستشعار والحرب الإلكترونية.
في السنوات الأخيرة، أعلنت شركة Chemring عن نمو مالي كبير، مع زيادة **الإيرادات** من **343 مليون جنيه إسترليني** في السنة المالية 2020 إلى **394 مليون جنيه إسترليني** في السنة المالية 2021، وهو ما يمثل نموًا **14.9%** على أساس سنوي. وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على إجراءاتها المضادة وأنظمة التخلص من الذخائر المتفجرة.
في السنة المالية 2021، أعلنت شركة Chemring عن أرباح تشغيلية قدرها ** 45 مليون جنيه إسترليني **، ارتفاعًا من ** 38 مليون جنيه إسترليني ** في عام 2020. وبلغ صافي الربح لعام 2021 ** 31 مليون جنيه إسترليني **، مما يشير إلى هامش ربح صحي مدفوع بالكفاءة التشغيلية والتركيز على عقود الدفاع ذات الهامش المرتفع.
كما أظهر أداء سهم Chemring مرونة. ارتفع سعر السهم بحوالي ** 30٪ ** من ** 3.00 جنيه إسترليني ** في بداية عام 2021 إلى ** 3.90 جنيه إسترليني ** بنهاية ذلك العام. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة ومكانتها في السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | سعر السهم (جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 335 | 31 | 24 | 2.50 |
| 2019 | 343 | 36 | 28 | 2.80 |
| 2020 | 343 | 38 | 26 | 3.00 |
| 2021 | 394 | 45 | 31 | 3.90 |
طوال عام 2022، واصلت شركة Chemring التركيز على توسيع قدراتها التكنولوجية مع الاستثمار في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من ** 16 مليون جنيه إسترليني ** لجهود الابتكار. ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعزيز عروض منتجاتها في مجال التدابير المضادة والأنظمة غير المأهولة.
ويظل قطاع الدفاع محوريًا بالنسبة لشركة كيمرينج، مع عقود من وكالات مثل وزارة الدفاع البريطانية ووزارة الدفاع الأمريكية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، حصلت شركة Chemring على عقود تزيد قيمتها عن ** 200 مليون جنيه إسترليني ** لمشاريع مختلفة، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي والتزام بتعزيز الأمن القومي.
اعتبارًا من السنة المالية 2022، بلغ حجم الطلبات المتراكمة لشركة Chemring حوالي **450 مليون جنيه إسترليني**، مما يعكس إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية. إن تركيز الشركة على تحديث الدفاع وتكامل التكنولوجيا يضعها في مكانة إيجابية داخل سوق الدفاع العالمي المتنامي.
باختصار، لقد تحولت مجموعة Chemring Group PLC بشكل كبير على مدار أكثر من قرن من الزمان، حيث تطورت من منتج للألعاب النارية إلى مزود متعدد الأوجه لتكنولوجيا الدفاع، مع تركيز واضح على النمو والابتكار مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
من يملك مجموعة Chemring Group PLC
تمتلك مجموعة Chemring Group PLC، وهي شركة تصنيع ذخائر متقدمة وإجراءات مضادة مقرها المملكة المتحدة، العديد من المساهمين البارزين الذين يشكلون ملكيتها. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر CHG. يعكس تكوين ملكيتها مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والممتلكات الداخلية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 71.5% | شركة بلاك روك، مجموعة فانجارد |
| مستثمرو التجزئة | 15.2% | المساهمين الأفراد |
| القابضة من الداخل | 13.3% | الإدارة التنفيذية، أعضاء مجلس الإدارة |
وبحسب التقرير السنوي لعام 2023، أفادت شركة كيمرينج بما مجموعه 143.5 مليون الأسهم القائمة، مما يترجم إلى القيمة السوقية تقريبًا 500 مليون جنيه استرليني. وقد أظهرت الشركة زيادة مطردة في الإيرادات، حيث وصلت إلى ما يقرب من 380 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في أكتوبر 2023، بهامش ربح تشغيلي قدره 10.2%.
تمتلك شركة BlackRock، Inc.، أكبر مستثمر مؤسسي، ما يقرب من 11.0% من الأسهم، مما يعكس تأثيرها الكبير على التوجه الاستراتيجي لشركة Chemring. تتابع مجموعة الطليعة عن كثب ما حولها 8.2%. يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في دعم مبادرات نمو الشركة وإدارتها.
وعلى جانب التجزئة، يمثل المساهمون الأفراد حوالي 15.2% من أسهم شركة Chemring. يشمل هذا القطاع صغار المستثمرين الذين غالبًا ما يشاركون في اجتماعات المساهمين ويؤثرون على قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت.
ملكية المطلعين، والتي تضم ما يقرب من 13.3%، أمر بالغ الأهمية لأنه يشير إلى توافق مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، إجماليًا إجماليًا تقريبًا 19 مليون الأسهم، مما يعزز التزامهم بنجاح الشركة على المدى الطويل.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للملكية، حولها 60% من المساهمين يقع مقرهم في المملكة المتحدة، بينما يقع الباقون في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى. توفر قاعدة الاستثمار العالمية هذه لشركة Chemring إمكانية الوصول إلى أسواق أوسع ومصادر رأس مال متنوعة.
وبشكل عام، يعكس هيكل ملكية مجموعة Chemring Group PLC مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب حصة كبيرة يمتلكها المسؤولون التنفيذيون، مما يدل على الحوكمة القوية والرؤية الإستراتيجية للشركة.
بيان مهمة مجموعة Chemring PLC
تركز مجموعة Chemring Group PLC على تقديم حلول مبتكرة وتكنولوجيا متقدمة لتعزيز سلامة وأمن العمليات العسكرية والمدنية في جميع أنحاء العالم. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بخلق القيمة من خلال منتجات عالية الجودة وممارسات مستدامة، مع التركيز على النزاهة والابتكار والتميز في التنفيذ التشغيلي.
تعمل الشركة في المقام الأول في قطاعي الدفاع والأمن، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المعقدة للعملاء. تهدف Chemring إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في سوقها من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء.
في السنوات الأخيرة، أظهرت مجموعة Chemring أداء ماليًا كبيرًا، مما أدى إلى إرساء أساس متين للنمو المستمر. على سبيل المثال، في السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 600 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل أ زيادة 10% من العام السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 61.3 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس أ هامش 23%.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | هامش الربح (%) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 61.3 | 10.2 | 1,700 |
| 2021 | 545 | 49.8 | 9.1 | 1,600 |
| 2020 | 525 | 40.5 | 7.7 | 1,500 |
وفقًا لتقريرها السنوي، تلتزم شركة Chemring بالبحث والتطوير، وتستثمر تقريبًا 5% من إيراداتها في مبادرات البحث والتطوير لتعزيز الابتكار والحفاظ على التفوق التكنولوجي. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هدف الشركة المتمثل في تطوير أنظمة وحلول الدفاع من الجيل التالي.
علاوة على ذلك، ركزت شركة Chemring على تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. في النصف الأول من عام 2023، استحوذت شركة Chemring على منافس في قطاع أنظمة الذخيرة مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وهو ما من المتوقع أن يعزز حصتها في السوق والتآزر عبر العمليات.
تلعب أهداف الاستدامة لشركة Chemring أيضًا دورًا مهمًا في مهمتها. وتهدف الشركة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. اعتبارًا من عام 2022، حققت شركة Chemring بالفعل رقمًا قياسيًا تخفيض 15% في الانبعاثات مقارنة بمستويات خط الأساس.
وفي الختام، يعكس بيان مهمة Chemring Group PLC تفانيها في الابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة. ومن خلال التركيز على هذه العناصر، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق وتقديم قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة مع تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في قطاع الدفاع.
كيف تعمل مجموعة Chemring Group PLC
Chemring Group PLC هي شركة عالمية متخصصة في التصنيع المتقدم للمنتجات والأنظمة لتطبيقات الدفاع والأمن. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: التدابير المضادة و الحرب الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع الذخائر و المنتجات المتخصصة شرائح.
قطاعات الأعمال
1. التدابير المضادة: يوفر هذا القطاع مجموعة من المشاعل والشراك الخداعية وغيرها من المنتجات المصممة لحماية الطائرات والمركبات العسكرية. وفي السنة المالية المنتهية في أكتوبر 2022، حقق هذا القطاع إيرادات تبلغ تقريبًا 165 مليون جنيه استرليني.
2. الحرب الإلكترونية: تقوم شركة Chemring بتصميم وتطوير معدات الحرب الإلكترونية المتطورة. تم إنشاء هذا الجزء حوله 125 مليون جنيه استرليني في الإيرادات خلال نفس الفترة.
3. الذخائر: يشمل هذا القطاع الذخائر والمنتجات المتفجرة، مما يساهم في 90 مليون جنيه استرليني إلى إجمالي الإيرادات.
4. المنتجات المتخصصة: ويغطي هذا مجموعة متنوعة من التقنيات والمنتجات المتخصصة للدفاع والأمن. كان يمثل ما يقرب من 75 مليون جنيه استرليني في الإيرادات في العام المالي 2022.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت مجموعة Chemring Group PLC عن إجمالي إيرادات قدرها 455 مليون جنيه استرليني، زيادة 11% من 409 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وتم الإبلاغ عن الربح التشغيلي لنفس العام بمبلغ 65 مليون جنيه استرليني، مع هامش التشغيل المقابل 14.3%.
ارتفع صافي الدخل للسنة المالية 2022 إلى 50 مليون جنيه استرليني، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ £0.36،مقارنة ب £0.32 في السنة المالية 2021.
التواجد الجغرافي
تعمل شركة Chemring في مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. سوق أمريكا الشمالية وحده يمثل أكثر من ذلك 60% من إيرادات الشركة. ويوضح الجدول أدناه توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للسنة المالية 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | £270 | 59.3 |
| أوروبا | £130 | 28.6 |
| آسيا والمحيط الهادئ | £55 | 12.1 |
أداء المخزون
إن شركة Chemring Group PLC مدرجة في بورصة لندن تحت رمز السهم CHG. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان للسهم قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 650 مليون جنيه استرليني. وكان سعر السهم يتداول حولها £4.55 للسهم الواحد، ارتفاعًا من حوالي £4.05 قبل عام، مما يعكس نموًا قدره حوالي 12.3%.
وكان متوسط حجم التداول اليومي خلال الشهر الماضي موجودًا 300.000 سهممما يشير إلى اهتمام قوي بالسوق. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للشركة 12.6، وهو جذاب نسبيًا مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 15.3.
المبادرات الاستراتيجية
أعطت شركة Chemring الأولوية للبحث والتطوير (R&D) لابتكار وتعزيز عروض منتجاتها. وفي السنة المالية 2022، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير تقريبًا 30 مليون جنيه استرليني، والذي يشكل حوالي 6.6% من إجمالي الإيرادات.
علاوة على ذلك، تواصل الشركة متابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وفي عام 2022، استحوذت شركة Chemring على شركة رائدة في قطاع الدفاع الإلكتروني، والتي من المتوقع أن تضيف ما يقرب من ذلك 20 مليون جنيه استرليني في الإيرادات السنوية.
ومن خلال هذه المبادرات، تهدف مجموعة Chemring Group PLC إلى تعزيز مكانتها التنافسية في قطاعي الدفاع والأمن، والاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة، والاستجابة بفعالية للاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تجني مجموعة Chemring Group PLC الأموال
Chemring Group PLC هي شركة دفاع وفضاء متخصصة في تصنيع الذخائر والتدابير المضادة والمتفجرات. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، مع التركيز في المقام الأول على المواد والأنظمة المتقدمة، والتدابير المضادة والمواد النشطة، وتقنيات الدفاع الأخرى. تتنوع مصادر إيرادات المجموعة عبر مختلف القطاعات، مما يوفر فرص الاستقرار والنمو.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Chemring عن إجمالي إيرادات قدرها 361.4 مليون جنيه استرليني، مع زيادة ملحوظة من 337.5 مليون جنيه استرليني في عام 2021. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات الدفاعية وسط التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات شركة Chemring حسب القطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التدابير المضادة والمواد النشطة | 196.2 | 54.3 |
| المواد والأنظمة المتقدمة | 108.7 | 30.1 |
| تقنيات الدفاع الأخرى | 56.5 | 15.6 |
تعتبر التدابير المضادة والمواد النشطة أكبر مساهم في إيرادات شركة Chemring، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري والاستثمار في تقنيات الدفاع المتقدمة. وفي عام 2022، استفاد القطاع من العقود المبرمة مع مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك صفقة كبيرة مع وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة تقريبية 75 مليون جنيه استرليني.
يركز قطاع المواد والأنظمة المتقدمة على تطوير مواد مبتكرة للتطبيقات العسكرية وقام بتوسيع نطاق وجوده في القطاع التجاري. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بفضل الشراكات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز عروض منتجات الشركة، لا سيما في مجال الأنظمة غير المأهولة والمراقبة المتقدمة.
وفيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية، تحقق شركة Chemring جزءًا كبيرًا من دخلها من الأسواق الدولية. بحسب التقرير المالي لعام 2022. 67% من الإيرادات جاءت من الولايات المتحدة، في حين أن الباقي 33% جاءوا من مناطق أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا. يسمح هذا التنويع لشركة Chemring بتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المحلية.
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تشارك شركة Chemring أيضًا في عقود الخدمة، والتي تضيف عنصر إيرادات متكرر إلى نموذج أعمالها. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن الإيرادات من عقود الخدمات بحوالي 42 مليون جنيه استرليني في عام 2022، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 8.5%.
فيما يتعلق بالهوامش، تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لشركة Chemring لعام 2022 عند 35%مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية. الربح التشغيلي قبل وصول البنود الاستثنائية 38 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى هامش 10.5%.
تستثمر شركة Chemring أيضًا بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D)، والتي بلغت 23 مليون جنيه استرليني في عام 2022، ويشكل تقريبًا 6.4% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية وتسهيل الابتكار عبر خطوط إنتاجها.
بالإضافة إلى ذلك، لعبت عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية التي قامت بها شركة Chemring دورًا محوريًا في توسيع تواجدها في السوق. وفي عام 2022 استحوذت الشركة على 4 شركات لتعزيز القدرات في مجال التقنيات الناشئة، والتي من المتوقع أن تعزز نمو الإيرادات على المدى الطويل.
وبشكل عام، فإن العمليات المتنوعة لمجموعة Chemring Group PLC، والاستثمارات الإستراتيجية، وخط الأنابيب القوي من العقود الدفاعية، تضعها في موقع جيد لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات في مواجهة متطلبات الدفاع العالمية المتطورة.
Chemring Group PLC (CHG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.