International Public Partnerships Limited (INPP.L) Bundle
تاريخ موجز للشراكات العامة الدولية المحدودة
تأسست شركة الشراكات العامة الدولية المحدودة (IPIL) في عام 2006، مع التركيز على الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية العامة. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر INPP.
منذ إنشائها، نجحت IPIL في بناء محفظة متنوعة تضم العديد من أصول البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات النقل والصحة والتعليم، في المقام الأول في المملكة المتحدة وأستراليا. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت المحفظة تتكون من أكثر من 150 مشاريع تقدر قيمتها بأكثر من 2.6 مليار جنيه استرليني.
تهدف IPIL إلى توليد دخل طويل الأجل لمستثمريها مع تشجيع الاستثمار في الخدمات العامة الأساسية. ويعكس تكوين استثماراتها تركيزها على التدفق النقدي المستقر والعوائد المعدلة حسب المخاطر. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على الشراكات مع المشغلين ذوي الخبرة وكيانات القطاع العام.
تشير التقارير السنوية إلى أنه للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، حققت شركة IPIL عائدًا إجماليًا قدره 13.2%، مع وصول الإيرادات 105.3 مليون جنيه استرليني. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة عن إيرادات العام السابق التي بلغت 96.1 مليون جنيه استرليني.
بعد إدراجها، قدمت IPIL باستمرار أرباحًا للمستثمرين. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 6.83 بنس للسهم الواحد لعام 2022 والتي كانت زيادة من 6.56 بنس للسهم الواحد في عام 2021.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | إجمالي العائد (٪) | توزيعات الأرباح لكل سهم (ع) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 105.3 | 13.2 | 6.83 |
| 2021 | 96.1 | 10.5 | 6.56 |
| 2020 | 91.0 | 9.4 | 6.50 |
| 2019 | 85.5 | 11.0 | 6.50 |
تستفيد IPIL من أفق استثماري طويل الأجل، مما يساعد على تخفيف أدائها ضد تقلبات السوق. اعتبارًا من آخر التحديثات، تمتلك الشركة سيولة كبيرة، مع تجاوز الاحتياطيات النقدية 150 مليون جنيه استرليني.
وكانت الشركة استباقية في استكشاف فرص استثمارية جديدة. في عام 2023، أعلنت IPIL عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة تنويع محفظتها والمواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهم INPP حوله £1.55مما يعكس اهتمام السوق الأوسع بالاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، خاصة في بيئة ما بعد الوباء حيث تظل البنية التحتية العامة أولوية للحكومات في جميع أنحاء العالم.
من يملك شركة الشراكات العامة الدولية المحدودة
International Public Partnerships Limited (INPP) هي شركة استثمارية مقرها المملكة المتحدة تركز على أصول البنية التحتية العامة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت الشركة مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين من المؤسسات والأفراد.
أكبر المساهمين في INPP هم عادةً شركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة لندن، مما يوفر هيكل ملكية متنوع. يوجد أدناه جدول تفصيلي يوضح تكوين ملكية شركة International Public Partnerships Limited.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | القيمة المقدرة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | 420 |
| صناديق التقاعد | 30% | 228 |
| مستثمرو التجزئة | 10% | 76 |
| أخرى (بما في ذلك صناديق التحوط) | 5% | 38 |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، لدى INPP تقريبًا 761 مليون جنيه استرليني في صافي الأصول. القيمة السوقية للشركة موجودة 800 مليون جنيه استرليني، مع عائد أرباح سنوية تقريبًا 4.5%.
تحتفظ شركة International Public Partnerships Limited بمحفظة متنوعة، لها مصالح في قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل والتعليم والبنية التحتية للرعاية الصحية. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على الشراكات طويلة الأمد مع كيانات القطاع العام، مع التركيز على الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
اعتبارًا من آخر التحديثات، فإن أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين في INPP هم:
- أبردين ستاندرد للاستثمارات
- شركة شرودرز ش
- إنفيسكو المحدودة.
- شركة بلاك روك
- استثمارات الإخلاص
ويسلط هذا الدعم المؤسسي الكبير الضوء على الثقة التي يضعها كبار اللاعبين الماليين في مهمة INPP واستقراره التشغيلي.
وبحسب آخر تقرير للأرباح، فقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 8.5 بنس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
واصلت شركة International Public Partnerships Limited أداءها الجيد في هذا القطاع، حيث حققت عائدًا إجماليًا قدره تقريبًا 12.3% خلال العام الماضي، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإدارة القوية لمحفظتها الحالية.
علاوة على ذلك، يحظى نهج INPP تجاه الاستدامة والاستثمار المسؤول بتقدير متزايد، مما يجذب المستثمرين الواعين اجتماعيًا الذين يبحثون عن عوائد موثوقة مع الترويج للمشاريع المؤثرة داخل القطاعات العامة.
بيان المهمة المحدودة للشراكات العامة الدولية
تعمل شركة International Public Partnerships Limited (INPP) وفق مهمة واضحة تتمثل في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة وطويلة الأجل من خلال الاستثمارات في البنية التحتية. تركز الشركة على حيازة وإدارة أصول البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية التي توفر الخدمات الأساسية، وتدعم المجتمعات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
ويلخص بيان مهمة الشركة التزامها بالاستثمار المسؤول، مع التركيز على أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها. تسعى INPP جاهدة لخلق قيمة لمساهميها مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع من خلال الاستثمار في البنية التحتية العامة.
اعتبارا من 30 يونيو 2023، أعلنت INPP عن قيمة عادلة لمحفظتها الاستثمارية بحوالي 2.7 مليار جنيه استرليني. وتشمل هذه المحفظة مجموعة متنوعة من الأصول، مع التركيز على قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة.
تشمل الأهداف الإستراتيجية للشركة ما يلي:
- تحقيق عائد إجمالي صافي 7-8% سنويا.
- الحفاظ على محفظة متنوعة مع مخاطر متوازنة profile.
- ضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال الإدارة الاستباقية للأصول.
علاوة على ذلك، تتوافق مهمة INPP مع الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار المستدام. اعتبارا من أغسطس 2023تقريبًا 45% تم تصنيف المشاريع على أنها مشاريع "خضراء" أو "مستدامة"، مما يشير إلى التزام كبير بالاستثمارات المسؤولة بيئيًا.
| المقاييس الرئيسية | القيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية | 2.7 مليار جنيه استرليني |
| صافي إجمالي العائد المستهدف | 7-8% سنويا |
| النسبة المئوية للمحفظة في المشاريع المستدامة | 45% |
| الأرباح السنوية لكل سهم (2023) | 0.067 جنيه إسترليني للسهم الواحد |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أغسطس 2023) | 1.3 مليار جنيه استرليني |
لا تسعى شركة International Public Partnerships Limited إلى توفير عوائد جذابة لمساهميها فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إعطاء الأولوية للتأثير الاجتماعي الإيجابي من خلال استثماراتها الموجهة نحو المهمة. ويؤكد التركيز على البنية التحتية العامة دورها في تعزيز تنمية المجتمع والمرونة الاقتصادية. تظل الشركة ملتزمة بأهدافها الإستراتيجية، حيث تقوم باستمرار بتقييم مهمتها ومواءمتها مع ظروف السوق وتوقعات المستثمرين.
كيف تعمل شركة الشراكات العامة الدولية المحدودة
International Public Partnerships Limited (INPP) هي شركة استثمارية مساهمة عامة تركز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم. وهي تعمل في المقام الأول من خلال الاستحواذ على أصول البنية التحتية العامة وإدارتها عبر مختلف القطاعات بما في ذلك النقل والبنية التحتية الاجتماعية والطاقة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك INPP محفظة متنوعة تبلغ قيمتها تقريبًا 2.6 مليار جنيه استرليني، والذي يتضمن استثمارات في أكثر من 150 المشاريع. تحقق الشركة إيرادات من العقود طويلة الأجل المرتبطة باستثماراتها في البنية التحتية، وذلك في المقام الأول من خلال مدفوعات التوافر والإيرادات المنظمة.
استراتيجية الاستثمار
يهدف INPP إلى توفير عوائد مستقرة مرتبطة بالتضخم لمستثمريه من خلال التركيز على الاستثمارات منخفضة المخاطر وطويلة الأجل والتي عادة ما يكون لها تدفق نقدي يمكن التنبؤ به. تستهدف الشركة الاستثمارات في الاقتصادات القائمة حيث يمكنها الاستفادة من العقود المدعومة من الحكومة. وتساعد استراتيجية تجنب المخاطرة هذه على التخفيف من تأثير تقلبات السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت INPP عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 2.2 مليار جنيه استرليني، وهو ما يترجم إلى صافي قيمة الأصول لكل سهم £1.36. وحققت الشركة عائداً إجمالياً قدره 9.2% على مدار العام، مما أظهر مرونة على الرغم من ظروف السوق الصعبة.
وتم تسجيل إيرادات INPP لنفس الفترة عند 145 مليون جنيه استرليني، مع ربح تشغيلي قدره 100 مليون جنيه استرليني. تتم إدارة عمليات الشركة بكفاءة، مما يؤدي إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي 69%.
توزيعات الأرباح
تشتهر INPP بتوزيعات الأرباح المتسقة، والتي تعد جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. وكانت الأرباح المعلنة عن العام المالي 2022 هي £0.054 للسهم الواحد، مما يعكس العائد حوالي 4.1% على أساس سعر سهمها. وهذا جزء من استراتيجية الشركة للتوزيع على الأقل 90% من أرباحها للمساهمين.
تكوين المحفظة
تتميز محفظة الشركة بالتنوع الجيد عبر قطاعات مختلفة من البنية التحتية، مما يقلل من التعرض للمخاطر. فيما يلي تفصيل لمحفظتها حسب القطاع:
| القطاع | قيمة الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| النقل | 1,100 | 42% |
| البنية التحتية الاجتماعية | 800 | 31% |
| الطاقة | 600 | 23% |
| أخرى | 100 | 4% |
ويحدد INPP المشاريع التي توفر تدفقات نقدية طويلة الأجل وغالباً ما تكون مدعومة بضمانات حكومية، مما يوفر طبقة من الأمان للمستثمرين. ويتوافق التزام الشركة بالاستدامة أيضًا مع الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار البيئي والاجتماعي والمؤسسي، حيث يتم أخذ العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
اتجاهات السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2023، يواجه قطاع البنية التحتية فرصًا وتحديات. ويعمل الدفع العالمي لتعزيز البنية التحتية، وخاصة في مرحلة ما بعد الجائحة، على زيادة الطلب. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة تشكل مخاطر على تكاليف التمويل والربحية. يواصل فريق إدارة INPP مراقبة هذه الاتجاهات عن كثب لتكييف استراتيجيته الاستثمارية وفقًا لذلك.
ولتعزيز آفاق النمو، استكشف المعهد أيضًا الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة، متطلعًا إلى الاستفادة من احتياجات البنية التحتية في الاقتصادات النامية. ومن المتوقع أن يؤدي التحول نحو الطاقة المتجددة إلى خلق فرص إضافية ضمن محفظتها أيضًا.
وبفضل سجلها القوي ونموذج الأعمال المرن والتركيز على إدارة المخاطر، تواصل شركة International Public Partnerships Limited كونها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لأصول البنية التحتية.
كيف تجني شركة International Public Partnerships Limited المال
تركز شركة International Public Partnerships Limited (INPP)، وهي شركة استثمار في البنية التحتية مقرها المملكة المتحدة، على الاستثمار في أصول البنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال الاستحواذ على الاستثمارات وإدارتها في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الطاقة المتجددة، وأصول البنية التحتية الأخرى.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أعلنت INPP عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على إستراتيجيتها القوية لإدارة الأصول. وتتنوع محفظة الشركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة. يمكن تصنيف مصادر إيرادات INPP بشكل أساسي إلى المجالات التالية:
- دخل الاستثمار: تحصل الشركة على عوائد ثابتة من استثماراتها التشغيلية، والتي تأتي عادةً من عقود طويلة الأجل.
- دخل الأرباح: لدى INPP سياسة توزيع أرباح ثابتة، مما يوفر للمساهمين عوائد جذابة. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 159 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل عائد أرباح يبلغ حوالي 5.5%.
- مكاسب رأس المال: تحقق INPP مكاسب رأسمالية من بيع الأصول أو إعادة تمويل المشاريع، مما يساعد على تعزيز الربحية الإجمالية.
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، سجلت الشركة أرباحًا قبل خصم الضرائب قدرها 79.5 مليون جنيه إسترليني، خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 72.3 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من عام 2022. ويُعزى هذا النمو إلى تطوير أصول جديدة وتحسين الاستثمارات الحالية.
يلخص الجدول التالي توزيع إيرادات INPP من قطاعات الاستثمار الرئيسية:
| قطاع الاستثمار | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| النقل | 62.5 | 30% |
| الصحة | 50.2 | 24% |
| التعليم | 37.8 | 18% |
| الطاقة المتجددة | 29.1 | 14% |
| قطاعات أخرى | 21.4 | 10% |
| المجموع | 201.0 | 100% |
اعتبارًا من 31 أغسطس 2023، يتألف إجمالي محفظة INPP من 143 الأصول، مع متوسط عمر الامتياز المرجح 23 سنة. يعد هذا التركيز طويل المدى على الخدمات الأساسية المستقرة أمرًا أساسيًا لاستراتيجية توليد الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تقريبًا 75% من إيراداتها مرتبطة بالتضخم، مما يوفر تحوطا ضد الضغوط التضخمية.
علاوة على ذلك، فإن التنوع الجغرافي لـ INPP ملحوظ، مع استثمارات تمتد في المملكة المتحدة وأستراليا وأمريكا الشمالية، مما يساهم في مرونتها ضد الانكماش الاقتصادي الإقليمي. لعام 2022، أعلنت الشركة عن عائد على حقوق المساهمين قدره 8.4%مما يعكس إدارتها الفعالة للأصول وخلق القيمة للمساهمين.
باختصار، إن توليد إيرادات شركة International Public Partnerships Limited مدفوع بمحفظة متنوعة بشكل جيد من أصول البنية التحتية، وإدارة الاستثمار الاستراتيجي، والدخل الثابت من خلال توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال. وتستمر الكفاءة التشغيلية للشركة في وضعها بشكل إيجابي في مشهد الاستثمار في البنية التحتية.
International Public Partnerships Limited (INPP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.