Marex Group plc Ordinary Shares (MRX) Bundle
تاريخ موجز للأسهم العادية لشركة Marex Group plc
Marex Group plc هي شركة خدمات مالية عالمية رائدة، متخصصة في الوساطة والخدمات الاستشارية في قطاع السلع. تأسست الشركة في عام 2002، وقد نمت بشكل ملحوظ من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
في عام 2010، حصلت ماركس على الموافقة التنظيمية لعمليات الوساطة والتداول، مما سمح لها بتوسيع خدماتها إلى ما هو أبعد من السلع لتشمل الأسهم والدخل الثابت. بحلول عام 2012، أعلنت مجموعة ماركس عن إيرادات تبلغ حوالي 56.7 مليون جنيه استرلينيمما يعكس وجودها المتنامي في السوق.
قامت الشركة بعملية استحواذ كبيرة في عام 2018، حيث اشترت أعمال وساطة السلع التابعة لشركة Marex Spectron الأمريكية، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية. في ذلك الوقت، تم تقييم إجمالي أصول مجموعة ماركس بحوالي 606 مليون جنيه استرليني.
في عام 2021، تم إدراج Marex Group plc علنًا في بورصة لندن (LSE) تحت رمز المؤشر "MRX". تم رفع الطرح العام الأولي (IPO). 150 مليون جنيه استرليني، بقيمة سوقية قدرها 500 مليون جنيه استرليني. تم استخدام الأموال في المقام الأول لمزيد من التوسع والتقدم التكنولوجي.
في السنة المالية 2022، أعلنت مجموعة ماركس عن إيرادات قدرها 180 مليون جنيه استرليني، زيادة 15% سنة بعد سنة. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة في 62 مليون جنيه استرليني، مما يعرض الأداء التشغيلي القوي على الرغم من تقلبات السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه استرليني) | إجمالي الأصول (مليون جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 56.7 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2018 | لا يوجد | لا يوجد | 606 | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 500 |
| 2022 | 180 | 62 | لا يوجد | لا يوجد |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل مجموعة ماركس توسيع نطاق انتشارها الدولي من خلال مكاتب في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك نيويورك وسنغافورة ودبي. ركزت الشركة على التحسينات التكنولوجية والمنصات لتعزيز كفاءة التداول، والاستجابة للطلب المتزايد على حلول التداول الرقمي.
تتضمن استراتيجية الشركة تنويع عروض خدماتها والحفاظ على ممارسات قوية لإدارة المخاطر، وهو أمر ضروري للتنقل في أسواق السلع المتقلبة. في الربع المالي الأخير، سجلت مجموعة ماركس أرباحًا تجارية قدرها 25 مليون جنيه استرلينيوهو مؤشر على نجاحها في التنقل عبر تحديات السوق.
من يملك الأسهم العادية لشركة Marex Group plc
تعمل Marex Group plc كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية العالمية، لا سيما في مجال تداول السلع والوساطة المالية. وفقًا لأحدث التقارير، تم طرح مجموعة Marex Group للاكتتاب العام في عام 2022 وهي مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "MGP". يتكون هيكل ملكية مجموعة ماركس بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين، وشركات الأسهم الخاصة، والمساهمين الأفراد.
| مالك | نسبة الملكية | نوع الحامل |
|---|---|---|
| ماربل آرك للاستثمارات | 34.5% | المستثمر المؤسسي |
| روتشيلد وشركاه | 20.0% | بنك الاستثمار |
| الإدارة والموظفين | 15.0% | أصحاب الأسهم |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.5% | المستثمرون المؤسسيون |
وفقًا لأحدث الإيداعات، لدى Marex إجمالي 300 مليون أسهم معلقة. وهذا يوفر مجمع سيولة محتمل يعكس الاهتمام المؤسسي الأوسع في الأسواق المالية، والذي يتضح من نسب الملكية الكبيرة التي تحتفظ بها مختلف الكيانات.
ومن حيث رد فعل السوق، أظهرت أسهم مجموعة ماركس تقلبات كبيرة منذ الاكتتاب العام، حيث تراوح التداول بين £5.00 و £7.50 للسهم الواحد في السنة المالية الماضية. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 350 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بهامش دخل صافي يبلغ حوالي 10%.
بالإضافة إلى ذلك، تتوافق حقوق التصويت للمساهمين عادةً مع نسب الملكية، مما يشير إلى أن أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل شركة ماربل آرك للاستثمارات، لديهم تأثير كبير على سياسات الشركة والقرارات الاستراتيجية.
ويتميز مشهد المستثمرين أيضًا بمزيج من شركات الاستثمار التقليدية ومديري الأصول البديلة، مما يسلط الضوء على جاذبية ماركس لمجموعة واسعة من المهنيين الماليين. اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، وضعت ماركس نفسها للاستفادة من الفرص الناشئة في السلع والمشتقات المالية، مما يضمن بقاء مصالح المساهمين نقطة محورية.
بيان مهمة الأسهم العادية لمجموعة Marex Group plc
تؤكد Marex Group plc على التزامها بتقديم خدمات استثنائية في الأسواق المالية. يركز بيان مهمة الشركة على تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول مبتكرة، والحفاظ على النزاهة في الأنشطة التجارية. تهدف Marex إلى أن تكون رائدة عالميًا في صناعتها، مع اتباع نهج يركز على العملاء ويعطي الأولوية لاحتياجات عملائها.
تتضمن المهمة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة لتعزيز الوصول إلى الأسواق وتقديم تنفيذ عالي الجودة. وينعكس هذا الالتزام في استراتيجيتهم التشغيلية وعروض الخدمات التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي وإطار قوي لإدارة المخاطر.
كمرجع، أعلنت مجموعة ماركس عن أداء مالي قوي، كما يتضح من تقارير أرباحها السنوية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Marex عن إيرادات قدرها 370 مليون جنيه استرليني، زيادة 8% مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة 75 مليون جنيه استرليني، مما يدل على الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 342 مليون جنيه استرليني | 370 مليون جنيه استرليني | 8% |
| الربح التشغيلي | 65 مليون جنيه استرليني | 75 مليون جنيه استرليني | 15% |
| صافي الربح | 50 مليون جنيه استرليني | 55 مليون جنيه استرليني | 10% |
| ربحية السهم (EPS) | £0.89 | £0.98 | 10% |
بالإضافة إلى ذلك، تركز مجموعة ماركس بشدة على ممارسات إدارة المخاطر، مما يضمن حصول عملائها على أعلى مستوى من الخدمة والأمان. ويمتد تركيز الشركة إلى التنويع في عملياتها، التي تغطي مجموعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية، وبالتالي توفير حل شامل لعملائها.
تماشيًا مع مهمتها، قامت شركة Marex بتوسيع بصمتها الجغرافية، حيث تعمل في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم. ويدعم هذا التواجد العالمي قدرتهم على تلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق ويساهم في مهمتهم الشاملة المتمثلة في كونهم شريكًا موثوقًا به في التداول.
علاوة على ذلك، تستثمر مجموعة Marex Group بنشاط في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة التداول وتحسين مشاركة العملاء. خصصت الشركة أكثر من 10 مليون جنيه استرليني في تحسينات البنية التحتية للتكنولوجيا في عام 2022، مما يعكس التزامهم بالابتكار وجودة الخدمة.
باختصار، يلخص بيان مهمة Marex Group plc تفانيها في تحقيق نجاح العميل والتميز التشغيلي والريادة في السوق، مدعومًا بأداء مالي قوي واستثمارات استراتيجية في التكنولوجيا والتوسع العالمي.
كيف تعمل الأسهم العادية لشركة Marex Group plc
تعمل مجموعة Marex Group plc، وهي شركة وساطة عالمية رائدة في مجال المشتقات المالية، في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على السلع والخدمات المالية وأسواق الصرف الأجنبي. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك خدمات التداول والمقاصة والتنفيذ للعملاء من المؤسسات والشركات. يقع مقرها في لندن، وتتمتع بحضور قوي في الأسواق المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقد أظهرت الشركة نموا كبيرا في السنوات الأخيرة. في عام 2022، أعلنت شركة Marex عن إيرادات تبلغ تقريبًا 350 مليون جنيه استرليني، بمناسبة نمو 15% من 304 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وكان صافي الربح العائد للمساهمين لنفس العام حوالي 70 مليون جنيه استرليني،مقارنة ب 60 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
تنقسم عمليات مجموعة ماركس إلى أقسام مختلفة، حيث تأتي أكبر مساهمات الإيرادات من السلع والخدمات المالية. يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات Marex Group plc حسب القطاع للسنة المالية 2022:
| تقسيم | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| السلع | 200 | 57 |
| الخدمات المالية | 100 | 29 |
| صرف العملات الأجنبية | 50 | 14 |
يجمع نموذج الأعمال الفعال للمجموعة بين الخبرة التجارية التقليدية والحلول التكنولوجية المتقدمة، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة. استثمرت شركة Marex في منصات التداول الخاصة لتعزيز قدراتها على التنفيذ وتوفير تحليلات متطورة لعملائها.
فيما يتعلق بوضعها في السوق، يتم تداول شركة Marex Group plc في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "MRX". اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي £4.50 مع القيمة السوقية حولها 1 مليار جنيه استرليني.
علاوة على ذلك، يتم تقييم الصحة المالية لشركة Marex من خلال مقاييس مختلفة. أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 90 مليون جنيه استرليني في عام 2022، مما يؤدي إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 25.7%. تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية بإجمالي أصول تصل إلى 1.2 مليار جنيه استرليني وإجمالي الالتزامات 900 مليون جنيه استرليني، مما يعكس نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5.
وتشمل التحركات الإستراتيجية الأخيرة الاستحواذ على شركة تكنولوجيا لتعزيز بنيتها التحتية التجارية، وتعزيز قدرتها التنافسية في مشهد التكنولوجيا المالية سريع التطور. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ إيرادات إضافية في السنوات المالية المقبلة.
وأخيرا، التزمت ماركس باستراتيجية عوائد المساهمين، مع نسبة توزيع أرباح تقريبية 30%. وفي عام 2022، أعلنوا عن توزيع أرباح إجمالية قدرها £0.15 للسهم الواحد، مما يعكس أدائها المالي القوي والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني الأسهم العادية لشركة Marex Group plc الأموال
تعمل Marex Group plc كشركة رائدة في صناعة السوق العالمية وتقدم مجموعة من الخدمات في مجال السلع المالية والمادية. تتنوع مصادر إيرادات الشركة، مدفوعة في المقام الأول بخدمات التداول والوساطة والمقاصة عبر مختلف القطاعات.
في السنة المالية 2022، أعلنت مجموعة ماركس عن إيرادات تقارب 310 مليون جنيه استرليني، مما يعرض مسار نمو قوي مقارنة بـ 265 مليون جنيه استرليني في عام 2021. وبلغت أرباح الشركة قبل الضريبة لنفس السنة المالية 31.4 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة من 26.9 مليون جنيه استرليني في العام السابق.
تشمل القطاعات المدرة للدخل في Marex ما يلي:
- خدمات الوساطة
- صناعة السوق
- خدمات المقاصة والتسوية
يعد قطاع خدمات الوساطة مساهمًا كبيرًا، حيث يمثل حوالي 40% من إجمالي الإيرادات. يوفر هذا القطاع الوصول إلى الأسواق المختلفة للعملاء من الشركات والمستثمرين من المؤسسات. الرسوم الناتجة عن أنشطة الوساطة بلغ مجموعها حوالي 124 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 124 | 40% |
| صناعة السوق | 93 | 30% |
| خدمات المقاصة والتسوية | 93 | 30% |
وقد ساهم قسم صناعة السوق، وهو قسم ضروري لتوفير السيولة للأسواق المالية، تقريبًا 93 مليون جنيه استرليني في الإيرادات، مما يعكس موقع ماركس الاستراتيجي في تسهيل الصفقات عبر فئات الأصول المختلفة. يلعب هذا القسم دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات العملاء من أجل التنفيذ الفعال للتجارة وحلول التحوط.
كما أصبحت خدمات المقاصة والتسوية محورية، مما أدى إلى توليد أخرى 93 مليون جنيه استرليني. تساعد هذه الخدمة العملاء في إدارة تعرضهم للمخاطر بشكل فعال مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية...
وفيما يتعلق بالأداء الجغرافي، قامت ماركس بتوسيع تواجدها في المناطق الرئيسية بما في ذلك أوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2022، ذكرت الشركة ذلك 60% من إيراداتها مستمدة من الأسواق الدولية، مما يعزز بصمتها العالمية.
يلعب التزام Marex Group بالتكنولوجيا والابتكار دورًا مهمًا في ربحيتها. لقد استثمرت الشركة بكثافة في تطوير منصات التداول المتقدمة، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وفي عام 2022 بلغت الاستثمارات التكنولوجية ما يقرب من 15 مليون جنيه استرليني، مما يؤدي إلى مزيد من النمو في أحجام التداول وتعزيز تجربة العملاء.
علاوة على ذلك، تحولت مجموعة ماركس نحو الممارسات المستدامة في عملياتها. وتشارك الشركة بنشاط في تداول أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة، للاستفادة من الطلب المتزايد على الاستثمارات التي تركز على الاستدامة. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع مع تشديد الأطر التنظيمية على مستوى العالم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج الأسهم العادية لشركة Marex Group plc في بورصة لندن برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 1 مليار جنيه استرليني. وأظهر سعر سهم الشركة مرونة، مع زيادة في الأداء بنحو 20% منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والصحة المالية القوية.
Marex Group plc Ordinary Shares (MRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.