Smiths Group plc (SMIN.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة سميثس بي إل سي
تأسست شركة Smiths Group plc في عام 1851، وقد تطورت بشكل ملحوظ منذ نشأتها كشركة هندسية صغيرة في لندن. على مر السنين، تنوعت أعمالها لتصبح شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة مع التركيز على الهندسة المتقدمة والمكونات الأساسية.
في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت مجموعة سميث رحلتها مع التركيز على تصنيع المنتجات الهندسية المختلفة، بما في ذلك الساعات والموازين. بحلول عام 1900، تم إدراج الشركة في بورصة لندن، مما يمثل تحولها إلى كيان للتداول العام.
خلال القرن العشرين، قامت مجموعة سميثس بتوسيع محفظتها، ودخلت في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطيران والأجهزة الطبية وأنظمة الأمن. حدث حدث هام في عام 1979 عندما دخلت الشركة سوق الطيران من خلال الاستحواذ على شركة الطيران سارجنت فليتشر.
واصلت الشركة مسار نموها من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات الرئيسية، مثل شراء شركة التكنولوجيا الطبية، ميديكس، في عام 2005 مقابل ما يقرب من 202 مليون جنيه استرليني.
في عام 2012، ركزت مجموعة سميثس على قطاعاتها الأساسية من خلال التخلص من العمليات غير الأساسية، وبيع قسم الكشف الخاص بها مقابل حوالي 780 مليون جنيه استرليني. أتاحت هذه الخطوة الإستراتيجية للشركة التركيز على أعمالها ذات هامش الربح المرتفع في مجال الطيران والتكنولوجيا الطبية.
يعكس الأداء المالي لمجموعة سميثس تركيزها الاستراتيجي على الابتكار والكفاءة. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في يوليو 2022، سجلت الشركة إيرادات قدرها 2.66 مليار جنيه استرليني، نمو 6% مقارنة بالعام السابق. الربح التشغيلي بلغ 399 مليون جنيه استرليني، مع هامش تشغيل قدره 15%.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | £3,074 | £438 | £345 | £4.79 |
| 2019 | £2,913 | £390 | £303 | £5.01 |
| 2020 | £2,540 | £327 | £250 | £4.10 |
| 2021 | £2,506 | £360 | £275 | £4.25 |
| 2022 | £2,660 | £399 | £310 | £5.32 |
في أغسطس 2023، أعلنت مجموعة سميثس عن إعادة تنظيم إستراتيجية لقطاعات أعمالها، مع التركيز على ثلاثة أسواق رئيسية: سميثس ديتكشن، سميثس ميديكال، وسميثس إنتركونكت. وتهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتشجيع الابتكار عبر الأقسام.
وكان أداء أسهم الشركة ملحوظا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا £15.50، مما يعكس زيادة 12% من العام حتى الآن. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح مقترحة قدرها 36 بنس للسهم الواحد للعام المالي 2022، وهو ما يمثل عائدًا قدره 2.32%.
كما تم الاعتراف بمجموعة سميثس لالتزامها بالاستدامة. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040، وقد نفذت مبادرات مختلفة لتقليل بصمتها الكربونية عبر عمليات التصنيع والتشغيل.
ومع استمرار الشركة في الابتكار والتكيف مع تغيرات السوق، فإن تطورها التاريخي يوفر رؤى قيمة حول استراتيجيات النمو والمرونة في البيئات الاقتصادية الصعبة.
من يملك مجموعة سميثس بي إل سي
تمتلك شركة Smiths Group plc، وهي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل في قطاعات مختلفة بما في ذلك الأجهزة الطبية وحلول الكشف والفضاء، هيكل ملكية متنوعًا. اعتبارًا من أحدث الإيداعات في أكتوبر 2023، فإن أكبر المساهمين هم مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد، مما يعكس الوضع العام للشركة في بورصة لندن (LSE).
| نوع المساهم | اسم المساهم | الحصة (٪) | الأوراق المالية المحتفظ بها |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.25 | 25,300,000 |
| المستثمر المؤسسي | إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 5.67 | 20,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | رويال لندن لإدارة الأصول | 5.10 | 18,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الحياة القياسية | 4.83 | 17,000,000 |
| المساهمين الأفراد | أفضل 10 مساهمين أفراد | 12.40 | 43,000,000 |
| مستثمرون آخرون | الممتلكات المؤسسية الأخرى | 12.75 | 44,500,000 |
| تعويم مجاني | المستثمرين من القطاعين العام والتجزئة | 52.00 | 183,000,000 |
كما هو مذكور، يبلغ معدل التعويم الحر لشركة Smiths Group plc تقريبًا 52%، مما يدل على استثمارات عامة كبيرة. يتم تعزيز الشفافية والسيولة في التداول من خلال قاعدة الملكية المتنوعة هذه، والتي تشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
ويمثل المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من هيكل الملكية، مع حصص ملحوظة لشركات إدارة الأصول الكبرى. على سبيل المثال، تحتفظ شركة BlackRock, Inc 7.25% من إجمالي الأسهم، مما يجعلها أكبر مساهم. ويتبع ذلك عن كثب إدارة الاستثمارات القانونية والعامة مع 5.67%.
وقد حققت الشركة أداءً جيدًا من حيث نمو الإيرادات، حيث تشير التقارير المالية إلى زيادة الإيرادات بحوالي 6.5% على أساس سنوي في السنة المالية الماضية. في عام 2022، أعلنت مجموعة سميثس عن إيرادات بلغت 3.25 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة بالطلب القوي في قطاعات التكنولوجيا الطبية والأمن.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أسهم شركة Smiths Group plc مرونة، مع زيادة تزيد عن العام الماضي حتى تاريخه 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية والأداء التشغيلي. ويعزز هذا الأداء من اهتمام المستثمرين المؤسسيين، الذين ينجذبون إلى إمكانات النمو المستقر للشركة وخط إنتاج المنتجات المبتكرة.
باختصار، تتميز ملكية مجموعة سميثس بي إل سي بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وجزء كبير متاح في الأسهم الحرة، مما يتيح نشاطًا قويًا في السوق ويضمن المشاركة النشطة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
بيان مهمة مجموعة سميثس بي إل سي
Smiths Group plc هي شركة تكنولوجيا عالمية تقوم بتصميم وتصنيع حلول مبتكرة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية وحلول الكشف والهندسة المتخصصة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتعزيز السلامة والصحة والكفاءة العالمية من خلال التكنولوجيا والابتكار.
ويمكن تلخيص بيان مهمة المجموعة على النحو التالي: "تقديم حلول مبتكرة تعزز سلامة وأمن وصحة الأشخاص والبيئة، والاستفادة من التكنولوجيا لتقديم قيمة متفوقة للعملاء والمساهمين".
المالية Overview
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت مجموعة سميثس عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| الإيرادات | 3,058 |
| الربح التشغيلي | 550 |
| صافي الربح | 406 |
| EPS (ربحية السهم) | 92.6 بنس |
| القيمة السوقية | 5.2 مليار جنيه استرليني |
قطاعات الأعمال
تعمل مجموعة سميثس من خلال عدة قطاعات أعمال رئيسية، يتوافق كل منها مع مهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة:
- التكنولوجيا الطبية: يركز هذا القطاع على تقديم حلول الرعاية الصحية المبتكرة، بما في ذلك أنظمة مراقبة المرضى والأدوات الجراحية.
- الكشف: ويشمل ذلك التقنيات المتقدمة لتطبيقات الأمن والكشف، مثل تلك المستخدمة في المطارات ومراقبة الحدود.
- سميثس الاتصال: تقدم المكونات الإلكترونية وحلول الاتصال لمختلف الصناعات، مما يعزز الكفاءة والسلامة.
- سميثس للهندسة الدقيقة: تقدم حلولاً هندسية دقيقة، وتساهم في قطاعي الطيران والدفاع.
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
وتمشيا مع مهمتها، شرعت مجموعة سميثس في العديد من المبادرات الاستراتيجية:
- استثمار 80 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير للتقنيات الطبية الجديدة.
- الاستحواذ على شركة تكنولوجيا أمنية ل 150 مليون جنيه استرليني لتعزيز قدرات الكشف.
- تنفيذ أهداف الاستدامة التي تستهدف أ 30% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2025.
أداء السوق
أظهر سهم Smiths Group مرونة مع أداء سنوي حتى تاريخه يعكس أساسيات الشركة القوية:
- سعر السهم الحالي: £18.50
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: £20.90
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: £15.00
- العائد من العام حتى تاريخه: 12%
- عائد الأرباح: 2.5%
الاستنتاج بشأن تأثير المهمة
وينعكس التزام مجموعة سميثس بمهمتها في مساعيها الاستراتيجية، والصحة المالية، والتفاني في الابتكار عبر جميع قطاعات أعمالها، والتي تهدف في النهاية إلى تعزيز السلامة والأمن والصحة على مستوى العالم.
كيف تعمل مجموعة سميثس بي إل سي
تعمل شركة Smiths Group plc كشركة تكنولوجيا متنوعة، مع التركيز على التطبيقات المهمة عبر مختلف القطاعات. تم تقسيم الشركة إلى عدة أقسام رئيسية، يستهدف كل منها احتياجات السوق المميزة، بما في ذلك سميثس ديتكشن، سميثس ميديكال، وسميثس إنتركونكت، من بين أقسام أخرى.
قطاعات الأعمال
يمكن تصنيف عمليات مجموعة سميثس إلى ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- كشف سميث: توفر حلول الكشف والفحص لقطاعات الأمن والسلامة.
- سميثس الطبية: تقدم الأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية لصناعة الرعاية الصحية.
- سميثس الاتصال: توفر المكونات الإلكترونية والأنظمة الفرعية لمختلف التطبيقات بما في ذلك الاتصالات والفضاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023، أعلنت مجموعة سميثس عن إيرادات قدرها 3.13 مليار جنيه استرليني، يمثل أ زيادة 3% من العام السابق. كان الربح التشغيلي موجودًا 541 مليون جنيه استرليني، والذي يمثل أ نمو 5% مقارنة بالعام السابق.
توزيع الإيرادات حسب القسم
الإيرادات التي حققها كل قسم أساسي للعام المالي 2023 هي كما يلي:
| تقسيم | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| كشف سميث | 1,050 | 33.5 |
| سميثس الطبية | 1,200 | 38.3 |
| سميثس إنتركونكت | 880 | 28.2 |
تجزئة السوق
تعمل مجموعة سميثس في العديد من الأسواق، ولكل منها ديناميكياتها الفريدة. الأسواق الرئيسية تشمل:
- الرعاية الصحية: التركيز على الرعاية الحرجة وأنظمة توصيل الأدوية ومراقبة المرضى.
- الأمان: أنظمة فحص المطارات، ومسح البضائع، وحلول الأمن الحضري.
- الفضاء الجوي: مكونات وأنظمة عالية الموثوقية للطائرات والأقمار الصناعية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تقوم مجموعة سميثس أيضًا بتوزيع إيراداتها عبر مناطق جغرافية مختلفة:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,200 | 38.3 |
| أوروبا | 1,000 | 32.0 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 600 | 19.2 |
| بقية العالم | 330 | 10.5 |
البحث والتطوير
تؤكد مجموعة سميثس على الابتكار، وتخصيص ما يقرب من 7% من إيراداتها للبحث والتطوير، أي ما يعادل حوالي 219 مليون جنيه استرليني للعام المالي 2023. يركز هذا الاستثمار على تعزيز عروض المنتجات والتوسع في التقنيات الناشئة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 10 أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Smiths Group plc تقريبًا £1,550، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%. وتقدر القيمة السوقية للشركة بـ 5.3 مليار جنيه استرليني.
مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تلتزم مجموعة سميثس بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مع تحديد أهداف للحد من انبعاثات الكربون عن طريق 25% بحلول عام 2025. كما أنهم يركزون أيضًا على تعزيز تنوع القوى العاملة، مع التمثيل الحالي للمرأة في الأدوار القيادية 30%.
الاستنتاج
ومن خلال الاستفادة من محفظتها المتنوعة وتركيزها القوي على الابتكار، تتمتع مجموعة سميثس بموقع يمكنها من التغلب على تحديات الصناعة مع استهداف النمو المستدام عبر قطاعاتها التشغيلية.
كيف تجني شركة Smiths Group plc الأموال
تحقق شركة Smiths Group plc إيرادات من خلال عمليات متنوعة في المقام الأول في أربعة قطاعات رئيسية: Smiths Detection، وSmiths Medical، وSmiths Interconnect، وSmiths Technologies. يساهم كل قسم بشكل فريد في الصحة المالية العامة للشركة.
كشف سميث
تتخصص شركة Smiths Detection في تقنيات الأمن والكشف، حيث تقدم حلول كشف متقدمة للمطارات والموانئ والبنية التحتية الحيوية. وفي العام المالي 2022، استأثر هذا التقسيم بحوالي 31% من إجمالي إيرادات المجموعة.
أبلغ القطاع عن إيرادات تبلغ حوالي 354 مليون جنيه استرليني، بمعدل نمو سنوي قدره 5%. وقد عزز الطلب على منتجاتها المخاوف الأمنية العالمية، لا سيما في أعقاب زيادة الإجراءات الأمنية في المطارات.
سميثس الطبية
تركز شركة Smiths Medical على تصنيع الأجهزة الطبية، وتقدم منتجات مثل أنظمة التسريب، وحلول العناية بالجروح، وتقنيات إدارة مجرى الهواء. يمثل هذا التقسيم حوالي 34% من إيرادات مجموعة سميثس. لعام 2022 بلغت إيرادات شركة سميثس ميديكال ما يقرب من 399 مليون جنيه استرليني.
وشهد القطاع نموا بمعدل 3%، مدفوعًا إلى حد كبير بالحاجة المتزايدة إلى التقنيات الطبية المتقدمة وسط التحديات الصحية العالمية وشيخوخة السكان.
سميثس إنتركونكت
توفر شركة Smiths Interconnect حلول اتصال عالية الأداء لصناعات مثل الطيران والدفاع والاتصالات. يتألف هذا الجزء تقريبًا 25% من إجمالي الإيرادات، وتوليد ما يقرب من 291 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
شهد قسم الربط البيني زيادة كبيرة في الطلب بمعدل نمو قدره 7% ويعزى ذلك إلى زيادة الاستثمار في قطاعي الدفاع والفضاء على مستوى العالم.
سميث تكنولوجيز
تشمل شركة سميثس تكنولوجيز مجموعة متنوعة من الخدمات الهندسية المتخصصة، وتستفيد في المقام الأول من العقود الحكومية والتطبيقات الصناعية. يساهم هذا التقسيم بحوالي 10% إلى إجمالي الإيرادات. وفي العام المالي الماضي، سجلت إيرادات بلغت حوالي 116 مليون جنيه استرليني.
وقد أظهر هذا القطاع نموا قويا، وأشار في 4%نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وحلول السلامة العامة.
| تقسيم | مساهمة الإيرادات (%) | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| كشف سميث | 31% | 354 | 5% |
| سميثس الطبية | 34% | 399 | 3% |
| سميثس إنتركونكت | 25% | 291 | 7% |
| سميث تكنولوجيز | 10% | 116 | 4% |
بشكل عام، أنشأت مجموعة سميثس نموذج أعمال مرنًا مع هذه القطاعات الأربعة، مع الاستفادة من الابتكار وتلبية الطلب المتزايد عبر مختلف الصناعات. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.16 مليار جنيه استرليني للعام المالي 2022، مما يعكس معدل نمو إجمالي قدره 4.75%.
تركز استراتيجية Smiths Group plc على توسيع نطاق وجودها في الأسواق الناشئة مع الحفاظ على مراكز قوية في القطاعات القائمة. يظل الاستثمار المستمر في البحث والتطوير (R&D) يمثل أولوية، مع ما يقرب من 6% من إجمالي الإيرادات إعادة استثمارها في جهود البحث والتطوير لضمان الميزة التنافسية وابتكار المنتجات.
يتميز المشهد التنافسي لمجموعة سميثس بزيادة التقدم التكنولوجي والتركيز على الممارسات المستدامة، والتي تتماشى بشكل مباشر مع اتجاهات السوق العالمية. وتعد مرونة الشركة في التكيف مع هذه التغييرات بمثابة محرك حاسم لنجاحها المالي على المدى الطويل.
Smiths Group plc (SMIN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.