Fresnillo plc (FRES.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fresnillo plc
تأسست شركة Fresnillo plc رسميًا في عام 2008، وهي شركة رائدة في مجال تعدين الفضة والذهب ومقرها في المكسيك. يمكن إرجاع جذورها إلى منجم فريسنيلو للفضة، الذي بدأ إنتاجه في القرن السادس عشر. تعمل الشركة كشركة تابعة لشركة Industrias Peñoles، التي تأسست عام 1887، والتي كان لها تأثير كبير على صناعة التعدين في المكسيك.
في عام 2010، تم إدراج شركة Fresnillo plc في بورصة لندن للأوراق المالية، مما يمثل علامة فارقة في تاريخها. وبحلول عام 2015، أصبحت أحد مكونات مؤشر FTSE 100، مما يعكس حضورها القوي في السوق وعملياتها القوية. تركز الشركة في المقام الأول على إنتاج الفضة والذهب، وتتركز عملياتها في منطقتين رئيسيتين: منطقة فريسنيلو ومنطقة سيينيغا.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2022، أعلنت فريسنيلو عن إيرادات قدرها 760.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض مقارنة بالعام الماضي 826.6 مليون دولار أمريكي. ورغم تراجع الإيرادات، حافظت الشركة على صافي ربح قدره 119 مليون دولار أمريكي لهذه الفترة.
تضمنت إحصائيات إنتاج فريسنيلو لعام 2022 تقريبًا 12.1 مليون أوقية من الفضة و 205.000 أوقية من الذهب، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الفضة في العالم. وتهدف الشركة إلى زيادة الإنتاج من خلال مشاريع الاستكشاف والتطوير المستمرة، والتي تستهدف أ زيادة 15% في الناتج الإجمالي بحلول عام 2023.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | إنتاج الفضة (مليون أوقية) | إنتاج الذهب (أوقية) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,026.5 | 213.6 | 11.6 | 221,300 |
| 2019 | 849.4 | 160.3 | 9.8 | 245,000 |
| 2020 | 674.0 | 112.5 | 11.8 | 235,000 |
| 2021 | 842.0 | 164.0 | 12.6 | 246,300 |
| 2022 | 760.6 | 119.0 | 12.1 | 205,000 |
كما انخرطت الشركة في العديد من مشاريع التوسعة، بما في ذلك تطوير مشروع خوانيسيبيو، المتوقع أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2022، والذي من المتوقع أن ينتج ما يقرب من 6.0 مليون أوقية من الفضة سنويا عندما تعمل بكامل طاقتها.
يتجلى التزام فريسنيلو بالاستدامة في مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مشاركة المجتمع في المناطق المحيطة بعملياتها. في عام 2021، استثمرت فريسنيللو تقريبًا 22 مليون دولار أمريكي في مشاريع التنمية المجتمعية المختلفة.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Fresnillo إلى الاستفادة من قاعدة مواردها الواسعة، والتي تشمل أكثر من 2.6 مليار أوقية من الفضة و 7 مليون أوقية من الذهب في الاحتياطيات، لتعزيز مكانتها في السوق وقيمة المساهمين.
من يملك شركة Fresnillo plc
تعمل شركة Fresnillo plc، وهي شركة رائدة في مجال تعدين الفضة والذهب ومقرها في المكسيك، في ظل هيكل ملكية كبير يعكس مكانتها في قطاع التعدين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان المساهمون الأساسيون هم المستثمرون المؤسسيون وإدارة الشركة. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| جروبو بال | 66.3% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 5.1% | المؤسسية |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 3.4% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.2% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 10.0% | المستثمرون الأفراد |
تحتفظ Grupo Bal، وهي لاعب مهم في مشهد الأعمال المكسيكي، بحصة مسيطرة في Fresnillo plc، مما يوفر التوجيه التشغيلي الفعال والإشراف الاستراتيجي. إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار مثل BlackRock و HSBC يسلط الضوء على جاذبية الشركة القوية في الأسواق المالية.
ومن حيث الأداء المالي، أعلنت شركة Fresnillo plc عن إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار للعام المالي 2022، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج الفضة، الذي وصل إلى 58.9 مليون أوقية، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 5.3%.
أظهر أداء سهم Fresnillo plc تقلبًا، حيث وصل سعر السهم إلى ذروته £10.44 في أوائل نوفمبر 2022 ولكنها تنخفض إلى حوالي £7.25 بحلول أكتوبر 2023. يعكس هذا التقلب اتجاهات السوق الأوسع وتغيرات أسعار السلع الأساسية، خاصة في سوق الفضة، الذي يتأثر بكل من الطلب والعوامل الجيوسياسية.
يشير هيكل إدارة Fresnillo plc أيضًا إلى ملكية داخلية كبيرة، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى الأسهم. على سبيل المثال، من المعروف أن الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين يمتلكون إجماليًا إجماليًا يبلغ حوالي 1.2% من أسهم الشركة القائمة، مما يدل على التوافق مع مصالح المساهمين.
يلخص الجدول التالي البيانات الأساسية حول الأداء المالي لشركة Fresnillo plc، بما في ذلك أرقام الإنتاج والأرباح:
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.5 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 15.4% |
| إنتاج الفضة (مليون أوقية) | 58.9 | 55.9 | 5.3% |
| إنتاج الذهب (ألف أوقية) | 264 | 280 | -5.7% |
| صافي الأرباح | 350 مليون دولار | 290 مليون دولار | 20.7% |
يعرض هذا التفصيل التفصيلي الكفاءة التشغيلية لشركة Fresnillo plc وقدرتها على الاستفادة من الطلب على الفضة، وبالتالي ضمان صحة مالية قوية وسط ظروف السوق السائدة.
بيان مهمة شركة Fresnillo plc
تعمل شركة Fresnillo plc في إطار مهمة قوية تتمثل في أن تكون الشركة الرائدة في إنتاج الفضة في العالم وثاني أكبر منتج للذهب في المكسيك. تؤكد الشركة على ممارسات التعدين المستدامة وتهدف إلى خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة مع التمسك بمبادئ السلامة والمسؤولية الاجتماعية والرعاية البيئية.
يتوافق بيان المهمة بشكل معقد مع الإستراتيجية التشغيلية للشركة، والتي يتم التأكيد عليها من خلال الالتزام بالتعدين المسؤول والتميز التشغيلي. على سبيل المثال، يركز فريسنيلو على الكفاءة التشغيلية، وزيادة أحجام الإنتاج، والحفاظ على انضباط التكلفة. تستهدف الشركة نطاق إنتاج الفضة 58 إلى 60 مليون أوقية في عام 2023، إلى جانب هدف تقريبًا 300.000 أوقية من إنتاج الذهب .
لدعم مهمتها، تستثمر شركة Fresnillo بشكل كبير في الاستكشاف والتطوير. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 96 مليون دولار للاستكشاف، مما يعكس التزامها بتنمية الموارد على المدى الطويل والحفاظ على مستويات إنتاجها. يؤكد هذا الاستثمار على أهمية الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والكفاءة في عمليات التعدين.
| سنة | إنتاج الفضة (مليون أوقية) | إنتاج الذهب (ألف أوقية) | استثمار التنقيب (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 58.3 | 300.2 | 96.0 |
| 2022 | 58.0 | 300.0 | 96.0 |
| 2023 (تقديري) | 58 - 60 | 300 | لم يتم الكشف عنها بعد |
يركز فريسنيلو بشدة على الاستدامة البيئية. تقوم الشركة بمراقبة بصمتها الكربونية بشكل نشط، بهدف تقليلها 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. ويعد هذا الهدف جزءًا من مبادرة أوسع لمواءمة ممارسات الشركات مع أهداف الاستدامة العالمية، بما في ذلك اتفاق باريس.
فيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت فريسنيللو إجمالي إيرادات تقريبًا 1.8 مليار دولار في عام 2022، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب القوي على الفضة والذهب. وبلغ صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة حوالي 450 مليون دولارمما يشير إلى هوامش صحية وإدارة فعالة للتكاليف.
لا يؤكد بيان مهمة شركة Fresnillo plc على التميز التشغيلي فحسب، بل يؤكد أيضًا على أهمية مشاركة المجتمع والعلاقات مع أصحاب المصلحة. ساهم فريسنيللو تقريبًا 9 ملايين دولار إلى مشاريع التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية في عام 2022، ودعم مبادرات التعليم والصحة والبنية التحتية.
باختصار، تتشابك مهمة شركة Fresnillo plc بشكل عميق مع أهدافها التشغيلية، مع التركيز على الممارسات المستدامة، ومشاركة المجتمع، والأداء المالي، وكلها تعمل على تعزيز مكانتها كلاعب رائد في صناعة التعدين.
كيف يعمل فريسنيلو بي إل سي
Fresnillo plc هي شركة مكسيكية رائدة في مجال تعدين المعادن الثمينة، وتركز في المقام الأول على استخراج الفضة والذهب. تدير الشركة عدة مناجم في المكسيك، والتي تقع في مناطق غنية بالموارد المعدنية. وفقًا لأحدث التقارير، تفتخر شركة Fresnillo بالإنتاج من العمليات الرئيسية التالية:
- منجم فريسنيلو
- منجم هيرادورا
- مشروع أوريسيفو
- منجم سان جوليان
في عام 2022، بلغ إجمالي إنتاج الفضة في فريسنيلو تقريبًا 52.5 مليون أوقيةبينما كان إنتاج الذهب موجودًا 839.000 أوقية. وتعكس هذه الأرقام القدرة التشغيلية القوية وسط ظروف السوق المتقلبة.
| الألغام | إنتاج الفضة (مليون أوقية) | إنتاج الذهب (أوقية) | تكاليف التشغيل (للأونصة) |
|---|---|---|---|
| منجم فريسنيلو | 18.0 | 118,000 | $8.25 |
| منجم هيرادورا | 4.0 | 651,000 | $1,076.00 |
| منجم سان جوليان | 5.5 | 70,000 | $10.50 |
| مشروع أوريسيفو | 25.0 | 0 | ليس بعد في الإنتاج |
تعمل شركة Fresnillo وفقًا لنموذج أعمال متكامل رأسيًا يغطي مراحل مختلفة، بدءًا من الاستكشاف ووصولاً إلى الإنتاج. تستخدم الشركة تقنيات التعدين المتقدمة والممارسات المستدامة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التأثير البيئي.
فيما يتعلق بالأداء المالي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت شركة Fresnillo إيرادات تبلغ حوالي 1.67 مليار دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بحوالي 700 مليون دولار. وبلغ صافي ربح العام 210 مليون دولارمما يدل على مرونة الهيكل المالي وسط تقلب أسعار السلع الأساسية.
تشتهر مدينة فريسنيلو أيضًا بالتزامها بالاستدامة والمشاركة المجتمعية. وتخصص الشركة جزءًا كبيرًا من أرباحها لمشاريع المجتمع المحلي، مع التركيز على التعليم والصحة والبنية التحتية. في السنة المالية الماضية، استثمرت فريسنيللو 22 مليون دولار في المبادرات الاجتماعية في جميع أنحاء المناطق التي تعمل فيها.
كما شاركت شركة التعدين بنشاط في جهود الاستكشاف لتحديد موارد جديدة. في عام 2022، قضى فريسنيللو تقريبًا 102 مليون دولار على الاستكشاف والمشاريع، مشيراً إلى هدفها توسيع عملياتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
تشير اتجاهات السوق إلى أن أسعار الفضة والذهب تخضع لتقلبات متأثرة بالظروف الاقتصادية العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول الفضة بسعر تقريبي $23.50 للأونصة، في حين يتم تسعير الذهب حولها $1,900 للأونصة، مما يؤثر على توقعات إيرادات فريسنيلو.
وفي الختام، تعمل شركة Fresnillo plc بإستراتيجية قوية تركز على كفاءة الإنتاج والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مع التكيف المستمر مع اتجاهات السوق واستكشاف فرص نمو جديدة. يضع هذا الهيكل التشغيلي الشركة في مكانة جيدة في قطاع التعدين التنافسي.
كيف تجني شركة Fresnillo plc المال
Fresnillo plc هي شركة رائدة في مجال تعدين الفضة والذهب ومقرها في المكسيك. وتشارك في المقام الأول في استكشاف واستخراج وإنتاج ومعالجة الفضة والذهب. يعتمد نموذج إيرادات الشركة في الغالب على بيع المعادن الثمينة، وخاصة الفضة والذهب. في عام 2022، أعلنت شركة Fresnillo عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.19 مليار دولار، حيث تعرض أداءً تجاريًا قويًا وطلبًا مستقرًا على منتجاتها.
تشمل المصادر الرئيسية لدخل Fresnillo ما يلي:
- إنتاج الفضة: فريسنيلو هي واحدة من أكبر منتجي الفضة الأولية في العالم. وفي عام 2022 أنتجت الشركة 12.5 مليون أوقية من الفضة. وكان متوسط سعر الفضة المحققة تقريبا $23.61 للأونصة، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات.
- إنتاج الذهب: وتركز الشركة أيضًا على تعدين الذهب. في نفس العام أنتج فريسنيلو 365.000 أوقية من الذهب، بمتوسط سعر محقق يبلغ حوالي $1,790 للأونصة. يعد هذا الإنتاج أمرًا أساسيًا لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الفضة وحدها.
لفهم الأداء المالي بشكل أفضل، ضع في اعتبارك الجدول التالي الذي يوضح بالتفصيل مقاييس إنتاج Fresnillo وإنتاج الإيرادات للسنة المالية الماضية:
| متري | الفضة (مليون أوقية) | الذهب (بالألف أوقية) | متوسط السعر المحقق (دولار الفضة/الأونصة) | متوسط السعر المحقق (الذهب دولار/أونصة) | إجمالي الإيرادات (بالمليار دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.5 | 365 | 23.61 | 1,790 | 1.19 |
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال انخفاض تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC) لكل من الفضة والذهب. في عام 2022، كان AISC لـ Fresnillo للفضة تقريبًا $15.75 للأونصة، وبالنسبة للذهب، كان الأمر كذلك $1,200 للأونصة. وتسلط هذه الأرقام الضوء على قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك، فإن استثمارات فريسنيلو الإستراتيجية في مشاريع الاستكشاف والتطوير تعزز إمكانات إيراداتها المستقبلية. خصصت الشركة حولها 164 مليون دولار نحو النفقات الرأسمالية في عام 2022، مع التركيز على تطوير المشاريع القائمة والجديدة لتعزيز الطاقة الإنتاجية والعمر التشغيلي.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من موقعها الجغرافي المناسب في المكسيك، التي تستضيف رواسب معدنية غنية. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية التشغيلية الراسخة، تواصل شركة Fresnillo استكشاف فرص التعدين الجديدة وتحسين إنتاجية الأصول الحالية، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق ربحية مستدامة على المدى الطويل. وتستفيد الشركة أيضًا من استراتيجيات التحوط للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار في أسواق الفضة والذهب.
في الختام، ينبع توليد إيرادات شركة Fresnillo plc في المقام الأول من إنتاجها من الفضة والذهب، مدعومًا بإدارة تشغيلية فعالة واستثمار استراتيجي في مبادرات النمو. وتنعكس الصحة المالية للشركة في قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من المعادن الثمينة بتكاليف تنافسية.
Fresnillo plc (FRES.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.