Rotork plc (ROR.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Rotork plc
تأسست شركة Rotork plc عام 1957، وبدأت رحلتها في مدينة باث بالمملكة المتحدة، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة للتحكم في الصمامات الصناعية. على مر العقود، أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في تصنيع المحركات ومنتجات التحكم في التدفق.
في عام 2015، وصلت إيرادات روتورك تقريبًا 597 مليون جنيه استرلينيمما يعكس الطلب القوي على منتجاتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والمياه وتوليد الطاقة.
بدأت عمليات الاستحواذ البارزة للشركة في عام 2005 عندما استحوذت على العلامة التجارية "Bürkert" في خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق منتجاتها. وفي عام 2016، عززت شركة روتورك محفظتها الاستثمارية من خلال الاستحواذ على قسم "Parker Hannifin’s Instrumentation"، الأمر الذي أضاف قيمة وخبرة كبيرة إلى عملياتها.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة روتورك عن إيرادات قدرها 646 مليون جنيه استرليني مع هامش ربح قدره 12%. أدى تركيز الشركة على الابتكار إلى استثمارات في البحث والتطوير بلغت قيمتها 27 مليون جنيه استرليني.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | هامش الربح (%) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 597 | 10.5 | 22 |
| 2016 | 610 | 11 | 23 |
| 2022 | 646 | 12 | 27 |
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة روتورك على الاستدامة، والتزمت بتخفيض بصمتها الكربونية عن طريق 50% بحلول عام 2030. وفي عام 2021، تم قياس انبعاثات الكربون التشغيلية لشركة روتورك عند 19,000 طن ثاني أكسيد الكربون.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Rotork plc تقريبًا 1.9 مليار جنيه استرليني. وأظهر السهم مرونة، مع زيادة سنوية حتى تاريخه 15%مما يعكس ثقة المستثمرين القوية في التوجه الاستراتيجي للشركة وصحتها المالية.
حافظت شركة Rotork على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث دفعت إجمالي أرباح قدرها 27.3 مليون جنيه استرليني في عام 2022. وبلغت توزيعات الأرباح للسهم الواحد عن السنة المالية 8.2 بنسمما يوضح الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تعمل الشركة في أكثر من 35 دولة ويعمل به تقريبًا 3500 شخص، مما يسلط الضوء على انتشارها العالمي الواسع وقدرتها على خدمة الأسواق المتنوعة.
من يملك شركة Rotork plc
شركة Rotork plc، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير المحركات وعلب تروس الصمامات ومنتجات التحكم في التدفق، مدرجة في بورصة لندن تحت رمز ROTK. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.2 مليار جنيه استرليني.
يتكون هيكل ملكية شركة Rotork plc من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين من القطاع الخاص وإدارة الشركة. وعادة ما يشمل أكبر المساهمين شركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد.
كبار المساهمين المؤسسيين
| المساهم | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | المؤسسية |
| بارو هانلي موهيني وشتراوس ذ.م.م | 5.1% | المؤسسية |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 4.7% | المؤسسية |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 3.9% | المؤسسية |
ومن بين المساهمين المهمين الإضافيين المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، الذين غالبًا ما يحتفظون بالأسهم كجزء من حزمة التعويضات الخاصة بهم.
ملكية الإدارة
تساهم ملكية الإدارة في شركة Rotork plc في المواءمة بين مصالح المديرين التنفيذيين والمساهمين. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمثل ملكية الإدارة ما يقرب من 1.2% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يدل على الالتزام بنجاح الشركة على المدى الطويل.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
- كان التغيير الأكثر بروزًا في السنوات الأخيرة هو قيام BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.2٪ في الربع الثاني من عام 2023.
- قامت شركة Invesco بتخفيض ملكيتها تدريجيًا، مع تخفيض 0.6% خلال العام الماضي.
- حافظت شركة Barrow Hanley على نسبة ملكيتها ثابتة، مما يشير إلى الثقة في أداء شركة Rotork.
تواجه شركة Rotork plc أيضًا تقلبات في أنماط المساهمة، متأثرة بظروف السوق وأداء الشركة. يميل النمو المستمر في إيرادات الشركة وأرباحها إلى جذب المستثمرين المؤسسيين، مما يزيد من ترسيخ هيكل ملكيتها.
استنتاج بشأن ديناميكيات المساهمين
يتميز مشهد ملكية شركة Rotork plc في المقام الأول بحضور مؤسسي كبير، مما يشير إلى مستوى قوي من الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وموقعها في السوق. ويساعد التوازن بين الملكية المؤسسية والإدارية على توفير الاستقرار والحكم المستنير.
بيان مهمة شركة Rotork plc
تركز شركة Rotork plc، الشركة الرائدة في قطاع التحكم في التدفق والأجهزة، في المقام الأول على توفير حلول مبتكرة لتطبيقات التحكم في التدفق الصناعي. ويمكن تلخيص مهمة الشركة بأنها تهدف إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز كفاءة وسلامة عمليات عملائها. ويتناغم هذا النهج مع التزام شركة روتورك بالاستدامة والتقدم التكنولوجي.
وفقًا للتقرير السنوي لشركة روتورك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 681 مليون جنيه استرليني، بمناسبة أ زيادة 12.1% من العام السابق.
تتمحور الأسس الإستراتيجية لشركة Rotork حول ثلاثة عناصر رئيسية: التركيز على العملاء، والابتكار، والتميز التشغيلي. ويتجلى ذلك في التزامهم بخدمة العملاء مع تحقيق صافي نقاط الترويج المستهدفة (NPS) لأكثر من ذلك 60%.
لقياس توافق شركة روتورك مع مهمتها، إليك بعض النقاط المالية الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 681 | 109 | 83 | 135 |
| 2021 | 607 | 97 | 75 | 118 |
| 2020 | 616 | 98 | 77 | 120 |
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة Rotork أيضًا على الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد والاستثمار في الحلول الرقمية. وقد سمح هذا للشركة بتحسين المهل الزمنية من خلال 15% سنة بعد سنة وخفض تكاليف التصنيع بحوالي 10%.
وينعكس تركيز الشركة على الاستدامة في التزامها بالحد من انبعاثات الكربون. اعتبارًا من عام 2022، حددت شركة روتورك هدفًا لتحقيق أ 50% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وهي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك من خلال تصميمات المنتجات وعمليات التصنيع الموفرة للطاقة.
علاوة على ذلك، وكجزء من مهمتها، تشارك شركة روتورك في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي عام 2022، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 5 ملايين جنيه استرليني في المشاريع المجتمعية والبرامج التعليمية التي تركز على الهندسة والتكنولوجيا.
بشكل عام، يتضمن بيان مهمة شركة Rotork plc استراتيجية قوية يتضح من أدائها المالي والتحسينات التشغيلية والالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
كيف تعمل شركة روتورك بي إل سي
Rotork plc هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير منتجات التحكم في التدفق والأجهزة. يقع المقر الرئيسي للشركة في باث، إنجلترا، وهي متخصصة في تصنيع وتوريد المحركات وعلب تروس الصمامات وأنظمة التحكم ذات الصلة لمختلف الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز والمياه ومياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة.
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة روتورك عن إيرادات قدرها 799.2 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.5% مقارنة بالعام السابق. وحققت الشركة ربحاً تشغيلياً قدره 144.3 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 18.1%.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة روتورك من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية:
- المحركات الكهربائية: تستخدم لأتمتة التحكم في الصمامات الصناعية. وفي عام 2022، تم إنشاء هذا القطاع وحده 449 مليون جنيه استرليني في الإيرادات.
- المحركات الهوائية: يركز هذا القسم على توفير الحلول الهوائية للتحكم في الصمامات. وكانت إيرادات هذا القطاع تقريبًا 186 مليون جنيه استرليني.
- المحركات الهيدروليكية: تقديم الطعام للصناعات التي تتطلب التشغيل الهيدروليكي، شهد هذا القطاع إيرادات قدرها 97 مليون جنيه استرليني.
- الأجهزة: يتضمن ذلك المنتجات التي تراقب وتتحكم في التدفق داخل الأنظمة، إضافة إلى 67 مليون جنيه استرليني في الإيرادات.
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| المحركات الكهربائية | 449 | 10.0 |
| المحركات الهوائية | 186 | 7.0 |
| المحركات الهيدروليكية | 97 | 5.5 |
| الأجهزة | 67 | 12.0 |
حضور السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Rotork في أكثر من 150 دولة مع شبكة توزيع تضم أكثر من 300 موقع. تركز الشركة على الابتكار والاستثمار مؤخرًا 40 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين كفاءة وموثوقية مشغلاتها.
في عام 2023، أبلغت شركة Rotork عن تراكم الطلبات يصل إلى 230 مليون جنيه استرلينيوهو ما يبشر بالخير بالنسبة لتدفقات الإيرادات المستقبلية. وشهدت الشركة أيضًا زيادة كبيرة في الطلب من قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث ساهم ذلك تقريبًا 15% من إجمالي الإيرادات.
المالية Overview
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، سجلت شركة روتورك نموًا في الإيرادات على أساس سنوي قدره 11%، مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عند 78 مليون جنيه استرليني. بلغت ربحية السهم (EPS) £0.22 للنصف الأول من عام 2023، مما يعكس أ 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ صافي النقد 60 مليون جنيه استرليني وليس هناك ديون كبيرة. النسبة الحالية تقع عند 1.9مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
لدى شركة Rotork سياسة توزيع أرباح متسقة، حيث تعلن عن توزيع أرباح بقيمة £0.10 للسهم الواحد في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل أ 5% زيادة على أساس سنوي. ويبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة 2.5%، على أساس أسعار الأسهم الحالية.
أما بالنسبة لأداء السهم، فقد شهدت أسهم روتورك ارتفاعًا طفيفًا 15% منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس ثقة المستثمرين وسط نتائج مالية قوية وآفاق نمو. تم تسعير السهم بحوالي £3.95 اعتبارًا من سبتمبر 2023.
جهود الاستدامة
تلتزم شركة روتورك بالاستدامة وتهدف إلى تحقيق أ تخفيض 50% في بصمتها الكربونية بحلول عام 2030. وبدأت الشركة في تطبيق تقنيات موفرة للطاقة عبر عمليات التصنيع الخاصة بها، مما أدى إلى تخفيض 20% في استهلاك الطاقة عام 2022.
مع التركيز القوي على الابتكار وتوسيع السوق والصحة المالية، تواصل شركة Rotork plc وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة التحكم في التدفق والأجهزة.
كيف تجني شركة Rotork plc المال
تعمل شركة Rotork plc بشكل أساسي في قطاع التشغيل الآلي، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع المحركات ومعدات التحكم في التدفق. تحقق الشركة إيرادات من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك التشغيل الكهربائي والتشغيل الهوائي والخدمات المتعلقة بالصمامات.
توزيع إيرادات القطاع
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| التشغيل الكهربائي | 240.5 | 233.4 | 3.0 |
| التشغيل الهوائي | 130.7 | 120.9 | 8.1 |
| الخدمات المتعلقة بالصمامات | 95.2 | 92.0 | 3.5 |
| أخرى | 20.1 | 19.2 | 4.7 |
في تقريرها السنوي لعام 2022، أعلنت شركة Rotork plc عن إجمالي إيرادات قدرها 486.5 مليون جنيه استرليني، زيادة من 465.5 مليون جنيه استرليني في عام 2021. يظل قطاع التشغيل الكهربائي هو المساهم الأكبر، حيث يمثل حوالي 49.4% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 225.3 | 217.8 | 3.4 |
| الأمريكتين | 162.1 | 157.5 | 2.9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 99.1 | 90.2 | 9.8 |
وشكلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 46.3% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، في حين أظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في 9.8%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 44.2 | 43.7 |
| هامش التشغيل (%) | 22.1 | 21.7 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 75.3 | 70.3 |
| ربحية السهم (EPS) (جنيه إسترليني) | 0.20 | 0.19 |
أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 44.2% في عام 2022، مما يعكس الكفاءة في الإنتاج ومراقبة التكاليف. تحسن هامش التشغيل إلى 22.1%مما يشير إلى إدارة أفضل للنفقات التشغيلية.
استراتيجية السوق والتوسع
تركز شركة Rotork plc على التوسع العالمي والابتكار كمكونات رئيسية لاستراتيجية السوق الخاصة بها. في السنوات الأخيرة، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 10 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير، وتعزيز عروض المنتجات والقدرات في مجال تكنولوجيا الأتمتة. وتقوم الشركة أيضًا بتوسيع بصمتها التصنيعية، من خلال مرافق تقع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وقد أدى التزام روتورك بالاستدامة والتحول الرقمي أيضًا إلى تطوير حلول المحركات الذكية التي توفر تحليلات البيانات لتحقيق الكفاءة التشغيلية، مما يضعها بقوة في الأسواق التنافسية.
أداء المشاركة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة Rotork plc بسعر تقريبي £3.85، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 1.5 مليار جنيه استرليني. وقد شهد السهم أ 15% زيادة منذ بداية العام، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في الآفاق المستقبلية للشركة.
تعد توزيعات الأرباح أيضًا جانبًا أساسيًا من الإستراتيجية المالية لشركة Rotork، حيث تم الإعلان عن أحدث توزيعات الأرباح £0.090 للسهم الواحد، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 5.9%.
Rotork plc (ROR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.