The Scottish American Investment Company P.L.C. (SAIN.L) Bundle
نبذة تاريخية عن الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي.
تأسست في 1873، الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. لقد أثبتت نفسها كواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المملكة المتحدة. تم إطلاق الشركة في البداية لتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية والكندية المتنامية، وقد تطورت الشركة على مر السنين للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة واستراتيجيات الاستثمار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير الشركة محفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على الأسهم البريطانية، إلى جانب تخصيص كبير لأسواق أمريكا الشمالية. وفي تقريرها السنوي الأخير، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي قيمة الأصول بحوالي 1.5 مليار جنيه استرليني.
على مر السنين، حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، وبلغت ذروتها بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 61.7 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023، بتوزيع أرباح على السهم الواحد 25.2 بنس.
طوال تاريخها، قامت شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية بتكييف استراتيجياتها الاستثمارية للتنقل في ظروف السوق المختلفة. وقد شهدت الشركة تغييرات كبيرة في توزيع أصولها، لا سيما استجابة للتحولات الاقتصادية العالمية. وفقًا لأحدث البيانات، فإن توزيع الأصول هو كما يلي:
| فئة الأصول | النسبة المئوية (%) |
|---|---|
| أسهم المملكة المتحدة | 55 |
| أسهم أمريكا الشمالية | 25 |
| الأسهم الأوروبية | 10 |
| استثمارات أخرى | 10 |
لقد أظهر أداء الشركة على مدى العقد الماضي مرونة. وبلغ متوسط العائد الإجمالي على الاستثمارات تقريبا 10.5% سنويا من عام 2013 إلى عام 2023. علاوة على ذلك، اعتبارًا من يونيو 2023، تم تداول أسهم الشركة بحوالي £4.50، مما يعكس قسطًا من حوالي 5% على صافي قيمة أصوله.
تركز استراتيجية الإدارة على مزيج من النمو والدخل، وذلك باستخدام تقنيات إدارة الاستثمار النشطة والسلبية. تطبق الشركة عملية اختيار صارمة لاستثماراتها، مع التركيز على حوكمة الشركات القوية والممارسات التجارية المستدامة.
فيما يتعلق بوضعها في السوق، تم تصنيف شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية باستمرار بشكل إيجابي من قبل المحللين الماليين المستقلين. يبقى تصنيف Morningstar للشركة عند 4 نجوممما يعكس أداءها القوي على المدى الطويل مقارنة بأقرانها.
علاوة على ذلك، قامت الشركة بشكل متزايد بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 30% تضم المحفظة شركات تستوفي معايير عالية من الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية لمواصلة تركيزها على الاستثمارات المستدامة مع استكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة. وتلتزم الإدارة بتكييف محفظتها استجابةً للاتجاهات الاقتصادية العالمية، مما يضمن خلق القيمة المستمرة للمساهمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تفتخر الشركة بقوة عاملة تبلغ حوالي 50 الموظفين، مع فريق إداري يتمتع بعقود من الخبرة المشتركة في إدارة الاستثمار والخدمات المالية.
من يملك الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار P.L.C؟
الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. (SAINT) هي واحدة من أقدم صناديق الاستثمار في المملكة المتحدة، تأسست عام 1873. وباعتبارها كيانًا للتداول العام، تتكون ملكيتها من مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يمكن تحديد هيكل المساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | قيمة الممتلكات (جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| المؤسسات | 64% | 10,500,000 | 120,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 30% | 5,000,000 | 60,000,000 |
| أخرى (بما في ذلك أسهم الخزينة) | 6% | 1,000,000 | 12,000,000 |
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد التي تؤثر بشكل كبير على استراتيجية صندوق الاستثمار واتجاهه. من بينها، أسماء بارزة مثل Baillie Gifford وBlackRock تشغل مناصب كبيرة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تحديد أكبر خمسة مساهمين على النحو التالي:
| رتبة | اسم المساهم | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة التقديرية للأسهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 1 | بيلي جيفورد | 15% | 45,000,000 |
| 2 | بلاك روك | 10% | 30,000,000 |
| 3 | راثبونز | 8% | 24,000,000 |
| 4 | شرودرز | 5% | 15,000,000 |
| 5 | المتبادلة القديمة | 4% | 12,000,000 |
وفقًا لآخر التقارير، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 200 مليون جنيه استرلينيمما يشير إلى أداء ثابت يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع.
ومن حيث الأداء التشغيلي، سجلت الشركة صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد £12.50 للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2023، مما يعكس أ 10% زيادة مقارنة بالعام السابق. عائد توزيعات الأرباح يصل إلى 4.1%، عائد مناسب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
وتستهدف المحفظة المتنوعة في المقام الأول قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من استراتيجيتها الاستثمارية. يشير تخصيص القطاع الحالي إلى:
| القطاع | نسبة المحفظة | القيمة الحالية (جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | 35% | 70,000,000 |
| الرعاية الصحية | 25% | 50,000,000 |
| السلع الاستهلاكية | 20% | 40,000,000 |
| المالية | 10% | 20,000,000 |
| المرافق | 10% | 20,000,000 |
إن نهج الإدارة النشط الذي تتبعه شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية يمكّنها من التكيف مع ظروف السوق والبحث عن القيمة في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع الحفاظ على مكانة قوية لمساهميها.
الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. بيان المهمة
الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. (SAINT) هي مؤسسة استثمارية بارزة مدرجة في بورصة لندن. تأسست عام 1873، وهي تسعى إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية المسعرة في الغالب. يعكس بيان المهمة الالتزام بتقديم القيمة لمساهميها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على الدخل ونمو رأس المال.
القيمة السوقية الحالية لشركة Scottish American Investment Company P.L.C. يقف عند حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني، مما يسلط الضوء على مكانتها الهامة داخل قطاع الثقة الاستثمارية.
تؤكد الفلسفة الاستثمارية للشركة على ما يلي:
- نمو رأس المال على المدى الطويل
- الإدارة النشطة من قبل فريق ماهر
- التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية
- التركيز على توليد الدخل
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتضمن محفظة الصندوق مجموعة من القطاعات، مع استثمارات ملحوظة في التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
| القطاع | نسبة المحفظة | أعلى القابضة |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | 25% | شركة أبل، شركة مايكروسوفت |
| الرعاية الصحية | 20% | مجموعة يونايتد هيلث، جونسون آند جونسون |
| السلع الاستهلاكية | 15% | شركة بروكتر آند جامبل، نستله إس.إيه. |
| المالية | 15% | بيركشاير هاثاواي، جي بي مورجان تشيس وشركاه. |
| الطاقة | 10% | إكسون موبيل، ورويال داتش شل |
| الآخرين | 15% | الاستثمارات غير المدرجة والبديلة |
الأداء المالي للشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار ش.م.ع. أظهرت مرونة في عام 2023، حيث تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد £467.2 اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023. وقد بلغ إجمالي العائد منذ بداية العام تقريبًا 8.5%، متفوقًا بشكل ملحوظ على مؤشر FTSE All-Share الذي سجل عائدًا قدره 3.2% في نفس الفترة.
توضح الثقة سياسة توزيع أرباح متسقة، وتعلن عن توزيع أرباح قدرها £0.45 للسهم الواحد للربع المنتهي في سبتمبر 2023، مما يعكس عائدًا قدره 3.2% على أساس سعر السهم الحالي.
علاوة على ذلك، فإن الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. ملتزمة بالاستدامة والاستثمار المسؤول. لقد قامت بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تحليلها الاستثماري، بما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع التي تؤكد على ممارسات الاستثمار الأخلاقية.
مع التركيز على الإدارة النشطة ومحفظة متنوعة، فإن شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على نهج الاستثمار المستدام في مشهد السوق دائم التطور.
كيف قامت شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية بي.إل.سي. يعمل
تعد شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية بي.إل.سي، التي تأسست عام 1873، واحدة من أقدم صناديق الاستثمار في المملكة المتحدة. وهي تعمل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم، معظمها داخل المملكة المتحدة، ولكن مع تعرض دولي كبير أيضًا. هدفها هو تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال مع توفير دخل ثابت للمساهمين.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 633.1 مليون جنيه إسترليني. لقد حقق إجمالي عائد ** 23.9٪ ** منذ بداية العام حتى الآن، متفوقًا بشكل كبير على العديد من المعايير في قطاع الثقة الاستثمارية.
تركز شركة Scottish American على استراتيجية الاستثمار المختلطة، والتي تشمل النمو والدخل. في أحدث نتائجها المرحلية، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح مرحلية قدرها **8.0 بنسات** للسهم الواحد، وهو ما يعكس زيادة **5.3%** عن العام السابق.
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 633.1 مليون جنيه استرليني |
| إجمالي العائد (2023 حتى تاريخه) | 23.9% |
| أرباح مؤقتة | 8.0 بنس |
| معدل نمو الأرباح | 5.3% |
تتم إدارة المحفظة من قبل شركة Invesco، التي تستخدم عملية استثمار منضبطة تركز على الشركات عالية الجودة ذات الأساسيات القوية. تؤكد فلسفة الاستثمار على الحفاظ على رأس المال مع السعي للحصول على عوائد مثالية. يقوم فريق الإدارة بتقييم عوامل مختلفة، بما في ذلك الصحة المالية ووضع السوق وإمكانات النمو، قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
اعتبارًا من أحدث تقرير، يتنوع تكوين المحفظة عبر مختلف القطاعات، مع وجود حصص كبيرة في القطاع المالي (حوالي **25%**)، والسلع الاستهلاكية (حوالي **20%**)، والرعاية الصحية (**15%**). ويساعد هذا التخصيص الاستراتيجي على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية.
| القطاع | نسبة المحفظة |
|---|---|
| المالية | 25% |
| السلع الاستهلاكية | 20% |
| الرعاية الصحية | 15% |
| التكنولوجيا | 12% |
| المرافق | 10% |
| أخرى | 18% |
علاوة على ذلك، تحافظ الشركة الأمريكية الاسكتلندية على تركيز قوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول. تعمل الشركة بشكل فعال على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تحليل الاستثمار وعملية صنع القرار، والتي تؤثر بشكل متزايد على خيارات المستثمرين في سوق اليوم.
ومن حيث أداء الأسهم، يتم تداول الأسهم العادية لشركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية في بورصة لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تسعير الأسهم بحوالي ** 4.20 جنيه إسترليني **، مما يعكس زيادة ** 12٪ ** عن بداية العام.
ويبلغ الخصم على صافي قيمة الأصول حوالي **8%**، وهو أمر مناسب مقارنة بمتوسط خصم الصناعة الذي يتراوح بين **10-12%** لصناديق الاستثمار، مما يشير إلى أن الأسهم جذابة نسبيًا للمستثمرين المحتملين. وتهدف الشركة إلى تضييق هذا الخصم من خلال الأداء المتسق ومن خلال تنفيذ استراتيجيات مشاركة المساهمين الفعالة.
وباختصار، فإن الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. تعمل الشركة وفق استراتيجية استثمارية واضحة تركز على تحقيق عوائد من خلال الاستثمارات المتنوعة، مع التركيز أيضًا على الاستدامة وتعزيز القيمة للمساهمين. بفضل سجلها التاريخي، تواصل التكيف مع ظروف السوق، بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة المستثمرين.
كيف قامت شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية بي.إل.سي. يجعل المال
الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. (SAINT) تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال أنشطتها الاستثمارية. وباعتباره صندوقًا استثماريًا، فإنه يهدف إلى توفير عوائد من خلال زيادة رأس المال وتوليد الدخل من محفظة أصوله.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ صافي أصول SAINT حوالي 700 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس قيمة محفظتها المتنوعة. تستثمر الشركة في مجموعة من الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت، مع التركيز على الأسواق البريطانية والدولية.
في أحدث نتائجها المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت شركة SAINT عن عائد إجمالي قدره 10.8% على صافي قيمة أصوله (NAV). وكان هذا مدفوعًا بالدخل من الاستثمارات والمكاسب الرأسمالية من حيازات الأسهم.
يعد توليد الدخل جزءًا مهمًا من نموذج إيرادات SAINT، وذلك بشكل أساسي من خلال توزيعات الأرباح من استثمارات الأسهم. بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، بلغ إجمالي الدخل 22 مليون جنيه إسترليني، مستمدًا إلى حد كبير من توزيعات الأرباح والفوائد من مختلف فئات الأصول.
فيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر دخل SAINT:
| مصدر الدخل | المبلغ (مليون جنيه استرليني) | النسبة من إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم | 15 | 68% |
| فائدة السندات | 4 | 18% |
| دخل آخر | 3 | 14% |
تركز استراتيجية الاستثمار لشركة SAINT على محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والطاقة. جزء كبير، حول 60%، من استثماراتها في الأسهم مخصصة للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بينما ينتشر الباقي عبر الأسواق المتقدمة والناشئة.
في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023، ساهمت أكبر خمس حيازات من الأسهم لشركة SAINT بشكل كبير في أدائها:
| اسم الشركة | قطاعية | القيمة (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|---|
| يونيليفر | السلع الاستهلاكية | 50 | 7.14% |
| بي بي | الطاقة | 48 | 6.86% |
| أسترازينيكا | الرعاية الصحية | 45 | 6.43% |
| إتش إس بي سي القابضة | المالية | 43 | 6.14% |
| شل | الطاقة | 42 | 6.00% |
تستفيد SAINT أيضًا من نموذج التشغيل منخفض التكلفة. بالنسبة للسنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن نسبة الرسوم الجارية عند 0.70%مما يسلط الضوء على كفاءة الشركة في إدارة استثماراتها والحفاظ على التكاليف التشغيلية.
ومن خلال مصادر الدخل المتنوعة والاستثمارات الاستراتيجية هذه، تمكنت الشركة الاسكتلندية الأمريكية للاستثمار بي.إل.سي. تضع نفسها بشكل فعال لتحقيق أقصى قدر من العائدات مع إدارة المخاطر عبر ظروف السوق المختلفة.
The Scottish American Investment Company P.L.C. (SAIN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.