TI Fluid Systems plc (TIFS.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة TI Fluid Systems plc
تأسست شركة TI Fluid Systems plc في عام 1925، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع أنظمة توصيل السوائل لصناعة السيارات. ركزت الشركة في الأصل على إنتاج أنظمة الفرامل والوقود. على مدار تاريخها الممتد لقرن من الزمان تقريبًا، شهدت شركة TI Fluid Systems تحولات كبيرة، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والتوسعات العالمية.
وفي عام 2015، تم تأسيس شركة TI Fluid Systems بعد اندماج شركتين: TI Automotive والعمليات الأوروبية لشركة Takata اليابانية. أدى هذا الاندماج إلى جعل شركة TI Fluid Systems لاعبًا رئيسيًا في سلسلة توريد السيارات، مما مكنها من تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
اعتبارًا من عام 2023، تعمل TI Fluid Systems في أكثر من 22 دولة ولها أكثر من 60 منشأة تصنيع. تخدم الشركة كبرى شركات تصنيع السيارات، وتوفر منتجات مبتكرة تلبي متطلبات الصناعة المتطورة.
يعكس الأداء المالي لشركة TI Fluid Systems إطارها التشغيلي القوي. وفي العام المالي 2022، حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 1.7 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2021. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على مكونات السيارات الكهربائية وأنظمة معالجة السوائل المبتكرة.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه استرليني) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | £1,700 | £100 | £230 | 8,500 |
| 2021 | £1,573 | £90 | £210 | 8,200 |
| 2020 | £1,500 | £70 | £190 | 8,000 |
ويتجلى التزام الشركة بالاستدامة في مبادراتها لتطوير مواد وأنظمة أخف وزناً تساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في المركبات. لقد استثمرت شركة TI Fluid Systems بكثافة في البحث والتطوير، وخصصت ما حولها 5% من إيراداتها السنوية لضمان الابتكار في تكنولوجيا أنظمة السوائل.
في عام 2023، أعلنت شركة TI Fluid Systems عن شراكة استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، بهدف توفير أنظمة تبريد البطاريات من الجيل التالي. وتقدر القيمة المتوقعة لهذه الشراكة بـ 200 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس الأهمية المتزايدة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في قطاع السيارات.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر أداء أسهم الشركة مرونة، حيث تم تداول الأسهم بحوالي £3.40 اعتبارًا من أكتوبر 2023. وهذا يعكس زيادة قدرها 15% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعًا بمشاعر السوق الإيجابية وتقارير الأرباح الفصلية القوية.
تواصل TI Fluid Systems التكيف مع مشهد السيارات المتغير بسرعة، مع التركيز على الكهرباء والأتمتة وتحسين سلسلة التوريد العالمية. إن استثماراتها التاريخية والمستمرة في التكنولوجيا والاستدامة تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي والقيادة في سوق أنظمة السوائل.
من يملك شركة TI Fluid Systems plc
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن TI Fluid Systems plc هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "TIFS". عادةً ما يتم تقسيم ملكية الشركات المتداولة علنًا مثل TI Fluid Systems بين المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، فإن المساهمين الرئيسيين في شركة TI Fluid Systems plc يشملون العديد من المستثمرين المؤسسيين. وهنا تفصيل:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.32% | 20.34 مليون |
| المستثمر المؤسسي | المستثمرون العالميون المتبادلون القدامى | 9.68% | 19.15 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.45% | 10.68 مليون |
| مستثمر التجزئة | مختلف | 30.00% | 58.73 مليون |
| المديرين التنفيذيين للشركة | فريق الإدارة | 1.50% | 2.94 مليون |
يبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة TI Fluid Systems plc تقريبًا 197.00 مليون. وهذا يعني أن المساهمين المذكورين أعلاه يمتلكون جزءًا كبيرًا من ملكية الشركة.
تبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 800 مليون جنيه استرليني، بناء على سعر السهم الحالي حولها £4.05 لكل سهم. يمكن أن يتقلب هذا التقييم بناءً على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
فيما يتعلق بالأداء الأخير، سجلت TI Fluid Systems إيرادات قدرها 1.1 مليار جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره 12%. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 60 مليون جنيه استرلينيمما أدى إلى هامش ربح يبلغ حوالي 5.45%.
تشير الملكية المؤسسية بشكل عام إلى مستوى الثقة في أداء الشركة على المدى الطويل حيث تقوم هذه الكيانات بإجراء أبحاث مكثفة قبل الاستثمار. ويشير وجود شركات استثمارية كبرى مثل BlackRock وFidelity أيضًا إلى الاستقرار المحتمل والدعم المؤسسي لشركة TI Fluid Systems plc.
علاوة على ذلك، تتم مراقبة المعاملات الداخلية عن كثب. بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغ المسؤولون التنفيذيون في الشركة عن نشاط شراء ضئيل، مما يشير إلى موقف حذر بشأن شراء الأسهم وسط ظروف السوق المتقلبة.
بشكل عام، ترسم TI Fluid Systems plc مسارها في سوق أنظمة سوائل السيارات، حيث يعكس هيكل الملكية مزيجًا من الاستثمار المؤسسي واستثمار التجزئة الذي يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة TI Fluid Systems plc
تعد شركة TI Fluid Systems plc لاعبًا رئيسيًا في قطاع أنظمة سوائل السيارات، حيث تركز على تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين أداء السيارة وسلامتها. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بالاستدامة والجودة ورضا العملاء. هدفهم هو أن يتم الاعتراف بهم عالميًا كشركة رائدة في أنظمة تخزين السوائل وتوزيعها وتسليمها لتطبيقات السيارات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة TI Fluid Systems عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.22 مليار يورو، بمناسبة أ زيادة 12% سنة بعد سنة. تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات الكبرى، وتعمل في أكثر من 20 دولة مع القوى العاملة حولها 9000 موظف.
تماشيًا مع مهمتها، تستثمر TI Fluid Systems بشكل كبير في البحث والتطوير، وتخصص ما يقرب من 6% من إيراداتها السنوية لأنشطة البحث والتطوير. وقد أدى هذا التركيز على الابتكار إلى طرح العديد من المنتجات الجديدة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لصناعة السيارات، لا سيما في المجالات المتعلقة بالكهرباء وخفض الانبعاثات.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يورو) | 1.22 | 1.09 | 12 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 80 | 70 | 14.3 |
| نفقات البحث والتطوير (% من الإيرادات) | 6 | 5.5 | 9.1 |
| عدد الموظفين | 9,000 | 8,500 | 5.9 |
| دول العمليات | 20+ | 20 | 5 |
تعطي TI Fluid Systems الأولوية للاستدامة في بيان مهمتها، بهدف تقليل التأثير البيئي. وفي عام 2022 حققت الشركة تخفيضاً قدره 15% في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمستويات عام 2021. وينعكس التزامهم بالاستدامة أيضًا في تصميمات منتجاتهم، التي تركز بشكل متزايد على المواد خفيفة الوزن وكفاءة الطاقة.
وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة التوسع في أسواق السيارات الكهربائية وتعزيز عروض منتجاتها من خلال الشراكات مع قادة الصناعة. وتتماشى هذه الجهود مع تحول صناعة السيارات نحو الكهرباء وأنظمة الانبعاثات الأكثر صرامة، مما يضع شركة TI Fluid Systems في موقع يمكنها من الاستفادة من الفرص الناشئة.
من خلال الالتزام ببيان مهمتها، تهدف TI Fluid Systems plc إلى تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء وأصحاب المصلحة والمجتمعات، وزيادة القيمة مع المساهمة في مستقبل مستدام في قطاع السيارات.
كيف تعمل شركة TI Fluid Systems plc
تعتبر شركة TI Fluid Systems plc شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا أنظمة السوائل، وتخدم قطاع السيارات في المقام الأول. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع مجموعة واسعة من أنظمة تخزين السوائل ونقلها وتسليمها. وتلعب هذه الأنظمة دورًا مركزيًا في تعزيز أداء السيارة واستدامتها.
في عام 2022، أعلنت شركة TI Fluid Systems عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.57 مليار جنيه استرليني، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 5.9% من 1.48 مليار جنيه استرليني في عام 2021. تعمل الشركة في قطاعات رئيسية: خطوط الوقود والفرامل، وأنظمة التبريد وتكييف الهواء، وغيرها. يسلط توزيع الإيرادات حسب القطاع الضوء على محفظة الشركة المتنوعة:
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| أنظمة الوقود | 840 | 792 | 6.1 |
| أنظمة الفرامل | 370 | 350 | 5.7 |
| أنظمة التبريد | 270 | 245 | 10.2 |
| الأنظمة الهيدروليكية | 90 | 85 | 5.9 |
تعمل الشركة من خلال شبكة عالمية تضم 58 منشأة تصنيع في 22 دولة، مما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات كبرى شركات تصنيع السيارات. في عام 2022، كان أكبر عميل لهم، Stellantis، يمثل تقريبًا 21% من إجمالي المبيعات، مع التركيز على الدور الهام الذي تلعبه شركة TI Fluid Systems في سلسلة التوريد.
تركز شركة TI Fluid Systems على الابتكار والاستدامة، مما يدفع استثماراتها في البحث والتطوير (R&D). في عام 2022، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير 50 مليون جنيه استرليني، يمثل حوالي 3.2% من إجمالي الإيرادات. ويتجلى هذا الالتزام في تطوير مواد خفيفة الوزن وصديقة للبيئة لأنظمة السوائل، بهدف تقليل الوزن الإجمالي للمركبة.
من الناحية المالية، سجلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 203 مليون جنيه استرليني في عام 2022، مما يحقق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 12.9%. ويعكس هذا تحسنا عن العام السابق، عندما كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 189 مليون جنيه استرليني مع هامش 12.8%. بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2022 120 مليون جنيه استرليني، يترجم إلى هامش تشغيل قدره 7.6%.
من حيث أداء السوق، تذبذب سعر سهم TI Fluid Systems £3.50 للسهم الواحد في أكتوبر 2023، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.01 مليار جنيه استرليني. أظهرت الشركة مرونة، وحافظت على مركز مالي قوي مع صافي ديون قدرها 200 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 0.98.
تواجه صناعة السيارات تحديات، بما في ذلك التحول نحو السيارات الكهربائية ولوائح الانبعاثات الصارمة. وتقوم شركة TI Fluid Systems بتكييف عروض منتجاتها وفقًا لذلك؛ على سبيل المثال، تهدف الشركة إلى زيادة إيراداتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية 25% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025، ارتفاعًا من حوالي 15% في عام 2022. ومن المتوقع أن يكون هذا المحور الاستراتيجي محوريًا للنمو المستقبلي.
في الختام، تعمل شركة TI Fluid Systems plc كمزود شامل لأنظمة السوائل لصناعة السيارات، مدعومة بأداء مالي قوي واستثمار استراتيجي في البحث والتطوير واستراتيجيات السوق التكيفية للتنقل في اتجاهات السيارات المستقبلية.
كيف تجني شركة TI Fluid Systems plc المال
تحقق شركة TI Fluid Systems plc، وهي مورد بارز لتخزين السوائل وأنظمة الحمل وحلول الإدارة الحرارية لصناعة السيارات، إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تستهدف في المقام الأول شركات تصنيع السيارات. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: أنظمة حمل السوائل وأنظمة الإدارة الحرارية.
مكونات الإيرادات
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة TI Fluid Systems عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 1.2 مليار جنيه استرلينيمما يعكس مسار النمو المطرد. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة حمل السوائل | 920 | 76.7% |
| أنظمة الإدارة الحرارية | 280 | 23.3% |
المنتجات والخدمات الرئيسية
يعتمد توليد إيرادات TI Fluid Systems على العديد من خطوط الإنتاج الرئيسية بما في ذلك:
- أنظمة توصيل الوقود
- خطوط الفرامل
- خراطيم المبرد
- خراطيم فراغ
- منتجات الإدارة الحرارية
- خطوط تكييف الهواء
يظل قطاع أنظمة توصيل الوقود، والذي يتضمن تصميمات خزانات الوقود ووحدات التسليم، أحد أكبر المساهمين، حيث يمثل ما يقرب من 35% من إجمالي الإيرادات. في المقابل، حلول الإدارة الحرارية ممثلة حولها 23% من إجمالي الإيرادات.
تجزئة السوق
تعمل شركة TI Fluid Systems عالميًا، مع وجود كبير في السوق في:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا اللاتينية
وفي عام 2022، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 500 | 41.7% |
| أوروبا | 400 | 33.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 250 | 20.8% |
| أمريكا اللاتينية | 50 | 4.2% |
العملاء والعقود
تتمتع شركة TI Fluid Systems بعلاقات راسخة مع كبار مصنعي المعدات الأصلية للسيارات (مصنعي المعدات الأصلية) مثل Ford و General Motors و BMW و Volkswagen. غالبًا ما تؤدي هذه العقود إلى اتفاقيات طويلة الأجل، مما يوفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. في عام 2023، حوالي 75% من الإيرادات مستمدة من العقود طويلة الأجل مع هؤلاء العملاء.
الأداء المالي الأخير
أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا في الربع الأخير من عام 2023، حيث سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 15%. وبلغ هامش صافي الربح 8%، مما يوضح الكفاءة التشغيلية. فيما يلي ملخص لأحدث المقاييس المالية:
| المقياس المالي | القيمة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,200 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 180 |
| صافي الربح | 96 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 120 |
مبادرات النمو
ركزت شركة TI Fluid Systems على الاستدامة والابتكار في تطوير المنتجات. الشركة تستثمر تقريبا 50 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير سنويًا، مع التركيز على تكنولوجيا السيارات الكهربائية والمواد خفيفة الوزن. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السيارات الكهربائية المتنامي.
علاوة على ذلك، تم تصميم الشراكات الإستراتيجية لشركة TI Fluid Systems مع شركات التكنولوجيا لتعزيز عروض المنتجات، ودعم نمو الإيرادات في حلول السيارات المتقدمة.
TI Fluid Systems plc (TIFS.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.