Roper Technologies, Inc. (ROP) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Roper Technologies, Inc. وتطرح السؤال الصحيح: من الذي يشتري هذا السهم بالضبط، وما هو مستوى قناعته؟ بصراحة المستثمر profile بالنسبة لشركة Roper (ROP)، وهي شركة تكنولوجية متنوعة، تهيمن عليها أكبر الأسماء في مجال التمويل، مما يخبرك شيئًا عن استقرارها الملحوظ وقصة التدفق النقدي. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - الصناديق الضخمة مثل The Vanguard Group, Inc. وBlackRock, Inc. - مجتمعين نسبة مذهلة تبلغ 93.31% من الشركة، وهو تركيز يتطلب الاهتمام. في الربع الثالث من عام 2025 وحده، أثبت نموذج أعمال روبر قيمته مرة أخرى، حيث حقق إيرادات بقيمة 2.02 مليار دولار وزيادة مذهلة بنسبة 17٪ في التدفق النقدي الحر، الذي وصل إلى 842 مليون دولار. ولكن هنا هو الجزء المثير للاهتمام بشكل واضح: ففي حين ترسخت الأموال الضخمة، فإن النشاط الأخير كان مختلطا، مع إضافة 570 مؤسسة لأسهم وتقليص مراكزها في الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه، مما يشير إلى مناقشة حول التقييم حتى في حين ترشد الإدارة إلى انخفاض قوي في أرباح الأسهم المعدلة للعام بأكمله يصل إلى 19.95 دولار. هل يرى المشترون الجدد، مثل JPMorgan Chase & Co. الذين أضافوا أكثر من 610.000 سهم في الربع الثالث، مدرجًا يفتقده البائعون؟ دعونا نحلل الحركات والدوافع وما تعنيه لعبة شد الحبل المؤسسية هذه بالنسبة لقرارك الاستثماري التالي.
من يستثمر في شركة Roper Technologies, Inc. (ROP) ولماذا؟
إذا كنت تنظر إلى شركة Roper Technologies, Inc. (ROP)، فأنت تنظر إلى سهم مملوك بأغلبية ساحقة لأكبر اللاعبين في وول ستريت. الاستثمار profile تهيمن عليها المؤسسات الكبيرة التي تنجذب إلى إيرادات البرمجيات ذات الهامش المرتفع والتي يمكن التنبؤ بها ونموذج تخصيص رأس المال الذي أثبت نجاحه. هذا ليس سهمًا يعتمد على التجزئة؛ إنها ملكية احترافية.
جوهر قاعدة المساهمين مؤسسي، مما يعني أن صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول الرئيسية تمتلك الغالبية العظمى من الأسهم. اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 92.5% من أسهم Roper Technologies, Inc. وهذا يترك عامة الناس أو الأفراد أو المستثمرين الأفراد فقط 6.95%. تشير هذه الملكية المؤسسية العالية إلى الاستقرار ولكنها تعني أيضًا أن سعر السهم حساس للغاية لقرارات الشراء والبيع لعدد قليل من الشركات الكبيرة.
كبار المساهمين هم بالضبط ما تتوقعه: عمالقة الاستثمار السلبي والنشط. إليك الرياضيات السريعة حول من يملك أكثر:
- تحتفظ شركة Vanguard Group Inc 11.09 مليون سهم.
- شركة BlackRock, Inc. تصمد 9.14 مليون سهم.
- تمتلك شركة State Street Corp ما يقرب من 5 مليون سهم.
وتمثل هذه الشركات الثلاثة وحدها جزءًا كبيرًا من الشركة، ويعكس وجود BlackRock، على سبيل المثال، دورها في إدارة صناديق المؤشرات الضخمة التي يجب أن تمتلك شركة Roper Technologies, Inc. لأنها ضمن مؤشر S&P 500.
دوافع الاستثمار: القصة المركبة
يشتري المستثمرون شركة Roper Technologies, Inc. لسبب واحد بسيط: وهو مركب التدفق النقدي الحر (FCF). المركب هو شركة يمكنها إعادة استثمار أرباحها باستمرار بمعدل عائد مرتفع، مما يؤدي إلى خلق قيمة هائلة بمرور الوقت. ويركز نموذج أعمال الشركة الآن على برمجيات السوق العمودية، التي تتميز بأصولها الخفيفة وتدر إيرادات متكررة ذات هامش مرتفع. هذا هو بالتأكيد عامل الجذب الرئيسي.
أرقام السنة المالية 2025 تحكي القصة بشكل أفضل من أي صفة:
- آفاق النمو: تعتبر إرشادات ربحية السهم (EPS) المعدلة من قبل الإدارة للسنة المالية 2025 قوية، ومن المتوقع أن تصل بين 19.90 دولارًا و 20.05 دولارًا.
- توليد النقد: تم إنشاء شركة Roper Technologies, Inc 2.17 مليار دولار في التدفق النقدي الحر في عام 2025، وهو الوقود لاستراتيجية الاستحواذ الخاصة بهم.
- الأرباح: الشركة هي شركة أرستقراطية لتوزيع الأرباح، حيث قامت برفع أرباحها لمدة 33 عامًا متتاليًا. تبلغ الأرباح السنوية لعام 2025 3.30 دولارًا للسهم الواحد. في حين أن العائد منخفض (حوالي 0.72٪ اعتبارًا من نوفمبر 2025)، فإن معدل النمو الثابت المكون من رقمين (حوالي 10٪ سنويًا) يجذب مستثمري نمو الأرباح على المدى الطويل.
إنهم مستحوذون منضبطون، يشترون شركات البرمجيات المتخصصة التي تتمتع بمكانة قوية في السوق، وهذا هو السبب وراء تكرار جزء كبير من إيراداتها - فهي توفر تدفق دخل يمكن التنبؤ به مما يقلل من التقلبات. إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في الصحة المالية التي تدعم هذا النموذج، يمكنك قراءة المزيد هنا: تحليل شركة Roper Technologies, Inc. (ROP) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين
الاستراتيجيات: الاحتفاظ طويل الأجل والفهرسة السلبية
ونظراً للملكية المؤسسية العالية، فإن الاستراتيجية السائدة هي الاستمرار على المدى الطويل. هذا ليس سهمًا للتداول على المدى القصير. إنها لعبة "شراء واحتفاظ" كلاسيكية، خاصة بالنسبة لصناديق المؤشرات الضخمة التي يجب أن تتبع مؤشر S&P 500. إن العدد الهائل من الأسهم التي تحتفظ بها الصناديق السلبية يعني أنها حاملة على المدى الطويل بموجب التفويض.
ومع ذلك، يستخدم مجتمع الاستثمار النشط أيضًا بعض الاستراتيجيات المتميزة:
| نوع المستثمر | استراتيجية نموذجية | الأساس المنطقي (سياق 2025) |
|---|---|---|
| صناديق المؤشرات (فانغارد، بلاك روك) | عقد سلبي طويل الأمد | مُلزم بالاحتفاظ بـ ROP نظرًا لحجمها وإدراجها في المؤشرات الرئيسية. |
| صناديق النمو | النمو بسعر معقول (GARP) | يجذبها النمو العضوي المرتفع (7٪ في الربع الثاني من عام 2025) وتوسيع الهامش من قطاعات البرمجيات. |
| صناديق التحوط | الإدارة النشطة (طويلة/قصيرة) | تتداول بعض الصناديق بشكل نشط حول أخبار وعمليات الاندماج والاستحواذ والأرباح، مع مزيج من 570 مستثمرًا مؤسسيًا أضافوا 651 مركزًا متناقصًا في الأرباع الأخيرة. |
ومن المثير للاهتمام أن قيادة الشركة تظهر الثقة الآن. في إشارة واضحة إلى الثقة الداخلية، استحوذ الرئيس التنفيذي لورانس نيل هون على 10000 سهم في نوفمبر 2025، وهي عملية شراء تقدر قيمتها بأكثر من 10000 سهم في نوفمبر 2025. 4.52 مليون دولار. وهذا إجراء قوي وملموس يعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع المساهمين على المدى الطويل، مما يؤكد الأطروحة المركبة من الداخل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Roper Technologies, Inc. (ROP)
أنت تنظر إلى شركة Roper Technologies, Inc. (ROP) وتطرح السؤال الصحيح: من يملك هذا العمل فعليًا، وماذا يخبرنا نشاطه؟ والخلاصة المباشرة هي أن روبر هو المفضل لدى المؤسسات بأغلبية ساحقة، وأن هذا الاقتناع العالي يقود قرارات تخصيص رأس المال المهمة في الوقت الحالي.
اعتبارًا من 20 نوفمبر 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديرو الأصول - نسبة مذهلة تبلغ 91.89٪ من أسهم الشركة. وهذا رقم ضخم، مما يعني أن المستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة يمتلكون قطعة صغيرة جدًا من الكعكة. على سبيل المثال، يمتلك المطلعون حوالي 0.78٪ فقط من الأسهم.
ويعني هذا المستوى من السيطرة المؤسسية أن استراتيجية الشركة وأداء أسهمها مرتبطان بشكل واضح بقناعات عدد قليل من الشركات الضخمة. إليك الحسابات السريعة: عندما تتحرك شركات مثل هذه، يشعر السهم بذلك.
العمالقة يملكون أكبر الرهانات
إن كبار المساهمين في شركة Roper Technologies, Inc. هم بالضبط من تتوقع رؤيتهم وهم يمتلكون مركبًا عالي الجودة وعالي التدفق النقدي الحر. عادةً ما تكون هذه الشركات متتبعة سلبية للمؤشرات أو مديرين نشطين كبارًا يحتفظون بها على المدى الطويل. تعكس هذه الأرقام الحيازات اعتبارًا من تاريخ الإيداع في 30 سبتمبر 2025 (بيانات الربع الثالث من عام 2025).
يتحكم أصحاب المؤسسات الثلاثة الأوائل بمفردهم في جزء كبير من الأعمال:
- مجموعة الطليعة، وشركة: تمتلك 11,042,647 سهماً، تمثل 10.26% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك المؤسسية الائتمانية، N.A.: تمتلك 6,228,011 سهماً تمثل 5.79% من الأسهم القائمة.
- ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات (الولايات المتحدة): تمتلك 4,986,755 سهماً، تمثل 4.63% من الأسهم القائمة.
من المهم ملاحظة أن BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. غالبًا ما يكونان أكبر المساهمين في معظم شركات S&P 500 لأنهما يديران صناديق مؤشرات ضخمة (الاستثمار السلبي)، لكن حجمهما الكبير لا يزال يمنحهما تأثيرًا كبيرًا.
التحولات الأخيرة: من يشتري ومن يبيع؟
وبالنظر إلى النشاط الأخير من الربع الثالث من عام 2025 (الربع الثالث من عام 2025)، فإن الصورة مختلطة، وهو أمر شائع بالنسبة للأسهم الناضجة والمتعددة. لقد شهدنا انخفاضًا طفيفًا في عدد المؤسسات المالكة للسهم، حيث قامت 651 مؤسسة بتخفيض مراكزها مقابل 570 إضافة سهم.
ومع ذلك، فإن قيمة وحجم التحركات الفردية تحكي قصة أكثر دقة. يقوم بعض اللاعبين الرئيسيين بتقليص مراكزهم، بينما يراهن آخرون بشكل كبير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. ويشير هذا إلى وجود جدل بين المستثمرين المحنكين حول التقييم الحالي لشركة روبر مقابل إمكانات نموها المستقبلية، خاصة مع نموذج التشغيل اللامركزي الفريد.
فيما يلي بعض أهم التغييرات في الربعين الثاني والثالث من العام المالي 2025:
| المستثمر المؤسسي | ربع | التغيير في الأسهم | تغيير النسبة المئوية | القيمة المقدرة للتغيير |
|---|---|---|---|---|
| السعر T Rowe Associates Inc /md/ | الربع الثاني 2025 | تمت إزالة 1,649,414 سهم | -27.7% | ~ 934.9 مليون دولار |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | الربع الثالث 2025 | تمت إضافة 610,089 سهم | +62.5% | ~ 304.2 مليون دولار |
| فلوسباتش فون ستورتش SE | الربع الثالث 2025 | تمت إضافة 507,083 سهم | +130.3% | ~ 252.8 مليون دولار |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية /MA/ | الربع الثالث 2025 | تمت إزالة 485.557 سهم | -89.6% | ~ 242.1 مليون دولار |
تُظهر عمليات البيع الكبيرة التي قامت بها شركة Price T Rowe Associates Inc /md/ في الربع الثاني من عام 2025، والتي بلغت قيمتها ما يقرب من مليار دولار أمريكي، انخفاضًا كبيرًا في الإدانة من أحد كبار المساهمين التاريخيين في الشركة. ولكن مع ذلك فإن الإضافات الكبيرة من قِبَل شركات مثل جيه بي مورجان تشيس آند كو، وفلوسباخ فون ستورش إس إي، تظهر اقتناعاً قوياً جديداً أو متجدداً. إنه دوران كلاسيكي.
التأثير المؤسسي على الاستراتيجية والأسهم
إن الملكية المؤسسية الضخمة لشركة Roper Technologies, Inc. (ROP) ليست مجرد إحصائية سلبية؛ فهو يشكل بشكل أساسي استراتيجية الشركة وتخصيص رأس المال. ويطالب هؤلاء كبار المساهمين بأمرين: الاستخدام الفعال لرأس المال وعوائد متسقة للمساهمين.
تعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة هذا الضغط والثقة:
- عائد رأس المال: في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت روبر عن برنامجها الافتتاحي لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار، وهي خطوة واضحة لتعزيز ربحية السهم وإعادة رأس المال إلى المساهمين. ويعد هذا استجابة مباشرة للتفضيل المؤسسي لعمليات إعادة الشراء باعتبارها الاستخدام الفعال للتدفق النقدي الزائد.
- نمو الأرباح: أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.91 دولار أمريكي للسهم الواحد في نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 10٪ عن الربع السابق. ويمثل هذا العام الثالث والثلاثين على التوالي من الزيادات في الأرباح، وهو سجل حافل يجذب بشكل مباشر الصناديق المؤسسية التي تركز على الدخل.
- التركيز على عمليات الاندماج والاستحواذ: على الرغم من إعادة الشراء، تواصل الشركة استراتيجيتها الأساسية المتمثلة في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا المتخصصة والرائدة في السوق، وإنفاق 1.3 مليار دولار على عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الثالث من عام 2025. ويوافق المستثمرون المؤسسيون على هذه الإستراتيجية لأنها تولد باستمرار تدفقًا نقديًا حرًا مرتفعًا (FCF)، وهو شريان الحياة لنموذج أعمال روبر.
توفر الملكية المؤسسية العالية الاستقرار، ولكنها تعني أيضًا أن الشركة تخضع لتدقيق مستمر لتنفيذ استراتيجيتها بشكل لا تشوبه شائبة. إذا كنت تريد فهم المبادئ الأساسية التي تقود هذه القرارات الإستراتيجية، فيجب عليك مراجعة المبادئ التوجيهية للشركة: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Roper Technologies, Inc. (ROP).
خلاصة القول: المستثمرون المؤسسيون هم الجمهور الرئيسي للأداء المالي لشركة روبر، وتقدم الشركة ما تريده بالضبط في عام 2025: نمو استراتيجي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة شراء كبيرة جديدة، وأرباح أعلى. هذه إشارة قوية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Roper Technologies, Inc. (ROP)
المستثمر profile بالنسبة لشركة Roper Technologies، Inc. تهيمن عليها الأموال المؤسسية الصبورة وطويلة الأجل والتي تؤيد ضمنيًا نموذج الاستحواذ اللامركزي الفريد للشركة. حول 88.93% من الأسهم مملوكة من قبل المساهمين المؤسسيين، وهو تركيز كبير. إن أكبر حاملي الأسهم هم عمالقة الإدارة السلبية والنشيطة، وتعمل حصصهم الضخمة كقوة استقرار، لكنهم أيضًا يفرضون الإدارة على مستوى عالٍ جدًا فيما يتعلق بتوزيع رأس المال.
إن مديري الأصول من الدرجة الأولى ليسوا مجرد أسماء في القائمة؛ إنهم حجر الأساس لتقييم شركة Roper Technologies، Inc.. تعد شركتا Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. دائمًا من بين أكبر المساهمين، إلى جانب المديرين النشطين مثل T. Rowe Price Investment Management Inc.
- تمتلك شركة Vanguard Group Inc. حصة تبلغ قيمتها حوالي 6.18 مليار دولارمما يجعلها المؤسسة الأكثر استثمارًا خلال العامين الماضيين.
- تعتبر شركة T. Rowe Price Investment Management Inc. بمثابة مرساة أخرى، حيث تمتلك مركزًا بقيمة تقريبية 3.05 مليار دولار.
- تعد شركة State Street Corp أيضًا لاعبًا رئيسيًا في المؤشر السلبي، حيث تقدر قيمة حصتها تقريبًا 2.80 مليار دولار.
تشترك هذه الصناديق في الأطروحة الأساسية: Roper Technologies، Inc. هي عبارة عن آلة مضاعفة للتدفق النقدي الحر (FCF) خفيفة الأصول ومبنية على عمليات الاستحواذ على برامج السوق الرأسية (VMS).
تأثير المستثمر: ولاية الاندماج والاستحواذ
الطريقة الأساسية التي يؤثر بها هؤلاء المستثمرون على شركة Roper Technologies, Inc. هي من خلال دعم استراتيجية الاستحواذ المنضبطة، والتي تعد محرك نموها. إنهم يمولون بشكل أساسي خط أنابيب الاندماج والاستحواذ الخاص بالشركة. لقد ارتكبت الإدارة أكثر من ذلك 5 مليارات دولار لعمليات الدمج والاستحواذ المستقبلية (M&A)، التي تستهدف شركات VMS ذات هامش الربح المرتفع. يعد هذا الالتزام برأس المال انعكاسًا مباشرًا لثقة المستثمرين في قدرة فريق الإدارة على تنفيذ قواعد اللعبة الخاصة بشراء الأعمال الرائعة، والاحتفاظ بها إلى الأبد، وتوليد أموال نقدية ضخمة.
لكن هذا الدعم ليس غير مشروط. يرتبط تقييم علاوة السهم بالتكامل الناجح والنمو العضوي المستمر لتلك الأصول المكتسبة. عندما أعلنت شركة Roper Technologies, Inc. عن نتائجها للربع الثالث من عام 2025، حيث أظهرت إيرادات قدرها 2.02 مليار دولار و EPS المعدلة $5.14، لا يزال السهم ينخفض بسبب الانخفاض الطفيف في توقعات النمو العضوي للعام بأكمله. هذه هي وجهة النظر الواقعية: يكافئ المستثمرون التدفق النقدي الحر، لكنهم يعاقبون أي إشارة إلى الضعف في سرد النمو الأساسي.
إعلان الشركة عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، بترخيص يصل إلى 3 مليارات دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم، تعد إشارة واضحة للمساهمين بأنه سيتم إرجاع رأس المال الزائد إذا لم يستوف خط أنابيب الاندماج والاستحواذ معايير العائد الصارمة للشركة. هذه خطوة ذكية لتخصيص رأس المال لإبقاء الصناديق الكبيرة سعيدة.
التحركات الأخيرة والإشارات الداخلية
يُظهر نشاط التداول الأخير، سواء من الصناديق المؤسسية أو المطلعين على الشركة، صورة مختلطة، ولكنها معبرة، في أواخر عام 2025. وترى تباينًا واضحًا في المعنويات المؤسسية، حيث أضاف 570 صندوقًا أسهمًا في الربع الثالث من عام 2025، لكن 651 صندوقًا خفضت مراكزها. يخبرك هذا أنه في حين أن حاملي الأسهم على المدى الطويل هم في الغالب ثابتون، فإن الأموال قصيرة الأجل تتناوب.
فيما يلي حسابات سريعة لبعض أكبر التحولات المؤسسية في الربع الثالث من عام 2025:
| مستثمر | التحرك في الربع الثالث من عام 2025 | الأسهم المتداولة (تقريباً) | القيمة المقدرة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | تمت الإضافة (+62.5%) | 610,089 | 304.2 مليون دولار |
| السعر T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | تمت الإزالة (-27.7%) | 1,649,414 | 934.9 مليون دولار |
| فلوسباتش فون ستورتش SE | تمت الإضافة (+130.3%) | 507,083 | 252.8 مليون دولار |
يمنحنا التداول الداخلي أيضًا فحصًا للنبض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرئيس التنفيذي. في أوائل نوفمبر 2025، باع الرئيس والمدير التنفيذي لورانس نيل هون 30,000 أسهم لحوالي 13.3 مليون دولار بموجب خطة تداول 10b5-1 مرتبة مسبقًا. في حين أن هذه عملية بيع مخطط لها، إلا أنها كمية كبيرة من الأسهم تترك السيطرة المباشرة للمدير التنفيذي. لكي نكون منصفين، اشترت المخرجة إيمي وودز برينكلي 1,200 أسهم ل $540,855 في 12 نوفمبر 2025، وهي إشارة صغيرة ولكنها إيجابية بالتأكيد على الثقة الداخلية.
خلاصة القول بالنسبة لك هي أن الأموال الكبيرة تراهن على عمليات الاندماج والاستحواذ وعائد التدفقات النقدية الأجنبية الناتجة، وهذا هو السبب في أن توجيهات ربحية السهم المعدلة للشركة لعام 2025 قوية جدًا عند $19.90 ل $19.95. إذا كنت تريد أن تفهم أساس هذه الأطروحة الاستثمارية بشكل أفضل، فيجب عليك التحقق منها تحليل شركة Roper Technologies, Inc. (ROP) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت بحاجة إلى معرفة إلى أين تتجه الأموال الكبيرة مع شركة Roper Technologies, Inc. (ROP) لأن القناعة المؤسسية تقود الاستقرار على المدى الطويل، وفي الوقت الحالي، فإن المشاعر هي مزيج من الثقة العميقة والحذر على المدى القريب.
إن جوهر قاعدة المستثمرين في شركة Roper Technologies, Inc. هو مؤسسي بشكل كبير. اعتبارًا من 20 نوفمبر 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، ما يقرب من 91.89% من أسهم الشركة القائمة، وهو تركيز هائل. تشير هذه النسبة العالية إلى أن مديري الأموال المحترفين ينظرون إلى شركة Roper Technologies, Inc. على أنها شركة قابضة عالية الجودة وطويلة الأجل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركيزها على برامج السوق الرأسية (VMS) وتوليد التدفق النقدي الحر القوي (FCF).
أكبر المساهمين هم المشتبه بهم المعتادون في العالم المؤسسي. اعتبارًا من 30 مارس 2025، احتلت The Vanguard Group, Inc. المركز الأول مع 9.96% حصة، أي ما يعادل 10,717,253 سهم، تقدر قيمتها بحوالي 4.7872 مليار دولار. كانت شركة BlackRock Inc. قريبة من الخلف، متماسكة 8.62%أو 9,279,531 سهم، بقيمة تقارب 4.1450 مليار دولار. يعمل هذا النوع من الملكية السلبية الضخمة كقوة استقرار واضحة للسهم.
- تعد شركة Vanguard Group Inc. وشركة BlackRock Inc. أكبر المالكين المؤسسيين.
- وزادت صناديق الاستثمار ممتلكاتها إلى 77.21% في أبريل 2025.
- لا تزال ملكية المطلعين منخفضة 2.20%.
ردود فعل السوق الأخيرة وتحولات الملكية
كان رد فعل سوق الأوراق المالية تجاه شركة Roper Technologies، Inc. في عام 2025 ضعيفًا، على الرغم من القاعدة المؤسسية القوية، مما يعكس الانفصال بين الجودة طويلة المدى ومخاوف النمو على المدى القصير.
كان سعر السهم يتداول حولها 449.50 دولارًا للسهم الواحد اعتبارًا من 14 نوفمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا قدره 18.18% خلال العام السابق. يرتبط هذا الأداء الضعيف بشكل مباشر بتقليص توقعات النمو العضوي للشركة للعام المالي الكامل 2025 إلى حوالي 6%، بانخفاض عن التوجيه السابق بنسبة 6٪ إلى 7٪. يشعر المستثمرون بالتوتر عندما تتباطأ قصة النمو، ولو بشكل طفيف.
إليك الحساب السريع للتحركات الداخلية الأخيرة: تم بيع الرئيس التنفيذي لورانس نيل هون 30.000 سهم لمجموع $13,307,100.00 في نوفمبر 2025، وهي الخطوة التي أدت إلى قطع ملكيته المباشرة بنسبة 100% 25.57%. يشير هذا البيع الكبير إلى احتمال عدم وجود اقتناع في أعلى المستويات، أو تنويع بسيط للمحفظة، لكنه لا يزال يضيف رياحًا معاكسة. ومع ذلك، اشترى المخرج ايمي وودز برينكلي في وقت واحد 1200 سهم ل $540,852.00، وهي إشارة مضادة صغيرة ولكنها إيجابية.
كما أن حجم التداول المؤسسي مختلط أيضًا؛ بينما 2,615 تمتلك المؤسسات الأسهم، وشهد الربع الأخير شراء المؤسسات 26 مليون سهم ولكن بيع 41 مليون سهممما يشير إلى تناوب كبير وخلاف بين المستثمرين المحترفين حول التوقعات على المدى القريب.
وجهات نظر المحللين حول تأثير المستثمرين الرئيسيين
يحتفظ المحللون عمومًا بنظرة مستقبلية إيجابية، لكن من الواضح أنهم يأخذون في الاعتبار مخاطر تنفيذ استراتيجية الاستحواذ الثقيلة التي تتبعها شركة Roper Technologies, Inc. وتحول السوق الأوسع نحو أسماء البرامج ذات النمو الأعلى.
تصنيف الإجماع من 17 محللًا هو أ شراء معتدل. هذا ينقسم إلى 10 شراء قوي التقييمات, 5 عقد التوصيات، و 2 بيع قوي التقييمات، والتي تظهر أغلبية واضحة تميل إلى الصعود. ويبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا تقريبًا $574.21مما يشير إلى اتجاه صعودي ملحوظ من مستويات الأسعار الحالية.
الحالة الصعودية، مثل تلك التي قدمها بايبر ساندلر في نوفمبر 2025 مع $600 السعر المستهدف، يركز على تحول الشركة إلى "امتياز برمجيات عمودي" مع تدفق نقدي مجاني دائم. لقد انتهى هذا FCF 2.17 مليار دولار في الفترة الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها، وهو المحرك الحقيقي للشركة. حالة الهبوط، مثل تحرك باركليز لخفض السعر المستهدف إلى $506.00 في أكتوبر 2025، يشير إلى مخاوف الطلب ومخاطر التخفيف على المدى القصير من عمليات الاستحواذ.
المفتاح بالنسبة للمستثمرين هو مراقبة قدرة الشركة على دمج عمليات الاستحواذ الخاصة بها، مثل صفقة CentralReach تقريبًا 1.65 مليار دولار تم الانتهاء منه في مارس 2025. ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة للسنة المالية الكاملة 2025 بين $19.90 و $19.95وهو رقم قوي يؤكد صحة الأعمال الأساسية. يمكنك التعمق أكثر في الأساسيات هنا: تحليل شركة Roper Technologies, Inc. (ROP) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
| متري | بيانات السنة المالية 2025 | المصدر |
|---|---|---|
| الملكية المؤسسية | 91.89% (اعتبارًا من 20 نوفمبر 2025) | جوروفوكس |
| إرشادات EPS المعدلة للسنة المالية 2025 | $19.90 - $19.95 لكل سهم | ماركتبيت |
| إيرادات الربع الثالث من عام 2025 | 2.02 مليار دولار | ماركتبيت |
| تصنيف إجماع المحللين | شراء معتدل (10 شراء قوي، 5 انتظار، 2 بيع قوي) | بارتشارت |
| متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا | ~$574.21 | بارتشارت |
Roper Technologies, Inc. (ROP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.