Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) وتتساءل عما إذا كانت الأموال الذكية لا تزال تدعم قصة الأمن السيبراني، خاصة مع التقلبات الأخيرة للسهم. بصراحة المؤسسية profile هو بالتأكيد مجموعة مختلطة، لكن الأرقام الأساسية لا تزال تظهر لاعبًا راسخًا. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025، سيكون هناك عدد هائل 98.51% من أسهم الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين 1201 صناديق منفصلة تراهن على مستقبلها، حتى تعرف أن اللاعبين الكبار ملتزمون. على سبيل المثال، تعد شركة BlackRock, Inc. صاحبة أعلى قيمة بأكثر من 6,382,021 الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. ولكن انظر عن كثب: في حين عززت شركة Massachusetts Financial Services Co /Ma/ مركزها بمقدار 27.14%، إضافة أكثر 1.3 مليون الأسهم، خفضت شركة Acadian Asset Management Llc حصتها بمقدار 27.186%، بيع أكثر 700,000 أسهم. إذن، ما الذي يدفع هذا الاختلاف؟ هل هو ربحية السهم القوية للربع الثالث من عام 2025 غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً؟ $3.94-أ 75% القفزة السنوية أم أن البائعين يركزون على حقيقة أن إجمالي الإيرادات 678 مليون دولاربينما يصل 7%، هل لا يزال صعودًا متواضعًا بالنسبة لقائد التكنولوجيا؟ نحتاج إلى تحديد المخاطر والفرص على المدى القريب لإجراءات البيع والشراء المحددة هذه لمعرفة ما إذا كان يجب عليك متابعة المشترين أم البائعين.
من يستثمر في شركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) ولماذا؟
إذا كنت تنظر إلى شركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)، فأنت تنظر إلى سهم تهيمن عليه أموال احترافية كبيرة. والخلاصة المباشرة هي أن هذه الشركة محبوبة لدى المؤسسات، وتحظى بتقدير كبير لانضباطها المالي ومحورها الاستراتيجي في أمن الذكاء الاصطناعي أولاً، وليس من أجل توزيع الأرباح.
الغالبية العظمى من أسهم الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين - مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول مثل BlackRock، Inc. و Norges Bank. تمتلك هذه الكيانات جزءًا كبيرًا من الشركة، حيث تراوحت أرقام الملكية المؤسسية مؤخرًا بين 69.35% و98.51% من الأسهم القائمة. في حين يظهر أحد التفاصيل المفصلة أن الأفراد (المستثمرين الأفراد) يمتلكون حوالي 22.95٪، فمن الواضح أن الأموال الكبيرة هي المسؤولة عن مسار السهم على المدى الطويل. ويعني هذا التركيز العالي أن سعر السهم يتأثر بشدة بقرارات المحفظة التي يتخذها بضع مئات من اللاعبين الرئيسيين.
- المستثمرون المؤسسيون: امتلك الجزء الأكبر من الأسهم، مع التركيز على الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: أظهر حركة عالية، وتداول بنشاط حول الأرباح ربع السنوية والأخبار الإستراتيجية.
- مستثمرو التجزئة: امتلك حصة أصغر، ولكن لا تزال ذات معنى، والتي غالبًا ما تجتذبها قصة النمو العلماني لقطاع الأمن السيبراني.
دوافع الاستثمار الأساسية
ينجذب المستثمرون إلى شركة Check Point Software Technologies Ltd. لثلاثة أسباب رئيسية: الاستقرار المالي القوي، ونموذج الأعمال المربح، وقصة النمو المتجددة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي (AI). هذا ليس مخزون نمو عالي الطيران، ولكنه بالتأكيد سهم عالي الجودة.
الشركة خالية من الديون بشكل أساسي، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0، وهو ما يمثل راحة كبيرة في سوق متقلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن مقاييس الربحية استثنائية: يبلغ إجمالي هامش الربح 86.81%، وصافي الهامش قوي 37.62%. هذه القوة المالية هي حجر الأساس لعرض القيمة.
بالنسبة للمستثمرين في مجال النمو، تدور القصة حول المحور. إن تركيز الشركة على منصة Infinity التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يُترجم إلى نتائج قوية على المدى القريب. وفي الربع الثالث من السنة المالية 2025، بلغ إجمالي الإيرادات 678 مليون دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي، مع ارتفاع الفواتير المحسوبة بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 672 مليون دولار. يشير الاستحواذ على شركة Lakera الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2025 إلى الالتزام بهذه المنطقة ذات النمو المرتفع. [استشهد: 5، 7 في البحث الأول] إليك الحساب السريع للربحية: بلغت أرباح السهم الواحد (EPS) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الثالث من عام 2025 3.94 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة هائلة بنسبة 75% على أساس سنوي، على الرغم من أنه يجب ملاحظة أن هذا الرقم قد تم دعمه بشكل كبير من خلال ميزة التسوية الضريبية.
| 2025 المقياس المالي للسنة المالية | القيمة | التغير على أساس سنوي (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات للربع الثالث | 678 مليون دولار | +7% |
| Q3 الفواتير المحسوبة | 672 مليون دولار | +20% |
| Q3 ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $3.94 | +75% |
| صافي الهامش | 37.62% | لا يوجد |
ما يخفيه هذا التقدير هو أن شركة Check Point Software Technologies Ltd. لا تدفع أرباحًا نقدية منتظمة. وبدلا من ذلك، فإنها تعيد رأس المال إلى المساهمين من خلال برنامج ثابت لإعادة شراء الأسهم. وفي الربع الثالث من عام 2025 وحده، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 1.6 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 325 مليون دولار، مما يدعم سعر السهم ويعزز ربحية السهم. [استشهد: 5 في البحث الأول]
استراتيجيات الاستثمار في اللعب
ترى ثلاث استراتيجيات أساسية في العمل مع مستثمري شركة Check Point Software Technologies Ltd.:
استثمار القيمة: على الرغم من كونها شركة تكنولوجية، إلا أن شركة Check Point Software Technologies Ltd. غالبًا ما يتم تداولها بسعر مخفض مقارنة بنظيراتها. وتقترب نسبة السعر إلى الربحية البالغة 20.81 من أدنى مستوياتها خلال عامين، مما يجذب المستثمرين ذوي القيمة الذين يرون أعمالًا عالية الجودة وغنية بالنقد بسعر معقول. [استشهد: 1 في البحث الأول] كما أن الإصدار التجريبي المنخفض البالغ 0.59 يجعله أيضًا نقطة ارتكاز ثابتة في محفظة التكنولوجيا. [استشهد: 1 في البحث الأول]
القابضة طويلة الأجل: تعد صناديق التقاعد ومديرو الأصول الكبيرة بشكل عام من أصحاب الملكية الطويلة الأجل، حيث يجذبهم الموقع المهيمن للشركة في السوق كمورد للأمن السيبراني الخالص والتزام الأداء المتبقي الضخم (RPO) - القيمة الإجمالية للمنتجات والخدمات المتعاقد عليها غير القابلة للإلغاء والتي لم يتم الاعتراف بها بعد كإيرادات - والتي بلغت 2.4 مليار دولار اعتبارًا من 31 مارس 2025. [استشهد: 2 في البحث الأول] يوفر RPO هذا رؤية ممتازة للإيرادات لسنوات قادمة.
التداول النشط/ قصير المدى: النشاط المؤسسي أبعد ما يكون عن الثبات. وفي الربع الأخير، أضاف 321 مستثمرًا مؤسسيًا أسهمًا، لكن 384 خفضوا مراكزهم. [استشهد: 10 في البحث الأول] يشير هذا المستوى المرتفع من البيع والشراء، خاصة من صناديق التحوط، إلى تداول نشط حول النتائج ربع السنوية والمشهد التنافسي المتغير في سوق الأمن السيبراني. للتعمق أكثر في نموذج أعمال الشركة، راجع ذلك Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها وجني الأموال.
الخطوة التالية: يجب على مديري المحافظ تقييم وضعهم الحالي في CHKP مقابل نمو فواتير الربع الثالث من عام 2025 لضمان تسارع السرد القائم على الذكاء الاصطناعي كما هو متوقع.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
إذا كنت تنظر إلى شركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)، فإن أول شيء يجب أن تفهمه هو أن هذا السهم تهيمن عليه المؤسسات. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - الصناديق الكبيرة والبنوك ومديرو الأصول - نسبة مذهلة تبلغ 98.51٪ من أسهم الشركة. وهذا يعني أن حركة سعر السهم والاستراتيجية طويلة المدى تمليها إلى حد كبير بضع مئات من اللاعبين الرئيسيين، وليس المستثمرين الأفراد.
كمحلل متمرس، أركز على من هم أكبر اللاعبين وما فعلوه مؤخرًا. إن كبار حاملي المؤسسات هم مزيج من عمالقة المؤشرات السلبية ومديري الصناديق النشطين، ولكل منهم مليارات الدولارات على المحك. يعد هذا التركيز العالي أمرًا شائعًا في شركات التكنولوجيا الناضجة والمربحة مثل Check Point Software Technologies Ltd.
كبار المستثمرين المؤسسيين: من يملك مفاتيح CHKP؟
أكبر المساهمين في شركة Check Point Software Technologies Ltd. هم أكبر الأسماء في إدارة الأصول العالمية. تمتلك هذه الشركات ملايين الأسهم، مما يمنحها قوة تصويت كبيرة ومقعدًا على الطاولة فيما يتعلق بقضايا حوكمة الشركات الرئيسية. تحتل شركة BlackRock, Inc. وشركة Massachusetts Financial Services Co /ma/ دائمًا أعلى القائمة، وتتمتعان بأكبر قدر من التأثير.
فيما يلي الحسابات السريعة لأفضل حاملي الأسهم بناءً على أحدث ملفاتهم من السنة المالية 2025، وبشكل أساسي بيانات الربع الثالث من عام 2025.
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة (حتى 30/9/2025) | تاريخ الإبلاغ |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,382,021 | 9/30/2025 |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية / أماه / | 6,170,455 | 9/30/2025 |
| بنك نورجس | 3,230,738 | 6/30/2025 |
| شركاء بوسطن | 2,562,702 | 9/30/2025 |
| شركة أميريبرايز المالية | 2,171,322 | 9/30/2025 |
يبلغ إجمالي الأسهم المؤسسية (الطويلة) حوالي 89,388,999 سهمًا، وهو رقم يؤكد الحجم الهائل لرأس المال المرتبط بهذه الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني. هذا كثير من الجلد في اللعبة.
التحولات الأخيرة: أين تتحرك الأموال الذكية
الملكية المؤسسية ليست ثابتة؛ إنها حركة مستمرة من الإدانة والحذر. في الربع الأخير (الربع الثالث من عام 2025)، شهدنا تباينًا واضحًا: فقد زادت بعض الصناديق الكبرى رهاناتها بشكل كبير، بينما قامت صناديق أخرى بتصفية مراكزها بالكامل تقريبًا. هذا هو السوق الذي يترجم الإدانة إلى تخصيص رأس المال.
وجاء التراكم الأبرز من شركة Massachusetts Financial Services Co /ma/، التي أضافت 1,317,167 سهمًا، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 27.14% في حصتها. وهذه إشارة قوية على الثقة في توقعات الشركة على المدى القريب. قام Norges Bank أيضًا بخطوة كبيرة في وقت سابق من الربع الثاني من عام 2025، حيث أضاف 933.899 سهمًا، بزيادة قدرها 40.66٪. على الجانب الآخر، قامت بعض الصناديق بأخذ الأرباح أو إعادة تخصيص رأس المال:
- أضافت شركة Massachusetts Financial Services Co /ma/ 1,317,167 سهمًا بقيمة تقدر بـ 272,535,023 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2025.
- قامت UBS AM، وهي وحدة أعمال متميزة تابعة لشركة UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC، بإزالة 1,273,735 سهمًا، أي تصفية شبه إجمالية بلغت 99.3%.
- قامت شركة FMR LLC أيضًا بإزالة 1,019,092 سهمًا، مما أدى إلى خفض مراكزها بنسبة 97.0%.
- قلصت شركة Boston Partners مركزها بمقدار 372.896 سهمًا في الربع الثالث من عام 2025.
بصراحة، عندما ترى صندوقًا مثل UBS AM أو FMR LLC يخرج بشكل كامل تقريبًا، فأنت بحاجة إلى البحث في أسبابه، ولكن التأثير الصافي هو حجم كبير من الأسهم المتغيرة، مما قد يؤدي إلى تقلب الأسعار.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على استراتيجية CHKP
نظرًا لأن جميع الأسهم تقريبًا مملوكة من قبل المؤسسات، يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا مباشرًا وحاسمًا في أداء أسهم شركة Check Point Software Technologies Ltd. واتجاه الشركة. إنهم الجمهور الأساسي للتحركات الإستراتيجية للشركة، مثل التركيز على استراتيجية الذكاء الاصطناعي أولاً ونمو Infinity Platform (مجموعة الأمن السيبراني المعززة بالذكاء الاصطناعي والمقدمة عبر السحابة).
يعد ارتفاع سعر السهم بنسبة 11.16٪ ليصل إلى 196.60 دولارًا للسهم اعتبارًا من أوائل نوفمبر 2025، انعكاسًا مباشرًا للتراكم المؤسسي ورد الفعل الإيجابي للسوق على المرونة المالية للشركة. إن إيرادات الربع الثالث من عام 2025 البالغة 677.50 مليون دولار وتوجيهات ربحية السهم لعام 2025 بالكامل والتي تتراوح بين 11.220 دولارًا و11.320 دولارًا هي الأرقام الدقيقة التي يتم تداول هذه الصناديق عليها.
يستخدم كبار المالكين مثل BlackRock, Inc. فرق الإشراف على الاستثمار الخاصة بهم للتعامل مع الإدارة بشأن إستراتيجية الشركة طويلة المدى والغرض والمرونة المالية. وهذا يعني أن قرار الشركة بالشراكة مع Microsoft لتعزيز أمان الذكاء الاصطناعي لـ Copilot Studio هو خطوة استراتيجية تعالج بشكل مباشر نوع المخاطر طويلة المدى والفرص التي يعطيها المستثمرون المؤسسيون الأولوية. إنهم يريدون أن يروا الشركة تعمل على مواءمة أعمالها لتحقيق عوائد مالية دائمة ومعدلة حسب المخاطر مع مرور الوقت. إذا كنت تريد التعمق أكثر في أساسيات الشركة، عليك أن تقرأ تحليل شركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
الخطوة التالية: تتبع ملفات الربع الرابع من عام 2025 13F عن كثب لمعرفة ما إذا كان البيع الضخم الأخير من قبل عدد قليل من الصناديق كان حدثًا معزولًا أو بداية لاتجاه أوسع.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
المستثمر profile بالنسبة لشركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) فهي مؤسسية إلى حد كبير، مما يعني أن حركة السهم والاستراتيجية طويلة المدى تتأثر بشدة بعدد قليل من مديري الأصول الضخمة. تحتاج إلى الانتباه إلى هذه الصناديق لأن بيعها وشرائها يمكن أن يشير إلى تحول في معنويات السوق أو رد فعل على استراتيجية الأمن السيبراني التي تركز على الذكاء الاصطناعي للشركة.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط نسبة مذهلة تبلغ 98.51٪ من أسهم الشركة. هذا هو كل التعويم تقريبًا، ويبلغ إجماليه حوالي 89,388,999 سهمًا مملوكة لأكثر من 1,200 كيان. هذا التركيز العالي يعني أن أي عملية إعادة توازن كبيرة للمحفظة من قبل حامل أعلى يمكن أن تخلق تقلبات كبيرة، لذلك لا يمكنك تجاهل تحركاتهم.
أصحاب الوزن الثقيل: من يملك أكبر الرهانات؟
أكبر المساهمين هم عمالقة عالم إدارة الأصول، الذين يعملون كحاملين سلبيين على المدى الطويل من خلال صناديق المؤشرات والاستراتيجيات النشطة. هذه الشركات ليست عادة "ناشطة" بالمعنى التقليدي، لكن حجمها الكبير يمنحها تأثيراً هائلاً على حوكمة الشركات، وخاصة من خلال التصويت على المقترحات.
فيما يلي نظرة سريعة على كبار المستثمرين المؤسسيين ومواقفهم الأخيرة، بناءً على إيداعات الربع الثالث من عام 2025:
- شركة بلاك روك: أحد أكبر المساهمين، وقد زاد حجمه مؤخرًا إلى 6,382,021 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
- شركة ماساتشوستس للخدمات المالية / أماه /: لاعب رئيسي يمتلك 6,170,455 سهمًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.
- بنك نورجس: يعد صندوق الثروة السيادية مستثمرًا كبيرًا، حيث سجل آخر 3,230,738 سهمًا في الربع الثاني من عام 2025.
توفر هذه الرهانات التأسيسية الضخمة الاستقرار ولكنها أيضًا تخلق أرضية من التوقعات لأداء ثابت. إذا كنت تريد أن تفهم أساسيات هيكل الملكية هذا، راجع ذلك Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها وجني الأموال.
التحركات الأخيرة والإشارة التي يرسلونها
البيانات الأكثر دلالة بالنسبة لمحلل متمرس مثلك هي التغير في المقتنيات، وليس فقط المبلغ الإجمالي. شهد الربعان الثاني والثالث من عام 2025 بعض التحولات الملحوظة بشكل واضح، مما يظهر الاقتناع بتركيز شركة Check Point Software Technologies Ltd. على منصة Infinity التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، في الربع الثاني من عام 2025، قام بنك Norges بخطوة هائلة، حيث أضاف 933,899 سهمًا، بزيادة تزيد عن 40.7%، تقدر قيمتها بنحو 206,625,153 دولارًا. وبالمثل، أضافت شركة BlackRock, Inc. 868,958 سهمًا، بزيادة قدرها 15.9%، تقدر قيمتها بنحو 192,256,957 دولارًا في نفس الربع. يشير هذا إلى ثقة قوية من اثنين من أكثر مخصصي رأس المال تأثيرًا في العالم، ومن المحتمل أن يكونا مرتبطين بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة مثل Lakera، مزود منصة الأمان الأصلية للذكاء الاصطناعي.
على الجانب الآخر، قامت بعض الأموال بجني الأرباح أو إعادة تخصيصها. كادت BESSEMER GROUP INC أن تخرج من موقعها في الربع الثاني من عام 2025، حيث أزالت 625,962 سهمًا، بانخفاض قدره 95.1%، بقيمة تبلغ حوالي 138,494,092 دولارًا أمريكيًا. ويشكل هذا النوع من الخروج الحاد إشارة مخاطرة كلاسيكية، ولكن عندما تتم موازنته مع التدفقات الكبيرة إلى الداخل، فإنه يشير إلى دوران رأس المال وليس فقدان الثقة بالجملة.
| مستثمر بارز | التحرك الأخير (الربع الثاني/الربع الثالث من عام 2025) | تغيير الأسهم | القيمة (المقدرة) |
|---|---|---|---|
| بنك نورجس | زيادة الحصة (الربع الثاني من عام 2025) | +933,899 (+40.7%) | $206,625,153 |
| شركة بلاك روك | زيادة الحصة (الربع الثاني من عام 2025) | +868,958 (+15.9%) | $192,256,957 |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية / أماه / | زيادة الحصة (الربع الثالث 2025) | +1,317,167 (+27.14%) | لا يوجد |
| شركة بيسمر جروب | انخفاض الحصة (الربع الثاني من عام 2025) | -625,962 (-95.1%) | $138,494,092 |
تأثير المستثمر وإجراءات الشركات
إن تأثير هؤلاء المستثمرين واضح في مجالين رئيسيين: رد فعل السوق وحوكمة الشركات. يُظهر قفز السهم بنسبة 9.53٪ في تداول ما قبل السوق بعد فوز أرباح الربع الثالث من عام 2025 - حيث وصل ربح السهم إلى 3.94 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات بقيمة 2.45 دولارًا أمريكيًا - مدى سرعة تفاعل السوق، مدفوعًا بالخوارزميات المؤسسية والمحللين، مع التنفيذ المالي القوي. هذا هو التأثير على المدى القريب.
ويظهر التأثير طويل المدى في دعم المساهمين للإدارة. وفي الاجتماع العام السنوي لعام 2025 في سبتمبر، وافق المساهمون على جميع المقترحات الستة، حيث تم التصويت على ما يقرب من 80٪ من الأسهم القائمة. يشير هذا الإقبال الكبير والموافقة بالإجماع إلى وجود توافق قوي بين القاعدة المؤسسية الكبيرة ومجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة نفسها بإدارة عدد أسهمها بشكل نشط، حيث قامت بإعادة شراء ما يقرب من 1.6 مليون سهم بتكلفة تبلغ حوالي 325 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، وهي خطوة تعزز بشكل مباشر قيمة المساهمين عن طريق تقليل عدد الأسهم. وتشكل عملية إعادة الشراء هذه إجراءً ملموساً يقدره المستثمرون المؤسسيون، الذين يعطون الأولوية لعائدات رأس المال، بلا شك.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) وتتساءل عما إذا كانت الأموال الكبيرة لا تزال صعودية، وبصراحة، الصورة معقدة ولكنها تميل إلى الإيجابية. يُظهر مجتمع المستثمرين المؤسسيين، الذي يمتلك نسبة مذهلة تبلغ 98.51٪ من الأسهم، انقسامًا واضحًا بين حاملي الأسهم على المدى الطويل الذين يراكمون الأسهم وبعض الصناديق النشطة التي تحقق أرباحًا أو تتناوب.
أفضل وصف للمشاعر العامة بين هؤلاء المساهمين الرئيسيين هو أنها متفائلة بحذر، وترتكز على ربحية الشركة القوية وتدفقاتها النقدية. على سبيل المثال، تظل شركة BlackRock، Inc. أكبر مالك مؤسسي فردي، حيث تمتلك ما يقرب من 6,336,207 سهمًا، تبلغ قيمتها حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر عام 2025، مما يشير إلى التزام عميق وطويل الأجل بمجال الأمن السيبراني ومكانة Check Point Software Technologies Ltd. فيه.
- تمتلك شركة BlackRock, Inc. نسبة 5.90% من الأسهم القائمة.
- تعد شركة Massachusetts Financial Services Co من الشركات التراكمية الرئيسية، حيث أضافت 1,317,167 سهمًا في الربع الثالث من عام 2025.
- تشير الملكية المؤسسية العالية، التي تقترب من 98.51%، إلى وجود قاعدة مستقرة ومهنية للمستثمرين.
لعبة شد الحبل في التغييرات الأخيرة في الملكية
شهد الربع الثالث من عام 2025 لعبة شد الحبل الرائعة في الملكية المؤسسية، وهو أمر يستحق المشاهدة بكل تأكيد. وفي حين أن الملكية المؤسسية الإجمالية لا تزال مرتفعة، فإن إيداعات 13F تكشف عن اختلاف واضح في الاستراتيجية. لديك لاعبون رئيسيون مثل Massachusetts Financial Services Co. قاموا بزيادة حصتهم بشكل كبير بنسبة 27.14% في الربع الثالث من عام 2025، مما أضاف أكثر من 1.3 مليون سهم. ويشير هذا إلى اقتناع قوي بمسار شركة Check Point Software Technologies Ltd. على المدى القريب.
ولكن لكي نكون منصفين، فقد شهدتم أيضًا بعض التخفيضات الملحوظة. قامت شركات مثل UBS AM ووحدة الأعمال المتميزة التابعة لشركة UBS Asset Management Americas LLC وFMR LLC بإزالة كتل كبيرة من الأسهم، مع تخفيض بعض المراكز بنسبة تزيد عن 97%. هذه ليست بالضرورة إشارة سلبية؛ غالبًا ما يكون ذلك بمثابة إعادة موازنة المحفظة أو جني الأرباح بعد أداء السهم منذ بداية العام. الفكرة الرئيسية هي أن المشترين المقتنعين يركزون على نقاط القوة الأساسية للشركة، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها هنا: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها وجني الأموال.
| المستثمر المؤسسي الرئيسي (الربع الثالث 2025) | الأسهم المملوكة (2025/9/30) | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية | 6,170,455 | +1,317,167 | +27.14% |
| شركة بلاك روك | 6,382,021 | +45,814 | +0.723% |
| أكاديان لإدارة الأصول ذ.م.م | 1,901,349 | -709,898 | -27.186% |
| مستشارو الثقة الأولى Lp | 2,497,275 | +597,413 | +31.445% |
استجابة السوق لأداء الربع الثالث من عام 2025
كان رد فعل السوق على تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2025 إيجابيًا بشكل لا لبس فيه، وهو مؤشر واضح على معنويات المستثمرين. حققت شركة Check Point Software Technologies Ltd. فوزًا كبيرًا في الأرباح، حيث سجلت أرباحًا للسهم الواحد (EPS) غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 3.94 دولارًا أمريكيًا، والتي تجاوزت بشكل كبير توقعات المحللين المتفق عليها البالغة 2.45 دولارًا أمريكيًا. إليك الحساب السريع: هذا يمثل فوزًا يزيد عن 60٪، حتى مع حساب فائدة ضريبية لمرة واحدة تضيف حوالي 1.47 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
ارتفع السهم بين 9.53% و10.92% في تداول ما قبل السوق مباشرة بعد إعلان 28 أكتوبر 2025. يخبرك رد الفعل هذا أن المستثمرين يعطون الأولوية للربحية القوية للشركة والتحركات الإستراتيجية، مثل الاستحواذ على Lakera لتعزيز قدراتها الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما نمت الفواتير المحسوبة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 672 مليون دولار، مما يثبت أن محرك المبيعات يعمل بشكل جيد. تمثل الربحية القوية عامل جذب كبير في السوق الحالية.
إجماع المحللين والنظرة المستقبلية
يتماشى مجتمع المحللين مع رد الفعل الإيجابي للسوق، مع التركيز على الانضباط المالي للشركة وموقعها الاستراتيجي في مشهد الأمن السيبراني المتطور. متوسط السعر المستهدف من مجموعة حديثة من تقارير المحللين هو 217.5 دولارًا أمريكيًا، مع أهداف تتراوح من 210.0 دولارًا أمريكيًا إلى 235.0 دولارًا أمريكيًا.
يعتمد جوهر الحجة الصعودية على قدرة شركة Check Point Software Technologies Ltd. على ترجمة نمو الإيرادات إلى أرباح فائقة، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي يزيد عن 88.01%. يتم أيضًا إدخال المحللين في توجيهات ربحية السهم لعام 2025 للشركة بأكملها، والتي تتراوح بين 11.220 دولارًا و11.320 دولارًا، مما يشير إلى استمرار القوة في الربع الأخير. يُنظر إلى الدفع الاستراتيجي نحو الأمن المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي تجسد في الاستحواذ على شركة Lakera، على أنه خطوة ضرورية وفي الوقت المناسب للحفاظ على القدرة التنافسية ضد أقرانهم مثل Palo Alto Networks وCrowdStrike Holdings, Inc.
الخطوة الملموسة التالية بالنسبة لك هي إجراء إحالة مرجعية لبيانات التراكم المؤسسي هذه مع توجيهات الشركة للربع الرابع من عام 2025 البالغة 2.700 دولار - 2.800 دولار للسهم الواحد لمعرفة ما إذا كان المشترون الجدد يراهنون على المزيد من النجاح.
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.