CTP N.V. (CTPNV.AS) Bundle
تاريخ موجز لشركة CTP N.V.
تأسست شركة CTP N.V. في عام 1998، وهي شركة مطورة ومديرة للعقارات اللوجستية والصناعية في أوروبا الوسطى والشرقية. يقع المقر الرئيسي للشركة في أمستردام، هولندا. على مر السنين، قامت CTP بتوسيع محفظتها بشكل كبير، حيث نمت من عملياتها الأولية في جمهورية التشيك إلى تواجد واسع في مختلف البلدان.
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت CTP N.V. عن محفظة تضم تقريبًا 8.3 مليون متر مربع اللوجستية والفضاء الصناعي. وقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، مع التركيز في المقام الأول على الخدمات اللوجستية ومواقع المستودعات في الأسواق الرئيسية لدعم قطاعي التجارة الإلكترونية والتصنيع.
تم طرح CTP للاكتتاب العام في بورصة Euronext Amsterdam في مارس 2021، مما أدى إلى ارتفاع كبير 1.2 مليار يورو في الطرح العام الأولي (IPO). وكان سعر السهم في وقت الاكتتاب العام تقريبا €14.50 للسهم الواحد، والتي تحدد القيمة السوقية بحوالي 3.5 مليار يورو.
وأعلنت الشركة عن أداء مالي قوي في عام 2022، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 324 مليون يورو، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 19%. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 135 مليون يورو.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بملايين اليورو) | 272 | 324 | 375 |
| صافي الربح (بملايين اليورو) | 123 | 135 | 160 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين اليورو) | 190 | 220 | 250 |
| حجم المحفظة (بالمليون متر مربع) | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
| القيمة السوقية (مليار يورو) | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
بحلول نهاية عام 2023، يهدف برنامج CTP إلى مواصلة توسيع نطاق وجوده، مستهدفًا حجم محفظة يبلغ حوالي 9 مليون متر مربع لتلبية الطلب المتزايد على المرافق اللوجستية، وخاصة في المواقع المتميزة.
تؤكد الاستراتيجية التشغيلية للشركة على الاستدامة وتهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة في مشاريعها. تلتزم CTP N.V. بتحقيق الحد الأدنى من جميع خصائصها بريم جيد جدًا الشهادة بحلول عام 2024.
ومن حيث التواجد الجغرافي، يعمل برنامج CTP في العديد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وهولندا وصربيا. إن مرونة الشركة وقدراتها القوية في البناء تمكنها من الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق، والحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، قامت CTP N.V. بتأمين أكثر من ذلك 1.5 مليون متر مربع من اتفاقيات التأجير، مما يوضح الطلب القوي على المساحات اللوجستية وسط نمو التجارة الإلكترونية. يبلغ متوسط عوائد الإيجار عبر محفظتها المتنوعة حوالي 6.5%، مما يوضح ربحية عملياتها.
من يملك CTP N.V.
CTP N.V. هي شركة عقارات تجارية بارزة يقع مقرها الرئيسي في هولندا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت CTP N.V. مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص. يتميز هيكل المساهمين في الشركة بمزيج من كبار المساهمين الأفراد ومختلف المستثمرين من المؤسسات.
أكبر مساهم في CTP N.V.، وفقًا لأحدث التقارير، هو المؤسس والرئيس التنفيذي، ريمون فوسالذي يملك تقريبا 20% من الشركة. وتؤكد هذه الحصة المهمة دوره المؤثر في التوجه الاستراتيجي للشركة.
كما أن الملكية المؤسسية كبيرة أيضًا، حيث تشغل المؤسسات التالية مناصب كبيرة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| أموندي لإدارة الأصول | 5% | 8,500,000 |
| مديري الاستثمار أكسا | 4.5% | 7,650,000 |
| شركة بلاك روك | 3.7% | 6,250,000 |
| مجموعة دي دبليو اس | 2.8% | 4,700,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.5% | 4,250,000 |
تم طرح شركة CTP N.V. للاكتتاب العام في بورصة Euronext Amsterdam في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، كان أداء أسهمها رائعًا. وقد أظهرت الشركة نموًا كبيرًا، حيث بلغت قيمتها السوقية حوالي 3.5 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد شهد سعر السهم زيادة قدرها حوالي 15% من العام حتى الآن.
بالإضافة إلى هذه الأرقام، لدى CTP N.V. برنامج نشط لعلاقات المستثمرين، حيث يتم تحديثه بشكل متكرر والتفاعل مع المساهمين. أعلنت الشركة عن إيرادات 300 مليون يورو للعام المالي 2022، بهامش EBITDA قدره 75%.
باختصار، تفتخر CTP N.V. بهيكل ملكية متنوع، معزز من قبل المساهمين الفرديين والمؤسسيين، مما يعزز مكانتها في سوق العقارات التجارية في أوروبا الوسطى والشرقية. مزيج من شخصية قيادية قوية في ريمون فوس ويدعم الدعم المؤسسي القوي شركة CTP N.V. لتحقيق النمو المستمر والنجاح التشغيلي.
بيان مهمة CTP N.V
تهدف شركة CTP N.V.، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في أوروبا الوسطى والشرقية، إلى أن تكون المزود المفضل لحلول الملكية الصناعية الحديثة. وتركز الشركة على تقديم مساحات لوجستية وصناعية عالية الجودة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية لمستأجريها.
تتلخص مهمة CTP N.V. في التزامها بالتنمية المستدامة، وهو ما يتجلى في محفظتها من المباني الموفرة للطاقة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت CTP N.V. عن وجود إجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ تقريبًا 6 مليون متر مربع عبر مواقع مختلفة، وعرض وجودها الموسع في السوق.
تعطي CTP N.V. الأولوية للشراكات طويلة الأمد مع مستأجريها، مع التركيز على الشفافية والموثوقية والاستجابة. تحافظ الشركة على معدل إشغال مذهل قدره 97% اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح، مما يعكس إدارتها الفعالة للمستأجرين والطلب على عقاراتها.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي المساحة المؤجرة (متر مربع) | 6,000,000 | 5,500,000 |
| معدل الإشغال | 97% | 96% |
| صافي دخل الإيجار (مليون يورو) | 120 | 105 |
| عائد العقار | 6.5% | 6.3% |
| خط أنابيب التطوير (متر مربع) | 1,500,000 | 1,200,000 |
تماشيًا مع مهمتها، تؤكد CTP N.V. على المسؤولية البيئية من خلال دمج التقنيات الخضراء في تطوراتها. وقد وضعت الشركة هدفا لتحقيقه كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 100% عبر محفظتها بحلول عام 2030، مع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وممارسات البناء المستدامة.
تعكس CTP N.V. أيضًا مهمتها من خلال الابتكار في قطاع سلسلة التوريد. تستمر صناعة الخدمات اللوجستية في النمو، مدفوعة بالتجارة الإلكترونية، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في سوق الخدمات اللوجستية الأوروبية إلى 4.5% حتى عام 2025. ويهدف برنامج CTP إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع مرافقه اللوجستية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
بشكل عام، تسعى CTP N.V. جاهدة لتكون رائدة في قطاع العقارات الصناعية، ومواءمة مهمتها مع احتياجات المستأجرين واتجاهات السوق الأوسع لتعزيز النمو المستدام.
كيف يعمل CTP N.V
CTP N.V. هي شركة بارزة في قطاع الخدمات اللوجستية والعقارات التجارية، وتنشط بشكل أساسي في أوروبا الوسطى والشرقية. وتتخصص الشركة في تطوير وملكية وإدارة العقارات اللوجستية والصناعية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تم تشغيل CTP N.V 8.3 مليون متر مربع من الفضاء عبر 12 دولة، تعرض محفظة متنوعة تغطي مختلف القطاعات.
تركز CTP N.V. على بناء مرافق لوجستية حديثة تلبي الطلب المتزايد من التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث. تستثمر الشركة بشكل كبير في الممارسات المستدامة أكثر من 90% من خصائصها المعتمدة للاستدامة، بما في ذلك شهادات BREEAM وLEED.
يعكس الأداء المالي لشركة CTP N.V. نموذج أعمالها القوي. أفادت الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بما يلي:
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون يورو) | 127.5 | 179.4 |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) (مليون يورو) | 93.0 | 128.1 |
| أرباح EPRA (مليون يورو) | 55.0 | 77.0 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) (مليون يورو) | 1,295.0 | 1,834.0 |
| قيمة المحفظة (مليار يورو) | 3.5 | 4.2 |
فيما يتعلق بهيكل رأس المال، تتمتع CTP N.V. بموقع استراتيجي مع التركيز على الحفاظ على مستوى حكيم من الديون. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أعلنت الشركة عن نسبة القرض إلى القيمة (LTV) تبلغ تقريبًا 38%وهو أقل بشكل ملحوظ من متوسطات الصناعة، مما يشير إلى صحة مالية قوية وقدرة على الاستثمار في المستقبل.
علاوة على ذلك، انتهزت شركة CTP N.V. الفرص لتوسيع نطاق تواجدها. أكملت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ، مما ساهم في النمو الإجمالي. في عام 2022، أبلغت CTP N.V. عن نشاط استثماري يزيد عن €500 مليونبما في ذلك عمليات الاستحواذ والتطورات الجديدة. يتكون خط الأنابيب النشط من أكثر من 1 مليون متر مربع في مراحل مختلفة من التطوير عبر الأسواق الرئيسية.
تؤكد CTP N.V. أيضًا على تنويع المستأجرين، وتقديم الطعام لمختلف القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والتصنيع الخفيف. ويقلل هذا النهج من الاعتماد على أي صناعة منفردة، مما يعزز المرونة في مواجهة تقلبات السوق. وظل معدل الإشغال عبر محفظتها قوياً عند حوالي 98% اعتبارًا من نهاية عام 2022.
في سوق الأوراق المالية، CTP N.V. مدرجة في بورصة Euronext Amsterdam. وقد شهد سعر سهم الشركة نموًا كبيرًا، مع تجاوز العائد منذ بداية العام حتى تاريخه 35% اعتبارًا من أغسطس 2023. يسلط هذا الأداء الضوء على ثقة المستثمرين في استراتيجيات النمو لشركة CTP N.V. ووضعها في السوق.
علاوة على ذلك، تلتزم CTP N.V. بالاستدامة؛ تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عبر محفظتها من خلال 2025. وقد استثمرت الشركة في حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، مما عزز التزامها بالإشراف البيئي.
كيف تجني CTP N.V. المال
تعمل CTP N.V. بشكل أساسي في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. تحقق الشركة إيرادات من خلال تطوير وتأجير وإدارة العقارات الصناعية، وخاصة المرافق اللوجستية المصممة لتلبية احتياجات شركات التجارة الإلكترونية ومراكز التوزيع.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت CTP N.V. عن محفظة إجمالية تبلغ حوالي 6.2 مليون متر مربع من المساحة اللوجستية، مع معدل إشغال يحوم حولها 95%. يركز نموذج أعمال الشركة على عقود الإيجار طويلة الأجل، والتي توفر تدفقًا ثابتًا للدخل.
تدفقات الإيرادات
- دخل الإيجار: المصدر الأساسي للإيرادات مشتق من تأجير العقارات لمختلف المستأجرين. في عام 2022، حققت CTP N.V إجمالي إيرادات الإيجار 256 مليون يورو، وهو ما يمثل نموا 16% سنة بعد سنة.
- المشاريع التنموية: تشارك CTP N.V. في تطوير مرافق لوجستية جديدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب رأسمالية كبيرة عند الانتهاء والتأجير. وفي عام 2022 اكتملت الشركة 400.000 متر مربع من التطور الجديد.
- بيع العقارات: تبيع الشركة عقارات ناضجة ومؤجرة جيدًا للمستثمرين من المؤسسات. في عام 2022، باعت CTP N.V. أصولًا تبلغ قيمتها تقريبًا 150 مليون يورو، والمساهمة في استراتيجية إعادة تدوير رأس المال.
| سنة | إجمالي دخل الإيجار (مليون يورو) | معدل الإشغال (%) | التطورات الجديدة (م²) | مبيعات العقارات (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 186 | 93 | 300,000 | 120 |
| 2021 | 220 | 94 | 350,000 | 130 |
| 2022 | 256 | 95 | 400,000 | 150 |
فيما يتعلق بالتنويع الجغرافي، تعمل CTP N.V. في العديد من الأسواق الرئيسية بما في ذلك جمهورية التشيك والمجر ورومانيا، حيث تساهم كل دولة بشكل كبير في مزيج الإيرادات الإجمالي. شكلت جمهورية التشيك ما يقرب من 40% من إيرادات الإيجار في عام 2022، تليها المجر بـ 30%.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتمتع CTP N.V. بموقع استراتيجي للاستفادة من النمو المستمر في التجارة الإلكترونية، مما يزيد الطلب على المرافق اللوجستية. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق وجودها من خلال الاستحواذ على الأراضي في المناطق اللوجستية الرئيسية؛ في عام 2022، تم تأمين CTP N.V 1.5 مليون متر مربع الأراضي لأغراض التنمية.
هناك جانب آخر لتوليد إيرادات CTP N.V. وهو تركيزها على الاستدامة. وتستثمر الشركة في المباني الخضراء والممارسات المستدامة، والتي لا تلبي المتطلبات التنظيمية فحسب، بل تجتذب أيضًا المستأجرين المهتمين بالبيئة. في عام 2022 تقريبًا 70% من عقاراتها تم اعتمادها بمعايير البناء الأخضر.
الأداء المالي Overview
لإلقاء نظرة شاملة على الأداء المالي لشركة CTP N.V.، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 329 مليون يورو في عام 2022، مع صافي دخل تشغيلي قدره 190 مليون يورو، مما يؤدي إلى هامش NOI تقريبًا 58%. ويُظهر هذا الأداء كفاءة تشغيلية قوية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية في سوق العقارات التنافسي.
وتتجلى المرونة المالية للشركة بشكل أكبر في ميزانيتها العمومية القوية، حيث تقدر قيمة إجمالي الأصول بحوالي 1 4 مليار يورو في عام 2022. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.2مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من استراتيجية النمو الخاصة بها.
CTP N.V. (CTPNV.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.