OCI N.V. (OCI.AS) Bundle
تاريخ موجز لشركة OCI N.V.
شركة OCI N.V. هي شركة عالمية بارزة في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية الصناعية، ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2008 بعد اندماج شركتين، أوراسكوم للإنشاء والصناعة والشركة الهولندية OCI N.V. وكان الهدف هو إنشاء لاعب رائد في سوق الأسمدة النيتروجينية، لخدمة التطبيقات الزراعية والصناعية.
اعتبارًا من عام 2023، تدير شركة OCI العديد من مرافق الإنتاج في هولندا والولايات المتحدة ومصر، مع التركيز على الأمونيا واليوريا ومنتجات النيتروجين الأخرى. إن التكامل الرأسي للشركة من الغاز الطبيعي إلى الأسمدة يسمح لها بالحفاظ على قيادة التكلفة والكفاءة التشغيلية.
تم إدراج شركة OCI في بورصة Euronext Amsterdam في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، شهدت نموًا كبيرًا في قيمتها السوقية. وفقًا لأحدث التقارير المالية، أعلنت OCI N.V. عن القيمة السوقية البالغة تقريبيًا 5.2 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وقد عكس الأداء المالي للشركة تقلبات كبيرة في سوق الأسمدة العالمية. على سبيل المثال، في السنة المالية 2022، أعلنت شركة OCI N.V. عن إيرادات تبلغ حوالي 3.2 مليار يورو، زيادة كبيرة من 2.0 مليار يورو في عام 2021، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع الطلب وارتفاع أسعار الأسمدة بسبب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
سجلت OCI N.V. أيضًا أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ تقريبًا 900 مليون يورو في عام 2022، مما سيشهد زيادة قوية مقارنة بـ 550 مليون يورو في عام 2021. وبلغ صافي الربح لعام 2022 حوالي 500 مليون يورو، من 300 مليون يورو العام السابق.
وفي عام 2023، نفذت الشركة العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، والالتزام بالاستدامة من خلال الاستثمار في التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة. والجدير بالذكر أن شركة OCI أعلنت عن شراكة مع العديد من الشركات الزراعية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام النيتروجين في الزراعة، وبالتالي تقليل الآثار البيئية.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.8 | 450 | 200 | 4.0 |
| 2021 | 2.0 | 550 | 300 | 4.5 |
| 2022 | 3.2 | 900 | 500 | 5.2 |
| 2023 (حتى تاريخه) | تقدير: 2.5 | تقدير: 700 | تقدير: 400 | 5.2 |
كجزء من ممارسات حوكمة الشركات، يضم مجلس إدارة OCI محترفين ذوي خبرة من خلفيات متنوعة، مما يضمن الإشراف الاستراتيجي واتخاذ القرار. وقد تم تكريم الشركة أيضًا لالتزامها بالاستدامة المؤسسية، وهو ما أشارت إليه تقييمات وجوائز ESG في السنوات الأخيرة.
باختصار، تتميز رحلة شركة OCI N.V. منذ تأسيسها وحتى عمليات الاندماج لتصبح شركة رائدة عالميًا بالنمو الاستراتيجي والمرونة في مواجهة تحديات السوق. ومن المقرر أن يلعب التزام الشركة المستمر بالابتكار والاستدامة دورًا حاسمًا في مسارها المستقبلي.
من يملك شركة OCI N.V.
تتمتع شركة OCI N.V.، وهي شركة منتجة عالميًا للأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية الصناعية، بهيكل ملكية كبير يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد. وفقًا لأحدث التقارير، فإن شركة OCI N.V. مدرجة في بورصة Euronext Amsterdam وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 4.2 مليار يورو.
يشمل أكبر المساهمين مزيجًا من شركات الأسهم الخاصة وشركات الاستثمار وأصحاب المصلحة الأفراد. أدناه هو overview توزيع الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| أو سي آي العالمية | 34.9% | شركة الأسهم الخاصة |
| شركة بلاك روك | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | 3.8% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.2% | مختلف |
| المساهمين الأفراد | 10.0% | مستثمرو التجزئة |
تعد شركة OCI Global، أكبر المساهمين، كيانًا مهمًا في سوق الأسمدة، وتؤثر على استراتيجية الشركة وقراراتها. إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار، مثل BlackRock وVangguard، يسلط الضوء على مصداقية OCI N.V. وإمكانات النمو في القطاع الزراعي.
في تقريرها المالي الأخير للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة OCI N.V. عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.1 مليار يورو، مما يدل على نمو 12% سنة بعد سنة. تم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في 420 مليون يورو، مما يعكس هامشًا تقريبًا 38%.
يمكن أن تكون ديناميكيات ملكية شركة OCI N.V. مؤشراً على ثقة المستثمرين في هذا القطاع، خاصة بالنظر إلى الطلب المتزايد على الأسمدة النيتروجينية بسبب الاحتياجات الزراعية العالمية. وحتى الآن، فإن عائد الأرباح يقف عند 2.8%، مما يعزز جاذبية شركة OCI N.V. كخيار استثماري بين المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بيان مهمة OCI N.V
تهدف شركة OCI N.V. إلى تقديم حلول مستدامة في إنتاج مواد الأسمدة الأساسية والمواد الكيميائية الصناعية. تركز الشركة على توفير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات الزراعية العالمية مع تعزيز الاستدامة البيئية. وتؤكد على الابتكار في عمليات الإنتاج والكفاءة لدعم مهمتها للمساهمة بشكل إيجابي في الأمن الغذائي والحد من انبعاثات الكربون.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة OCI N.V. عن إيرادات بلغت 1.56 مليار يورو، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 12%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 426 مليون يورو، مما يعكس هامشًا قدره 27%. تواصل الشركة التزامها بخفض انبعاثاتها الكربونية من خلال 30% بحلول عام 2030 كجزء من مبادرات الاستدامة.
في عام 2022، أنتجت شركة OCI N.V. تقريبًا 5.5 مليون طن متري من اليوريا، أحد منتجات الأسمدة الرئيسية، واستثمرت 200 مليون يورو في توسيع طاقتها الإنتاجية. وأعلنت الشركة أيضًا عن استثمار بقيمة 50 مليون يورو في تكنولوجيا احتجاز الكربون، بهدف تعزيز استدامتها التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين اليورو) | إنتاج اليوريا (مليون طن متري) | هدف خفض انبعاثات الكربون |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.39 | 340 | 5.2 | 10% |
| 2022 | 1.39 | 342 | 5.5 | 20% |
| 2023 (الربع الثاني) | 1.56 | 426 | 5.5 | 30% (بحلول 2030) |
كما تتابع شركة OCI N.V. بنشاط مبادرات لتحسين استخدام الموارد عبر عملياتها، بهدف تحقيق 8% تخفيض استخدام المياه لكل طن من المنتجات المنتجة بحلول عام 2025. وتدرك الشركة الدور الهام الذي تلعبه في القطاع الزراعي، مما يتوافق مع مهمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تماشيًا مع مهمتها، قامت شركة OCI N.V. بتنويع عروض منتجاتها، والتي تشمل الآن الأمونيا والميثانول ومشتقات النيتروجين المختلفة، والتي تلبي مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التطبيقات الزراعية والصناعية. وينعكس التزام الشركة بالإدارة المسؤولة للموارد في استكمالها مؤخرًا لتقييم دورة حياة منتجاتها من الأسمدة، مما يساعد على تقييم آثارها البيئية بدءًا من الإنتاج وحتى التطبيق.
كيف تعمل شركة OCI N.V
تعتبر شركة OCI N.V. شركة رائدة عالميًا في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية الصناعية. تدير الشركة مرافق في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وتوفر المنتجات الأساسية للقطاعين الزراعي والصناعي.
في عام 2022، أعلنت شركة OCI N.V. عن إيرادات تقارب 3.2 مليار يورو، زيادة كبيرة من 2.5 مليار يورو في عام 2021. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار بيع الأسمدة، مدفوعة بزيادة الطلب وقيود سلسلة التوريد.
تركز شركة OCI في المقام الأول على إنتاج الأمونيا واليوريا ومنتجات النيتروجين الأخرى. وتستخدم الشركة العمليات الصناعية المتقدمة لتحويل الغاز الطبيعي إلى هذه المنتجات. في عام 2023، أنتجت شركة OCI تقريبًا 2.5 مليون طن متري من الأمونيا.
القطاعات التشغيلية
- الأسمدة: يساهم هذا الجزء حولها 70% من إيرادات شركة OCI.
- المواد الكيميائية الصناعية: هذا الجزء، بما في ذلك الميثانول والميلامين، يمثل حوالي 30% من إجمالي الإيرادات.
مرافق الإنتاج
تدير شركة OCI N.V. العديد من مرافق الإنتاج الرئيسية:
| الموقع | نوع المنتج | القدرة السنوية (طن متري) |
|---|---|---|
| جيزمار، الولايات المتحدة الأمريكية | الأمونيا | 1.5 مليون |
| شركات إيكان، الولايات المتحدة الأمريكية | اليوريا | 1.1 مليون |
| أوديوتر، هولندا | الميلامين | 50,000 |
| الجبيل، المملكة العربية السعودية | أموفوس | 500,000 |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تتمتع شركة OCI ببصمة عالمية مثيرة للإعجاب. وتواصل الشركة الاستثمار في توسيع نطاق مرافقها الإنتاجية وتعزيزها، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة. وتقدر النفقات الرأسمالية الملتزم بها للسنوات القادمة بمبلغ 300 مليون يوروبهدف زيادة القدرات الإنتاجية وخفض الانبعاثات الكربونية.
مقاييس الأداء المالي
للعام المالي 2022، حققت شركة OCI N.V. صافي دخل قدره 400 مليون يورو، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ €2.10. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس العام 750 مليون يورو، مما يعكس هامشًا قويًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 23%.
تحديد المواقع في السوق والاستراتيجية
تحتفظ شركة OCI N.V. بمكانة قوية في السوق باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتركز الشركة على الشراكات والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتوسيع قاعدة عملائها.
في عام 2023، دخلت شركة OCI N.V. في مشروع مشترك مع شركة محلية في مصر لإنشاء منشأة جديدة لإنتاج الأسمدة، ومن المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 400.000 طن متري اليوريا سنويا .
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة OCI بالاستدامة وتهدف إلى تقليل كثافة الكربون من خلال 25% بحلول عام 2030. وتستثمر الشركة في التقنيات المبتكرة التي تعمل على التقاط انبعاثات الكربون والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي أحدث تقرير لها عن الاستدامة، سلطت شركة OCI الضوء على انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2022، محققًا إجمالي 1.2 مليون طن في التخفيضات منذ عام 2020.
كيف تجني شركة OCI N.V. المال
شركة OCI N.V. هي شركة عالمية رائدة في إنتاج وتوزيع الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية الصناعية المختلفة. تعتمد مصادر إيرادات الشركة في المقام الأول على إنتاج الأسمدة النيتروجينية، والتي تعتبر ضرورية للإنتاجية الزراعية.
في عام 2022، أعلنت شركة OCI N.V. عن إجمالي إيرادات بلغت تقريبًا 2.5 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 1.9 مليار يورو في عام 2021. ويعزى النمو في الإيرادات إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار بيع الأسمدة النيتروجينية بسبب زيادة الطلب العالمي.
تعمل شركة OCI N.V ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الأسمدة والمنتجات الصناعية والخدمات الأخرى. وفيما يلي تفصيل لمساهمات الإيرادات من هذه القطاعات لعام 2022:
| قطاع الأعمال | الإيرادات في عام 2022 (مليون يورو) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الأسمدة | 1,800 | 32% |
| المنتجات الصناعية | 600 | 15% |
| خدمات أخرى | 100 | 20% |
المحرك المهيمن للإيرادات هو قطاع الأسمدة، الذي يشمل منتجات مثل اليوريا ونترات الأمونيوم ونترات أمونيوم الكالسيوم. وتتأثر الزيادة في الطلب على هذه الأسمدة بعوامل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع النشاط الزراعي والتحول العالمي نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة.
ضمن قطاع المنتجات الصناعية، تنتج شركة OCI N.V. مجموعة من المنتجات مثل الميلامين وراتنجات اليوريا فورمالدهايد، والتي تستخدم على نطاق واسع في صناعات البناء والسيارات. في عام 2022، تم تقييم سوق الميلامين بحوالي 1.15 مليار يورو، بمعدل نمو متوقع قدره 5.2% سنويا حتى عام 2027.
وتستفيد شركة OCI N.V. أيضًا من الكفاءات التشغيلية ووفورات الحجم. تدير الشركة العديد من مرافق الإنتاج في مواقع استراتيجية، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات اللوجستية وخفض التكاليف. اعتبارًا من عام 2022، بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة OCI 22%مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
تلعب ظروف السوق أيضًا دورًا حاسمًا. وقد تعزز أداء الشركة في الآونة الأخيرة من خلال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والذي يشكل مدخلا هاما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية. شهد السعر العالمي للغاز الطبيعي تقلبات في المتوسط في عام 2022 $6.50 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ $3.50 في عام 2021.
تشارك شركة OCI N.V. بنشاط في استراتيجيات تطلعية لإدارة المخاطر المرتبطة بتسعير المواد الخام وتقلبات السوق. لدى الشركة استراتيجيات تحوط مطبقة لتحقيق استقرار التدفقات النقدية والحماية من ظروف السوق المعاكسة.
علاوة على ذلك، تركز شركة OCI N.V. على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية. ويجري حاليًا تنفيذ استثمارات في إنتاج الأمونيا الخضراء، مما يؤهل الشركة للاستفادة من السوق المتنامي للحلول الزراعية المستدامة. ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للأمونيا الخضراء إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 12%.
بشكل عام، تستفيد شركة OCI N.V. من مجموعة منتجاتها المتنوعة وكفاءاتها التشغيلية وموقعها الاستراتيجي في السوق لتوليد تدفقات إيرادات قوية مع معالجة اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية في قطاعي الأسمدة والصناعة.
OCI N.V. (OCI.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.