Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة فيتنام إنتربرايز للاستثمارات المحدودة
Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) هو صندوق مغلق يستثمر بشكل أساسي في الأسهم الفيتنامية. أنشئت في 1995ويهدف الصندوق إلى الاستفادة من نمو الاقتصاد الفيتنامي من خلال الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات العالية.
في 2020، أعلن الصندوق عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1 مليار دولار، حيث أظهرت نموًا كبيرًا منذ إنشائها. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بالأداء القوي للاقتصاد الفيتنامي، الذي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 2.91% عام 2020 رغم الجائحة العالمية.
اعتبارا من نهاية 2021، زاد حجم الملاحة في VEIL إلى حوالي 1.2 مليار دولار. وقد تفوق أداء الصندوق بشكل ملحوظ على مؤشر الأسهم الفيتنامية (VN-Index)، الذي ارتفع بنحو تقريبي 36% في نفس الفترة.
تستثمر VEIL بشكل أساسي في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتعليم. أعلى خمسة الحيازات اعتبارا من ديسمبر 2021 وشملت:
| اسم الشركة | القطاع | نسبة صافي قيمة الأصول |
|---|---|---|
| فيناميلك (VNM) | منتجات الألبان | 12% |
| فينغروب (VIC) | تكتل | 11% |
| شركة إف بي تي (FPT) | تكنولوجيا المعلومات | 9% |
| مجموعة هوا فات (HPG) | الصلب | 8% |
| شركة عالم الجوال للاستثمار (MWG) | البيع بالتجزئة | 7% |
لقد كانت VEIL متسقة في توزيع أرباحها، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح $0.25 للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية 2021، مما يعكس عائدًا تقريبًا 2.5% على أساس سعر السهم في ذلك الوقت.
اعتبارا من يونيو 2023، تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول للصندوق تقريبًا 1.5 مليار دولار، مواصلاً مساره الصعودي. وقد ركزت استراتيجية استثمار الصندوق بشكل متزايد على التنمية المستدامة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع اتجاهات الاستثمار العالمية.
في 2023، أبلغت VEIL عن عودة رائعة لـ 15% حتى الآن، متفوقة على العديد من أقرانها. وكان هذا الأداء مدعوماً بأرباح الشركات القوية في محفظتها، مع متوسط نمو إجمالي الأرباح لأهم ممتلكاتها 18%.
تتم إدارة الصندوق من قبل دراجون كابيتال، إحدى شركات الاستثمار الرائدة في فيتنام، والتي كان لها دور فعال في ضمان الإدارة الفعالة للمحافظ والموقع الاستراتيجي في القطاعات ذات النمو المرتفع.
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف VEIL إلى الاستفادة من التوسع الاقتصادي المستمر في فيتنام، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل متوسط قدره 6-7% سنويا على مدى العقد المقبل، بدعم من الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمار الأجنبي.
من يملك شركة فيتنام للاستثمارات المحدودة
تعد شركة Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) أداة استثمارية بارزة تركز على السوق الفيتنامية. تتم إدارته من قبل VinaCapital، وهي شركة رائدة في إدارة الاستثمار والعقارات في فيتنام.
يتأثر هيكل ملكية VEIL بمختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وبحسب آخر البيانات، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 73.4% |
| مستثمرو التجزئة | 26.6% |
والجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين هم من أصحاب المصلحة في VEIL. ويشمل ذلك الكيانات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في قاعدة المستثمرين المتنوعة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- صندوق التقاعد الحكومي العالمي (النرويج)
- شركة بلاك روك (الولايات المتحدة)
- صندوق الفرص فينا كابيتال في فيتنام
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة VEIL عن صافي قيمة أصول (NAV) للسهم الواحد يبلغ حوالي ** 3.75 دولارًا أمريكيًا **. يركز الصندوق في المقام الأول على الأسهم، وخاصة في قطاعات مثل:
- الخدمات المالية
- السلع الاستهلاكية
- العقارات
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا المعلومات
أشار أحدث تقرير للأداء المالي لشركة VEIL إلى عائد **20%** على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال العام الماضي، مما يعكس النمو القوي في الاقتصاد الفيتنامي، والذي تم تعزيزه من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والوضع الديموغرافي المناسب. profile.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تضم محفظة VEIL استثمارات في أكثر من **50** شركة مدرجة في بورصة هوشي منه (HOSE) وبورصة هانوي (HNX). من بين المناصب العليا التي تشغلها VEIL هي:
| اسم الشركة | نسبة المحفظة |
|---|---|
| مجموعة هوا فات | 10.5% |
| فيناميلك | 9.3% |
| Vingroup | 8.7% |
| تيككومبانك | 7.2% |
| شركة اف بي تي | 6.9% |
فيما يتعلق بأداء السوق، شهدت أسهم VEIL تقلبات كبيرة خلال العام الماضي، مع نطاق يتراوح بين ** 2.90 دولارًا ** إلى ** 4.10 دولارًا ** للسهم الواحد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج سعر السهم بحوالي ** 3.50 دولارًا أمريكيًا **.
علاوة على ذلك، شهد الصندوق اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين، مما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي، والذي يبلغ حاليًا أكثر من **100,000** سهم يوميًا. ويشير هذا النمو إلى الثقة المتزايدة في السوق الفيتنامية، مدفوعة بالأساسيات الاقتصادية القوية والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز المشهد الاستثماري.
بيان مهمة فيتنام إنتربرايز إنفستمنتس المحدودة
Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) هي مؤسسة استثمارية تركز في المقام الأول على الاستثمار في الشركات الفيتنامية، بهدف تحقيق عوائد إجمالية متفوقة على المدى الطويل لمساهميها. وتتمثل مهمة الشركة في تحديد فرص النمو المرتفع والاستفادة منها ضمن اقتصاد فيتنام المتوسع، والاستفادة من خبرتها في ديناميكيات السوق المحلية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، حافظت VEIL على استراتيجية محفظة قوية، تركز على قطاعات مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والعقارات، والتي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية في فيتنام. ويسعى الصندوق إلى توفير الوصول إلى سوق الأسهم الفيتنامية المزدهرة، والتي تتميز بسكانها الشباب وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
تعتمد فلسفة الاستثمار لدى VEIL على التحليل الدقيق والبحث الدؤوب والفهم المتعمق لبيئة الأعمال المحلية. والهدف هو تحقيق نمو كبير في رأس المال مع إدارة المخاطر من خلال التنويع في مختلف قطاعات الصناعة.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 314 مليون دولار | 290 مليون دولار | 8.28% |
| عائد الأرباح | 4.5% | 4.2% | 7.14% |
| العائد السنوي (منذ البداية) | 10.8% | 10.5% | 2.86% |
| نسبة النفقات | 1.5% | 1.6% | -6.25% |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 360 مليون دولار | 340 مليون دولار | 5.88% |
تماشيًا مع مهمتها، تعمل VEIL بنشاط على تعزيز ممارسات الاستدامة وحوكمة الشركات بين الشركات المستثمر فيها. تؤكد إدارة الصندوق على الشفافية في إعداد التقارير والممارسات التجارية الأخلاقية، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان النمو المستدام.
وكجزء من التزامها بقيمة المساهمين، دخلت VEIL أيضًا في شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المحلية وقادة الأعمال لتعزيز قدراتها الاستثمارية. ويهدف هذا التعاون إلى تسخير الخبرات المحلية وتعزيز المشاريع المبتكرة التي تتوافق مع الأهداف التنموية لفيتنام.
النمو في الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام، والذي كان من المتوقع أن يكون موجودا 6.5% لعام 2023، مقترنًا بزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، يدعم مهمة VEIL. وتهدف الشركة إلى وضع نفسها في المقدمة في اغتنام الفرص الناشئة عن التحول الاقتصادي في فيتنام.
باختصار، تظل شركة Vietnam Enterprise Investments Limited تركز على مهمتها المتمثلة في تحقيق عوائد استثمارية قوية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والمستنيرة في السوق الفيتنامية الديناميكية. ويشكل التزامها بالتميز والشفافية والممارسات المستدامة حجر الزاوية في روحها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Vietnam Enterprise Investments Limited
Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) هي مؤسسة استثمارية تركز على السوق الفيتنامية. وهي مسجلة في جزر كايمان ومدرجة في بورصة لندن. يستثمر الصندوق في المقام الأول في الشركات المتداولة علنًا في فيتنام، بهدف الاستفادة من النمو الاقتصادي للبلاد.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى VEIL صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 550 مليون جنيه استرليني. ويعكس هذا أداءً قوياً مقارنة بالعام السابق، مع زيادة صافي قيمة الأصول بنحو تقريبي 20% سنة بعد سنة.
وتتركز استراتيجية الاستثمار في الصندوق على مختلف القطاعات بما في ذلك السلع الاستهلاكية والاتصالات والخدمات المالية. اعتبارًا من أحدث تقرير، فإن أكبر تخصيص للقطاع هو في خدمات المستهلك، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي المحفظة. الاستثمارات الخمسة الأولى هي:
| الشركة | القطاع | القيمة السوقية (مليون جنيه استرليني) | نسبة صافي قيمة الأصول |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة ماسان | السلع الاستهلاكية | 75 | 13.6% |
| فينجروب جي إس سي | العقارات | 70 | 12.7% |
| منتجات الألبان فيتنام | الأطعمة والمشروبات | 62 | 11.3% |
| شركة اف بي تي | تكنولوجيا المعلومات | 58 | 10.5% |
| شركة بتروفيتنام للغاز المساهمة العامة | الطاقة | 50 | 9.1% |
من حيث الأداء، ذكرت VEIL أ 9.12% الزيادة في سعر السهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى التعافي القوي بعد الوباء. وكان العائد السنوي منذ إنشائه في عام 2013 تقريبًا 7.5%.
يتم الإبلاغ عن رسوم إدارة الصندوق في 1.5% صافي الأصول، ومواءمة المصالح مع المستثمرين وضمان التركيز على الأداء. بالإضافة إلى ذلك، لدى VEIL عائد توزيعات أرباح تقريبية 2.3%، مما يوفر تدفق دخل ثابت للمساهمين.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أظهر سوق الأسهم الفيتنامية مرونة مع ارتفاع مؤشر VN إلى 1200 نقطة، وهو ما يمثل ربحًا سنويًا حتى تاريخه 15%. وتدعم هذه التوقعات المتفائلة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الطبقة المتوسطة، مما يساهم في الإنفاق الاستهلاكي.
بشكل عام، تعمل شركة Vietnam Enterprise Investments Limited مع تركيز واضح على تعظيم العائدات من خلال التخصيص الاستراتيجي للقطاع والإدارة النشطة، مع الاستفادة من المشهد الاقتصادي التحويلي في فيتنام.
كيف تجني شركة Vietnam Enterprise Investments Limited المال
تعد شركة Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) صندوقًا استثماريًا بارزًا يدير محفظة تركز على الأسهم المدرجة في البورصة في فيتنام. تستفيد الشركة من العديد من الاستراتيجيات الرئيسية لتوليد الإيرادات وتحقيق زيادة رأس المال.
إحدى الطرق الأساسية التي تجني من خلالها VEIL الأموال هي الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع داخل الاقتصاد الفيتنامي، بما في ذلك التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية. وفقا ل التقرير السنوي 2022، وصلت قيمة صافي أصول VEIL (NAV) تقريبًا 259 مليون جنيه استرلينيمما يشير إلى أداء قوي مدفوع باختيارات الأسهم الإستراتيجية.
| القطاع | مبلغ الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | معدل النمو لعام 2022 (%) | أعلى القابضة |
|---|---|---|---|
| التكنولوجيا | 60 | 35 | شركة FPT، مجموعة فيتيل |
| السلع الاستهلاكية | 50 | 28 | مجموعة ماسان، فيناميلك |
| الرعاية الصحية | 30 | 25 | ترافاكو، هاو جيانج للأدوية |
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد شركة VEIL من استراتيجيتها المتنوعة، والتي تتضمن التعرض للأسهم الكبيرة ضمن مؤشر الأسهم الفيتنامية (VNI). في 2022، سجل VNI عائدًا تقريبًا 30%، حيث يعرض ظروف السوق المزدهرة، والتي عززت عائدات استثمار VEIL.
تساهم رسوم إدارة الشركة أيضًا في إيراداتها. تتقاضى VEIL رسومًا إدارية سنوية قدرها 1.5% من صافي قيمة الأصول، مما يخلق تدفقًا ثابتًا للإيرادات. في 2022، تم إنشاء هذه الرسوم تقريبًا 3.89 مليون جنيه استرليني على أساس الملاحة.
يمكن أن يُعزى أداء شركة VEIL إلى أسلوب إدارتها النشط. اعتبارًا من الربع المالي الأخير، حافظ الصندوق على متوسط مركز نقدي قدره 5%مما يسمح لها باغتنام الاستثمارات الانتهازية على الفور مع الحفاظ على حاجز أمان للتخفيف من المخاطر.
تتضمن استراتيجية الصندوق تركيزًا كبيرًا على الأسهم التي تدفع أرباحًا. في 2022، جمعت VEIL أرباحًا تصل إلى 4.5 مليون جنيه استرلينيمما يوفر تدفقًا ثابتًا للدخل مع دعم الأداء العام للمحفظة أيضًا.
علاوة على ذلك، أدت الطبقة المتوسطة الناشئة في فيتنام إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى دفع نمو الشركات في محفظة VEIL. ال الاقتصاد الفيتنامي شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا 8% في عام 2022، مما يعزز آفاق استثماراتها.
بشكل عام، تستخدم شركة Vietnam Enterprise Investments Limited نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات من خلال الاستثمارات الإستراتيجية ورسوم الإدارة وإيرادات الأرباح في اقتصاد سريع النمو.
Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.