Ithaca Energy plc (ITH.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة إيثاكا للطاقة المحدودة
تأسست شركة Ithaca Energy plc، وهي لاعب بارز في قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة، في عام 2004. تأسست في البداية كشركة خاصة، وركزت على الاستحواذ على أصول النفط والغاز وتطويرها في بحر الشمال. بحلول عام 2010، انتقلت إيثاكا إلى كيان للتداول العام، وتم إدراجها في سوق الاستثمار البديل (AIM) في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "IAE".
وفي عام 2012، خطت شركة إيثاكا للطاقة خطوات كبيرة في محفظتها من خلال الاستحواذ على حقلي "Hungry Horse" و"Elgin-Franklin" من شركة الطاقة الإيطالية Eni. وقد عززت هذه الخطوة الاستراتيجية القدرات الإنتاجية للشركة والاحتياطيات. بحلول نهاية عام 2013، سجلت إيثاكا معدل إنتاج يومي متوسط يبلغ تقريبًا 13,000 برميل من مكافئ النفط يومياً (boe/d).
وقد ظهر المزيد من النمو في عام 2016 عندما أطلقت شركة إيثاكا للطاقة برنامج حفر طموح في بحر الشمال. ومع نتائج الاستكشاف الناجحة، بما في ذلك بئر "الإعصار"، أعلنت الشركة عن زيادة الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة والمحتملة إلى أكثر من 3P 70 مليون برميل من المكافئ النفطي (MMboe).
وفي عام 2017، أعلنت شركة إيثاكا إنيرجي الاستحواذ على حقلي "سيري" و"كايرنريان" لصالح شركة "إيثاكا إنيرجي". 1.3 مليار دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى جعل الشركة واحدة من الشركات الرائدة في منطقة بحر الشمال الأوسط. بعد الاستحواذ، ارتفع إنتاج إيثاكا إلى متوسط 23,000 برميل نفط في اليوم في عام 2018.
في عام 2020، واجهت شركة Ithaca Energy تحديات بسبب جائحة كوفيد-19 وتقلب أسعار النفط. ومع ذلك، تمكنت الشركة من التكيف من خلال تنفيذ تدابير لخفض التكاليف، مما أدى إلى تحقيق ربح تشغيلي قدره 66 مليون دولار للسنة المالية.
واعتبارًا من عام 2021، أبرمت إيثاكا صفقة جديدة للاستحواذ على حصص إضافية في حقلي "فيشر" و"ريدسكان" من شركة النفط والغاز TotalEnergies. كان من المتوقع أن يضيف هذا الاستحواذ الجديد 10.000 برميل نفط في اليوم لقدرة إيثاكا الإنتاجية. في عام 2022، أعلنت شركة إيثاكا للطاقة عن متوسط إنتاج قدره 30.000 برميل نفط في اليوممما يدل على التعافي القوي بعد الوباء.
| سنة | متوسط الإنتاج اليومي (مكافئ النفط/اليوم) | الاحتياطيات (MMboe) | عمليات الاستحواذ | الربح التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13,000 | - | الحصان الجائع، إلجين فرانكلين | - |
| 2016 | - | 70 | - | - |
| 2017 | - | - | سيري، كايرنريان (1.3 مليار دولار) | - |
| 2018 | 23,000 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | $66 |
| 2021 | - | - | فيشر، ريدسكان | - |
| 2022 | 30,000 | - | - | - |
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تواصل شركة Ithaca Energy التكيف مع مشهد النفط والغاز سريع التطور، واستكشاف الممارسات المستدامة ومواصلة توسيع محفظتها. وتظل الشركة ملتزمة بتحقيق هدف الإنتاج 35,000 برميل نفط في اليوم بحلول عام 2025، مما يعكس تركيزها على النمو والمرونة في مواجهة تقلبات السوق.
من يملك شركة إيثاكا للطاقة المحدودة؟
تعمل شركة Ithaca Energy plc، التي تأسست في المملكة المتحدة، بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال. تتميز ملكية شركة Ithaca Energy بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الأفراد.
| مالك | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| اتحاد الأسهم الخاصة (بما في ذلك أمثال شركة Apollo Global Management) | 58.2% | المستثمر المؤسسي |
| الإدارة والمستثمرون الأفراد | 21.5% | المساهمين من القطاع الخاص |
| المستثمرون المؤسسيون (صناديق متنوعة) | 15.3% | المستثمر المؤسسي |
| الآخرين | 5.0% | مختلف |
اعتبارًا من أحدث التقارير لعام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ithaca Energy تقريبًا 2.2 مليار جنيه استرليني. لقد حققت الشركة أداءً جيدًا باستمرار منذ إنشائها، حيث أبلغت عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ حوالي 600 مليون جنيه استرليني للعام المالي 2022.
تشمل الأصول الأساسية للشركة حقول ستيلا وهارير، مما يساهم بشكل كبير في طاقتها الإنتاجية التي تبلغ حوالي 23 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً اعتبارًا من أوائل عام 2023. تتأثر عمليات إيثاكا بشدة بأسعار النفط، حيث يتم تداول خام برنت حول $82 للبرميل خلال نفس الفترة.
ومن الناحية المالية، حققت شركة Ithaca Energy صافي دخل قدره 200 مليون جنيه استرليني للعام المالي 2022، حيث أظهرت ربحيتها على الرغم من تقلبات السوق. كما حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع تجاوز النقد وما في حكمه 300 مليون جنيه استرليني.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، يتكون فريق القيادة من مديرين تنفيذيين ذوي خبرة من قطاع النفط والغاز، مما يضمن توافق التوجه الاستراتيجي مع مصالح المساهمين. وغالبا ما ترتبط حزم التعويضات الخاصة بهم بمقاييس الأداء، وبالتالي تحفيز النمو وقيمة المساهمين.
تتابع شركة Ithaca Energy بنشاط مشاريع الاستكشاف البحرية مع التركيز أيضًا على مبادرات الاستدامة. ويشير السعي للحصول على تراخيص جديدة في المناطق الحدودية إلى التزامهم بتوسيع وتنويع قاعدة أصولهم في المستقبل.
بيان مهمة شركة إيثاكا للطاقة المحدودة
Ithaca Energy plc هي شركة مستقلة تعمل في مجال النفط والغاز ومقرها في المملكة المتحدة مع تركيز قوي على الجرف القاري في المملكة المتحدة (UKCS). يتمحور بيان مهمة الشركة حول الإنتاج المستدام والتميز التشغيلي وإشراك أصحاب المصلحة. تهدف إيثاكا إلى خلق قيمة طويلة المدى من خلال التطوير المسؤول وتعظيم إمكانات مواردها مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة ودعم المجتمع.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية لعام 2022، أبلغت شركة Ithaca Energy عن إجمالي إيرادات تقريبًا 646 مليون جنيه استرليني، زيادة كبيرة من 335 مليون جنيه استرليني في عام 2021. وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 321 مليون جنيه استرليني،مقارنة ب 119 مليون جنيه استرليني في العام السابق.
ومن حيث الإنتاج، حققت شركة إيثاكا للطاقة معدل إنتاج متوسط قدره 25.000 برميل من مكافئ النفط يومياً (boe/d) لعام 2022، لترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في UKCS. كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغ صافي الدين في نهاية العام 164 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 0.4xمما يشير إلى سيولة قوية واستقرار مالي.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 646 مليون جنيه استرليني | 335 مليون جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 321 مليون جنيه استرليني | 119 مليون جنيه استرليني |
| متوسط الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) | 25,000 | 22,500 |
| صافي الدين | 164 مليون جنيه استرليني | 200 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 0.4x | 0.7x |
تركز شركة Ithaca Energy بشدة على الصحة والسلامة والأداء البيئي، وتسعى جاهدة إلى عدم وقوع أي حوادث واتباع نهج مسؤول بيئيًا في عملياتها. وتسعى الشركة إلى التواصل مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة، مما يضمن أن أنشطتها تساهم بشكل إيجابي في المناطق التي تعمل فيها.
ومن خلال التزامها بالابتكار، تستثمر إيثاكا في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية. تركز استراتيجيتهم طويلة المدى على تنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية مع الحفاظ على الربحية في السوق المتقلبة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تستعد شركة Ithaca Energy لمزيد من النمو، ويجسد بيان مهمتها تفانيها في إنتاج الطاقة المسؤول الذي يعطي الأولوية للمسؤوليات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من أجل مستقبل مستدام.
كيف تعمل شركة إيثاكا للطاقة المحدودة
Ithaca Energy plc هي شركة نفط وغاز مستقلة مقرها المملكة المتحدة تركز على اقتناء وتطوير وإنتاج احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال. اعتبارًا من عام 2023، تعمل إيثاكا بشكل أساسي من خلال شركتها التابعة، إيثاكا إنيرجي (المملكة المتحدة) المحدودة، ولديها العديد من الأصول التي تساهم في محفظة إنتاجها.
الإنتاج والعمليات
تمتلك شركة Ithaca Energy مجموعة متنوعة من أصول الإنتاج عبر بحر الشمال. يساهم إنتاجها الرئيسي من حقلي ستيلا وكامبو بشكل كبير في إنتاجها. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، تم الإبلاغ عن متوسط الإنتاج اليومي لإيثاكا تقريبًا 70 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Ithaca Energy، كما ورد في نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، كفاءة تشغيلية قوية وتسعيرًا قويًا للنفط. أعلنت الشركة عن إيرادات 450 مليون جنيه استرليني للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 350 مليون جنيه استرليني لنفس الفترة من عام 2022، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 28.6%.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 450 مليون جنيه استرليني | 350 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدخل | 200 مليون جنيه استرليني | 150 مليون جنيه استرليني |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 350 مليون جنيه استرليني | 270 مليون جنيه استرليني |
| متوسط الإنتاج (مكافئ برميل يوميا) | 70,000 | 60,000 |
إدارة التكاليف
تركز شركة Ithaca Energy بشدة على إدارة التكاليف، مما يحقق تكلفة تشغيل تبلغ تقريبًا 16 دولارًا للبرميل في عام 2023، والذي ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة. وقد سمحت هذه الكفاءة للشركة بالحفاظ على الربحية حتى في بيئات أسعار النفط المتقلبة.
محفظة الأصول
تتضمن قاعدة أصول الشركة عدة مجالات رئيسية:
- ستيلا فيلد
- حقل كامبو
- حقل فنغ
- حقل الطائر الطنان
وتقع كل من هذه الأصول في موقع استراتيجي، مما يساهم في تحقيق محفظة إنتاج متوازنة تعمل على تعزيز الإنتاج الحالي وفرص التطوير المستقبلية.
اتجاهات السوق
وشهد سوق النفط في بحر الشمال تقلبات في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الطلب. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت أسعار خام برنت تحوم حولها 90 دولارًا للبرميلمما يوفر خلفية مواتية للإيرادات التشغيلية لشركة Ithaca Energy.
النظرة المستقبلية
وقد حددت شركة Ithaca Energy خططًا لزيادة تعزيز قدرتها الإنتاجية وقيمتها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية. وتهدف الشركة إلى زيادة الإنتاج إلى 80.000 برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2024، مدفوعة ببرامج الحفر المستمرة والاستثمار في التقنيات الجديدة.
المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
تسعى شركة Ithaca Energy بنشاط إلى تنفيذ مبادرات للحد من بصمتها الكربونية، واستهداف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2019 2030. ويشمل ذلك الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية داخل المجتمعات التي تعمل فيها.
كيف تجني شركة Ithaca Energy plc المال
Ithaca Energy plc هي شركة مستقلة بارزة في مجال النفط والغاز، تعمل في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج وتطوير الهيدروكربونات في بحر الشمال. يعتمد توليد إيرادات الشركة بشكل أساسي على بيع النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يتأثران بديناميكيات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Ithaca Energy عن إجمالي إيرادات قدره 1.28 مليار جنيه استرليني، مما يعكس زيادة كبيرة من 907 مليون جنيه استرليني في عام 2021. ويرتبط ارتفاع الإيرادات بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط الخام، والتي بلغ متوسطها تقريبًا $100 لكل برميل.
أنتجت الشركة ما يقرب من 60 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً لنفس الفترة، مع مزيج الإنتاج حولها 80% النفط الخام و 20% غاز. ويضع مستوى الإنتاج هذا شركة Ithaca Energy بين الشركات الأكثر أهمية في بحر الشمال.
لمزيد من التحليل لنموذج إيرادات شركة Ithaca Energy، إليك تفصيل لأدائها المالي:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الإنتاج (بويبد) | متوسط سعر النفط الخام (دولار/برميل) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,280 | 60,000 | 100 | 679 |
| 2021 | 907 | 45,000 | 70 | 225 |
| 2020 | 621 | 35,000 | 40 | 48 |
تعتبر تكاليف الإنتاج عنصرًا حاسمًا في ربحية شركة Ithaca Energy. كانت النفقات التشغيلية للشركة (opex) موجودة $20 للبرميل الواحد في عام 2022. وهذا الهيكل منخفض التكلفة مفيد، خاصة خلال فترات تقلب أسعار النفط. نفذت الشركة العديد من مبادرات تحسين التكلفة التي أدت إلى تحسين المرونة المالية.
وتشارك شركة Ithaca Energy أيضًا في عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز طاقتها الإنتاجية واحتياطياتها. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على أصول شركة منافسة في بحر الشمال، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بنحو 15%.
بالإضافة إلى عمليات المنبع، توفر أنشطة إيثاكا في منتصف الطريق، والتي تشمل نقل وتخزين المواد الهيدروكربونية، مصدرًا إضافيًا للإيرادات. وتحتفظ الشركة بحصة في العديد من مرافق معالجة الغاز ومحطات النفط، مما يعزز كفاءتها التشغيلية الشاملة.
أخيرًا، حرصت شركة Ithaca Energy على الحفاظ على المرونة المالية وأظهرت التزامًا بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 0.20 جنيه إسترليني للسهم الواحدمما يعكس تدفقًا نقديًا قويًا وميزانية عمومية قوية مع انخفاض صافي الدين إلى 300 مليون جنيه استرليني من 450 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
Ithaca Energy plc (ITH.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.