Tate & Lyle plc (TATE.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Tate & Lyle plc
تعود جذور شركة Tate & Lyle plc، المزود العالمي للمكونات والحلول الغذائية، إلى أوائل القرن التاسع عشر. تأسست الشركة عام 1921 من خلال اندماج شركتين بارزتين، هنري تيت وأولاده وأبرام لايل وأولاده، وقد شهدت الشركة تحولات كبيرة في نموذج أعمالها وعملياتها منذ إنشائها.
في عام 1950، تركزت الأعمال الأساسية لشركة Tate & Lyle حول إنتاج السكر، حيث قامت الشركة بتشغيل العديد من مصافي السكر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. بحلول سبعينيات القرن العشرين، بدأت شركة Tate & Lyle، إدراكًا منها للحاجة إلى التنويع، في الاستثمار في إنتاج المكونات عالية القيمة المشتقة من الذرة والنشويات الأخرى.
في عام 1989، قامت الشركة بعملية استحواذ محورية على الشركة الأمريكية، A.E. Staley Manufacturing Company، مما أدى إلى توسيع نطاق تواجدها بشكل كبير في أمريكا الشمالية. أتاح هذا الاستحواذ لشركة Tate & Lyle تعزيز قدراتها في مجال المحليات والنشويات، مما عزز مكانتها في سوق المكونات الغذائية المتخصصة.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Tate & Lyle عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.4 مليار جنيه استرليني، مع التركيز على تطوير حلول غذائية صحية ومستدامة. وكانت الأرباح التشغيلية للشركة لنفس العام موجودة 245 مليون جنيه استرلينيمما يعكس النمو في قطاع المكونات الغذائية المتخصصة.
في عام 2019، أطلقت Tate & Lyle مبادرتها "الغرض وراء الربح"، والتي تهدف إلى خلق تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي مع تحقيق نمو كبير في الأعمال التجارية. وكجزء من هذه الإستراتيجية، التزمت الشركة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030.
يقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن المقاييس المالية الرئيسية لشركة Tate & Lyle من عام 2020 إلى عام 2022:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | ربحية السهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | £1,166 | £223 | £158 | 29.4 |
| 2021 | £1,300 | £235 | £174 | 31.7 |
| 2022 | £1,400 | £245 | £180 | 32.7 |
في عام 2020، فرض الوباء تحديات، ومع ذلك تمكنت الشركة من التكيف بسرعة، وأظهرت المرونة من خلال التركيز على زيادة الطلب على خيارات الغذاء الصحي. لقد كانت هذه القدرة على التكيف جزءًا لا يتجزأ من نجاح Tate & Lyle المستمر.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Tate & Lyle الابتكار في قطاع المكونات الغذائية، مع التركيز على تطوير منتجات جديدة تلبي تفضيلات المستهلكين المتطورة، لا سيما في فئة الصحة والعافية.
من يملك شركة Tate & Lyle plc
Tate & Lyle plc هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات بارزة في مجال المكونات والحلول الغذائية، مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر TATE. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Tate & Lyle حوالي 3.18 مليار جنيه استرليني.
تتميز ملكية Tate & Lyle بمجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يشمل أكبر المساهمين شركات إدارة الاستثمار وصناديق التقاعد والعديد من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس حضور الشركة الكبير في سوق الأسهم.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | كبار المساهمين | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | مجموعة الطليعة | 78 مليون |
| إدارة الاستثمار | 10% | شركة بلاك روك | 32 مليون |
| صناديق التقاعد | 5% | أموندي لإدارة الأصول | 25 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 5% | مختلف المستثمرين الأفراد | 15 مليون |
أشار تقرير حديث صدر في يوليو 2023 إلى أن مجموعة الطليعة احتفظت بحوالي 1 24.7% من حقوق التصويت في الشركة، مما يجعلها أكبر مساهم بين المستثمرين من المؤسسات. تبع ذلك عن كثب شركة BlackRock، التي كانت تمتلكها 5.2% من أسهم تيت آند لايل.
وتتمتع Tate & Lyle أيضًا بقاعدة واسعة من المستثمرين منتشرة عبر المناطق الجغرافية، مع حيازات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا. تقريبا 60% من أسهم الشركة مملوكة لمستثمرين أجانب، مما يؤكد جاذبيتها العالمية.
حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح مستقرة، حيث بلغ عائد الأرباح حوالي 2.9% حسب آخر التقارير المالية. بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Tate & Lyle عن توزيع أرباح سنوية بقيمة 0.36 جنيه إسترليني للسهم الواحدمما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن استراتيجية Tate & Lyle التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع ضمن محفظتها، لا سيما في صناعات الأغذية والمشروبات، والتي تساهم في آفاق النمو على المدى الطويل وقيمة المساهمين.
ومع استمرار Tate & Lyle في التطور، يظل هيكل المساهمين فيها حيويًا لاستراتيجيتها التشغيلية واستدامتها المالية، مما يكشف عن رؤى حول الاهتمامات التي تقود أداء الشركة في السوق العالمية.
بيان مهمة Tate & Lyle plc
تهدف شركة Tate & Lyle plc إلى تقديم حلول مستدامة لأسواق المواد الغذائية والمشروبات والأسواق الصناعية. تركز الشركة على خلق قيمة للعملاء من خلال توفير مجموعة من المنتجات التي تلبي الاحتياجات الغذائية مع تعزيز الاستدامة البيئية أيضًا. يتم دعم هذه المهمة من خلال التزامهم بالابتكار والمصادر المسؤولة.
تؤكد القيم الأساسية للشركة على النزاهة والاحترام والتركيز على العملاء، بهدف تحسين الصحة والرفاهية من خلال منتجاتها وخدماتها. تسعى Tate & Lyle إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في الأسواق التي تخدمها مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت Tate & Lyle عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على أدائها:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 3.36 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 536 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدخل | 395 مليون جنيه استرليني |
| ربحية السهم (EPS) | £0.25 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.20 |
| القيمة السوقية | 3.33 مليار جنيه استرليني |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم Tate & Lyle بالعديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية المتوافقة مع مهمتها. وتشمل هذه:
- تعزيز التغذية في المنتجات عن طريق زيادة كمية الألياف وتقليل محتوى السكر.
- الاستثمار في ممارسات التوريد المستدامة لضمان الحصول على المواد الخام بطريقة مسؤولة.
- تعزيز التعاون مع الشركاء لابتكار منتجات جديدة لتناول طعام صحي.
- توسيع قدرات التصنيع لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة.
أهداف الاستدامة
وضعت Tate & Lyle أهدافًا طموحة للاستدامة لعام 2025:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% لكل طن من المنتج.
- تحقيق 100% المواد الخام الزراعية الرئيسية التي يجب الحصول عليها من مصادر مسؤولة.
- زيادة نسبة المنتجات التي تساهم في الصحة والرفاهية 50% من إجمالي الإيرادات.
مشاركة الموظف
تدرك الشركة أن الموظفين جزء لا يتجزأ من تحقيق مهمتها. اعتبارًا من عام 2023، توظف Tate & Lyle تقريبًا 4,500 الأفراد على مستوى العالم. أشار استبيان مشاركة الموظفين الذي تم إجراؤه في عام 2022 إلى درجة مشاركة تبلغ 78%.
الحضور العالمي
لدى Tate & Lyle عمليات في العديد من الأسواق الرئيسية:
- أمريكا الشمالية: السوق الأولية بإيرادات تبلغ تقريبًا 1.5 مليار جنيه استرليني.
- أوروبا: تساهم في الجوار 1 مليار جنيه استرليني إلى الإيرادات السنوية.
- آسيا: سوق متنامية بإيرادات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه استرليني.
- أمريكا اللاتينية: سوق ناشئة ذات نمو متوقع في السنوات القادمة.
يعكس بيان المهمة والأهداف الإستراتيجية لشركة Tate & Lyle plc نهجًا شاملاً للاستدامة والابتكار والأداء المالي، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في السوق العالمية.
كيف تعمل شركة Tate & Lyle plc
تعمل شركة Tate & Lyle plc كمزود عالمي للمكونات والحلول للأسواق الغذائية والمشروبات والأسواق الصناعية. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، المملكة المتحدة، ولديها قطاعين رئيسيين للأعمال: حلول الأغذية والمشروبات والمكونات السائبة.
قطاعات الأعمال
- حلول الأغذية والمشروبات: يوفر هذا الجزء المكونات التي تعزز الطعم والملمس والقيمة الغذائية. وفي العام المالي 2023، تم توليد ما يقرب من 1.4 مليار جنيه استرليني في الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 50% من إجمالي الإيرادات.
- المكونات السائبة: يركز هذا القطاع على إنتاج المحليات والنشويات والمكونات الأخرى. وفي نفس السنة المالية، ساهمت المكونات السائبة بما يقرب من 1.3 مليار جنيه استرليني إلى الإيرادات، مما يشكل حوالي 46% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت Tate & Lyle عن إجمالي إيرادات قدرها 2.8 مليار جنيه استرليني، نمو 6% مقارنة بالعام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة حوالي 501 مليون جنيه استرلينيمما يعكس هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 18%.
تحديد المواقع في السوق
تعتبر Tate & Lyle لاعبًا مهمًا في سوق المكونات الغذائية العالمية. تمتلك الشركة أ 5% حصة سوق مكونات الأغذية والمشروبات العالمية، والتي تقدر قيمتها تقريبًا 300 مليار دولار.
الوصول الجغرافي
تعمل الشركة في مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. في أمريكا الشمالية، تبلغ مساهمة إيرادات Tate & Lyle حوالي 46%، تليها أوروبا في 25%، وآسيا في 17%.
المؤشرات المالية الرئيسية
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2023) | 2.8 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي (السنة المالية 2023) | 501 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدخل (السنة المالية 2023) | 338 مليون جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | حوالي 3.2 مليار جنيه استرليني |
| عائد الأرباح | 3.1% |
| نسبة البولي ايثيلين | 18.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.3 |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2023، أعلنت Tate & Lyle عن شراكة استراتيجية مع شركة رائدة في مجال البروتين النباتي لتطوير تطبيقات غذائية جديدة، ووضع نفسها في موقع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على المكونات المشتقة من النباتات.
وفي أغسطس 2023، أكملت الشركة توسعة كبيرة في مرافق الإنتاج الخاصة بها في الولايات المتحدة، باستثمار يبلغ حوالي 100 مليون جنيه استرليني، لزيادة إنتاج المحليات غير المعدلة وراثيا المعتمدة على الذرة.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق المكونات الغذائية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 4.5% من عام 2023 إلى عام 2028، مدفوعًا بزيادة الوعي الصحي بين المستهلكين والتحول نحو المكونات الطبيعية والعضوية.
إن Tate & Lyle في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، نظراً لتركيزها القوي على الابتكار والاستدامة. وقد التزمت الشركة بخفض انبعاثاتها الكربونية من خلال 30% لكل طن من المنتج بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
كيف تجني شركة Tate & Lyle plc المال
تعمل شركة Tate & Lyle plc في المقام الأول في قطاع الأغذية والمشروبات، وتتخصص في إنتاج المحليات والنشويات والمكونات الأخرى. تتنوع مصادر إيرادات الشركة، وتعتمد بشكل كبير على الطلب من مختلف القطاعات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمكونات الصناعية وقطاعات الصحة والعافية.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت Tate & Lyle عن إيرادات قدرها 1.35 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة عن رقم العام السابق البالغ 1.28 مليار جنيه استرليني. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على محفظة منتجاتها، خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات.
- مكونات الأغذية والمشروبات: الجزء الأكبر لشركة Tate & Lyle، يساهم تقريبًا 58% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2023.
- المكونات الصناعية: شكلت هذا الجزء لحوالي 20% من إجمالي الإيرادات، مدفوعًا بالطلب في صناعات الوقود الحيوي والورق.
- مكونات الصحة والعافية: يمثل حوالي 22% من الإيرادات، مما يشير إلى وجود سوق متنامية للمنتجات التي تركز على الصحة.
وسجلت الأرباح التشغيلية للشركة 292 مليون جنيه استرليني للسنة المالية 2023، بهامش تشغيل قدره 21.6%. وهذا تحسن من 270 مليون جنيه استرليني الربح التشغيلي المسجل في السنة المالية 2022.
فيما يتعلق بفئات المنتجات، فإن توزيع إيرادات Tate & Lyle هو كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المحليات | 650 | 48% |
| النشويات | 450 | 33% |
| المكونات الأخرى | 250 | 19% |
ويكتمل الحضور القوي لشركة Tate & Lyle في السوق ببنيتها التحتية العالمية. تدير الشركة 14 منشأة تصنيع حول العالم، وتتمتع بموقع استراتيجي لخدمة الأسواق المحلية والدولية. تتيح هذه المرافق الإنتاج والتوزيع بكفاءة، وبالتالي زيادة هوامش الربح إلى الحد الأقصى.
علاوة على ذلك، سعت شركة Tate & Lyle بنشاط إلى الابتكار والاستثمار تقريبًا 70 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير في السنة المالية 2023 وحدها. يركز هذا الاستثمار على إنشاء منتجات جديدة وتحسين العروض الحالية، خاصة فيما يتعلق باتجاهات الصحة والعافية، بما في ذلك المحليات الطبيعية والسعرات الحرارية المنخفضة.
ويلعب التزام الشركة بالاستدامة أيضًا دورًا في استراتيجية الربحية الخاصة بها. في تقرير الاستدامة لعام 2022، حددت شركة Tate & Lyle أهدافًا للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وتستثمر في ممارسات التوريد المستدامة. ولا تعمل هذه الجهود على تعزيز قيمة العلامة التجارية فحسب، بل تؤثر بشكل متزايد على قرارات الشراء بين المستهلكين والشركات على حد سواء.
أما بالنسبة لأداء السهم، فقد أظهر سعر سهم Tate & Lyle مرونة، وتداول حوله £7.50 للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد قدمت الشركة عائد توزيعات أرباح تقريبًا 3.2%، بما يتماشى مع استراتيجيتها لإعادة القيمة إلى المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو.
بالإضافة إلى عملياتها الأساسية، قامت Tate & Lyle بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. على سبيل المثال، في السنة المالية 2021، استحوذوا على أعمال الشركة في أمريكا الشمالية شركة توريد التحلية، مما يعزز بصمتها في قطاع التحلية ذات هامش الربح المرتفع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز أرباح Tate & Lyle في السنوات القادمة.
وبشكل عام، فإن مصادر إيرادات Tate & Lyle المتنوعة ومكانتها القوية في السوق والالتزام بالابتكار والاستدامة تزود الشركة بالاستفادة من اتجاهات السوق المتطورة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الربحية.
Tate & Lyle plc (TATE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.