Loar Holdings Inc. (LOAR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Loar Holdings Inc.
تأسست شركة Loar Holdings Inc. في عام 2015 ويقع مقرها في نيويورك، مع التركيز على الاستحواذ على الشركات القائمة على التكنولوجيا وإدارتها. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع خدمات التسويق الرقمي، وتقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يسعون إلى تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت.
في عام 2018، أعلنت شركة Loar Holdings عن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 50 مليون دولار، حيث تعرض نموًا كبيرًا في عروض خدماتها. ومن خلال الاستفادة من التقدم في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وضعت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في مجال التسويق الرقمي.
في عام 2020، قامت شركة Loar Holdings بعملية استحواذ استراتيجية على شركة تحليلات رائدة لصالحها 20 مليون دولار، بهدف تعزيز قدراتها في التسويق القائم على البيانات. ساهم هذا الاستحواذ بمبلغ إضافي يقدر 8 ملايين دولار في الإيرادات خلال السنة الأولى بعد الاستحواذ، مما يدل على فعالية استراتيجية التوسع.
بالنسبة للسنة المالية 2021، أعلنت شركة Loar Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 68 مليون دولار، مما يشير إلى معدل نمو قوي قدره 36% سنة بعد سنة. وقد تم تسجيل صافي الدخل لنفس العام بمبلغ 10 ملايين دولار، مما يترجم إلى هامش ربح صافي تقريبًا 14.7%.
اعتبارًا من عام 2022، واصلت الشركة مسارها التصاعدي، معلنة عن إيرادات قدرها 85 مليون دولار للأرباع الثلاثة الأولى، مع إيرادات سنوية متوقعة قدرها 110 مليون دولار. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على خدمات التسويق الرقمي وسط الوباء، إلى جانب استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء الناجحة.
تم طرح شركة Loar Holdings للاكتتاب العام في أوائل عام 2023، حيث ظهرت لأول مرة في بورصة ناسداك بسعر طرح أولي قدره 10 دولارات للسهم الواحد. اكتسب السهم قوة جذب بسرعة، حيث ارتفع إلى ما يقرب من 15 دولارًا للسهم الواحد بنهاية شهر التداول الأول، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 300 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي هامش الربح (%) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 50 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | 68 | 8 | 11.8 | لا يوجد |
| 2021 | 68 | 10 | 14.7 | لا يوجد |
| 2022 | 85 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2023 (الاكتتاب العام) | المتوقع 110 | لا يوجد | لا يوجد | 15 |
وبحلول الربع الثاني من عام 2023، حصلت شركة Loar Holdings على تأمين 30 عميلاً رئيسياً، مع متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء تقريبًا 85%. لقد ساهمت استراتيجية الاستقرار والنمو هذه في وضع الشركة بشكل إيجابي ضمن المشهد التنافسي للتسويق الرقمي.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تستكشف شركة Loar Holdings Inc. بنشاط المزيد من عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها، لا سيما في مجالات تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى، مستهدفة هدف الإيرادات المتمثل في 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
تواصل الشركة الاستثمار في بنيتها التحتية التكنولوجية، وتخصيصها 5 ملايين دولار سنويًا للبحث والتطوير، مما يؤكد التزامها بالابتكار وريادة السوق.
من يملك شركة Loar Holdings Inc.
تعمل شركة Loar Holdings Inc. في مجال إدارة العقارات والاستثمار. يمكن توضيح الرؤى المالية المتعلقة بالملكية من خلال النظر في جوانب مختلفة مثل الحيازات المؤسسية، والملكية الداخلية، والتركيبة السكانية للمساهمين.
وفقًا لأحدث البيانات من التقارير المالية للربع الثالث من عام 2023، تتمتع Loar Holdings بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين. وفيما يلي تفصيل لنسب الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 20% |
| ملكية المطلعين | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 20% |
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من Loar Holdings، مع 45% تشير الملكية إلى الثقة والالتزام طويل الأمد. تشمل الشركات الكبرى Vanguard Group وBlackRock، المعروفتين باستراتيجياتهما البحثية والاستثمارية الواسعة.
حساب صناديق الاستثمار المشتركة 20% من إجمالي الأسهم. وتسلط هذه الملكية الضوء على استراتيجية الاستثمار الجماعي بين مختلف الصناديق التي تنظر إلى Loar Holdings كاستثمار مستقر في سوق العقارات.
تم تسجيل الملكية الداخلية في 15%مما يدل على أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة لديهم مصلحة خاصة في أداء الشركة. يمكن أن يكون هذا إشارة إيجابية للمستثمرين، لأنه يوائم مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
مستثمري التجزئة، على الرغم من تمثيلهم 20% الملكية، تلعب دورًا حاسمًا في سيولة Loar Holdings. يمكن أن تكون مشاركتهم مؤشرا على الاهتمام العام الأوسع بالشركة وعروضها.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس أداء الأسهم الأخير تأثير هياكل الملكية هذه. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة Loar Holdings عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 500 مليون دولار، مع تداول أسهمها حولها $25 لكل سهم. ويمثل هذا زيادة سنوية حتى الآن قدرها 30%، مما يسلط الضوء على معنويات المستثمرين القوية.
ومن حيث الحوكمة، يتكون مجلس إدارة الشركة حاليًا من 8 أعضاء، مع مزيج من الخبرة في مجال العقارات والتمويل، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تختلف قوة التصويت، مع تخصيص حقوق تصويت كبيرة للمستثمرين المؤسسيين، مما يزيد من ترسيخ نفوذهم على اتجاه الشركة. يعد هذا الهيكل ضروريًا لفهم كيفية اتخاذ القرارات في Loar Holdings، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات الاستحواذ على الأصول الرئيسية أو استراتيجيات استثمار رأس المال.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن مشهد الملكية قد يشهد تحولات بسبب زيادة نشاط الشراء من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما قد يدفع سعر السهم إلى الارتفاع وبالتالي يفيد المساهمين الحاليين.
بيان مهمة شركة Loar Holdings Inc
تركز شركة Loar Holdings Inc. على تقديم حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية للشركات في قطاعي التكنولوجيا والعقارات. تؤكد الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء. يعكس بيان مهمتهم الالتزام بالنزاهة والتميز والنمو المستدام، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائهم.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة Loar Holdings عن إيرادات قدرها 150 مليون دولار، مما يدل على نمو سنوي قدره 15%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على عروض خدماتها والتوسع في أسواق جديدة.
تعمل الشركة تحت ثلاثة أقسام رئيسية: الحلول التقنية، والخدمات العقارية، وإدارة الأصول. لكل قسم أهداف محددة تتماشى مع المهمة الشاملة المتمثلة في الابتكار ورضا العملاء.
| تقسيم | الإيرادات السنة المالية 2022 | معدل النمو (%) | مجالات التركيز الرئيسية |
|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 80 مليون دولار | 20% | الحوسبة السحابية، تكامل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني |
| الخدمات العقارية | 50 مليون دولار | 10% | إدارة الممتلكات، التحليلات العقارية |
| إدارة الأصول | 20 مليون دولار | 5% | استراتيجيات الاستثمار، تنويع المحفظة الاستثمارية |
تركز شركة Loar Holdings بشكل كبير على المسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي العام المالي 2022 خصصت الشركة 1.5 مليون دولار تجاه مبادرات تنمية المجتمع والاستدامة، مما يعكس التزامهم ليس فقط بالربحية ولكن أيضًا بالتأثير الاجتماعي الإيجابي.
يتم تفعيل الأهداف الإستراتيجية الموضحة في بيان مهمتها من خلال الالتزام بالتحسين المستمر والابتكار. في السنة المالية 2022، استثمرت شركة Loar Holdings 10 ملايين دولار في البحث والتطوير، بهدف تقديم حلول متطورة والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
ومع تقدم الشركة، يظلون يركزون على توسيع نطاق تواجدهم في السوق العالمية مع الحفاظ على التزامهم بالتميز. لقد وضعوا أهداف نمو طموحة مع إيرادات متوقعة قدرها 200 مليون دولار بحلول السنة المالية 2025.
كيف تعمل شركة Loar Holdings Inc
تركز شركة Loar Holdings Inc. على الاستحواذ على العديد من الشركات وتطويرها وتشغيلها عبر قطاعات متعددة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في إدارة الأعمال والفطنة المالية لتوليد قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Loar Holdings عن إجمالي إيرادات قدره 85 مليون دولار، زيادة كبيرة 15% مقارنة بالعام السابق. ويعزى نمو الإيرادات إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية ضمن محفظتها الحالية.
تعمل شركة Loar Holdings من خلال عدة قطاعات رئيسية: خدمات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والمنتجات الاستهلاكية، ويساهم كل منها في إجمالي إيراداتها.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | النمو على أساس سنوي | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| خدمات التكنولوجيا | 40 مليون دولار | 20% | 47% |
| الطاقة المتجددة | 30 مليون دولار | 10% | 35% |
| المنتجات الاستهلاكية | 15 مليون دولار | 5% | 18% |
ومن حيث الكفاءة التشغيلية، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Loar Holdings 30% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 12 مليون دولار، أي ما يعادل هامش التشغيل 14%.
تشير الميزانية العمومية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 إلى أن شركة Loar Holdings لديها إجمالي أصول تبلغ 250 مليون دولار مع إجمالي الالتزامات 100 مليون دولار. وينتج عن ذلك نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4، عرض نهج محافظ للرافعة المالية.
يكشف بيان التدفق النقدي لشركة Loar عن ما حققته الشركة 18 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. علاوة على ذلك، أدت الأنشطة الاستثمارية إلى تدفق خارج 5 ملايين دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة، في حين عكست الأنشطة التمويلية تدفقًا صافيًا قدره 3 ملايين دولار.
تشير اتجاهات السوق إلى أن شركة Loar Holdings Inc. في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا وحلول الطاقة المتجددة، مدعومة بإطار مالي قوي وتحسينات تشغيلية مستمرة. يبلغ سعر سهم Loar Holdings اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 تقريبًا $25، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 25%.
وتحافظ الشركة أيضًا على التركيز على الممارسات المستدامة ومسؤولية الشركات، الأمر الذي يتردد صداه جيدًا مع تفضيلات المستهلك الحالية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوافق الاستراتيجي إلى تعزيز مكانتها في السوق في الأرباع القادمة.
كيف تجني شركة Loar Holdings Inc. الأموال
تستفيد شركة Loar Holdings Inc. من مصادر إيرادات متعددة في المقام الأول ضمن قطاع التكنولوجيا والخدمات. يشمل نموذج أعمال الشركة عمليات متنوعة، بما في ذلك تطوير البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المدارة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Loar Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 150 مليون دولار، زيادة كبيرة 15% مقارنة بعام 2021.
يأتي جزء كبير من الإيرادات من ترخيص البرامج. في عام 2022، تم إنشاء ترخيص البرامج 75 مليون دولار، المحاسبة 50% من إجمالي الإيرادات. شهد هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10% على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث تستثمر الشركات بشكل متزايد في الحلول التكنولوجية.
ساهم قسم استشارات تكنولوجيا المعلومات 50 مليون دولار في الإيرادات، تمثل 33% من الشكل العام. وقد تم تعزيز هذا القطاع من خلال الطلب على خدمات التحول الرقمي والأدوار الاستشارية الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات. حصلت شركة Loar Holdings على عقود كبيرة مع عملاء في مجال الخدمات المالية والرعاية الصحية، مما عزز ربحية ذراعها الاستشاري.
تم تقديم الخدمات المُدارة، والتي تشمل دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة البنية التحتية 25 مليون دولار، تعويض الباقي 17% من إجمالي الإيرادات. وقد أظهر هذا القطاع نموًا مطردًا، مدفوعًا بالاستعانة بمصادر خارجية لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. لقد تحسنت كفاءة تقديم الخدمات في هذا المجال، حيث بلغ متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء 90%.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (2021-2022) |
|---|---|---|---|
| ترخيص البرمجيات | 75 مليون دولار | 50% | 10% |
| استشارات تكنولوجيا المعلومات | 50 مليون دولار | 33% | 5% |
| الخدمات المدارة | 25 مليون دولار | 17% | 8% |
تستثمر Loar Holdings أيضًا في البحث والتطوير (R&D) لابتكار عروضها، وتنفق تقريبًا 12 مليون دولار في عام 2022، والذي يمثل 8% من إجمالي إيراداتها. وقد سمح هذا الاستثمار للشركة بتعزيز ميزات المنتج والحفاظ على المزايا التنافسية في سوق سريع التطور.
جغرافيا، قامت الشركة بتوسيع وجودها في أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي تمثل مجتمعة 80% من إيراداتها. ساهم عملاء أمريكا الشمالية 100 مليون دولار، في حين استأثر العملاء الأوروبيون 30 مليون دولار. وقد ساعد هذا التركيز الاستراتيجي على هذه الأسواق شركة Loar Holdings على تنويع قاعدة عملائها وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية.
ظلت تكاليف اكتساب العملاء مستقرة ومتوسطة $15,000 لكل عميل جديد في عام 2022. وتقدر القيمة الدائمة للعميل بـ $120,000، مما يؤدي إلى نسبة LTV / CAC تبلغ 8:1والتي تعتبر قوية في الصناعة. وكانت هذه الكفاءة في اكتساب العملاء عاملاً رئيسياً في الحفاظ على هوامش الربح العالية.
Loar Holdings Inc. (LOAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.